【正文】 1 目 錄 第一章 系統(tǒng)初始化 ................................... 2 新建賬套 ...................................... 2 用戶管理 ...................................... 8 基礎資料 .................................... 14 總賬初始數(shù)據(jù)錄入 .............................. 23 啟用系統(tǒng) .................................... 27 第二章 總賬 ...................................... 28 憑證錄入 ..................................... 28 憑證整理 ..................................... 32 現(xiàn)金流量表 ................................... 33 調整期間業(yè)務處理 .............................. 41 期末處理 ..................................... 44 自動轉賬 ..................................... 45 第三章 報表 ..................................... 47 2 第一章 系統(tǒng)初始化 系統(tǒng)初始化包括企業(yè)基礎資料設置和啟用賬套時期初數(shù)據(jù)的錄入。本章主要講述 K/ 版本在使用前的初始化工作，主要包括：新建賬套、用戶管理、基礎資料設置和期初數(shù)據(jù)的錄入等基礎工作，為以后期間的業(yè)務處理做好基礎。 新建賬套 賬套是指企業(yè)進行日常業(yè)務操作的對象和場所，它是用于儲存企業(yè)憑證、賬簿、報表、固定資產(chǎn)資料、工資資料、往來資 料、業(yè)務單據(jù)等各項業(yè)務數(shù)據(jù)的一個數(shù)據(jù)庫實體。 賬套是企業(yè)進行日常業(yè)務操作的對象與場所，也就是說我們日常的操作都是在某個賬套中進行。本節(jié)主要講述了 K/3 的準備工作，是K/3 使用的第一步，其設置尤為重要。 （ 1） 單擊電腦屏幕左下角【開始】菜單，逐步選擇【程序】 — 【金蝶 K/3】— 【金蝶 K/3 服務器配置工具】 — 【賬套管理】，出現(xiàn)賬套管理登錄界面，如圖所示： 3 賬套管理登錄界面 （ 2） 初次登錄，用戶名： admin，默認是無密碼，直接點【確認】，進入賬套管理的界面 賬套管理界面 選擇【數(shù)據(jù)庫】菜單下的【新建賬套】或直接 點擊菜單欄的【新建】按鈕，系統(tǒng)彈出“信息”對話框，如圖所示： 4 信息提示界面 （ 4）點擊【關閉】，進入新建賬套界面，按照案例要求，輸入相應的賬套信息，點擊【確定】即可。如圖所示： 新建賬套界面 5 金蝶客戶服務中心 K/3 物流項目組 7 （ 4）點擊【關閉】，進入新建賬套界面，按照案例要求，輸入相應的賬套信息，點擊【確定】即可。如圖所示： 新建賬套界面 （ 5）點擊【確認】，即可以看到新建的賬套出現(xiàn)在賬套列表中，如圖所示： 賬套建立成功界面 （ 6）新建賬套后，要進行正常使用，還需進行參數(shù)設置。單 擊【設置】按鈕，或是雙擊賬套就會出現(xiàn)參數(shù)設置界面。按照案例要求，設置機構名稱、會計期間等。如圖所示： 6 7 會計期間屬性設置 （ 7）設置完畢。單擊【確認】按鈕時，會出來“是否啟用賬套”的提示信息，單擊【啟用】，當前賬套就啟用了。 提示 若要修改默認用戶 admin的密碼，進入賬套管理界面后點擊菜單中的【系統(tǒng)】 — 【修改密碼】，即可修改 admin 的密碼。 賬套必須啟用后才能正常使用。 注意 新建賬套的賬套信息的錄入過程中，后面帶“ *”標記的項目為必錄項，但不能錄入已經(jīng)存在的賬套號，否則新建 不成功。 賬套號和數(shù)據(jù)庫路徑可以選擇默認路徑，也可以修改，但一定要記住存儲路徑。 系統(tǒng)賬號建議選擇 SQL server身份驗證的方式。 賬套一經(jīng)啟用，“啟用會計期間”將不能修改。 8 用戶管理 新增用戶、刪除用戶是對賬套使用者的管理，而用戶授權是為了系統(tǒng)的安全性， 根據(jù)企業(yè)的實際需要，對每一個用戶進行具體權限的設置。權限的設置既要達到權力約束的目的， 又要追求簡化，以實用為宜，太過細致的權限也會使性能受到影響。 （ 1） 在【金蝶 K/3 賬套管理】窗口，直接點擊【用戶】按鈕，進入【用戶管理】操作界面。如圖 所示 用戶管理界面 （ 2）單擊【用戶管理】菜單中的【新建用戶組】，如圖所示。在“用戶組名”中輸入“財務部”，在“說明”中輸入“負責財務核算”等。單擊窗口 9 右邊的【確定】按鈕。系統(tǒng)將保存剛剛新建的用戶組信息。重復操作，依次建立案例列表中的用戶組。其結果如圖所示： 新建用戶組界面 建好 的用戶組界面 （ 3）在【用戶管理】界面，選擇【新建用戶】或點擊右鍵選擇【新建用戶】，彈出“用戶屬性”窗口。填制用戶信息，如圖所示 10 新建用戶界面 11 設置用戶密碼界面 （ 4）將該用戶添加到“采購部”用戶組中。如圖 1206所示： 添加到用戶組界面 （ 5）重復（ 3）和（ 4）操作，依次建立案例列表中的用戶信息，其結果如圖所示： 建好的用戶界面 12 （ 6）對“吳偉”進行授權管理。在【用戶管理】窗口中，選擇“吳偉”，單擊工具欄中【功能權限管理】。在【用戶管理】 — 【功能權限管理】窗口，根據(jù)案例中的資料在權限組中 進行選擇，選擇各項權限后，單擊【授權】按鈕。完成權限設置后，關閉該窗口即可。如圖所示： 授予功能權限界面 （ 7）按照以上的步驟操作，根據(jù)用戶授權清單對所有用戶進行授權管理。 提示 上述操作對用戶實現(xiàn)的是快速授權，即授予系統(tǒng)的查詢權和管理權。詳細授權，即根據(jù)明細功能進行授權，可以在【高級】里面進行詳細權限設置。單擊【高級】，系統(tǒng)彈出具體的權限列表，可以對每一具體業(yè)務功能的增加、刪除、修改、查詢等進行授權，選擇其中要授權的功能，單擊【授權】即可。在【高級】中，對每項“明細權限”必須修改一次就點擊【授權】，不 能在全 13 部修改后再授權，否則前面的修改設置等于沒有修改成功。具體界面如圖所示： 明細權限設置界面 對用戶進行授權時，也可以通過對用戶組進行授權，則該用戶組中的所有用戶均擁有該權限。這樣方便了對用戶的重復授權。 注意 系統(tǒng)將用戶組分為兩大類，即 Administrator 組和 Users組。Administrator組是系統(tǒng)管理員所在的組別，對 K/3 系統(tǒng)擁有最大權限，不需要對其組員進行授權。 Users組是 K/3 操作人員所在的組別，可按用戶需要增加，如：采購部、財務部、銷售部等。這些小組中的成員對 K/3系統(tǒng)的使 用必須經(jīng)過授權。 系統(tǒng)管理員組具有最大限度的操作權限，可以操作系統(tǒng)的所有功能，查詢所有數(shù)據(jù)和報表。除系統(tǒng)管理員外，其他各種組的權限都同“ Users”組一樣，可以通過“權限設置”對其進行明細授權。 系統(tǒng)預設 14 的用戶組和用戶是不可以刪除的，但是可以修改其名稱。在正式的賬套中建議對其禁用，或者添加密碼。 用戶管理是對賬套使用者的管理，系統(tǒng)設置了系統(tǒng)管理員組，該組具有最大限度的操作權限，可以操作系統(tǒng)的所有功能，查詢所有的數(shù)據(jù)和報表。系統(tǒng)管理員除外，其他各組的權限都同 Users 組一樣，可以通過權限設置對其進行明細授權。 為了系統(tǒng)的安全性，在用戶授權時，雖然給予某個模塊操作的權限，但是應該限制其權限只限于具體的某項操作，或者本人、本組錄入系統(tǒng)的單據(jù)，不能是所有單據(jù)或憑證，此項設置在“高級”權限設置中完成。本教程為了方便起見，在授權時，沒有使用高級選項，已經(jīng)賦予的模塊權限則包含本系統(tǒng)的所有具體操作權限和查詢所有憑證、單據(jù)的權限。 基礎資料 基礎資料，就是在系統(tǒng)中使用的各種基礎數(shù)據(jù)的總稱。包括用戶在錄入憑證或者錄入單據(jù)時，需要輸入一些業(yè)務資料信息，如科目、幣別、物料、客戶、供應商、職員、部門等信息。對于這些經(jīng) 常使用的基礎數(shù)據(jù)，為了便于進行統(tǒng)一的設置與管理，我們提供了基礎資料管理功能。 基礎資料設置和初始數(shù)據(jù)錄入是應用 K/3 系統(tǒng)進行日常業(yè)務處理所必需進行的，包括賬務和業(yè)務資料的設置，這里的每一步設置都關系到啟用系統(tǒng)后對應模塊的操作，是為后面更好地使用軟件打下基礎，因此基礎資料的設置是相當重要的。 完成參數(shù)設置后，接下來進行會計科目、幣別、憑證字、計量單位等基礎資料的設置。在 K/3中系統(tǒng)預設了“企業(yè)會計制度科目”、“小企業(yè)會計制度 15 科目”和“新會計準則”等多種標準模板的會計科目，企業(yè)可以根據(jù)實際情況選擇相應的模板引 入會計科目。如圖所示： 會計科目引入界面 選擇科目模板界面 科目引入界面 （ 4）會計科目設置：會計科目引入后，可以對科目屬性進行設置，包括是否選擇數(shù)量金額輔助核算、增加明細科目、下掛核算項目等。如圖所示： 16 新增