【正文】 1 目 錄 第一章 系統(tǒng)初始化 ................................... 2 新建賬套 ...................................... 2 用戶管理 ...................................... 8 基礎(chǔ)資料 .................................... 14 總賬初始數(shù)據(jù)錄入 .............................. 23 啟用系統(tǒng) .................................... 27 第二章 總賬 ...................................... 28 憑證錄入 ..................................... 28 憑證整理 ..................................... 32 現(xiàn)金流量表 ................................... 33 調(diào)整期間業(yè)務(wù)處理 .............................. 41 期末處理 ..................................... 44 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 ..................................... 45 第三章 報(bào)表 ..................................... 47 2 第一章 系統(tǒng)初始化 系統(tǒng)初始化包括企業(yè)基礎(chǔ)資料設(shè)置和啟用賬套時(shí)期初數(shù)據(jù)的錄入。本章主要講述 K/ 版本在使用前的初始化工作，主要包括：新建賬套、用戶管理、基礎(chǔ)資料設(shè)置和期初數(shù)據(jù)的錄入等基礎(chǔ)工作，為以后期間的業(yè)務(wù)處理做好基礎(chǔ)。 新建賬套 賬套是指企業(yè)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作的對(duì)象和場(chǎng)所，它是用于儲(chǔ)存企業(yè)憑證、賬簿、報(bào)表、固定資產(chǎn)資料、工資資料、往來資 料、業(yè)務(wù)單據(jù)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)體。 賬套是企業(yè)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)操作的對(duì)象與場(chǎng)所，也就是說我們?nèi)粘５牟僮鞫际窃谀硞€(gè)賬套中進(jìn)行。本節(jié)主要講述了 K/3 的準(zhǔn)備工作，是K/3 使用的第一步，其設(shè)置尤為重要。 （ 1） 單擊電腦屏幕左下角【開始】菜單，逐步選擇【程序】 — 【金蝶 K/3】— 【金蝶 K/3 服務(wù)器配置工具】 — 【賬套管理】，出現(xiàn)賬套管理登錄界面，如圖所示： 3 賬套管理登錄界面 （ 2） 初次登錄，用戶名： admin，默認(rèn)是無(wú)密碼，直接點(diǎn)【確認(rèn)】，進(jìn)入賬套管理的界面 賬套管理界面 選擇【數(shù)據(jù)庫(kù)】菜單下的【新建賬套】或直接 點(diǎn)擊菜單欄的【新建】按鈕，系統(tǒng)彈出“信息”對(duì)話框，如圖所示： 4 信息提示界面 （ 4）點(diǎn)擊【關(guān)閉】，進(jìn)入新建賬套界面，按照案例要求，輸入相應(yīng)的賬套信息，點(diǎn)擊【確定】即可。如圖所示： 新建賬套界面 5 金蝶客戶服務(wù)中心 K/3 物流項(xiàng)目組 7 （ 4）點(diǎn)擊【關(guān)閉】，進(jìn)入新建賬套界面，按照案例要求，輸入相應(yīng)的賬套信息，點(diǎn)擊【確定】即可。如圖所示： 新建賬套界面 （ 5）點(diǎn)擊【確認(rèn)】，即可以看到新建的賬套出現(xiàn)在賬套列表中，如圖所示： 賬套建立成功界面 （ 6）新建賬套后，要進(jìn)行正常使用，還需進(jìn)行參數(shù)設(shè)置。單 擊【設(shè)置】按鈕，或是雙擊賬套就會(huì)出現(xiàn)參數(shù)設(shè)置界面。按照案例要求，設(shè)置機(jī)構(gòu)名稱、會(huì)計(jì)期間等。如圖所示： 6 7 會(huì)計(jì)期間屬性設(shè)置 （ 7）設(shè)置完畢。單擊【確認(rèn)】按鈕時(shí)，會(huì)出來“是否啟用賬套”的提示信息，單擊【啟用】，當(dāng)前賬套就啟用了。 提示 若要修改默認(rèn)用戶 admin的密碼，進(jìn)入賬套管理界面后點(diǎn)擊菜單中的【系統(tǒng)】 — 【修改密碼】，即可修改 admin 的密碼。 賬套必須啟用后才能正常使用。 注意 新建賬套的賬套信息的錄入過程中，后面帶“ *”標(biāo)記的項(xiàng)目為必錄項(xiàng)，但不能錄入已經(jīng)存在的賬套號(hào)，否則新建 不成功。 賬套號(hào)和數(shù)據(jù)庫(kù)路徑可以選擇默認(rèn)路徑，也可以修改，但一定要記住存儲(chǔ)路徑。 系統(tǒng)賬號(hào)建議選擇 SQL server身份驗(yàn)證的方式。 賬套一經(jīng)啟用，“啟用會(huì)計(jì)期間”將不能修改。 8 用戶管理 新增用戶、刪除用戶是對(duì)賬套使用者的管理，而用戶授權(quán)是為了系統(tǒng)的安全性， 根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需要，對(duì)每一個(gè)用戶進(jìn)行具體權(quán)限的設(shè)置。權(quán)限的設(shè)置既要達(dá)到權(quán)力約束的目的， 又要追求簡(jiǎn)化，以實(shí)用為宜，太過細(xì)致的權(quán)限也會(huì)使性能受到影響。 （ 1） 在【金蝶 K/3 賬套管理】窗口，直接點(diǎn)擊【用戶】按鈕，進(jìn)入【用戶管理】操作界面。如圖 所示 用戶管理界面 （ 2）單擊【用戶管理】菜單中的【新建用戶組】，如圖所示。在“用戶組名”中輸入“財(cái)務(wù)部”，在“說明”中輸入“負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算”等。單擊窗口 9 右邊的【確定】按鈕。系統(tǒng)將保存剛剛新建的用戶組信息。重復(fù)操作，依次建立案例列表中的用戶組。其結(jié)果如圖所示： 新建用戶組界面 建好 的用戶組界面 （ 3）在【用戶管理】界面，選擇【新建用戶】或點(diǎn)擊右鍵選擇【新建用戶】，彈出“用戶屬性”窗口。填制用戶信息，如圖所示 10 新建用戶界面 11 設(shè)置用戶密碼界面 （ 4）將該用戶添加到“采購(gòu)部”用戶組中。如圖 1206所示： 添加到用戶組界面 （ 5）重復(fù)（ 3）和（ 4）操作，依次建立案例列表中的用戶信息，其結(jié)果如圖所示： 建好的用戶界面 12 （ 6）對(duì)“吳偉”進(jìn)行授權(quán)管理。在【用戶管理】窗口中，選擇“吳偉”，單擊工具欄中【功能權(quán)限管理】。在【用戶管理】 — 【功能權(quán)限管理】窗口，根據(jù)案例中的資料在權(quán)限組中 進(jìn)行選擇，選擇各項(xiàng)權(quán)限后，單擊【授權(quán)】按鈕。完成權(quán)限設(shè)置后，關(guān)閉該窗口即可。如圖所示： 授予功能權(quán)限界面 （ 7）按照以上的步驟操作，根據(jù)用戶授權(quán)清單對(duì)所有用戶進(jìn)行授權(quán)管理。 提示 上述操作對(duì)用戶實(shí)現(xiàn)的是快速授權(quán)，即授予系統(tǒng)的查詢權(quán)和管理權(quán)。詳細(xì)授權(quán)，即根據(jù)明細(xì)功能進(jìn)行授權(quán)，可以在【高級(jí)】里面進(jìn)行詳細(xì)權(quán)限設(shè)置。單擊【高級(jí)】，系統(tǒng)彈出具體的權(quán)限列表，可以對(duì)每一具體業(yè)務(wù)功能的增加、刪除、修改、查詢等進(jìn)行授權(quán)，選擇其中要授權(quán)的功能，單擊【授權(quán)】即可。在【高級(jí)】中，對(duì)每項(xiàng)“明細(xì)權(quán)限”必須修改一次就點(diǎn)擊【授權(quán)】，不 能在全 13 部修改后再授權(quán)，否則前面的修改設(shè)置等于沒有修改成功。具體界面如圖所示： 明細(xì)權(quán)限設(shè)置界面 對(duì)用戶進(jìn)行授權(quán)時(shí)，也可以通過對(duì)用戶組進(jìn)行授權(quán)，則該用戶組中的所有用戶均擁有該權(quán)限。這樣方便了對(duì)用戶的重復(fù)授權(quán)。 注意 系統(tǒng)將用戶組分為兩大類，即 Administrator 組和 Users組。Administrator組是系統(tǒng)管理員所在的組別，對(duì) K/3 系統(tǒng)擁有最大權(quán)限，不需要對(duì)其組員進(jìn)行授權(quán)。 Users組是 K/3 操作人員所在的組別，可按用戶需要增加，如：采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、銷售部等。這些小組中的成員對(duì) K/3系統(tǒng)的使 用必須經(jīng)過授權(quán)。 系統(tǒng)管理員組具有最大限度的操作權(quán)限，可以操作系統(tǒng)的所有功能，查詢所有數(shù)據(jù)和報(bào)表。除系統(tǒng)管理員外，其他各種組的權(quán)限都同“ Users”組一樣，可以通過“權(quán)限設(shè)置”對(duì)其進(jìn)行明細(xì)授權(quán)。 系統(tǒng)預(yù)設(shè) 14 的用戶組和用戶是不可以刪除的，但是可以修改其名稱。在正式的賬套中建議對(duì)其禁用，或者添加密碼。 用戶管理是對(duì)賬套使用者的管理，系統(tǒng)設(shè)置了系統(tǒng)管理員組，該組具有最大限度的操作權(quán)限，可以操作系統(tǒng)的所有功能，查詢所有的數(shù)據(jù)和報(bào)表。系統(tǒng)管理員除外，其他各組的權(quán)限都同 Users 組一樣，可以通過權(quán)限設(shè)置對(duì)其進(jìn)行明細(xì)授權(quán)。 為了系統(tǒng)的安全性，在用戶授權(quán)時(shí)，雖然給予某個(gè)模塊操作的權(quán)限，但是應(yīng)該限制其權(quán)限只限于具體的某項(xiàng)操作，或者本人、本組錄入系統(tǒng)的單據(jù)，不能是所有單據(jù)或憑證，此項(xiàng)設(shè)置在“高級(jí)”權(quán)限設(shè)置中完成。本教程為了方便起見，在授權(quán)時(shí)，沒有使用高級(jí)選項(xiàng)，已經(jīng)賦予的模塊權(quán)限則包含本系統(tǒng)的所有具體操作權(quán)限和查詢所有憑證、單據(jù)的權(quán)限。 基礎(chǔ)資料 基礎(chǔ)資料，就是在系統(tǒng)中使用的各種基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的總稱。包括用戶在錄入憑證或者錄入單據(jù)時(shí)，需要輸入一些業(yè)務(wù)資料信息，如科目、幣別、物料、客戶、供應(yīng)商、職員、部門等信息。對(duì)于這些經(jīng) 常使用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為了便于進(jìn)行統(tǒng)一的設(shè)置與管理，我們提供了基礎(chǔ)資料管理功能。 基礎(chǔ)資料設(shè)置和初始數(shù)據(jù)錄入是應(yīng)用 K/3 系統(tǒng)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)處理所必需進(jìn)行的，包括賬務(wù)和業(yè)務(wù)資料的設(shè)置，這里的每一步設(shè)置都關(guān)系到啟用系統(tǒng)后對(duì)應(yīng)模塊的操作，是為后面更好地使用軟件打下基礎(chǔ)，因此基礎(chǔ)資料的設(shè)置是相當(dāng)重要的。 完成參數(shù)設(shè)置后，接下來進(jìn)行會(huì)計(jì)科目、幣別、憑證字、計(jì)量單位等基礎(chǔ)資料的設(shè)置。在 K/3中系統(tǒng)預(yù)設(shè)了“企業(yè)會(huì)計(jì)制度科目”、“小企業(yè)會(huì)計(jì)制度 15 科目”和“新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”等多種標(biāo)準(zhǔn)模板的會(huì)計(jì)科目，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況選擇相應(yīng)的模板引 入會(huì)計(jì)科目。如圖所示： 會(huì)計(jì)科目引入界面 選擇科目模板界面 科目引入界面 （ 4）會(huì)計(jì)科目設(shè)置：會(huì)計(jì)科目引入后，可以對(duì)科目屬性進(jìn)行設(shè)置，包括是否選擇數(shù)量金額輔助核算、增加明細(xì)科目、下掛核算項(xiàng)目等。如圖所示： 16 新增