【正文】 1 ****食品飲料股份有限公司 年產(chǎn) 3 萬(wàn) 噸大容量 PET 瓶果汁系列飲料項(xiàng)目 資金申請(qǐng) 報(bào)告 2 目 錄 摘 要 ............................................................................................. １ 一、 項(xiàng)目單位基本情況 .................................................................... １ 二、 項(xiàng)目概況 ................................................................................... １ 三、 項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益及經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響 ................................................. ２ 四、 申請(qǐng)資金 ................................................................................... ２ 第一章 申報(bào)單位基本情況 ............................................................. ３ 基本情況 .................................................................................... ３ 企業(yè)產(chǎn)品、生產(chǎn)技術(shù)現(xiàn)狀 .......................................................... ４ 第二章 項(xiàng)目概況 ............................................................................ ７ 項(xiàng)目名稱(chēng)、主辦單位及負(fù)責(zé)人 .................................................. ７ 編制依據(jù) .................................................................................... ７ 資金申請(qǐng)報(bào)告的編制原則 .......................................................... ７ 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性及市場(chǎng)分析 ........................................... ８ 項(xiàng)目的主要內(nèi)容 ..................................................................... １２ 項(xiàng)目總投資、投資構(gòu)成及資金來(lái)源 ....................................... １９ 項(xiàng)目進(jìn)展情況 ......................................................................... １９ 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè) ......................................................................... ２０ 結(jié)論 ........................................................................................ ２０ 第三章 資源綜合利用與節(jié)能方案分析 ..................................... ２１ 資源綜合利用分析 ................................................................. ２１ 3 節(jié)能分析 ................................................................................ ２２ 第四章 建設(shè)用地及征地拆遷分析 ............................................. ２４ 建設(shè)用地分析 ......................................................................... ２４ 土地利用合理性分析 ............................................................. ２７ 征地拆遷分析 ......................................................................... ２８ 第五章 環(huán)境、消防和勞動(dòng)安全分析 ........................................... ２９ 環(huán)境和生態(tài)影響分析 ............................................................. ２９ 消防和勞動(dòng)安全分析 ............................................................. ３６ 第六章 財(cái)務(wù)分析 ........................................................................ ３９ 編制依據(jù) ................................................................................ ３９ 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ................................................................................ ３９ 總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算 .......................................................... ４０ 利潤(rùn)總額及分配 ..................................................................... ４１ 銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算 ........................................ ４２ 財(cái)務(wù)盈利能力分析 ................................................................. ４２ 清償能力分析 ....................................................................... ４２ 不確定性分析 ....................................................................... ４３ 第七章 經(jīng)濟(jì)及社會(huì)影響評(píng)價(jià) ..................................................... ４６ 經(jīng)濟(jì)影響分析 ......................................................................... ４６ 社會(huì)影響分析 ......................................................................... ４７ 第八章 申請(qǐng)資金的主要原因及政策依據(jù) .................................. ４８ 4 資金申請(qǐng)?jiān)? ......................................................................... ４８ 政策依據(jù) ................................................................................ ４８ 附表： 新增固定資產(chǎn)投資估 算表 流動(dòng)資金估算表 資金使用計(jì)劃 總成本費(fèi)用估算 (有項(xiàng)目 ) 表 41 總成本費(fèi)用估算 (無(wú)項(xiàng)目 ) 新增固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用、無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)（有項(xiàng)目） 表 51固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用、無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)（無(wú)項(xiàng)目） 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表（有項(xiàng)目） 表 61 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表（無(wú)項(xiàng)目） 表 62 銷(xiāo)售收入估算表（有項(xiàng)目） 表 63 銷(xiāo)售收入估算表（無(wú)項(xiàng)目） 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 (增量全部投資 ) 表 71 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 (有項(xiàng)目全部投資 ) 表 72 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表 (無(wú)項(xiàng)目全部投資 ) 借款還本付息計(jì)算表 資金來(lái)源與運(yùn)用表 資產(chǎn)負(fù)債表 1產(chǎn)品方案表 5 附圖： 《項(xiàng)目區(qū)總平面布置圖》 《 項(xiàng)目地理位置圖 》 附件： ****食品飲料股份有限公司年產(chǎn) 30000 噸大容量 PET 瓶果汁系列飲料項(xiàng)目資金申請(qǐng)報(bào)告 編制委托書(shū) 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》 （ 2020）高規(guī)建證字第 017 號(hào) **市人民政府《關(guān)于 ****食品飲料股份有限公司項(xiàng)目建設(shè)用地的批復(fù)》 高征土字（ 2020）第 2 號(hào) 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū) 《建筑工程施工許可證》 高施證字（ 2020） 023 號(hào) 《施工企業(yè)承包許可證》高市建施許字（ 023）號(hào) 《 **市發(fā)展和改革委員會(huì)企業(yè)投資項(xiàng)目備案證》 晉市發(fā)改委備案 [2020] 33 號(hào) 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 **市支行《關(guān)于 ****食品飲料股份有限公司 項(xiàng)目貸款 5000 萬(wàn)元的批復(fù)》 高農(nóng)發(fā)銀發(fā)字 [2020]15 號(hào) 固定資產(chǎn)借款合同 1中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行借款借據(jù) 1 ****食品飲料股份有限公司 的聲明 摘 要 一、 項(xiàng)目單位 基本情況 ****食品飲料股份有限公司是 **省飲料行業(yè)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)。主要生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)國(guó)家級(jí)星火科技項(xiàng)目 “**”系列飲品，兼營(yíng)食品加工、蔬菜、果品、副食的銷(xiāo)售。 公司 擁有具 有 國(guó)際水平的八條生產(chǎn)流水線(xiàn)、完善的檢測(cè)設(shè)備及一流的企業(yè)技術(shù)中心，產(chǎn)品形成了年 設(shè)計(jì) 生產(chǎn)能力 10 萬(wàn)噸的規(guī)模 ，實(shí)際生產(chǎn)能力 2020 年達(dá) 3800 噸。 公司 2020 年底資產(chǎn)總計(jì) 公司 2020 年底資產(chǎn)總計(jì) 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率 %，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 萬(wàn)元 。 二、 項(xiàng)目概況 本項(xiàng)目是利用 公司 現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施通過(guò)技術(shù)改 擴(kuò)建 完成年產(chǎn)30000 噸大容量 PET 瓶黃梨汁產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模。 其中黃梨汁濃縮汁的生產(chǎn) 在位于馬村村的原廠區(qū)進(jìn)行，其余生產(chǎn)工藝在川起村的新廠區(qū)進(jìn)行。項(xiàng)目 符合國(guó)家、省、市“十一五”發(fā)展規(guī)劃，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目的建設(shè)充分體現(xiàn)了資源節(jié)約綜合利用的原則；生產(chǎn)采用國(guó)內(nèi)目前最先進(jìn)的工藝技術(shù)，三廢能夠達(dá)標(biāo)排放。 項(xiàng)目 總投資 6700 萬(wàn)元。 其中： 固定資產(chǎn)投資額為 5100 萬(wàn)元 ， 鋪底流動(dòng)資金 1600 萬(wàn)元。 資金來(lái)源： 申請(qǐng)銀行貸款 4600 萬(wàn)元，申請(qǐng)投資貼息 資金 428 萬(wàn)元 ，其余企業(yè)自籌 。 目前，輕鋼結(jié)構(gòu)廠房完成工程量的 90%，現(xiàn)正在進(jìn)行車(chē)間地面硬化及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)。項(xiàng)目已完成投資 1300萬(wàn)元，其中自籌 400萬(wàn)元，貸款 900萬(wàn)元。 三、 項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益及經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響 該項(xiàng)目建成后，年生產(chǎn)規(guī)模達(dá) 68000噸，年銷(xiāo)售收入 38784萬(wàn)元，新增銷(xiāo)售收入 13121萬(wàn)元，年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 ，增量利潤(rùn) 。其中：銷(xiāo)售稅金附加 2573萬(wàn)元，銷(xiāo)售稅金增加900萬(wàn)元。項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)均能滿(mǎn)足行業(yè)基準(zhǔn)，有一定的財(cái)務(wù)生存能力、償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 項(xiàng)目完成后可有效降低全廠生產(chǎn)成本，增加企業(yè)效益、 極大地增強(qiáng)和提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 每年僅轉(zhuǎn)化黃梨就可為果農(nóng)直接創(chuàng)收 3000余萬(wàn)元，可帶動(dòng)當(dāng)?shù)? 致富，戶(hù)均收入 1200元。 項(xiàng)目可以提供 95個(gè)工作崗位， 大大地解決了當(dāng)?shù)厥Ｓ鄤趧?dòng)力就業(yè)。同時(shí)還促進(jìn)了當(dāng)?shù)胤N植、養(yǎng)殖、服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的同步發(fā)展。促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。 四、 申請(qǐng)資金 ****食品飲料股份有限公司年產(chǎn) 30000 噸大容量 PET 瓶果汁系列飲料項(xiàng)目 符合《 **省煤炭可持續(xù)發(fā)展基金征收使用管理實(shí)施辦法》（試行）資金使用方向；可以分散投資風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)銀行資金流向，確保項(xiàng)目投資效益。 項(xiàng)目申請(qǐng)投資貼息資金 428 萬(wàn)元。 第一章 申報(bào)單位基本情況 基本情況 企業(yè)簡(jiǎn)介 企業(yè)名稱(chēng)： ****食品飲料股 份有限公司 所有制性質(zhì)： 股份有限公司 ****食品飲料股份有限公司是 **省飲料行業(yè)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國(guó)家重點(diǎn)龍頭企業(yè)。公司創(chuàng)建 1992 年 8 月，于 1993