【正文】 1（以下簡稱公司）合同管理工作，杜絕和減少無效合同及經(jīng)濟(jì)糾紛的發(fā)生，提高公司 經(jīng)濟(jì)效益 和企業(yè)信 譽(yù)，維護(hù)公司 合法權(quán)益， 使公司 合同管理逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《兗礦集團(tuán)有限公司合同管理辦法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際 ， 制定本辦法。 第二條 本辦法適用于公司所屬各單位、部門。 第三條 本辦法適用于 公司簽訂的買賣合同，建設(shè)工程合同（包括設(shè)計、施工、監(jiān)理等合同），承攬合同（包括修理、加工、訂做、測試等合同），租賃合同（設(shè)備租賃、房屋租賃、融資租賃等合同），供用電、水、氣、熱力合同，技術(shù)合同（包括技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢等合同），地質(zhì)勘探（勘察）合同，擔(dān)保合同，借款合同，運(yùn)輸、倉儲、保管及委托合同等各類 經(jīng)濟(jì) 合同。不適用勞動合同。 第四條 公司及所屬單位對外簽訂合同應(yīng)當(dāng)由法定代表人 或其授權(quán)的委托代理人簽字，并加蓋“合同專用章”。 委托代理人簽訂合同，不得超越委托單位的經(jīng)營范圍和委托權(quán)限。 禁止任何單位和個人用部門公章、本單位行政章、業(yè)務(wù)章或 2 個人簽字對外簽訂合同。 確需用單位行政公章或 個人簽字對外簽訂合同的，應(yīng)經(jīng)法定代表人特別授權(quán)。 第五條 公司對外發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，除即時清結(jié)者外，標(biāo)的額超過 10000 元 (含 10000 元 )的，均應(yīng)簽訂合同。 無特殊情況，嚴(yán)禁事后補(bǔ)簽合同，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第二章 合同管理組織 與職責(zé)分工 第六條 公司成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組 ： 組長：孫啟文 常務(wù) 副組長： 崔嵬 付令橋 副組長 ： 由公司副總經(jīng)理 （財務(wù)總監(jiān)）、各籌建處副主任組成。 成員：公司各部門、各籌建處部門負(fù)責(zé)人 組成 。 合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司 合同的管理工作，對合同的簽訂和履行負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 公司合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)合同管理辦公室 ,辦公室設(shè)在 綜合 部 ,負(fù)責(zé)合同管理日常工作 。 綜合部部長兼任辦公室主任。 第七條 公司計劃財務(wù)部合同管理職責(zé)： （ 一 ）負(fù)責(zé)合同履行過程中價款、支付（結(jié)算）方式、質(zhì)保金、資金預(yù)算及來源財務(wù)手續(xù)、擔(dān)保財產(chǎn)、價款酬金及結(jié)算的合法性、合理性 、可靠性、安全性 等進(jìn)行審查；并負(fù)責(zé)合同結(jié)算 。 （ 二 ）參加公司合同標(biāo)的 市場調(diào)研、 商務(wù) 談 判 工作 ； 3 （ 三 ）參與合同的會簽 、 合同變更、解除、合同糾紛的處理有關(guān)工作 ， 對 合同的 履行進(jìn)行 監(jiān)督檢查； （ 四 ）按月或單項合同向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報有關(guān)合同的資金支付情況； 第八條 公司綜合部合同管理職責(zé)： （一）制定公司合同管理辦法，負(fù)責(zé)合同文件的規(guī)范、指導(dǎo) ，法人授權(quán)委托的辦理； （二 ）負(fù)責(zé)合同專用章的保管、使用和管理； （三 ） 參與 對公司合 同相對方的資質(zhì)、資信及合同履行能力等進(jìn)行審查， 合同 條款的審核； 參與 合同標(biāo)的 市場調(diào)研、 商務(wù) 談判 、驗收 工作；辦理公司合同的簽證、公證工作； （四） 參加公司組織的公開招標(biāo)活 動， 審查相關(guān)法律文件，審查合同主要條款對合同的可行性和合法性，提出修改意見； （五 ） 會同有關(guān)部門辦理合同的變更、中（終）止和解除的審查工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁和訴訟活動； （六 ） 負(fù)責(zé)公司合同統(tǒng)計和報表管理工作，按時向公司領(lǐng)導(dǎo)及上級部門報送合同管理報表。動態(tài)掌握公司及所屬單位的合同簽訂和履行情況，進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核，根據(jù)考核結(jié)果提出獎懲意見； （七 ） 負(fù)責(zé)公司合同資料 、 臺帳管理和合同檔案的管理工作 ，合同自制文本的制作和申報批準(zhǔn)工作 。 4 第九條 公司各單位、部門在合同管理中的職責(zé) （一）合同 承辦部門： 合同承辦部門是指根據(jù)職責(zé)分工負(fù)責(zé)訂立并具體實(shí)施公司合同項目的部門。計劃財務(wù)部為公司擔(dān)保合同、借款合同、貸款合同等合同的承辦部門，綜合部為公司 低值易耗辦 公用品采購合同的承辦部門，物資供應(yīng)部為公司物資購銷合同、加工承攬 等 合同的承辦部門，技術(shù)一部、技術(shù)二部、安全工程部為管理職責(zé)范圍內(nèi)的合同承辦部門， 金雞灘 煤礦 籌建處 經(jīng)營 管理 部為管理職責(zé)范圍內(nèi)的合同承辦部門。 合同承辦部門未明確的，根據(jù)公司總經(jīng)理臨時授權(quán)委托。 （二）合同承辦部門職責(zé)： 負(fù)責(zé) 業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的 合同項目計劃的編制、申報、匯總、執(zhí)行與調(diào)整；組織 重要項目必要性可行性論證報批等前期調(diào)研工作，編寫調(diào)研報告 。 依據(jù)上級部門規(guī)定和法律法規(guī)要求， 對授權(quán)范圍內(nèi)合同的立項 辦理有關(guān)審批、備案等手續(xù)； 負(fù)責(zé)組織所承辦合同對方前期接洽、了解對方的資質(zhì)、信譽(yù)、信息 等 情況 ；組織所承辦合同的談判、起草、簽訂、拆檢、驗收工作；提供相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和附件等； 負(fù)責(zé)對所承辦合同履行的全過程管理，在合同的有效期內(nèi)對合同標(biāo)的的質(zhì)量、期限、價款、支付（結(jié)算）等工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督、管理； 5 負(fù)責(zé)對所承辦合同履行中的來信電函、會議記錄、產(chǎn)品合格證、說明書等均作為合同的附件，合同承 辦部門要妥善保管，以備查詢； 負(fù)責(zé)妥善處理合同履行、變更、解除發(fā)生的合同糾紛 等各種問題 ，并及時報告合同管理部門和公司領(lǐng)導(dǎo)，確保公司利益不受損失； 負(fù)責(zé)建立所承辦合同的管理臺帳，每月上報合同履行情況。按時上報所承辦合同 等 有關(guān)資料；接受合同管理、監(jiān)督部門的管理、監(jiān)督。 第十條 合同承辦人職責(zé) （一） 合同承辦人 指代表公司與合同對方接洽、談判，在取得公司授權(quán)委托 后 ，在合同上簽字、辦理合同簽訂、履行等有關(guān)事宜 合同承辦負(fù)責(zé)人 ； （二） 合同承辦人應(yīng)對合同自商約時起至履行完畢時止的全過程負(fù)責(zé)，對期間出現(xiàn)的任何與 合同有關(guān)的問題，按國家有關(guān)法律、法規(guī)及 本辦法的規(guī)定，與合同管理部門進(jìn)行協(xié)商，并以承辦人為主進(jìn)行處理， 及時向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報。 第十 一 條 合同使用單位是合同標(biāo)的 的 使用和受益單位，參與合同的調(diào)研、驗收等工作，負(fù)責(zé)合同標(biāo)的使用情況的跟蹤評價。 第十二條 合同審批程序 （一）基本建設(shè)工程合同須經(jīng)集團(tuán)公司基本建設(shè)管理部門批準(zhǔn) 或備案 的，按有關(guān)程序辦理； 6 （二） 公司各合同承辦部門辦理 各類合同須經(jīng)合同承辦部門、計劃財務(wù)部、合同管理部門簽字及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理 。50 萬元（含 50 萬元）以下由公司分管領(lǐng)導(dǎo) （籌建處主 任） 審批， 50 萬元以上由公司總經(jīng)理審批； （三）計劃外項目，由承辦單位寫出書面申請并落實(shí)資金后，報公司總經(jīng)理 審 批 ，并按程序報上級主管部門批準(zhǔn) 。 第三章 合同的簽訂程序 第一節(jié) 合同的立項調(diào)研 第十三條 公司及所屬單位合同承辦部門辦理合同應(yīng)先落實(shí)資金來源，列入公司年度各項資金計劃的，以該計劃資金為資金來源；未列入公司年度資金計劃，但項目建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營急需的，根據(jù)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意的申請報告，由計劃財務(wù) 部落實(shí)資金來源 后，由承辦部門辦理《合同立項審批單》，作為立項依據(jù) ，報上級主管部門審批。 第十四條 《合同 立項審批單》應(yīng)由計劃財務(wù)部、 合同承辦部門、 合同管理部門根據(jù)公司基建、經(jīng)營活動的需要和部門（單位）職責(zé)權(quán)限，簽署意見并經(jīng) 部門 分管領(lǐng)導(dǎo)審 查 、 報 公司 領(lǐng)導(dǎo) 審批。 第十五條 合同項目需要調(diào)研的，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo) （籌建處主任） 同意后，由承辦部門組織合同管理、財務(wù)、法律事務(wù) 等部門組成調(diào)研小組對合同涉及產(chǎn)品或服務(wù)的市場供應(yīng)、質(zhì)量、價格情況，主要供應(yīng)商資信情況等進(jìn)行市場調(diào)研，并出具書面《市場 7 調(diào)研報告》。 第十六條 資信調(diào)查。公司相關(guān)合同承辦部門或單位通過與界定合作單位范圍內(nèi)的合同相對方接洽了解，調(diào)查、收集對方的資質(zhì)、信用等相關(guān) 資信材料，各種信息收集匯總后，由合同管理部門或承辦部門組織分析論證，確定合作主體是否符合簽約條件、是否具備履行合同的能力。 第二節(jié) 合同談判應(yīng)遵循下列要求： 第十七條 公司對外簽訂合同由承辦部門、 使用單位、 綜合部 (法律事務(wù) )、 計劃財務(wù)部 等參加合同談判。 第十八條 重要或重大合同談判前由合同管理部門組織召開專門會議，承辦部門介紹項目基本內(nèi)容、技術(shù)要求或質(zhì)量要求、市場調(diào)研情況、合同相對方的報價情況。研究制定具體談判方案，確定談判原則、策略、重點(diǎn)和合同談判主談人員。參與談判部門對合同主要條款形成一致意見。 第十九 條 談判應(yīng)以主談人員為主，其他人員配合與合同相對方進(jìn)行磋商，并形成談判會議紀(jì)要。根據(jù)談判結(jié)果，在合同管理部門指導(dǎo)下起草合同文本。 第二十條 重要或重大合同由 公司分管領(lǐng)導(dǎo)（籌建處主任）或總經(jīng)理進(jìn)行安排組成談判小組 組織談判，依據(jù)談判方案與合同對方就合同主要條款逐一進(jìn)行洽談，對談判中遇到的 重大問題，應(yīng)向公司 分管領(lǐng)導(dǎo) （籌建處主任） 、 總經(jīng)理 請示。 第二十一條 談判結(jié)束后，合同承辦人制作談判備忘錄，并 8 經(jīng)參加談判人員簽字確認(rèn)。合同承辦人根據(jù)談判備忘錄及談判雙方進(jìn)一步溝通、交流達(dá)成的一致意見，擬制合同草案。 《合同會談備忘 錄》應(yīng)載明以下內(nèi)容：標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量要求、報價、定價、參與會談部門、會談時間、會談地點(diǎn)等。 第三節(jié) 合同