銀華內(nèi)地資源指數(shù)基金產(chǎn)品介紹(已修改)
2025-05-26 11:09 本頁面
【正文】 銀華中證內(nèi)地資源主題指數(shù)分級證券投資基金 產(chǎn) 品 介 紹 基金管理人 : 銀華基金管理有限公司 基金托管人 : 中國銀行股份有限公司 二〇一一年十月 2 ? 產(chǎn)品概況 ? 產(chǎn)品方案 ? 基金投資 ? 可行性分析 主要內(nèi)容 3 ? 基本信息 ? 擬任基金經(jīng)理 ? 費(fèi)率結(jié)構(gòu) 產(chǎn)品概況 4 產(chǎn)品概況 —— 基本信息（一） 基金名稱 銀華中證內(nèi)地資源主題指數(shù)分級證券投資基金 基金管理人 銀華基金管理有限公司 基金托管人 中國銀行股份有限公司 基金類型 股票型 投資目標(biāo) 本基金力爭對中證內(nèi)地資源主題指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤，并力爭將本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在 %以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在 4%以內(nèi)，以實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期增值。 投資理念 本基金認(rèn)為指數(shù)化的投資方式可以獲取指數(shù)所代表市場的平均收益，并通過充分的分散化投資實(shí)現(xiàn)非系統(tǒng)性風(fēng)險的有效降低和流動性的提高，同時，中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定的增長為中國證券市場的發(fā)展奠定了堅實(shí)的基礎(chǔ)。因此，本基金以復(fù)制中證內(nèi)地資源主題指數(shù)為原則，進(jìn)行指數(shù)化長期投資，為投資者謀求利益最大化。 風(fēng)險收益 特征 本基金為股票型基金，具有較高風(fēng)險、較高預(yù)期收益的特征。從本基金所分離的兩類基金份額來看，銀華金瑞份額具有低風(fēng)險、收益相對穩(wěn)定的特征；銀華鑫瑞份額具有高風(fēng)險、高預(yù)期收益的特征 。 5 產(chǎn)品概況 —— 基本信息（二） ? 投資范圍和投資比例 本基金投資于具有良好流動性的金融工具，包括中證內(nèi)地資源主題指數(shù)的成份股、備選成份股、新股（含首次公開發(fā)行和增發(fā)）、債券、債券回購以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金投資于股票的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的 85%，投資于中證內(nèi)地資源主題指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于股票資產(chǎn)的 90%。 現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的 5%。 6 產(chǎn)品概況 —— 基本信息（三） ? 業(yè)績比較基準(zhǔn) 95% 中證內(nèi)地資源主題指數(shù)收益率 ＋ 5% 商業(yè)銀行人民幣活期存款利率（稅后） 公允性 易于觀察性 －所選擇的指數(shù)及其權(quán)重與本基金的投資范圍和資產(chǎn)配置具有較好的一致性 －能夠比較公允地反映基金管理人的投資管理能力 －市場公開披露上述指數(shù)的相關(guān)數(shù)據(jù)，投資者能夠以合理的頻率獲取 －上述基準(zhǔn)易于觀察和計算，保證了基金業(yè)績評價的透明性 發(fā)布主體 的權(quán)威性 －中證 內(nèi)地資源主題 指數(shù)由 中證指數(shù)公司發(fā)布， 在證券市場上具有較高權(quán)威性 知名度 認(rèn)同度 市場 代表性 －中證 內(nèi)地資源主題 指數(shù)是由市場知名度和認(rèn)同度較高的 資源主題行業(yè)的50只股票組成 － 中證內(nèi)地資源主題指數(shù)代表的 50只股票的市值覆蓋率達(dá) A股總市值和流通市值近 20%，是市場代表性較高的行業(yè)主題指數(shù)之一 7 產(chǎn)品概況 —— 擬任基金經(jīng)理 ? 王琦先生 ? 王琦先生，清華大學(xué)物理系理學(xué)學(xué)士，經(jīng)管學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，中國人民銀行研究生部國際金融學(xué)博士。曾任職于中國建設(shè)銀行總行，歷任投資研究分析、結(jié)構(gòu)性期權(quán)產(chǎn)品投研分析、投資組合管理等崗位，并擔(dān)任金融工程和衍生品分析師。 2021年 8月加盟銀華基金管理有限公司，任職于量化投資部，負(fù)責(zé)量化投資交易策略的研發(fā)，任銀華中證等權(quán)重 90指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理。 ? 王琦先生未有被監(jiān)管機(jī)構(gòu)予以行政處罰或采取行政監(jiān)管措施的情況。 8 產(chǎn)品概況 —— 費(fèi)率結(jié)構(gòu) ? 管理費(fèi)： %/年 托管費(fèi)： %/年 ? 認(rèn)購、申購和贖回費(fèi)率 期 限（ Y） 場外贖回費(fèi)率 場內(nèi)贖回費(fèi)率 Y＜ 1年 % 本基金的場內(nèi)贖回費(fèi)率為固定贖回費(fèi)率 %，不按份額持有時間分段設(shè)置贖回費(fèi)率。 1年 ≤ Y＜ 2年 % Y≥2年 0 金額 (M,含認(rèn) /申購費(fèi) ) 場外認(rèn)購費(fèi)率 場內(nèi)認(rèn)購費(fèi)率 場外、場內(nèi) 申購費(fèi)率 M＜ 50萬元 % 深圳證券交易所會員單位應(yīng)按照場外認(rèn)購費(fèi)率設(shè)定投資者的場內(nèi)認(rèn)購費(fèi)率 。 % 50萬元 ≤M＜ 100萬元 % % 100萬元 ≤M＜ 200萬元 % % 200萬元 ≤M＜ 500萬元 % % M ≥500萬元 按筆固定收取， 1000元 /筆 按筆固定收取， 1000元 /筆 9 ? 產(chǎn)品要素 ? 標(biāo)的指數(shù) ? 分級機(jī)制 ? 開放申贖 ? 份額折算 ? 針對分級機(jī)制的風(fēng)險控制 ? 產(chǎn)品特點(diǎn) ? 目標(biāo)客戶細(xì)分 產(chǎn)品方案 10 產(chǎn)品方案（一） —— 標(biāo)的指數(shù)分析 ?
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