【正文】 目 錄 項(xiàng)目概要……………………………………………………… 1 一、項(xiàng)目建設(shè)方案及投資概算 ………………………… 6 生產(chǎn)性土建工程 ……………………………………… 6 生產(chǎn)工藝及生產(chǎn)設(shè)備 ……………………………… 11 輔助工程 ……………………………………………… 21 其他建設(shè)內(nèi)容 ……………………………………… 21 二、資金籌措方案及財(cái)政資金使用方案 …………… 22 投資及資金構(gòu)成 ……………………………………… 22 財(cái)政資金使用方案 …………………………………… 22 三、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 ……………………… ………………… 23 四、帶動(dòng)農(nóng)民增收措施及合作社分紅方案預(yù)算 …… 24 利益聯(lián)結(jié)保障機(jī)制 ………………………………… 24 農(nóng)民增收措施及效益 ……………………………… 24 合作社分紅方案預(yù)算 ……………………………… 25 五、組織管理 ……………………………………………… 27 六、附圖 …………………………………………………… 32 七、附表 …………………………………………………… 41 八、其他附件 ……………………………………………… 57 1 徐州市沛縣國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)“一縣一特”產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目 實(shí)施方案 項(xiàng)目概要 項(xiàng) 目單位基本情況 發(fā)展歷程： 項(xiàng)目單位成立于 20xx年 11 月，原名徐州云雪面粉有限公司，前身是有 50 年面粉生產(chǎn)歷史的國(guó)有面粉廠。 20xx 年更名為江蘇云雪糧油科技實(shí)業(yè)有限公司。歷經(jīng)多年的努力拼搏，現(xiàn)已發(fā)展成為 年加工能力 10 萬(wàn)噸以上，年?duì)I業(yè)額超 2 億元，產(chǎn)品暢銷(xiāo)二十幾個(gè)省份五十幾個(gè)大中城市，連續(xù)三年位居江蘇省同類(lèi)產(chǎn)品前列的省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 人員結(jié)構(gòu)： 項(xiàng)目單位現(xiàn)有員工 220 名，其中：管理人員 36 名，技術(shù)人員 12 名，營(yíng)銷(xiāo)人員 36 名。 其中，大專(zhuān)以上學(xué)歷 20 人，博士 1人，碩士研究生 4 人，員工的從業(yè)經(jīng)歷豐富，職稱(chēng)層 次合理，老、中、青比例為 1:3:1，熟練技工占職工總數(shù)的 90%以上。 項(xiàng)目單位 擁有自己的技術(shù)研發(fā)中心，每年研發(fā)新產(chǎn)品 12 個(gè)，為市場(chǎng)銷(xiāo)售提供了強(qiáng)大的動(dòng)力。 主要業(yè)績(jī)和榮譽(yù)： 2 項(xiàng)目單位 先后被任命為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化省級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)、國(guó)家放心糧食示范工程示范企業(yè)、江蘇省民營(yíng)科技企業(yè)、江蘇省中小科技企業(yè)、江蘇省物價(jià)誠(chéng)信單位、江蘇省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化協(xié)會(huì)會(huì)員單位、徐州市糧食行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位等。 項(xiàng)目單位的 產(chǎn)品先后通過(guò)中國(guó)綠色食品認(rèn)證、國(guó)家級(jí)無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證、 ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系認(rèn)證、 ISO220xx 食品安全管理體系 認(rèn)證。 項(xiàng)目單位的 “云雪 ”牌小麥粉榮獲江蘇省名牌產(chǎn)品、江蘇省著名商標(biāo)稱(chēng)號(hào)、徐州市名牌產(chǎn)品、徐州市知名商標(biāo)等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。 主要生產(chǎn)線及加工能力： （ 1）制粉能力：項(xiàng)目單位現(xiàn)有制粉設(shè)備 242 臺(tái)套，年制粉能力 萬(wàn)噸；（ 2）配粉能力：項(xiàng)目單位現(xiàn)有配粉設(shè)備 96 臺(tái)套，小麥專(zhuān)用粉年配粉生產(chǎn)能力 5 萬(wàn)噸；（ 3）掛面加工設(shè)備 20 臺(tái)套，生產(chǎn)能力 2 萬(wàn)噸；（ 4）另有化驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備 23 臺(tái)套。 表 11 項(xiàng)目單位現(xiàn)有主要生產(chǎn)設(shè)備及加工能力一覽表 生產(chǎn)設(shè)備 單位 數(shù)量 加工能力 單位 數(shù)量 使用狀態(tài) 制粉設(shè)備 臺(tái)套 242 小麥粉 制粉能力 萬(wàn)噸 /年 完好 專(zhuān)用粉配粉設(shè)備 臺(tái)套 96 專(zhuān)用粉配粉能力 萬(wàn)噸 /年 5 完好 掛面生產(chǎn)設(shè)備 臺(tái)套 20 掛面生產(chǎn)能力 萬(wàn)噸 /年 2 完好 化驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備 臺(tái)套 23 20 臺(tái)完好， 3 臺(tái)需更新 帶動(dòng)情況 項(xiàng)目單位在穩(wěn)步發(fā)展的同時(shí)，不斷完善和深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，堅(jiān)持 “科工貿(mào)一體化、產(chǎn)加銷(xiāo)一條龍 ”的經(jīng)營(yíng)思路?，F(xiàn)擁有優(yōu)質(zhì)小麥種植基地（含自有基地和訂單基地） 17 萬(wàn)畝，其中 3 標(biāo)準(zhǔn)化無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品基地 17000 畝。公司加工原料 90%以上來(lái)源于所在地合作社及農(nóng)戶(hù)。 項(xiàng)目單位對(duì)訂單基地的 小麥采取最低保護(hù)價(jià)收購(gòu)，收購(gòu)價(jià)高于市場(chǎng)價(jià)的 ~ 元 /公斤；同時(shí)對(duì)基地采取 “五統(tǒng)一 ”管理模式，基地小麥產(chǎn)量普遍高于非基地農(nóng)戶(hù)。通過(guò)采用訂單基地，項(xiàng)目單位帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)約 萬(wàn)戶(hù)，年直接帶動(dòng)農(nóng)民增收 ~萬(wàn)元。 項(xiàng)目單位對(duì)基地采用 “五統(tǒng)一 ”管理模式，不斷引進(jìn)新品種、新技術(shù)，對(duì)周邊種植戶(hù)起了良好的示范作用；另項(xiàng)目單位還帶動(dòng)了當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸、包裝、服務(wù)等行業(yè)發(fā)展。年間接帶動(dòng)農(nóng)戶(hù)約 4 萬(wàn)戶(hù)，間接帶動(dòng)增收約 500 余萬(wàn)元。 項(xiàng)目單位 136 名生產(chǎn)工人全部來(lái)自于當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶(hù)，解決了 136個(gè)就業(yè)崗位。另每年還提供 季節(jié)性短工崗位 320 個(gè)。 財(cái)務(wù)狀況 表 12 項(xiàng)目單位近兩年財(cái)務(wù)狀況 財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位 20xx 年 20xx 年 年末資產(chǎn)總額 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)凈值 萬(wàn)元 流動(dòng)資產(chǎn) 萬(wàn)元 負(fù)債總額 萬(wàn)元 所有者權(quán)益 萬(wàn)元 銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 資產(chǎn)負(fù)債率 % % % 總資產(chǎn)報(bào)酬率 % 二、目主要建設(shè)內(nèi)容 4 項(xiàng)目土建工程建設(shè)內(nèi)容包括新建 營(yíng)養(yǎng)面粉配粉車(chē)間 1 座1300 平方米 ，成品庫(kù) 1 座 800 平方米 ，營(yíng)養(yǎng)掛面生產(chǎn)車(chē)間 1 座1200 平方米，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 5000 畝，生產(chǎn)設(shè)備 47 臺(tái)套。 三、資金情況及預(yù)期效益 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元。其中龍頭企業(yè)建 設(shè) 投資 萬(wàn)元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)投資 萬(wàn)元 ，流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 項(xiàng)目建設(shè)投資 萬(wàn)元。其中龍頭企業(yè) 建設(shè) 投資 萬(wàn)元；基地高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)投資 萬(wàn)元。 龍頭加 工項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元。其中： 建設(shè)投資 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 萬(wàn)元。土建工程投資 萬(wàn)元，占建設(shè)投資 %。設(shè)備投資 萬(wàn)元，占建設(shè)投資 %。 工程建設(shè)前期費(fèi)用，投資 20 萬(wàn)元，占建設(shè)投資 %。 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年需流動(dòng)資金 萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 高標(biāo)農(nóng)田 計(jì)劃總投資 萬(wàn)元。其中：水利措施投資 萬(wàn)元；田間道路工程投資 萬(wàn)元。 項(xiàng)目建成后 新增 營(yíng)業(yè)收入為 10720 萬(wàn)元 ，年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元。項(xiàng)目投資利潤(rùn)率 %。全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %（稅后）（高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率）。全部投資回收期 年（含建設(shè)期，所得稅后）。 項(xiàng)目建成后，將新增 萬(wàn)畝優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)示范基地。公司堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，嚴(yán)格按照收購(gòu)合同收購(gòu)基地農(nóng)民手中的小麥。按公司收購(gòu)生產(chǎn)基地優(yōu)質(zhì)小麥價(jià)格比普通小麥高出市場(chǎng)價(jià) 元 / 5 公斤計(jì)算，年直接帶動(dòng)基地農(nóng)戶(hù)增收 25 萬(wàn)元；另外通過(guò)對(duì) 萬(wàn)畝基地農(nóng)田基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，將顯著改善基地的灌排條件，降低成本，增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)能力， 萬(wàn)畝生產(chǎn)基地年新增利潤(rùn) 萬(wàn)元。以上兩項(xiàng)合計(jì)，基地 1000 戶(hù)農(nóng)戶(hù)，合計(jì)增 收 萬(wàn)元。 項(xiàng)目 建成后 可新增就業(yè)人數(shù) 120 人（其中安排農(nóng)村勞力 104人），人均年工資福利費(fèi) 萬(wàn)元左右，新增工資收入 萬(wàn)元，直接轉(zhuǎn)移了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村剩余勞動(dòng)力，為增加農(nóng)民收入開(kāi)辟了一條途徑。 四、工程初步設(shè)計(jì)編制及審批情況 項(xiàng)目主要工程及配套工程設(shè)計(jì)已由蘇州立誠(chéng)建筑設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司在 20xx 年 1 月設(shè)計(jì)完成。環(huán)保批文、建設(shè)許可批文、規(guī)劃建設(shè)許可批文均已通過(guò)審批。 6 一、 項(xiàng)目建設(shè)方案及投資概算 生產(chǎn)性土建工程 、規(guī)劃布局 、龍頭企業(yè)建設(shè)規(guī)劃 總平面布置原則： （ 1）總平面設(shè)計(jì)符合 生產(chǎn)工藝要求，物流順暢便捷，主車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)等應(yīng)按生產(chǎn)流程布置，并盡量縮短距離，避免物料往返運(yùn)輸?？偲矫娌贾昧η缶o湊合理，功能分區(qū)明確，全廠的物流、人流、原料、管道等運(yùn)輸各有各自路線，避免交叉，合理布局。（ 2）滿(mǎn)足衛(wèi)生、消防、防震等要求，做到節(jié)約用地、降低能耗、節(jié)省投資。（ 3）廠區(qū)內(nèi)合理綠化、美化環(huán)境，綠化系數(shù)達(dá)到食品加工業(yè)廠區(qū)綠化標(biāo)準(zhǔn)。 總平面布置方案 ： 廠區(qū)呈長(zhǎng)方形，結(jié)合場(chǎng)地情況，根據(jù)工藝流程及建筑物功能特點(diǎn)，廠區(qū)分為辦公區(qū)、生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)及動(dòng)力區(qū)。生產(chǎn)區(qū)位于廠區(qū)中部；原料和副產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)根據(jù)生產(chǎn)流程分 別位于生產(chǎn)區(qū)的西面和東面；辦公區(qū)位于廠區(qū)東南角，生活區(qū)位于廠區(qū)面。配電、給水、辦公、服務(wù)等建筑原有功能、位置不變，仍為本項(xiàng)目利用。本次項(xiàng)目利用廠區(qū)預(yù)留用地，占地面積 20xx 平米，其中掛面生產(chǎn)車(chē)間占地 1200 平米、成品庫(kù)占地800 平米，配粉車(chē)間是橋架式鋼構(gòu)建是在原配粉倉(cāng)和成品庫(kù)之間，不占地面面積。 豎向布置： 廠區(qū)原有豎向布置高于最高洪水位的 米，場(chǎng)地設(shè)計(jì)坡度 %，符合要求，不需重新布置。 綠化布置： 廠區(qū)原有綠化率達(dá)到了國(guó)家規(guī)定的食品加工業(yè)廠區(qū)綠 7 化標(biāo)準(zhǔn)，采用灌木和喬木結(jié)合，倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)區(qū)設(shè)置了綠化隔離帶。 防震、抗洪： 本地區(qū)設(shè)計(jì)抗震烈度為 8 級(jí)，按規(guī)定建筑設(shè)防。廠區(qū)所在位置不屬洪泛區(qū)和泄洪區(qū)，無(wú)洪水侵害記錄。 龍頭企業(yè)新建建筑物主要是營(yíng)養(yǎng)掛面生產(chǎn)車(chē)間、成品庫(kù)、營(yíng)養(yǎng)面粉配粉車(chē)間。土建工程投資 萬(wàn)元，占總投資的 31%，財(cái)政補(bǔ)助 560 萬(wàn)元包括合作社持股 240 萬(wàn)元，全部用于生產(chǎn)性土建工程。 表 11 土建工程建設(shè)明細(xì)表 序號(hào) 項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)（新建 /改擴(kuò)建） 建設(shè)面積（平方米） 占地面積 （平方米） 總投資（萬(wàn)元） 備注 營(yíng)養(yǎng)掛面生產(chǎn)車(chē)間 新 建 1200 1200 192 砼結(jié)構(gòu)，一層高 4 米 營(yíng)養(yǎng)面粉配粉車(chē)間 新 建 1300 0 鋼結(jié)構(gòu)，六層高 米 成品庫(kù) 新 建 800 800 104 砼結(jié)構(gòu)，一層高 7 米 、 高標(biāo)農(nóng)田建設(shè)規(guī)劃 基地建設(shè)規(guī)劃布局 基地規(guī)劃本著實(shí)現(xiàn) “田地平整肥沃、水利設(shè)施配套、田間道路