擔(dān)保公司財(cái)務(wù)管理制度(已修改)
2025-05-09 11:58 本頁面
【正文】 擔(dān)保公司 財(cái)務(wù)管理制度 第一章 總則 第一條 為加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)工作，發(fā)揮財(cái)務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，特制定本規(guī)定。 第二條 公司財(cái)務(wù)部門的職能是： (一 )認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度。 (二 )建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。 (三 )積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。 (四 )厲行節(jié)約，合理使用資金。 (五 )合理分配公司 收入，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。 (六 )對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù) 、 銀行部門了解，檢查財(cái)務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。 (七 )完成公司交給的其他工作。 第三條 公司財(cái)務(wù)部由總會(huì)計(jì)師、會(huì)計(jì)、出納和審計(jì)工作人員組成。在沒有專職總會(huì)計(jì)師之前，總會(huì)計(jì)師職責(zé)由會(huì)計(jì)兼任承擔(dān)。 第 四 條 公 司 各 部 門 和 職 員 辦 理 財(cái) 會(huì) 事 務(wù) ， 必 須 遵 守 本 規(guī)定。 第二章 財(cái)務(wù)工作崗位職責(zé) 第五條 總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)組織本公司的下列工 作： (一 )編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效地使用資金； (二 )進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益； (三 )建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析： (四 )承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 第六條 會(huì)計(jì)的主要工作職責(zé)是： (一 )按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報(bào)帳。 (二 )按照經(jīng)濟(jì) 核算原則，定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時(shí)向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。 (三 )妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)
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