xx公司財務(wù)部考核制度(doc7)(已修改)
2025-05-09 09:45 本頁面
【正文】 xx 公司財務(wù)部考核制度 依據(jù)總部財務(wù)大綱要求，為保證數(shù)據(jù)的及時、準確、完整，做到日事日畢，明確各崗位職責(zé)，在原 分工基礎(chǔ)上對相關(guān)職位的職責(zé)予以明確。從目前執(zhí)行的情況來看，各方面工作基本符合公司的要求，但仍存在不盡人意或須改進的地方。針對目前存在的一些問題，同時為進一步提高財務(wù)各崗位的工作效率、調(diào)動員工積極性和明確責(zé)任，特制定本考核制度。 一、考核內(nèi)容：包括日常工作內(nèi)容和具體考核內(nèi)容工作兩項。因日常工作內(nèi)容大綱及各崗位都有明確的規(guī)定，在此不在贅述。只列具體考核的相關(guān)內(nèi)容。 (一）主辦會計 每月 30 日（ 31 日）對本部庫房安排實地盤點，并按公司要求在次月 5 日前核對并上報盤點表。若在盤點和制作盤點表的工作過程中，因人為因 素或主觀原因?qū)е麓嬖诘膯栴}未及時發(fā)現(xiàn)，由此而造成的貨損，由其承擔(dān)。每月盤點底單等原始資料必須同當(dāng)月盤點表一起裝訂保存。 每月 25 日按時向公司上報當(dāng)月開票明細表，開票明細表各欄目內(nèi)容必須按公司要求的格式填寫。在上報開票明細表前須做好本月利潤、稅款等的測算工作，并經(jīng)財務(wù)總監(jiān)簽字同意后方可上報。 每月 7 日前關(guān)帳：在關(guān)帳前必須檢查總帳各科目的余額情況、物流同總帳之間及物流與物流各模塊之間的對應(yīng)關(guān)系等。當(dāng)月的帳務(wù)必須在關(guān)帳前處理完畢，否則，不允許關(guān)帳。主辦會計應(yīng)對公司整個帳務(wù)正確性、真實性、及時性負責(zé)，及時全 面監(jiān)督檢查財務(wù)部各崗位的工作情況。 關(guān)帳后，按總部要求做好報表的上報及同總部的對帳工作。 必須按月以總部要求的內(nèi)容和附件裝訂每月的會計憑證并保存。 負責(zé)裝訂并保存每月納稅申報表等資料，保證上述相關(guān)資料的真實完整。 經(jīng)銷商之間轉(zhuǎn)款必須以三方簽定的《轉(zhuǎn)款協(xié)議》為準（轉(zhuǎn)款協(xié)議作為憑證的附件）。否則，不允許隨意在經(jīng)銷商之間轉(zhuǎn)帳。 按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)布置的其它臨時性工作。 (二）費用會計 嚴格執(zhí)行銷售公司 [2021]001 號、 002 號關(guān)于《分子公司資金和費用管理辦法》和《分子公司廣告促銷費管理辦法》 之規(guī)定。 次月 10 日前將
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