【正文】 重慶西部國際汽車城項目 可行性研究報告 1 第一章 總 論 一、 項目概況 項目名稱：重慶西部國際汽車城 項目業(yè)主：重慶西部國際汽車城有限公司 項目地址：重慶市巴南區(qū)花溪鎮(zhèn)其龍工貿園區(qū) 法定代表人：吳旭 項目性質：異地擴建 經(jīng)營范圍：市場攤位、設施出租、百貨超市經(jīng)營、餐飲 、服務、 倉儲、物流。 項目建設內容及規(guī)模：總占地 420 畝，露天汽車展場 15萬平方 米，棚蓋汽車展場 1萬平方米，展場辦公室及門面 3萬平方米， 4S 店 26640 平方米，道路 18000 平方米，綠化及環(huán)境 63400 平方米。預計機動車年交易超過 萬輛，年交易額 30億元以上。 投 資總額：人民幣 11524 萬元，其中固定資產投資 11184萬元（建 設期貸款利息 334 萬元），鋪底流動資金 340 萬元。 二、 項目業(yè)主簡介 重慶西部國際汽車城有限公司由重慶協(xié)信控股（集團）有限公司和重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司于 2020年 10月共同投資組建，注冊資本金 2020 萬元，重慶協(xié)信 重慶西部國際汽車城項目 可行性研究報告 2 控股（集團）有限公司出資 1100 萬元，占總股本的 55%，重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司出資 900萬元，占總股份的 45%，股本金已全部以現(xiàn)金方式投入。 2020年底，重慶西部國際汽車城有限公司資產總額 3925 萬元。目前公司有員工 28 人，其中大專以上學歷 人員占 75%，中高級職稱的專業(yè)技術人員 12名。 重慶協(xié)信控股（集團）是主要以從事房地產綜合開發(fā)和市場經(jīng)營為主，汽車銷售、汽車運輸、物業(yè)管理、房屋銷售、商品信息咨詢服務等經(jīng)營事項的控股集團公司，注冊資本 1 億元，經(jīng)過幾年的高速發(fā)展到 2020 年，總資產為 億元，凈資產 億元，公司資產負債率為 %，當年實現(xiàn)各項收入 億元，實現(xiàn)凈利 3118萬元。公司具備強大的綜合開發(fā)實力：位列“重慶民營企業(yè) 50 強”、“重慶房地產開發(fā)企業(yè) 50 強”，具有豐富的建設住宅小區(qū)及商場的成功經(jīng)驗，其生產能力、成本結構、 人才支撐、技術標準均屬同行業(yè)中的強項；通過對重慶機動車交易市場的多年運作，目前擁有經(jīng)營各類品牌大約 100 余家載貨車經(jīng)銷商，他們占據(jù)了重慶載貨車經(jīng)銷商數(shù)量的 80%以上，具有行業(yè)無法比擬的營銷網(wǎng)絡優(yōu)勢；同時，在經(jīng)營中積累了豐富的市場運營經(jīng)驗，在行業(yè)中有較高的號召力，并有較強的專業(yè)人才儲備資源。 股東單位重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司位于巴南區(qū)八公里，主要生產鋁板、鋁合金天花板。該公司注冊資本 800 萬元，前三年的經(jīng)濟指標優(yōu)良。公司近三年發(fā)展較快，總資產、銷售收入、利潤總額成倍增長。至 2020年 8月，該公司資產總額為 4677 萬元，負債總額 1267 萬元，資產負債率 %，流動比率 %，速動比率 %，應收帳款周轉率 %，存貨周轉率 %，銷售利潤 重慶西部國際汽車城項目 可行性研究報告 3 率 %， 19月實現(xiàn)銷售收入 6015萬元，比去年同期增加 2349萬元，利潤總額 282 萬元，比去年同期增加 121 萬元。 重慶西部國際汽車城有限公司董事長、重慶協(xié)信控股（集團）有限公司法人代表吳旭，現(xiàn)為重慶市政協(xié)委員， 2020 年重慶市十佳優(yōu)秀青年企業(yè)家。重慶西部國際汽車城有限公司總經(jīng)理、重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司法人代表何燕春，現(xiàn)為重慶市巴南區(qū)婦聯(lián)執(zhí) 委，獲得 19992020 年重慶市連續(xù)三屆優(yōu)秀女企業(yè)家稱號。 項目的建設資金方面已有保證。其中，人民銀行授信重慶協(xié)信控股（集團）有限公司對外簽發(fā)商業(yè)承兌匯票；人行、建行、商業(yè)銀行、農業(yè)銀行分別對該集團授信 800010000 萬元，農業(yè)銀行評定為 AAA 級企業(yè)，工商銀行評定為 AA級企業(yè)。重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司 2020 年經(jīng)工商銀行評定信用等級為 AA 級、建設銀行 AA級。除自籌資金外，工商銀行巴南支行已表示給予重慶西部國際汽車城信貸支持。 三、 報告編制依據(jù) （一）巴計發(fā) [2020]350號文《關于同意重慶八公里汽車交易市 場立項的批復》； （二）渝計委市 [2020]1736 號文《關于同意重慶八公里汽車交易市場立項的批復》； （三）渝計委市 [2020]23 號文《關于同意重慶八公里汽車交易市場立項更名的批復》； 重慶西部國際汽車城項目 可行性研究報告 4 （四）中共重慶市巴南區(qū)委、重慶市巴南區(qū)人民政府《關于重慶協(xié)信控股（集團）有限公司、重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司投資興建重慶八公里汽車交易市場的會議紀要》 (第 53 期 )； （五）重慶市巴南區(qū)國土資源局與重慶八公里汽車交易市場有限公司簽定的《委托征地拆遷安置補償協(xié)議書》； （六）公司名稱變更預核名通知； （七）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件； （八）重慶華聯(lián)鋁業(yè)有限公司和重慶協(xié)信控股（集團）有限公司《合作協(xié)議》； （九）業(yè)主提供的有關資料。 四、 編制范圍 該可研報告編制范圍包括：項目建設背景及必要性、市場現(xiàn)狀及前景分析、建設內容及規(guī)模、建設地址及建設條件、項目方案設計、環(huán)保、消防、節(jié)能及安全、招投標方案、項目的組織機構設置、項目營銷策劃、項目實施進度、投資估算及資金籌措、經(jīng)濟效益評價、結論及建設。 五、 主要技術經(jīng)濟指標 詳見附表 11 序號 項目 單位 數(shù)據(jù) 備注 一 主要數(shù)據(jù) 1 項目占地面積 畝 420 約 279720平方米 重慶西部國際汽車城項目 可行性研究報告 5 2 總 建筑面積 平方米 216640 3 露天汽車展場 平方米 150000 含物流中轉庫 1萬平方米 4 棚蓋汽車交易展場 平方米 10000 5 展場辦公室及門面 平方米 30000 6 4S店 平方米 26640 7 道路 平方米 18000 8 綠化及環(huán)境 平方米 63400 9 項目總投資 萬元 11524 10 固定資產投資 萬元 11184 含建設期利息 334萬元 11 建設期利息 萬元 334 12 鋪底流動資金 萬元 340 13 年平均利潤總額 萬元 投入經(jīng)營前 10年平均數(shù) 14 銀行貸款 萬元 7600 15 自籌資金 萬元 3924 二 效益評價指標 1 財務內部收益率（稅后） % 2 投資回收期（稅后） 年 含建設期 11個月 3 投資利潤率 % 4 盈虧平衡點 % 基數(shù)為項目預期目標值 5 貸款償還期 年 4 不含建設期 11個月 六、 簡要結論 重慶西部國際汽車城建成后，國內外重點汽車生產廠家和本地區(qū)知名汽車品牌經(jīng)銷代理商將聚集其中，同時，將重慶（南坪）機動車交易市場整 體遷入西部國際汽車城，并對該市場實現(xiàn)專業(yè)化、規(guī)?；?jīng)營，逐步將西部國際汽車 重慶西部國際汽車城項目 可行性研究報告 6 城培育成為重慶乃至西部地區(qū)具有較強影響力和輻射力的現(xiàn)代化專業(yè)市場。預計 2020 年度將交易各類機動車 萬輛以上，交易額將超過 30 億元，年上交各項利稅逾千萬元； 通過努力，重慶西部國際汽車城將逐步發(fā)展成為適應全市乃至西部經(jīng)濟發(fā)展的機動車行業(yè)的交易中心和信息中心，成為具有全國重要行業(yè)地位的機動車貿易服務中心，對促進區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展產生較大的影響力和帶動力。項目實施后具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益，項目的建設是必要的，經(jīng)技術、經(jīng)濟、市場等方面 論證，項目是可行的。 第二章 項目建設背景及必要性 一、項目建設背景 （一）重慶直轄以來，隨著國家政策性投資與實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，城市基礎設施建設迅速完善，經(jīng)濟狀況發(fā)生了巨大的變化。我市 2020年國內生產總值 1971億元，與 1996 年相比，增長 %。 工業(yè)增加值達到 651億元，社會消費品零售總額 762 億元，分別比 1996 年增長 %和 71%；地方預算內財政收入由 1996 年的 億元增加到 億元，增長 倍。全社會固定資產投資六年累計完成 3870億元，是直轄前 6年的 。投融資能力 顯著增強，全市金融機構存款和貸款余額分別達到 2850億元和 2280億元，比 1996年增長 倍和 倍。 2020年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到 7200多元，六年年均增長%；農民人均純收入 2080 元，年均增加 100 元；城鄉(xiāng)居民儲蓄存款余額由 1996年的 503 億元增加到 1630億元，增長 。國內生產總值同比增長 %， 重慶西部國際汽車城項目 可行性研究報告 7 其中，一、二、三產業(yè)分別增長 %、 %和 %。工業(yè)增加值增長 %。固定資產投資完成 980 億元，增長 %。市政府采取一系列促進消費的政策措施，社會消費品零 售總額增長 9%，增幅同比提高 。 （二）根據(jù) 《 2020年重慶市人民政府工作報告》， 預計 2020年重慶市國內生產總值將達 2232億元，增長 9%。其中，第一、二、三產業(yè)分別增長 %、12%、 9%。第二產業(yè)中，工業(yè)增加值完成 742 億元，增長 %。 從需求方面看，預計社會消費品零售額將達 833億元，增長 %； 地方預算內財政收入增長 12%；全社會固定資產投資增長 18%；社會消費品零售總額增長 9%；外貿出口總額增長 8%；城市居民人均可支配收入、農民人均純收入分別增長 7%和 4%；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制 在 %以內 ,宏觀經(jīng)濟背景發(fā)展良好。王鴻舉市長提出將重慶市建設成為“中國汽車名城”和“摩托車之都”。 （三） 2020年國家西部開發(fā)重點建設項目十個重點建設項目有：西安至南京、西安至合肥段鐵路、渝懷鐵路；西部國道主干線及貧困縣公路；西部航空樞紐至支線機場；重慶輕軌交通；柴達木盆地澀北至蘭州天然氣輸氣管道；四川紫坪鋪水利樞紐；中西部退耕還林、還草和生態(tài)建設及種苗基地；青海鉀肥；西部重點高?；A設施建設。 2020 年國家西部開發(fā)重點建設項目十個重點建設項目有：青藏鐵路（格爾木 —— 拉薩）；西電東送（龍灘水電站和公 伯峽水電站）；西氣東輸（塔里木 —— 長江三角洲管道），新增加的中西部退耕還林、還草工程；廣西百色和內蒙古尼爾基水利樞紐；公路國道主干線西部地區(qū)重點路段；蘭州 —— 成都 —— 重慶 重慶西部國際汽車城項目 可行性研究報告 8 輸油管道；西部農業(yè)和特色經(jīng)濟；西部中心城市基礎設施建設；西部教育；西部高新產業(yè)和醫(yī)療衛(wèi)生項目。 （四）重慶市交通建設明顯加快，新增公路 1450 公里， 2020年全市公路共計 29252 公里，其中高速公路 233 公里，高等級公路里程大幅度增長，初步形成健全的重慶市區(qū)域外環(huán)交通和對外交通網(wǎng)絡。近幾年已建、在建和擬建的重點建設項目：主要有重慶至長壽、重 慶至涪陵、重慶至鄰水、長壽至梁平等高速公路；黔江至彭水公路三級改二級工程；鵝公巖大橋；九龍坡港二期工程；市區(qū)輕軌工程；渝懷鐵路、萬州機場、萬州港牌樓工程。 由此可見，在未來的幾年中，中國的經(jīng)濟發(fā)展處于良好態(tài)勢，國民經(jīng)濟將長足發(fā)展，而重慶作為第四個直轄市，國內生產總值及各產業(yè)也將均衡發(fā)展，位居全國前列。人民生活水平得到相應提高，從解決溫飽上升到追求小康生活，其重要標志之一的汽車必將在家電、住房之后形成國民下一個消費熱點。 西部地區(qū)及重慶為改善投資環(huán)境分別提出了“西部大開發(fā) ,重慶大發(fā)展”和 “ 8 小時重慶工程”， 各項大型國家基礎建設項目應運而生，對貨車及工程機械等汽車需求猛增。 綜上所述，無論是轎車還是貨車，無論是汽車還是汽車配件、美容等相關行業(yè)，在今后的數(shù)年里將因為需求的增加而繁榮， 2020 年全國各大汽車廠家提出的產量計劃均比去年增長近一倍，如何讓市場消化產品成為當務之急，尤其在重慶，作為內陸城市及全國重點汽車生產基地，汽車流通的相對滯后非常嚴重，解決重慶缺乏大型、綜合性的汽車交易市場已成為燃眉之急，而重慶西部 重慶西部國際汽車城項目 可行性研究報告 9 國際汽車城的建設，正好填補了重慶市汽車流通領域的空白。 二、項目建設的必要性 （一