【正文】 1 ******企業(yè)集團(tuán)有限公司 目錄 第一章 總 論 ........................................ 1 第一節(jié) 項(xiàng)目概述 ..................................... 1 第二節(jié) 建設(shè)規(guī)模 ..................................... 3 第三節(jié) 資金籌措渠道 ................................. 4 第四節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ............................. 4 第五節(jié) 建設(shè)單位概況 ................................. 5 第六節(jié) 研究結(jié)論 ..................................... 7 第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性 .................... 9 第一節(jié) 項(xiàng)目選址原則、依據(jù)及要求 .................... 21 第二節(jié) 場址選擇 .................................... 21 第三節(jié) 建設(shè)地址條件分析 ............................ 21 2 第五章 建設(shè)內(nèi)容及生產(chǎn)規(guī)模 ............................ 22 第一節(jié) 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 .............................. 22 二、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 .............................. 23 第二節(jié) 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) ................................ 23 第六章 工藝技術(shù)方案 ................................. 26 第一節(jié) 設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想 ................................ 26 第二節(jié) 設(shè)計(jì)依據(jù) .................................... 27 第三節(jié) 設(shè)計(jì)方案 .................................... 28 第八章 環(huán)境影響及保護(hù)對策 ............................ 49 第一節(jié) 環(huán)境評價(jià)依據(jù)及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) ...................... 49 第二節(jié) 項(xiàng)目主要污染源和污染物分析 .................. 49 第三節(jié) 環(huán)境保護(hù)措施及治理方案 ...................... 54 第九章 節(jié) 能 方 案 .................................. 58 第一節(jié) 用能標(biāo)準(zhǔn)與節(jié)能規(guī)范 .......................... 58 第二節(jié) 能耗狀況和能耗指標(biāo)分析 ...................... 59 第十章 組織機(jī)構(gòu)、勞動定員及實(shí)施計(jì)劃 ................... 63 第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 ................................ 63 第二節(jié) 勞動定員與培訓(xùn) .............................. 64 第三節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ................................ 66 第十一章 招標(biāo)方案 ................................... 67 第一節(jié) 招標(biāo)投標(biāo)的基本原則 .......................... 67 3 第二節(jié) 招 標(biāo) ...................................... 67 第十二章 投資估算及資金籌措 .......................... 70 第一節(jié) 投資估算 .................................... 70 第二節(jié) 資金籌措 .................................... 74 第十三章 經(jīng) 濟(jì) 評 價(jià) ................................ 75 第一節(jié) 財(cái)務(wù)評價(jià) .................................... 75 第十四章 社會效益分析 ............................... 82 1 第一章 總 論 第一節(jié) 項(xiàng)目概述 一、項(xiàng)目名稱 太陽能 LED 照明燈具產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 二、項(xiàng)目 承辦單位概況 單位名稱： ******企業(yè)集團(tuán)有限公司 單位地址： 三、項(xiàng)目建 設(shè) 地點(diǎn) **省 **市 **區(qū) 四、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人 五、可行性研究報(bào)告編制單位 單位名稱： 資格等級：甲級 資格證書編號： 發(fā)證機(jī)關(guān)：國家 發(fā)展和改革委員會 六、可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 國家及地方有關(guān)法律、法規(guī)、政策及文件 1）《中華人民共和國節(jié)約能源法》； 2）《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》（國發(fā) [2020]28號）； 3）國家發(fā)改委、科技部《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》（ 2020年）； 2 4） 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》 (2020 年 )； 5）《 **省節(jié)能條例》； 6） **省人民政府《關(guān)于貫徹國發(fā) [2020]28 號文件進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能工作的實(shí)施意見》 (魯政發(fā) [2020]108 號 )； 7） **省人民政府關(guān)于關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作實(shí)施方案的通知（魯 政發(fā) [2020]39 號）； 8） **省發(fā)改委《關(guān)于做好 2020 年節(jié)能備選項(xiàng)目資金申報(bào)工作的通知》 2020 年 7 月 27 日； 9） **省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個五年總體規(guī)劃綱要 。 國家及地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定 1）建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度報(bào)告規(guī)定； 2)國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）； 3）《節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目節(jié)能量確定原則和方法》； 4） 建筑工程設(shè)計(jì)規(guī)范 ； 5） 有關(guān)設(shè)備及當(dāng)?shù)毓こ淘靸r(jià) ； 6） 項(xiàng)目承辦單位對項(xiàng)目的要求和提供的相關(guān)基礎(chǔ)資料 。 七、可行性研究的范圍 根據(jù)國家發(fā)改委 有關(guān)可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容的要求，該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的研究范圍主要包括： 項(xiàng)目提出的背景、意義及必要性； 市場分析； 3 場址建設(shè)條件； 原料、輔料的供應(yīng)； 建設(shè)地點(diǎn)與條件； 原材料供應(yīng)； 環(huán)境影響及保護(hù)對策； 節(jié)能方案； 組織機(jī)構(gòu)、勞動定員及實(shí)施計(jì)劃； 招標(biāo)方案； 1投資估算和資金籌措； 1經(jīng)濟(jì)評價(jià)； 1社會效益分析。 第二節(jié) 建設(shè)規(guī)模 生產(chǎn)規(guī)模 本項(xiàng)目是在項(xiàng)目承擔(dān)單位已成功研制開發(fā)出納米材料太陽能電池和納米膠體蓄電池的基礎(chǔ)上，對 LED 太陽能光伏發(fā)電照明燈具批量試產(chǎn)，并結(jié)合推廣應(yīng)用情況，完善生產(chǎn)工藝，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)太陽能 LED照明燈具 10萬盞。 土建規(guī)模 土建規(guī)模見下表。 序號 單 項(xiàng) 名 稱 單 位 數(shù) 量 1 土建工程 鉚焊車間 m2 4 機(jī)加工車間 m2 精裝車間 m2 燈桿車間 m2 包裝車間 m2 倉庫 m2 展廳 m2 綜合業(yè) 務(wù)樓 m2 水泵房 m2 傳達(dá)室 m2 新增土建建筑面積 17156 平方米。 投資規(guī)模 本項(xiàng)目總投資為 8209萬元，其中固定資產(chǎn)投資 7409萬元，鋪底流動資金 800 萬元。 項(xiàng)目用地 本項(xiàng)目在 ******企業(yè)集團(tuán)有限公司所屬原秦魯機(jī)械廠現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行實(shí)施，土地已辦理國有出讓手續(xù)，土地用途為工業(yè)用地，不需要新增用地。 第三節(jié) 資金籌措渠道 本項(xiàng)目計(jì)劃總投資 8209 萬元，其中：銀行貸款 3000 萬元，企業(yè)自有資金 5209 萬元。 第四節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 5 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo)數(shù)值 備注 項(xiàng)目用地面積 平方米 33, 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模 萬盞 10 年銷售收入 萬元 39650 正常年份 總建筑面積 平方米 17, 包括項(xiàng)目辦公、廠房、庫房及其配套設(shè)施 建筑占地面積 平方米 15, 項(xiàng)目總投資 萬元 8209 其中： 固定資產(chǎn) 萬元 7409 鋪底流動資金 萬元 800 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % % 稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 7135 稅后 項(xiàng)目投資回收期 年 稅后 盈虧平衡點(diǎn) % 按生產(chǎn)能力利用率 年節(jié)能量 萬噸標(biāo)煤 項(xiàng)目建設(shè)期 年 2 第五節(jié) 建設(shè)單位概況 項(xiàng)目承辦單位概況 ******企業(yè)集團(tuán)有限公司始建于 1972 年，是一家以建筑安裝、房地產(chǎn)開發(fā)為主，融機(jī)械加工、電器制作、冶煉鍛造、新型建材、商貿(mào)服務(wù)、科技開發(fā)、國際貿(mào)易于一體的綜合 性 企業(yè)集團(tuán)。公司注冊資本 5000 萬元， 現(xiàn)有 資產(chǎn)總額 億元， 6 凈資產(chǎn) 23083 萬元， 資產(chǎn)負(fù)債率 為 %，銀行信用等級為AAA 級 。企業(yè)現(xiàn)有職工 1860 人，其中大專以上人員 396 人，具有中級以上專業(yè)職稱的 342 人 ；主要管理人員 76 人，均為大專以上文化，平均年齡 36 歲；技術(shù)開發(fā)人員占 %，銷售人員占 %，生產(chǎn)人員占 %，其他人員占 5%。 2020年企業(yè)實(shí)現(xiàn)總收入 56860 萬 元，創(chuàng)利稅 9234 萬元 ，其中利潤5672 萬元 。多年來， 該 公司以市場為導(dǎo)向，以科技為先導(dǎo)，倡導(dǎo) 以人為 本 的 管理 模式 ， 實(shí) 行敢為人先的企業(yè)精神，堅(jiān)持走產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合發(fā)展的路子， 建立了省級企業(yè)技術(shù)中心， 先后開發(fā)出省級以上新產(chǎn)品 22 個，獲國家專利 12 項(xiàng)，獲市級以上 QC成果 32 項(xiàng)，完 成 技改項(xiàng)目 6 項(xiàng)，有力地促進(jìn)了企業(yè)的長足發(fā)展。 該 公司具有自營進(jìn)出口權(quán)， 2020 年度被評為中國 500 強(qiáng)民營企業(yè)，連續(xù)多年獲得 **省科技管理先進(jìn)單位、質(zhì)量安全管理先進(jìn)企業(yè)、省級重合同守信用企業(yè)、中國專利明星企業(yè)等榮譽(yù)，屬 **市強(qiáng)企業(yè)、利稅大戶。 單位財(cái)務(wù)狀況 近年來，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)效益逐年提高，資產(chǎn)質(zhì)量良好，詳見下表： 企業(yè)近三年財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)狀況 指 標(biāo) 2020 年 2020 年 2020 年 總資產(chǎn) (萬元 ) 38126 40516 46162 總負(fù)債 (萬元 ) 18099 20205 23079 7 凈資產(chǎn) 20207 20311 23083 資產(chǎn)負(fù)債率 (%) 固定資產(chǎn)總額 (萬元 ) 18749 22426 27620 總收入 (萬元 ) 36524 42800 56860 利潤 (萬元 ) 2840 4255 5672 上交稅費(fèi) (萬元 ) 2122 2859 3562 流動比率 速動比率 總資產(chǎn)報(bào)酬率 (%) 凈資產(chǎn)收益率 (%) 企業(yè)近三年財(cái)務(wù)報(bào)表見附表。 法定代表人基本情況 項(xiàng)目技術(shù)來源 第六節(jié) 研究結(jié)論 預(yù)測項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)期正產(chǎn)年份年銷售收入 39650 萬元，銷售稅金及附加 174 萬元，利潤總額 2797 萬元，上交所得稅 699 萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %（稅后），投資回收期 年，財(cái)務(wù)指標(biāo)好于行業(yè)平均水平，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著。 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，正常年節(jié)能折標(biāo)準(zhǔn)煤 萬噸，減少燃煤發(fā)電產(chǎn)生的二氧化碳 萬噸，二氧化硫 萬噸，氮氧化物 萬噸?？尚掳仓?266 人就業(yè)，并可提高我國太陽能LED 照明產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平，促進(jìn)我國光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和區(qū)域經(jīng) 8 濟(jì)的發(fā)展，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義，社會效益 顯著。 該項(xiàng)目建成后，可為燈具使用單位提供技術(shù)含量高、壽命長、使用成本低的新型節(jié)能照明產(chǎn)品，減少環(huán)境污染，降低能耗，同時產(chǎn)品會以低成本、高質(zhì)量參與國內(nèi)外市場競爭，為生產(chǎn)廠家創(chuàng)造顯著的經(jīng)濟(jì)效益，為我國照明行業(yè)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，對于提高太陽能光伏產(chǎn)業(yè)化水平起到重要推動作用。該項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)含量高，生產(chǎn)工藝先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)、社會效益顯著。因此本項(xiàng)目是可行的。 9 第二章 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性 一、項(xiàng)目提出的背景 照明是人們生產(chǎn)、工作、學(xué)習(xí)中最基本和最重要的需求。目前我國照明光源仍是普遍采用燃煤為主的火力發(fā)電，照明用電已成為我國電力需求的重要部分。 2020 年我國照明用電量達(dá)到 3900 億 kWh，占全國電力消耗的 12%以上，耗標(biāo)煤量達(dá) 億噸。我國煤炭產(chǎn)品 70%供火力發(fā)電，巨大的用電量不僅消耗了大量的煤炭資源，而且已成為我國大氣污染的主要來源。燃