【正文】 60 阿爾山客運(yùn)站 旅游客 運(yùn) 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 60 第一章 總論 第一節(jié) 項(xiàng)目概述 一、 項(xiàng)目名稱：阿爾山客運(yùn)站工程 二、 項(xiàng)目承辦單位：阿爾山市 交通局 三、 企業(yè)性質(zhì)：事業(yè) 四、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：興安盟阿爾山市 五、 建設(shè)性質(zhì)：新建 六、 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：潘志民 七、 建設(shè)規(guī)模：年旅游接待 50萬(wàn)人次 八、 資金構(gòu)成：項(xiàng)目總投資 。其中固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元，項(xiàng)目流動(dòng)資金 200 萬(wàn)元。 九、 資金籌措：項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元， 其中申請(qǐng)銀行固定資產(chǎn)項(xiàng)目貸款 3000 萬(wàn)元， 自籌 1619 萬(wàn)元 。項(xiàng)目流動(dòng)資金 200 萬(wàn)元，全部自籌。 十、 經(jīng)濟(jì)效益 ：項(xiàng)目年銷售收入 15500萬(wàn)元，利潤(rùn)總額 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，銷售稅金及附加 。 十一、 建設(shè)期： 7 個(gè)月 十二、 編制依據(jù) 1． 國(guó)家有關(guān)部委關(guān)于編制建設(shè)工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。 2． 興安盟經(jīng)濟(jì)和社會(huì)十一五發(fā)展規(guī)劃綱要。 3． 興安盟公路、水路交通十一五發(fā)展規(guī)劃。 60 4． 阿爾山市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要。 5． 中華人民共和國(guó)交通行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《汽車客運(yùn)站級(jí)別劃分和建設(shè)要求（ JT200—— 2020）》。 6． 《阿爾山市城市總體規(guī)劃綱要》（北京清華城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院）。 7． 《阿爾山 — 柴河旅游區(qū)總體規(guī)劃》。 8． 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（電力出版社）。 9． 項(xiàng)目單位提供的其它材料。 第二 節(jié) 可行性研究的范圍 受興安盟阿爾山交通局的委托，通遼市融信工程 造價(jià) 咨詢有限責(zé)任公司會(huì)同有關(guān)部門(mén)及 阿市交通局 有關(guān)人員，對(duì)本項(xiàng)目涉及的有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查分析，按照國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，編制了本項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告。本報(bào)告研究范圍主要是： 1. 項(xiàng)目建設(shè)的必要性； 2. 市場(chǎng)分析； 3. 資源及原輔材料； 4. 廠址； 5. 設(shè)計(jì)方案； 6. 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生； 7. 生產(chǎn)組織及勞動(dòng)定員； 8. 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度； 9. 投資估算及資金籌措； 10. 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)； 60 第 三 節(jié) 主要建設(shè)內(nèi)容 占地面 積 7000平方米，該項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括：站務(wù)用房 m2，辦公用房 400 m2，生產(chǎn)輔助用房 950 m2，生活輔助用房 760 m2 和場(chǎng)院設(shè)施。 50 輛旅游接待用車。 第 四 節(jié) 項(xiàng)目背景及建設(shè)的必要性 （一）項(xiàng)目背景 基本情況 阿爾山自 1996年建市以來(lái)，依托資源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)了阿爾山社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 2020 年，阿爾山市共接待游客 萬(wàn)人次。2020 年 1— 11 月，游客總?cè)藬?shù)已突破 90萬(wàn)人次。 2020 年共完成公路客運(yùn)量 55 萬(wàn)人，旅客發(fā)送量為 29 萬(wàn)人； 2020 年公路客運(yùn)量預(yù)計(jì)完成 63 萬(wàn)人，旅客發(fā)送量為 32 萬(wàn)人。隨著旅游業(yè)的快速發(fā)展，阿爾山公路客運(yùn)量呈逐年提高趨勢(shì)。 原阿爾山市客運(yùn)站于 1997 年 10 月建成，總面積 858 平方米（其中候車廳面積 129 平方米），停車場(chǎng)面積 5500 平方米。阿爾山市現(xiàn)有班車客運(yùn)客車 70輛，旅游客車為 22 輛。阿爾山市轄白狼、五岔溝、天池 3 個(gè)鎮(zhèn)， 3個(gè)街道辦事處， 3個(gè)行政村，村通車率為 100%。原客運(yùn)站面積過(guò)小 ,其功能不能滿足日益增長(zhǎng)客流量的需求 ,因此急需重建站，來(lái)緩解交通壓力。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 （ 1）項(xiàng)目建設(shè)是公路發(fā)展的需要 建市以來(lái)，阿爾山市的交通和公路客 運(yùn)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，阿爾山的客運(yùn)量呈逐年提高的趨勢(shì)，但是阿爾山市目前的交通條件仍然比較落后，入 60 口公路阿爾山 — 錫林浩特、阿爾山 — 海拉爾的公路等級(jí)較低，兩伊鐵路正在建設(shè)中，尚未通車，機(jī)場(chǎng)項(xiàng)目在推進(jìn)之中，交通條件的落后面貌已成為制約阿爾山市經(jīng)濟(jì)及社會(huì)發(fā)展的關(guān)鍵因素，為了加快阿爾山市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)程，十一五時(shí)期，阿爾山擬建等級(jí)公路 14條， 14條公路建成后主要連通農(nóng)、林、牧場(chǎng)及重要旅游景區(qū)及工業(yè)園區(qū)和養(yǎng)殖場(chǎng)。機(jī)場(chǎng)、兩伊鐵路預(yù)期將建設(shè)完成，口岸將實(shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān)過(guò)貨。交通條件的改善，必將帶來(lái)客運(yùn)量的增長(zhǎng)，而客運(yùn)量的增長(zhǎng)勢(shì)必對(duì)客運(yùn) 站的規(guī)模提出更高的要求，原阿爾山汽車客運(yùn)站在未來(lái)的遠(yuǎn)景規(guī)劃中顯然已不能滿足日益增長(zhǎng)的客運(yùn)需求，因此提升阿爾山客運(yùn)站的建站規(guī)模十分必要。 （ 2）項(xiàng)目建設(shè)是阿爾山市旅游業(yè)發(fā)展的需要 建市以來(lái)，阿爾山市旅游業(yè)發(fā)展速度迅猛，旅游人數(shù)由 1996 年的 萬(wàn)人次，提高到 2020年的 萬(wàn)人次。著眼未來(lái)，阿爾山市將建設(shè)成為“國(guó)內(nèi)一流、國(guó)際知名”的旅游城市，這一目標(biāo)對(duì)阿爾市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提出了更高的要求，每年 200 萬(wàn)人次的客流量大部分要通過(guò)公路客運(yùn)分流，這就對(duì)公路等級(jí)及客運(yùn)站的規(guī)模提出更高的要求，重建阿爾山客運(yùn)站確 屬必要。 （ 3）項(xiàng)目建設(shè)是貫徹落實(shí)《阿爾山城市總體規(guī)劃》的需要 根據(jù)自治區(qū)人民政府關(guān)于加快阿爾山旅游區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)的有關(guān)要求，阿爾山市委托北京清華城市規(guī)劃研究院編制了《阿爾山城市總體規(guī)劃》。根據(jù)這一規(guī)劃，阿爾山將在原址擴(kuò)展 .擴(kuò)大規(guī)模建設(shè)客運(yùn)站，來(lái)承接該區(qū)客流，方便機(jī)場(chǎng)、口岸、鐵路客流的疏通； （ 4）項(xiàng)目建設(shè)是提高旅游城市服務(wù)功能的需要。 隨著阿爾山市經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，特別是隨著旅游業(yè)快速發(fā)展和人們生活水平的提高，旅客對(duì)旅游區(qū)域的接待能力要求亦逐漸提高，把阿爾山市 60 汽車客運(yùn)站建成附帶住宿及服務(wù)中心于一體的具有現(xiàn)代化規(guī) 模的汽車站，對(duì)于提高城市接待能力將起到重要作用。 （ 5）項(xiàng)目建設(shè)是促進(jìn)阿爾山市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要 該項(xiàng)目的建設(shè)將帶來(lái)顯著的經(jīng)濟(jì)效益，車站規(guī)模增大 ,原客運(yùn)站處阿爾山市溫泉街繁華主干道地段，會(huì)促進(jìn)公交和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。一是至少可增加公交線路 6 條，新增公交車 80臺(tái)，創(chuàng)效益可達(dá) 480萬(wàn)元；二是可以繁榮當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)，提高就業(yè)率；三是吸引大量商家經(jīng)營(yíng)，并促進(jìn)當(dāng)?shù)爻鞘谢l(fā)展，預(yù)計(jì)年增收 600 萬(wàn)元；；四是新汽車站建成后，每年將實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 172萬(wàn)元。綜上所述，該項(xiàng)目建設(shè)對(duì)于促進(jìn)阿爾山市經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有推動(dòng)作用。 第 五 節(jié) 研究結(jié)論 研究 表明，在內(nèi)蒙古自治區(qū)阿爾山市進(jìn)行阿爾山汽車客運(yùn)站改建工程，符合內(nèi)蒙古自治區(qū)阿爾山 —— 柴河旅游區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合阿爾山市城市總體規(guī)劃，符合興安盟交通運(yùn)輸業(yè)“十一五”規(guī)劃。項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案合理，建筑風(fēng)格與街道兩側(cè)建筑風(fēng)格相協(xié)調(diào)。項(xiàng)目建成后，將與擬建的“兩伊”鐵路阿爾山火車站相對(duì)應(yīng)，方便廣大旅客旅行、節(jié)省旅行時(shí)間，具有顯著的社會(huì)效益，同時(shí)，項(xiàng)目建成后，年直接營(yíng)業(yè)收入為 172 萬(wàn)元，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %。項(xiàng)目可行。 第 六 節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)附表《主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表》。 表 1— 1 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 指標(biāo) 備 注 1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 建設(shè)規(guī)模 萬(wàn)人次 /年 50 60 新增建筑面積 平方米 項(xiàng)目定員 人 97 總投資 萬(wàn)元 固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 200 項(xiàng)目計(jì)算期 年 15 總成本 萬(wàn)元 經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 產(chǎn)品銷售收入 萬(wàn)元 15500 銷售稅金及附加 萬(wàn)元 營(yíng)業(yè) 稅 萬(wàn)元 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 2 評(píng)價(jià)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率 % 投資利稅率 % 銷售利潤(rùn)率 % 銷售利稅率 % 借款償還期 年 10 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 ic=10% 投資回收期 年 盈虧平衡點(diǎn) % 60 第二章 項(xiàng)目區(qū)基本情況和選址 “十五”期間，阿爾山市國(guó)民經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值年平均增長(zhǎng) %，財(cái)政收入年均增長(zhǎng) %，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入年均增長(zhǎng) %，均高于歷史同期水平。交通量的增長(zhǎng)直接受國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展因素的影響，而交通運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展亦起著促進(jìn)和保障作用。因此，隨著工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)指標(biāo)的增長(zhǎng)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的加強(qiáng)，旅游資源的進(jìn)一步開(kāi)發(fā)利用，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及國(guó)民收 入水平的提高和人口規(guī)模的擴(kuò)大，全社會(huì)對(duì)運(yùn)輸需求必將繼續(xù)增加。對(duì)于阿爾山市來(lái)說(shuō)，鐵路和公路的需求將高于其他運(yùn)輸方式，公路需求更高于鐵路。 隨著兩伊鐵路及機(jī)場(chǎng)的開(kāi)通，以及阿爾山 —— 扎蘭屯公路的投入使用，阿爾山市將形成立體式的交通網(wǎng)絡(luò)，這將為提高公路客運(yùn)量創(chuàng)造良好的前提條件。 第一節(jié) 社會(huì)經(jīng)濟(jì)與交通運(yùn)輸現(xiàn)狀 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展現(xiàn)狀 （ 1） 行政區(qū)劃及人口 阿爾山市位于大興安嶺西南麓，內(nèi)蒙古興安盟最北部，轄區(qū)東西寬 142公里，南北長(zhǎng) 118公里，總面積 ，人口約 ，北與呼倫貝爾市的新巴爾虎左旗、 鄂溫克自治旗、扎蘭屯市相接；東與興安盟的扎賚特旗為鄰；南與興安盟的科右前旗相連；西與蒙古國(guó)接壤，邊境線長(zhǎng) 公里。 60 2． 區(qū)域經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì) ① 區(qū)位優(yōu)勢(shì) 阿爾山市所處的地理位置十分重要。從國(guó)際地緣關(guān)系看，處于中國(guó)東北、蒙古東部、俄羅斯遠(yuǎn)東、朝鮮半島、日本等國(guó)家和地區(qū)形成的經(jīng)濟(jì)圈的中心位置；從國(guó)內(nèi)區(qū)域聯(lián)系看，阿爾山屬東北地區(qū)對(duì)外開(kāi)放的邊沿地帶，直接受東北經(jīng)濟(jì)區(qū)的京津唐經(jīng)濟(jì)區(qū)輻射；從現(xiàn)實(shí)和潛在的國(guó)內(nèi)、國(guó)際交通聯(lián)系看，阿爾山市處在白阿鐵路終端，可經(jīng)白城市南下與國(guó)內(nèi)鐵路網(wǎng)絡(luò)連接形成快捷聯(lián)系，目前兩伊鐵路建設(shè)已進(jìn)入 實(shí)施階段，屆時(shí)將與東北地區(qū)鐵路連接。 公路交通方面， S203 線（烏蘭浩特 — 滿洲里）山嶺重丘區(qū)二級(jí)公路貫穿全市，南出口在烏蘭浩特與國(guó)道 111 線、國(guó)道 302 線、省際通道交匯。北出口與滿洲里市、海拉爾市相連。西出口與錫林浩特市相通，是內(nèi)蒙古東部地區(qū)進(jìn)入中西部地區(qū)的捷徑。長(zhǎng)白山 —— 阿爾山國(guó)家干線（一級(jí)或高速路）已列入規(guī)劃即將實(shí)施，將為阿爾山帶來(lái)更加方便快捷的交通優(yōu)勢(shì)；空中交通方面，阿爾山市旅游機(jī)場(chǎng)即將開(kāi)工建設(shè)，屆時(shí)阿爾山將與北京等重要城市通航。從遠(yuǎn)景發(fā)展看，按照聯(lián)合國(guó)開(kāi)發(fā)計(jì)劃署的規(guī)劃，阿爾山將成為又一條歐亞大陸橋， 成為東北地區(qū)交通的重要樞紐之一。 ② 政策優(yōu)勢(shì) 阿爾山市是國(guó)家實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)地區(qū)中的少數(shù)民族地區(qū)，既可享受西 60 部大開(kāi)發(fā)的鼓勵(lì)政策，又可享受少數(shù)民族地區(qū)的特殊優(yōu)惠政策。因此在稅收、土地使用、企業(yè)產(chǎn)權(quán)重組、行政事業(yè)性收費(fèi)、人才引進(jìn)、技術(shù)引進(jìn)等方面較其它地區(qū)有較大的政策優(yōu)勢(shì)。 ③ 旅游及礦泉資源優(yōu)勢(shì) 阿爾山市地處北部資源富集區(qū)域，境內(nèi)森林資源、礦泉資源、地?zé)豳Y源、旅游資源、礦產(chǎn)資源、野生動(dòng)植物資源十分豐富。其中，旅游資源得天獨(dú)厚，生態(tài)良好。既具備當(dāng)今世界旅游潮流的陽(yáng)光、空氣、綠色三大基本要素，又具有自然景觀與人文景 觀相交融的瀏覽景點(diǎn)。這里陽(yáng)光明媚、空氣清新、植被完好、無(wú)污染源。境內(nèi)山峰崢嶸，層巒疊嶂，林木森森，河流縱橫交錯(cuò)，湖泊星羅棋布，無(wú)人工雕飾的天然美景比比皆是。天池、杜鵑湖、玫瑰峰、樟松嶺、石塘林、哈拉哈河等自然景觀、景景有特色。阿爾山市具有世界罕見(jiàn)的礦泉群，在長(zhǎng) 500 米、寬 70 米的狹長(zhǎng)地帶內(nèi)，有48 眼水質(zhì)優(yōu)良、冷熱泉相間分布、成份不同的重碳酸納泉、放射性氡泉、偏硅酸泉三種礦泉和冷、溫、熱、高熱四種溫泉的混合性礦泉群，是世界上除南斯拉夫以外的第二大功能礦泉群，在國(guó)內(nèi)外享有盛名，每年來(lái)這里洗浴和療養(yǎng)者不計(jì)其數(shù)。阿 爾山市行政區(qū)北鄰呼倫貝爾大草原，西接蒙古及錫林郭勒大草原，南連科爾沁草原，既有森林、草原等自然景觀，又有諾門(mén)罕戰(zhàn)爭(zhēng)遺址及日偽遺留建筑物。中蒙跨國(guó)旅游線路的開(kāi)通也正在運(yùn)作之中。同時(shí)阿爾山又具有火山遺跡等稀有的地質(zhì)結(jié)構(gòu)。著眼于今后旅游經(jīng) 60 濟(jì)的發(fā)展，阿爾山市特色旅游已與草原旅游形成連線，也可以開(kāi)展火山地貌觀光、科考、森林觀光度假游。由此可以看出，阿爾山市旅游業(yè)的發(fā)展前景十分廣闊。 3． 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況 自 1996年建市以來(lái)，全市經(jīng)濟(jì)有了很大的發(fā)展，生產(chǎn)水平，經(jīng)濟(jì)實(shí)力有較大的提高。 2020年，全市地區(qū)生產(chǎn)總值完成 億元，重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展順利，固定資產(chǎn)投資規(guī)模擴(kuò)大，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總額完成 億元，財(cái)政收入完成 4696萬(wàn)元，消費(fèi)品市場(chǎng)不斷升溫，對(duì)外貿(mào)易成倍增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到 7236 元，農(nóng)牧民人均純收入達(dá)到 2867 元。見(jiàn)表 2表 22。 3． 交通和通訊 交通：“白阿”鐵路穿越市區(qū)，正在建設(shè)的“兩伊”鐵路也將在市邊緣通過(guò)， S203省道、呼海大通道在市西側(cè)交匯，與城市道路構(gòu)成立體交通網(wǎng)。民航機(jī)場(chǎng)已進(jìn)入立項(xiàng)審批程序。 通訊：網(wǎng)通、移動(dòng)、聯(lián)通等網(wǎng)絡(luò)覆蓋全市，可方便對(duì)內(nèi)對(duì)外聯(lián)系。 第 二 節(jié) 選址及項(xiàng)目區(qū)其 它情況 建設(shè)地點(diǎn)與地理位置 根據(jù)阿爾山市城市規(guī)劃的要求，汽車站擬建地址在原址，位于溫泉繁華中心區(qū) ,東臨貴賀賓館 ,西臨市政公司 ,南毗鄰別墅區(qū) ,北臨永興街 ,面積7000 平方米。（見(jiàn)圖 5— 1阿爾山汽車站平面圖） 60 土地權(quán)屬類別及利用情況 項(xiàng)目區(qū)土地歸阿爾山市人民政府管轄，該項(xiàng)目占地總面積 7000平方米，