【正文】 60 阿爾山客運站 旅游客 運 項目 可行性研究報告 60 第一章 總論 第一節(jié) 項目概述 一、 項目名稱：阿爾山客運站工程 二、 項目承辦單位：阿爾山市 交通局 三、 企業(yè)性質：事業(yè) 四、 項目建設地點：興安盟阿爾山市 五、 建設性質：新建 六、 項目負責人：潘志民 七、 建設規(guī)模：年旅游接待 50萬人次 八、 資金構成：項目總投資 。其中固定資產(chǎn)投資 萬元，項目流動資金 200 萬元。 九、 資金籌措：項目固定資產(chǎn)投資 萬元， 其中申請銀行固定資產(chǎn)項目貸款 3000 萬元， 自籌 1619 萬元 。項目流動資金 200 萬元，全部自籌。 十、 經(jīng)濟效益 ：項目年銷售收入 15500萬元，利潤總額 萬元，凈利潤 萬元，銷售稅金及附加 。 十一、 建設期： 7 個月 十二、 編制依據(jù) 1． 國家有關部委關于編制建設工程項目可行性研究報告有關規(guī)定和標準。 2． 興安盟經(jīng)濟和社會十一五發(fā)展規(guī)劃綱要。 3． 興安盟公路、水路交通十一五發(fā)展規(guī)劃。 60 4． 阿爾山市經(jīng)濟和社會“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要。 5． 中華人民共和國交通行業(yè)標準《汽車客運站級別劃分和建設要求（ JT200—— 2020）》。 6． 《阿爾山市城市總體規(guī)劃綱要》（北京清華城市規(guī)劃設計研究院）。 7． 《阿爾山 — 柴河旅游區(qū)總體規(guī)劃》。 8． 《投資項目可行性研究指南》（電力出版社）。 9． 項目單位提供的其它材料。 第二 節(jié) 可行性研究的范圍 受興安盟阿爾山交通局的委托，通遼市融信工程 造價 咨詢有限責任公司會同有關部門及 阿市交通局 有關人員，對本項目涉及的有關問題進行了認真的調查分析，按照國家和行業(yè)的有關規(guī)定，編制了本項目的可行性研究報告。本報告研究范圍主要是： 1. 項目建設的必要性； 2. 市場分析； 3. 資源及原輔材料； 4. 廠址； 5. 設計方案； 6. 環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生； 7. 生產(chǎn)組織及勞動定員； 8. 項目實施進度； 9. 投資估算及資金籌措； 10. 財務評價； 60 第 三 節(jié) 主要建設內容 占地面 積 7000平方米，該項目主要建設內容包括：站務用房 m2，辦公用房 400 m2，生產(chǎn)輔助用房 950 m2，生活輔助用房 760 m2 和場院設施。 50 輛旅游接待用車。 第 四 節(jié) 項目背景及建設的必要性 （一）項目背景 基本情況 阿爾山自 1996年建市以來，依托資源優(yōu)勢，大力發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)，帶動了阿爾山社會經(jīng)濟的發(fā)展。 2020 年，阿爾山市共接待游客 萬人次。2020 年 1— 11 月，游客總人數(shù)已突破 90萬人次。 2020 年共完成公路客運量 55 萬人，旅客發(fā)送量為 29 萬人； 2020 年公路客運量預計完成 63 萬人，旅客發(fā)送量為 32 萬人。隨著旅游業(yè)的快速發(fā)展，阿爾山公路客運量呈逐年提高趨勢。 原阿爾山市客運站于 1997 年 10 月建成，總面積 858 平方米（其中候車廳面積 129 平方米），停車場面積 5500 平方米。阿爾山市現(xiàn)有班車客運客車 70輛，旅游客車為 22 輛。阿爾山市轄白狼、五岔溝、天池 3 個鎮(zhèn)， 3個街道辦事處， 3個行政村，村通車率為 100%。原客運站面積過小 ,其功能不能滿足日益增長客流量的需求 ,因此急需重建站，來緩解交通壓力。 項目建設的必要性 （ 1）項目建設是公路發(fā)展的需要 建市以來，阿爾山市的交通和公路客 運實現(xiàn)了快速發(fā)展，阿爾山的客運量呈逐年提高的趨勢，但是阿爾山市目前的交通條件仍然比較落后，入 60 口公路阿爾山 — 錫林浩特、阿爾山 — 海拉爾的公路等級較低，兩伊鐵路正在建設中，尚未通車，機場項目在推進之中，交通條件的落后面貌已成為制約阿爾山市經(jīng)濟及社會發(fā)展的關鍵因素，為了加快阿爾山市社會經(jīng)濟發(fā)展進程，十一五時期，阿爾山擬建等級公路 14條， 14條公路建成后主要連通農(nóng)、林、牧場及重要旅游景區(qū)及工業(yè)園區(qū)和養(yǎng)殖場。機場、兩伊鐵路預期將建設完成，口岸將實現(xiàn)開關過貨。交通條件的改善，必將帶來客運量的增長，而客運量的增長勢必對客運 站的規(guī)模提出更高的要求，原阿爾山汽車客運站在未來的遠景規(guī)劃中顯然已不能滿足日益增長的客運需求，因此提升阿爾山客運站的建站規(guī)模十分必要。 （ 2）項目建設是阿爾山市旅游業(yè)發(fā)展的需要 建市以來，阿爾山市旅游業(yè)發(fā)展速度迅猛，旅游人數(shù)由 1996 年的 萬人次，提高到 2020年的 萬人次。著眼未來，阿爾山市將建設成為“國內一流、國際知名”的旅游城市，這一目標對阿爾市城市基礎設施建設提出了更高的要求，每年 200 萬人次的客流量大部分要通過公路客運分流，這就對公路等級及客運站的規(guī)模提出更高的要求，重建阿爾山客運站確 屬必要。 （ 3）項目建設是貫徹落實《阿爾山城市總體規(guī)劃》的需要 根據(jù)自治區(qū)人民政府關于加快阿爾山旅游區(qū)開發(fā)建設的有關要求，阿爾山市委托北京清華城市規(guī)劃研究院編制了《阿爾山城市總體規(guī)劃》。根據(jù)這一規(guī)劃，阿爾山將在原址擴展 .擴大規(guī)模建設客運站，來承接該區(qū)客流，方便機場、口岸、鐵路客流的疏通； （ 4）項目建設是提高旅游城市服務功能的需要。 隨著阿爾山市經(jīng)濟社會的發(fā)展，特別是隨著旅游業(yè)快速發(fā)展和人們生活水平的提高，旅客對旅游區(qū)域的接待能力要求亦逐漸提高，把阿爾山市 60 汽車客運站建成附帶住宿及服務中心于一體的具有現(xiàn)代化規(guī) 模的汽車站，對于提高城市接待能力將起到重要作用。 （ 5）項目建設是促進阿爾山市經(jīng)濟發(fā)展的需要 該項目的建設將帶來顯著的經(jīng)濟效益，車站規(guī)模增大 ,原客運站處阿爾山市溫泉街繁華主干道地段，會促進公交和相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。一是至少可增加公交線路 6 條，新增公交車 80臺，創(chuàng)效益可達 480萬元；二是可以繁榮當?shù)亟?jīng)濟，提高就業(yè)率；三是吸引大量商家經(jīng)營，并促進當?shù)爻鞘谢l(fā)展，預計年增收 600 萬元；；四是新汽車站建成后，每年將實現(xiàn)營業(yè)收入 172萬元。綜上所述，該項目建設對于促進阿爾山市經(jīng)濟發(fā)展具有推動作用。 第 五 節(jié) 研究結論 研究 表明，在內蒙古自治區(qū)阿爾山市進行阿爾山汽車客運站改建工程，符合內蒙古自治區(qū)阿爾山 —— 柴河旅游區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合阿爾山市城市總體規(guī)劃，符合興安盟交通運輸業(yè)“十一五”規(guī)劃。項目設計方案合理，建筑風格與街道兩側建筑風格相協(xié)調。項目建成后，將與擬建的“兩伊”鐵路阿爾山火車站相對應，方便廣大旅客旅行、節(jié)省旅行時間，具有顯著的社會效益，同時，項目建成后，年直接營業(yè)收入為 172 萬元，項目財務內部收益率為 %。項目可行。 第 六 節(jié) 主要技術經(jīng)濟指標 主要技術經(jīng)濟指標詳見附表《主要技術經(jīng)濟指標匯總表》。 表 1— 1 序號 項 目 單位 指標 備 注 1 基礎數(shù)據(jù) 建設規(guī)模 萬人次 /年 50 60 新增建筑面積 平方米 項目定員 人 97 總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 流動資金 萬元 200 項目計算期 年 15 總成本 萬元 經(jīng)營成本 萬元 產(chǎn)品銷售收入 萬元 15500 銷售稅金及附加 萬元 營業(yè) 稅 萬元 利潤總額 萬元 凈利潤 萬元 2 評價指標 投資利潤率 % 投資利稅率 % 銷售利潤率 % 銷售利稅率 % 借款償還期 年 10 財務內部收益率 % 財務凈現(xiàn)值 萬元 ic=10% 投資回收期 年 盈虧平衡點 % 60 第二章 項目區(qū)基本情況和選址 “十五”期間，阿爾山市國民經(jīng)濟實現(xiàn)了快速發(fā)展，國內生產(chǎn)總值年平均增長 %，財政收入年均增長 %，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入年均增長 %，均高于歷史同期水平。交通量的增長直接受國民經(jīng)濟和社會發(fā)展因素的影響，而交通運輸?shù)陌l(fā)展對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展亦起著促進和保障作用。因此，隨著工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)指標的增長，基礎設施建設的加強，旅游資源的進一步開發(fā)利用，市場經(jīng)濟的發(fā)展以及國民收 入水平的提高和人口規(guī)模的擴大，全社會對運輸需求必將繼續(xù)增加。對于阿爾山市來說，鐵路和公路的需求將高于其他運輸方式，公路需求更高于鐵路。 隨著兩伊鐵路及機場的開通，以及阿爾山 —— 扎蘭屯公路的投入使用，阿爾山市將形成立體式的交通網(wǎng)絡，這將為提高公路客運量創(chuàng)造良好的前提條件。 第一節(jié) 社會經(jīng)濟與交通運輸現(xiàn)狀 社會經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀 （ 1） 行政區(qū)劃及人口 阿爾山市位于大興安嶺西南麓，內蒙古興安盟最北部，轄區(qū)東西寬 142公里，南北長 118公里，總面積 ，人口約 ，北與呼倫貝爾市的新巴爾虎左旗、 鄂溫克自治旗、扎蘭屯市相接；東與興安盟的扎賚特旗為鄰；南與興安盟的科右前旗相連；西與蒙古國接壤，邊境線長 公里。 60 2． 區(qū)域經(jīng)濟優(yōu)勢 ① 區(qū)位優(yōu)勢 阿爾山市所處的地理位置十分重要。從國際地緣關系看，處于中國東北、蒙古東部、俄羅斯遠東、朝鮮半島、日本等國家和地區(qū)形成的經(jīng)濟圈的中心位置；從國內區(qū)域聯(lián)系看，阿爾山屬東北地區(qū)對外開放的邊沿地帶，直接受東北經(jīng)濟區(qū)的京津唐經(jīng)濟區(qū)輻射；從現(xiàn)實和潛在的國內、國際交通聯(lián)系看，阿爾山市處在白阿鐵路終端，可經(jīng)白城市南下與國內鐵路網(wǎng)絡連接形成快捷聯(lián)系，目前兩伊鐵路建設已進入 實施階段，屆時將與東北地區(qū)鐵路連接。 公路交通方面， S203 線（烏蘭浩特 — 滿洲里）山嶺重丘區(qū)二級公路貫穿全市，南出口在烏蘭浩特與國道 111 線、國道 302 線、省際通道交匯。北出口與滿洲里市、海拉爾市相連。西出口與錫林浩特市相通，是內蒙古東部地區(qū)進入中西部地區(qū)的捷徑。長白山 —— 阿爾山國家干線（一級或高速路）已列入規(guī)劃即將實施，將為阿爾山帶來更加方便快捷的交通優(yōu)勢；空中交通方面，阿爾山市旅游機場即將開工建設，屆時阿爾山將與北京等重要城市通航。從遠景發(fā)展看，按照聯(lián)合國開發(fā)計劃署的規(guī)劃，阿爾山將成為又一條歐亞大陸橋， 成為東北地區(qū)交通的重要樞紐之一。 ② 政策優(yōu)勢 阿爾山市是國家實施西部大開發(fā)地區(qū)中的少數(shù)民族地區(qū)，既可享受西 60 部大開發(fā)的鼓勵政策，又可享受少數(shù)民族地區(qū)的特殊優(yōu)惠政策。因此在稅收、土地使用、企業(yè)產(chǎn)權重組、行政事業(yè)性收費、人才引進、技術引進等方面較其它地區(qū)有較大的政策優(yōu)勢。 ③ 旅游及礦泉資源優(yōu)勢 阿爾山市地處北部資源富集區(qū)域，境內森林資源、礦泉資源、地熱資源、旅游資源、礦產(chǎn)資源、野生動植物資源十分豐富。其中，旅游資源得天獨厚，生態(tài)良好。既具備當今世界旅游潮流的陽光、空氣、綠色三大基本要素，又具有自然景觀與人文景 觀相交融的瀏覽景點。這里陽光明媚、空氣清新、植被完好、無污染源。境內山峰崢嶸，層巒疊嶂，林木森森，河流縱橫交錯，湖泊星羅棋布，無人工雕飾的天然美景比比皆是。天池、杜鵑湖、玫瑰峰、樟松嶺、石塘林、哈拉哈河等自然景觀、景景有特色。阿爾山市具有世界罕見的礦泉群，在長 500 米、寬 70 米的狹長地帶內，有48 眼水質優(yōu)良、冷熱泉相間分布、成份不同的重碳酸納泉、放射性氡泉、偏硅酸泉三種礦泉和冷、溫、熱、高熱四種溫泉的混合性礦泉群，是世界上除南斯拉夫以外的第二大功能礦泉群，在國內外享有盛名，每年來這里洗浴和療養(yǎng)者不計其數(shù)。阿 爾山市行政區(qū)北鄰呼倫貝爾大草原，西接蒙古及錫林郭勒大草原，南連科爾沁草原，既有森林、草原等自然景觀，又有諾門罕戰(zhàn)爭遺址及日偽遺留建筑物。中蒙跨國旅游線路的開通也正在運作之中。同時阿爾山又具有火山遺跡等稀有的地質結構。著眼于今后旅游經(jīng) 60 濟的發(fā)展，阿爾山市特色旅游已與草原旅游形成連線，也可以開展火山地貌觀光、科考、森林觀光度假游。由此可以看出，阿爾山市旅游業(yè)的發(fā)展前景十分廣闊。 3． 社會經(jīng)濟發(fā)展概況 自 1996年建市以來，全市經(jīng)濟有了很大的發(fā)展，生產(chǎn)水平，經(jīng)濟實力有較大的提高。 2020年，全市地區(qū)生產(chǎn)總值完成 億元，重點建設項目進展順利，固定資產(chǎn)投資規(guī)模擴大，全社會固定資產(chǎn)投資總額完成 億元，財政收入完成 4696萬元，消費品市場不斷升溫，對外貿(mào)易成倍增長，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到 7236 元，農(nóng)牧民人均純收入達到 2867 元。見表 2表 22。 3． 交通和通訊 交通：“白阿”鐵路穿越市區(qū)，正在建設的“兩伊”鐵路也將在市邊緣通過， S203省道、呼海大通道在市西側交匯，與城市道路構成立體交通網(wǎng)。民航機場已進入立項審批程序。 通訊：網(wǎng)通、移動、聯(lián)通等網(wǎng)絡覆蓋全市，可方便對內對外聯(lián)系。 第 二 節(jié) 選址及項目區(qū)其 它情況 建設地點與地理位置 根據(jù)阿爾山市城市規(guī)劃的要求，汽車站擬建地址在原址，位于溫泉繁華中心區(qū) ,東臨貴賀賓館 ,西臨市政公司 ,南毗鄰別墅區(qū) ,北臨永興街 ,面積7000 平方米。（見圖 5— 1阿爾山汽車站平面圖） 60 土地權屬類別及利用情況 項目區(qū)土地歸阿爾山市人民政府管轄，該項目占地總面積 7000平方米，