【正文】 1 陜西農(nóng)資現(xiàn)代物流配送分銷體系擴建項目 可 行 性 研 究 報 告 2 第一章 總 論 第一節(jié) 項目概況 一、項目名稱 陜西農(nóng)資現(xiàn)代物流配送分銷體系擴建 二、建設(shè)單位 陜西秦豐農(nóng)業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)有限公司 三、擬建地點 公司總部及農(nóng)資現(xiàn)代物流配送分銷網(wǎng)絡(luò)信息中心建設(shè)在楊凌示范區(qū)，物流中心建設(shè)在西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ,中心店（農(nóng)資超市）分布在陜西農(nóng)資需求量大、經(jīng)濟條件相對較好的寶雞縣、岐山、眉縣、楊凌、乾縣等 30 個縣（區(qū)），秦豐農(nóng)資銷售連鎖店分布在陜西 80 個縣的 1200 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（縣城）。 四、建設(shè)規(guī)模與目標 公司總部 、物流中心、中心店（農(nóng)資超市）配置 ERP 電腦網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)；物流中心總建筑面積 17700 m2，占地 45 畝，配置物流配送車 55 輛；新設(shè) 30 個中心店，每個中心店建筑面積 1800 m2，包括超市 1000 m2，占地 5 畝；改造 1200 個連鎖分店；新發(fā)展 5000 個村級特許加盟店。 物流配送分銷體系擴建工程在 2020 年底完成，最終建立起覆蓋省內(nèi)80%以上農(nóng)村的秦豐農(nóng)資營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，建成綜合、立體、雙向、高效、多功能的運營體系，年可銷售 農(nóng)作物良種 46920 噸，化肥 90 萬噸、農(nóng)藥 3000 噸、農(nóng)地膜 6000 噸、飼料 18 萬 噸、果品 10 萬噸，日用百貨 3 銷售額達到 億元。 遠期目標： 20202020 年為秦豐營銷網(wǎng)絡(luò)全國建設(shè)階段 ,成立中國秦豐農(nóng)業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)集團公司，總部設(shè)在北京或上海，新設(shè)省級網(wǎng)絡(luò)子公司 25個，建成中心店（農(nóng)資超市） 500 個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)直營連鎖分店 15000 個，特約特許加盟店 24000 個，固定資產(chǎn)投資總額達到 億元。 五、 主要建設(shè)條件 公司總部與物流中心水、電由楊凌區(qū)和西安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城市供水、供電管網(wǎng)供給，廠內(nèi)設(shè)變配電所。中心店和連鎖店的水、電由就近縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)拉線、管網(wǎng)解決。 六、項目投入總資金與效益情況 該 項目總投資 萬元 , 包括固定資產(chǎn)投資 萬元 ,全部流動資金 萬元。該項目總投資 萬元，其中申請固定資產(chǎn)投資銀行貸款 15000 萬元 ,商業(yè)銀行流動資金貸款 萬元，申請國家扶持資金 1000 萬元，地方扶持資金 250 萬元，企業(yè)自籌 萬元。 項目建成后， 該項目達到設(shè)計銷售能 100%時 ,可實現(xiàn)銷售收入 232989萬元。 生產(chǎn)經(jīng)營期年均銷售收入 萬元，年均稅后利潤 9829 萬元，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率 %，投資利潤率 23%，稅后投資回收期 年。 七、主要技術(shù)經(jīng)濟指標 本項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標如下表 ： 序號 指 標 單 位 數(shù)量 備 注 一 總投資 萬元 1 建設(shè)投資 萬元 2 鋪底流動資金 萬元 二 生產(chǎn)規(guī)模 1 總建筑面積 m2 71700 其中物流中心 17700 m2 2 項目總占地面積 畝 195 3 項目總定員 人 3455 4 三 主要原材料、動力用量 1 主要原材料 萬元 198110 2 水 萬 m3 3 電 萬度 4 燃油 萬升 四 財務(wù)評價 1 年均銷售收入 萬元 2 年均總成本 萬元 3 年均銷售稅金與附加 萬元 4 年均所得稅 萬元 5 年利潤總額 萬元 6 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅前 7 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 8 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅前 9 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 稅后 10 投資利潤率 % 23 11 投資利稅率 % 12 借款償還期（含建設(shè)期） 年 13 投資回收期（含建設(shè)期） 年 稅后 第二節(jié) 項目背景 一、承辦單位概況 陜西秦豐農(nóng)業(yè)營銷網(wǎng)絡(luò)有限公司是由楊凌秦豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司和陜西省種業(yè)集團有限責(zé)任公司共同出資設(shè)立的獨立法人子公司，注冊資本 6000 萬元，成立于 2020 年 9 月。當(dāng)前主要經(jīng)營業(yè)務(wù)為種子、農(nóng)藥、化肥、農(nóng)地膜銷售。 秦豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司是以陜西省種業(yè)集團有限責(zé)任公司為主發(fā)起人，聯(lián)合 5 家企業(yè)及投資機構(gòu)于 1998 年設(shè)立的股份制企業(yè)， 2020 年6 月 30 日秦豐農(nóng)業(yè)在上海 證券交易所成功上市 ，目前公司注冊資金 12822萬元人民幣。該公司是農(nóng)業(yè)部重點扶持的全國四大“龍頭”種子企業(yè)之一，國家體改委等國務(wù)院十部委確定的全國 66 家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化綜合改革試點企 5 業(yè)之一，陜西省人民政府確定的重大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目 —— 農(nóng)作物良種產(chǎn)業(yè)化項目實施單位 ,是陜西省科技廳認定的高新技術(shù)企業(yè)，陜西第一家農(nóng)業(yè)上市公司，農(nóng)業(yè)部等 9 部委認定的全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，農(nóng)業(yè)部認定的種業(yè)百強企業(yè)。 秦豐農(nóng)業(yè)科技股份有限 公司以楊凌農(nóng)業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)為依托，以種子的科研、加工、銷售和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營為主導(dǎo)，以新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng) 產(chǎn)品開發(fā)為兩翼，集科工貿(mào)、產(chǎn)供銷于一體。公司下設(shè)科研機構(gòu) 2個，專業(yè)性分公司 8 個，銷售性分公司 5 個，控股子公司 13 個，參股公司 2 個。公司主要從事名優(yōu)新特農(nóng)產(chǎn)品的種子繁育、生產(chǎn)、加工、包裝、批發(fā)、零售業(yè)務(wù)及農(nóng)資產(chǎn)品的經(jīng)銷業(yè)務(wù)。 截止 2020 年底，省種業(yè)集團公司和秦豐農(nóng)業(yè)公司總資產(chǎn) 11 億元、凈資產(chǎn) 8 億元。 二、可行性研究報告編制依據(jù) 國務(wù)院關(guān)于西部大開發(fā)若干政策措施的通知； 中發(fā) [1995]５號：《中共中央 國務(wù)院關(guān)于深化供銷合作社改革的決定》； 2020 年 12 月國家計委等六部門下發(fā)《關(guān)于加快農(nóng)產(chǎn)品流通 設(shè)施建設(shè)的若干意見》； 國家計委等六部委 [2020]2668 號：《關(guān)于印發(fā)進一步加快農(nóng)產(chǎn)品流通設(shè)施建設(shè)若干意見的通知》； 建設(shè)單位提供的有關(guān)設(shè)計基礎(chǔ)資料。 三、項目提出的理由與過程 項目的提出 我國流通企業(yè)的規(guī)模過小、實力薄弱，最大的連鎖企業(yè)上海聯(lián)華和上海華聯(lián)， 2020 年總共只有 1632 個連鎖店、 億元人民幣的總銷售 6 額，此外據(jù)有關(guān)部門對全國 273 家重點大型市場調(diào)查， 2020 年這 273 家重點大型市場的商品銷售總額為 億元，僅相當(dāng)于美國沃爾瑪?shù)?，我國的零售企業(yè)在規(guī)模上 與發(fā)達國家對比懸殊。加之，中國流通業(yè)的全面對外開放近在眼前，根據(jù)中美關(guān)于中國加入世界貿(mào)易組織的協(xié)議，中國流通業(yè)到 2020 年，除煙草和鹽等極少數(shù)產(chǎn)品以外，國外的批發(fā)、零售企業(yè)可以全面在中國登陸，而不受地區(qū)、數(shù)量、企業(yè)設(shè)立方式的限制。因此，擴大零售企業(yè)規(guī)模，使流通企業(yè) 網(wǎng)絡(luò)化、集團化， 造就出一批中國的商業(yè)“巨人”，是改變目前國內(nèi)商業(yè)企業(yè)流通現(xiàn)狀，以及與國外商業(yè)企業(yè)競爭劣勢的一項重要措施。 改革開放以來，隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，農(nóng)村各類商業(yè)主體、商業(yè)品市場和商業(yè)網(wǎng)點都有了較大的發(fā)展，已初步形成由縣城（或較大集鎮(zhèn) ）商場（包括中心商場、綜合和專業(yè)性批發(fā)市場）、集貿(mào)市場、農(nóng)村零售網(wǎng)點等三個層次構(gòu)成的農(nóng)村商業(yè)體系，一定程度上滿足了農(nóng)村居民的消費需求。但整個農(nóng)村商業(yè)的發(fā)展還比較落后，主要體現(xiàn)在：基礎(chǔ)設(shè)施落后、商業(yè)結(jié)構(gòu)不合理、村鎮(zhèn)銷售網(wǎng)點不足、產(chǎn)品質(zhì)次價高等。 目前，陜西省以農(nóng)技推廣和生產(chǎn)資料經(jīng)營機構(gòu)為主的原有農(nóng)資銷售服務(wù)體系，尤其是縣、鄉(xiāng)兩級服務(wù)機構(gòu)，在市場經(jīng)濟和新的農(nóng)資流通體制沖擊下，由于農(nóng)資價格下降，多種經(jīng)營成分的份額分割，銷售量嚴重萎縮，利潤驟減，生存與經(jīng)營能力急劇弱化，導(dǎo)致農(nóng)資供應(yīng)總量不足，農(nóng)資供應(yīng)渠道不暢，在一定 程度上限制了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的快速發(fā)展，難以適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展的需要。原有的農(nóng)資服務(wù)系統(tǒng)不能很好地發(fā)揮對農(nóng)業(yè)的服務(wù)功能，影響了全省國民經(jīng)濟總體水平的提高，已嚴重制約了全省農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展和農(nóng)民收入的增加。 前總理朱镕基在九屆全國人大五次會議的政府工作報告中指出要 7 “逐步推行連鎖經(jīng)營、物流配送等組織形式和服務(wù)方式”；國家經(jīng)貿(mào)委在上海召開的全國推進流通現(xiàn)代化工作現(xiàn)場會上透露：今后，我國要大力推廣連鎖經(jīng)營，力爭經(jīng)過五年的努力，初步確定連鎖經(jīng)營在商業(yè)和服務(wù)業(yè)中的主體地位。 連鎖經(jīng)營作為一種現(xiàn)代化商業(yè)經(jīng)營模式和組織形式，已廣為發(fā)達 國家和發(fā)展中國家所采用。 2020 年 3 月，在由中國社會科學(xué)院財貿(mào)經(jīng)濟所主辦的“十五”期間中國流通領(lǐng)域問題與對策研討會上，專家們預(yù)測我國今后流通領(lǐng)域連鎖經(jīng)營將成為主流。用連鎖經(jīng)營實現(xiàn)農(nóng)村流通現(xiàn)代化，不僅有利于農(nóng)村經(jīng)濟社會的快速發(fā)展和農(nóng)民生活水平的提高，也有利于促進城市工商業(yè)的發(fā)展，有利于滿足廣大農(nóng)村居民生產(chǎn)生活的需要。 為了改變我省目前農(nóng)資服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系不順不暢的現(xiàn)狀，按照市場規(guī)律和企業(yè)行為，重建運營農(nóng)資銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，更好地為農(nóng)業(yè)和農(nóng)民服務(wù)，楊凌秦豐農(nóng)業(yè)科技股份有限公司擬重建陜西省新型的集團化農(nóng)資銷售連鎖網(wǎng)絡(luò)，并 對我省的原有農(nóng)資銷售服務(wù)體系進行改造和利用，使其從體制上和機制上，逐步轉(zhuǎn)化為按照現(xiàn)代企業(yè)管理模式和市場機制運作的農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)經(jīng)濟實體。 項目建設(shè)的必要性 （ 1）、是應(yīng)用現(xiàn)代物流技術(shù)降低農(nóng)資銷售成本的必要 現(xiàn)代物流業(yè)包括訂貨、運輸、倉儲、加工、配送等物流的全過程，現(xiàn)代物流與傳統(tǒng)物流最大的區(qū)別就是以各種信息技術(shù)為核心，應(yīng)用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、電子商務(wù)（ e－ merce）、電子數(shù)據(jù)交換（ EDI）、倉庫管理系統(tǒng)（ WMS）、供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)（ SCM）、全 球定位系統(tǒng)（ GPS）等信息技術(shù)使得物流單體數(shù)字化、物流過程信息化 、物流網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)化、物流中心管理數(shù)字化，最終促使“物流”與“信息流”融合于“一體化”。 8 世界銀行分析，發(fā)達國家物流成本占 GDP 的 10%左右，美國低于10%，中國約為 16%。我國的物流業(yè)還處于發(fā)展的初期階段，物流過程各個環(huán)節(jié)仍處于獨立、分割的狀態(tài)，沒有形成一體化，流通費用在生產(chǎn)成本中的比重仍居高不下。 從市場環(huán)境看，首先是整體物流規(guī)劃不理想，物流很難實現(xiàn)合理化。我國物流各環(huán)節(jié)不合理的地方主要是：物流布局不合理，物流環(huán)節(jié)浪費大，物流市場存在無序競爭，物流的實現(xiàn)方式十分落后、過于單一。其次是現(xiàn)代物流的理念與 發(fā)展還很落后，沒有實現(xiàn)供應(yīng)鏈管理，也就是說對物流的各個要素：產(chǎn)品的生產(chǎn)、運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、加工配送等沒有進行整合，尤其是信息技術(shù)在物流業(yè)的應(yīng)用是標志其是否成為現(xiàn)代物流。現(xiàn)代物流就是靠信息技術(shù)將物流各要素迅速有機的結(jié)合起來。 物流業(yè)的發(fā)展依賴于專業(yè)化、規(guī)模化、信息化和應(yīng)用化。應(yīng)充分利用信息和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，運用現(xiàn)代組織和管理方式，將運輸、倉儲、裝卸、加工、配送、信息等環(huán)節(jié)進行整合，實現(xiàn)一體化經(jīng)營，為用戶提供多功能綜合性服務(wù)。大量應(yīng)用現(xiàn)代技術(shù)，適應(yīng)激烈競爭的快節(jié)奏，加快資金商品的周轉(zhuǎn)，是組織大生產(chǎn)、大流通 、低成本，高效益的需要。 信用化也是現(xiàn)代物流發(fā)展要實現(xiàn)的目標。物流服務(wù)不僅要完成客戶運輸?shù)囊?，同時更要與客戶的利益息息相關(guān)，處處替客戶設(shè)想，為其克服物流環(huán)節(jié)所面對的困難和挑戰(zhàn)，以準時、快速、無誤、安全的準則和要求，將生產(chǎn)者的商品從貨倉送至零售商的貨架上和用戶的手中。 長期以來，我國許多廠商把經(jīng)營重點都放在生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)上，對物流的管理比較粗放。每個工廠、出口商、批發(fā)商、零售商都有自己的貨倉和運輸網(wǎng)。但是通常都是業(yè)務(wù)范圍有限，往往需要龐大的投資和非常高的 9 運行費用。據(jù)測算，我國產(chǎn)品平均直接勞動成本所占比例不到 總成本的10%，而儲存、運輸支付的費用占到生產(chǎn)成本的 40%，原國有農(nóng)資生產(chǎn)、儲運企業(yè)尤其如此，合理的物流也成為秦豐公司當(dāng)前需要解決的一個非常重要問題。 （ 2） 、農(nóng)資現(xiàn)代物流配送分銷體系建設(shè)是市場經(jīng)濟發(fā)展的需要 在市場經(jīng)濟并不十分發(fā)達的時期，整個社會的生產(chǎn)能力還比較有限，所以生產(chǎn)出來的產(chǎn)品總是能夠找到市場，或者通過適當(dāng)?shù)膹V告誘導(dǎo)、采取適當(dāng)?shù)耐其N策略，能夠使得社會總體生產(chǎn)能力基本上全部發(fā)揮。但是，到了市場經(jīng)濟高度發(fā)達的時期，整個社會的生產(chǎn)能力已經(jīng)遠遠大于社會需求，在這個時候，企業(yè)的生產(chǎn)已經(jīng)完全聽命于市場，按照 需求組織生產(chǎn)，按需生產(chǎn)，從生產(chǎn)與流通的關(guān)系上看，就是流通引導(dǎo)生產(chǎn)。市場法則要求生產(chǎn)者在決定生產(chǎn)之前，就必須考慮這種產(chǎn)品是可以交換出去的，必須有將之交換出去的主體、方式、地點、渠道、網(wǎng)絡(luò)。 改革開放以來，農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣部門和種子、農(nóng)藥、化肥、農(nóng)膜等生產(chǎn)資料供應(yīng)部門在為農(nóng)服務(wù)、促進城鄉(xiāng)物資分流、保障市場供給，為我省農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平的提高和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展做出了重要的貢獻。但是，隨著社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展，在傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的過程中，現(xiàn)有的農(nóng)資銷售服務(wù)機構(gòu)和服務(wù)手段已難以適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展的需要。 目前全省農(nóng)業(yè)社會化 服務(wù)機構(gòu)的服務(wù)活動具有公益事業(yè)色彩，其經(jīng)費主要由政府提供，由于沒有和服務(wù)對象之間建立起一種有效的利益機制，一方面致使服務(wù)活動的投入與耗費得不到合理補償，服務(wù)與生產(chǎn)經(jīng)營脫節(jié)，服務(wù)缺乏動力、活力和吸引力，缺乏主動性、積極性和全程性。尤其縣、鄉(xiāng)兩級以農(nóng)資公司和農(nóng)業(yè)“三站”為主的農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)機構(gòu) ，在新的農(nóng)資流通體制的改革浪潮沖擊下，面臨人員多、歷史包袱沉重、 10 流通成本相對較高等諸多問題，虧損嚴重，生存與經(jīng)營能力急劇削弱，絕大部分機構(gòu)已經(jīng)瀕臨倒閉，不能很好發(fā)揮對農(nóng)業(yè)的服務(wù)作用。另一方面，由于條塊分割、地方保護等因素， 使一些服務(wù)機