【正文】 1 目 錄 第 1 章 總論 ……………………………………………………… 1 1 . 1 項目名稱及承擔單位 ………………………………………… 1 1 . 1 . 1 項目名稱 … …… ……… …… ……… …… ……… …… … 1 1 . 1 . 2 項目建設(shè)地點 …………………………………………… 1 項目承辦單位及項目法定代表人 …………………………1 編制依據(jù) ……………………………………………………… 1 項目建設(shè)內(nèi)容 …………………………………………………… 2 1 . 4 項目主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 …………………………………… 2 1 . 5 項目建設(shè)期限及進度 ………………………………………… 2 1 . 6 投資規(guī)模及資金來源 ………………………………………… 3 1 . 7 主要經(jīng)濟技術(shù)指標 …………………………………………… 3 1 . 8 綜合評價 ……………………………………………………… 3 1 . 9 本文中的有關(guān)名詞 …………………………………………… 3 第 2 章 背景及必要性 ……………………………………………7 2 . 1 項目建設(shè)背景 ………………………………………………… 7 2 . 2 投資的必要性 ………………………………………………… 8 第 3 章 建 設(shè)條 件 ……………………………………………… 12 3 . 1 資源和原材料 ……………………………………………… 12 3 . 2 項目選址 …………………………………………………… 12 項目選址原則 …………………………………………… 12 項目選址依據(jù) …………………………………………… 13 2 3 . 3 項目區(qū)的建設(shè)條件 ………………………………………… 14 3. 3 . 1 地理位置及區(qū)域范圍 …………………………………… 14 3 . 3 . 2 自然資源情況 …………………………………………… 15 項目實施的有利條件 ………………………………………… 16 3 . 4 . 1 政策環(huán)境 ………………………………………………… 16 3 . 4 . 2 硬件設(shè)施條件 …………………………………………… 17 3 . 4 . 3 項目的技術(shù)基礎(chǔ) ……………………………………… 17 3 . 4 . 4 項目單位經(jīng)營管理能力 ………………………………… 17 項目單位競爭優(yōu)勢分析 ………………………………………… 18 第 4 章 市場分析 ………………………………………………… 20 產(chǎn)品市場供需情況的預(yù)測 ……………………………………… 20 有機農(nóng)產(chǎn)品消費市場推動因素和潛在國內(nèi)消費群體…………… 20 未來有機農(nóng)產(chǎn)品消費趨勢 ……………………………………… 22 休閑觀光農(nóng)業(yè)需求狀況…… …………………………………… 24 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 …………………………………………… 25 項目前景 ………………………………………………………… 26 第 5 章 項目建設(shè)方案 …………………………………………… 27 項目建設(shè)指導(dǎo)思想………… …………………………………… 27 功能分區(qū)………… ……………………………………………… 28 湖泊有機水魚養(yǎng)殖技術(shù)方案 …………………………………… 28 品種組合…… ……………………………………………… 28 采用湖底種青養(yǎng)魚模式 …………………………………… 29 3 湖底種青養(yǎng)魚技術(shù)…… …………………………………… 30 配套設(shè)施 …… …………………………………………… 32 草食動物養(yǎng)殖技術(shù)方案 ………………………………………… 32 總體布局 …………………………………………………… 32 生產(chǎn)區(qū)的規(guī)劃 ……………………………………………… … 34 草食動物養(yǎng)殖工藝流程……………………………………… 37 沼氣生產(chǎn)采集技術(shù)方案 ………………………………………… 37 建設(shè)標準……………………………………………………… 37 建設(shè)成本與效益……………………………………………… 38 牧草種植技術(shù)方案 ……………………………………………… 39 品種選擇……………………………………………………… 39 整地…………………………………………………………… 39 施基肥………………………………… ……………………… 40 播種…………………………………………………………… 40 經(jīng)果林種植技術(shù)方案 …………………………………………… 41 葡萄栽培技術(shù)方案…………………………………………… 41 綠化苗木栽培技術(shù)方案……………………………………… 43 生態(tài)莊園建設(shè)方案 ……………………………………………… 45 生態(tài)莊園設(shè)計………………………………………………… 45 生態(tài)莊園建設(shè)………………………………………………… 46 第 6 章 項目實施進度安排 ………………………………………47 第 7 章 投資估算及資金籌措 ……………………………………48 4 建設(shè)投資 ………………………………………………………… 48 估算范圍……………………………………………………… 48 估算依據(jù)……………………………………………………… 48 建設(shè)投資估算及構(gòu)成………………………………………… 49 建設(shè)期借款利息 ………………………………………………… 50 流動資金 ………………………………………………………… 51 項目 總投資 ……………………………………………………… 51 資金籌措 ………………………………………………………… 51 資金使用計劃 …………………………………………………… 51 固定資產(chǎn)投資使用計劃 …………………………………… 51 流動資金使用計劃 ………………………………………… 51 第 8 章 財務(wù)效益、經(jīng)濟和社會效益評價……………… ……………55 財務(wù)和經(jīng)濟分析評價方法依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ………………… 55 成本與費用 …………………………………………………… 55 成本與費用估算說明 …………………………………… 55 生產(chǎn)成本 ………………………………………………… 56 總成本費用 ……………………………………………… 56 產(chǎn)品產(chǎn)量、營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加……………………… 57 產(chǎn)品產(chǎn)量 ………………………………………………… 57 產(chǎn)品銷售價格 ……………………………………………… 57 營業(yè)收入 ………………………………………………… 57 營業(yè)稅金及附加 ………………………………………… 57 5 增值稅 …………………………………………………… 57 利潤及分配……………………………………………………… 58 利潤總額 …………………………………………………… 58 所得稅 ……………………………………………………… 58 凈利潤及分配 ……………………………………………… 58 財務(wù)盈利能力分析……………………………………………… 59 總投資收益率（總投資利潤率） ………………………… 59 總投資利稅率…………………… ………………………… 59 項目資本金凈利潤率 …………………………………… 59 項目投資現(xiàn)金流量分析 …………………………………… 59 項目資本金內(nèi)部收益率分析 ……………………………… 60 償債能力分析…………………………………………………… 60 財務(wù)生存能力分析……………………………………………… 60 不確定性分析…………………………………………………… 60 盈虧平衡分析 ……………………………………………… 60 敏感性分板 ………………………………………………… 61 財務(wù)和經(jīng)濟評價結(jié)論和主要指標……………………………… 62 社會效益和社會影響分析…………………………………… 63 第 9 章 環(huán)境保護與勞動安全……………… …………………………64 第 10 章 企業(yè)組織和勞動定員……………… ………………………65 組織機構(gòu)……………………………………………………… 65 各部門職責(zé)及人員配備……………………………………… 66 6 項目管理部 ……………………………………………… 66 營銷部 …………………………………………………… 67 技術(shù)部 …………………………………………………… 67 財務(wù)部 …………………………………………………… 67 綜合管理部 ……………………………………………… 68 人力資源配置………………………………………………… 68 職工來源……………………………………………………… 68 人員培訓(xùn)……………………………………………………… 69 第 11 章 項目風(fēng)險分析……………… ………………………………70 市場風(fēng)險……………………………………………………… 70 技術(shù)風(fēng)險……………………………………………………… 70 人員風(fēng)險……………………………………………………… 71 政策風(fēng)險……………………………………………………… 71 1 第一章 總 論 項目名稱及承擔單位 項目名稱： 湖泊灘涂區(qū)基塘循環(huán)型有機農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè) 項目建設(shè)地點： 宿松縣佐壩鄉(xiāng) 項目承辦單位及項目法定代表人 單位名稱：宿松縣北湖生態(tài)開發(fā)有限公司 法定地址：宿松縣佐壩鄉(xiāng) 法定代表人：孟海青 編制依據(jù) 《循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展 戰(zhàn)略及近期行動計劃》（國發(fā)〔 2020〕 5 號） 《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的若干意見》（國發(fā)〔 2020〕第 22 號） 《中共中央國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進一步增強農(nóng)村發(fā)展活力的若干意見》（中發(fā)〔 2020〕 1 號） 《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟法》 《國務(wù)院關(guān)于落實科學(xué)發(fā)展觀加強環(huán)境保護的決定》 《宿松華陽河湖群綜合利用與保護總體規(guī)劃》 2 項目建設(shè)內(nèi)容 根據(jù)湖泊生態(tài)系統(tǒng)的環(huán)境特點，構(gòu)建“牧草 —— 小型草食物 —— 水果”、“水生經(jīng)濟植物 —— 貝類 —— 水禽”、“水禽 —— 浮游生物—— 魚”等復(fù)合循 環(huán)生態(tài)鏈。為此，奸計 4 大農(nóng)業(yè)生產(chǎn)區(qū)：湖泊有機水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū) 3000 畝，水生經(jīng)濟植物種植區(qū) 500 畝，灘涂牧草種植區(qū) 1000 畝，湖濱水果種植區(qū) 800 畝，各產(chǎn)區(qū)配套建設(shè)休閑觀光設(shè)施，形成有機農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和休閑觀光功能于一體的循環(huán)型有機農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基地，總面積 5300 畝。 項目主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 項目產(chǎn)品主要有 5 大類：水產(chǎn)品、水生蔬菜、水禽、肉羊、葡萄，均達有機農(nóng)產(chǎn)品標準，詳見表 1。 表 1 項目產(chǎn)品列表 功能區(qū) 水產(chǎn)養(yǎng)殖區(qū) 水生蔬菜種植區(qū) 牧草種植區(qū) 水果種植區(qū) 位置 深水區(qū) 淺水區(qū) 灘涂 規(guī)模 3000 畝 800 畝 1200 畝 主要產(chǎn)品 魚、鱉等 茭白、水芹、蓮藕等 蛋鴨 肉鵝 肉羊 葡萄 綠化苗木 產(chǎn)量 600 噸 480 噸 2 萬羽 萬羽 萬只 640 噸 6 萬株 項目建設(shè)期限及進度 項目建設(shè)期 2 年， 2020 年 7 月至 2020 年 6 月。 3 投資規(guī)模及資金來源 項目總投資 6016 萬元，其中：建設(shè)投資 萬元，見表 103。流動資金 480 萬元，建設(shè)期利息 萬元。 銀行貸款 4000 萬元，企業(yè)自籌 2020 萬元。 主要經(jīng)濟技術(shù)指標 年銷售 收 入（萬元） 年均總成本費用（萬元） 年均利潤（萬元） 422 投資利潤率（ %） 投資利稅率（ %） 16 靜態(tài)投資回收期（年） 綜合評價 宿松縣北湖生態(tài)開發(fā)有限公司整合現(xiàn)有資源，用現(xiàn)代科技改選湖泊灘涂區(qū)，發(fā)展循環(huán)生態(tài)農(nóng)業(yè)。該項目適應(yīng)我國現(xiàn)階段發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的客觀需求，有助于推動轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，提高農(nóng)民收入。項目技術(shù)成熟、方案合理，對環(huán)境無不利影響， 是國家鼓勵發(fā)展的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。項目建成達產(chǎn)后能取得明顯的經(jīng)濟效益和社會效益。項目風(fēng)險可以接受。 本文中的有關(guān)名詞 ◆ 基塘農(nóng)業(yè)： 所謂“基塘農(nóng)業(yè)”，是在養(yǎng)魚水面（池塘）四周堤基上種植不同的經(jīng)濟作物，如果樹、綠化苗木、飼料植物、蔬菜、花卉等。從基塘農(nóng)業(yè)歷史發(fā)展上看，我國的基塘農(nóng)業(yè)始于明清時代，即 4 在珠江三角洲廣東及江蘇、浙江一帶的果基魚塘、?；~塘，蔗基魚塘，到近 40 年來，湖北以及發(fā)展到全國許多省份的草基魚塘，還有是正在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)興起的花基魚塘。不同類型的基塘農(nóng)業(yè)，在魚池周圍基埂上種植不同經(jīng)濟植物，但這些經(jīng)濟植 物的肥料來源都取自魚塘肥沃的淤泥。人們從這些作物上獲得其經(jīng)濟價值外，還簡接地或直接地作為養(yǎng)魚飼料或肥料，達到漁業(yè)與農(nóng)業(yè)配套、綜合