sap實施專案-供應商預付款清帳流程(doc)-生產(chǎn)制度表格(已修改)
2025-08-30 12:02 本頁面
【正文】 最終用戶操作手冊FI20流程上海震旦家具有限公司SAP實施專案 版本：第二十章FI20_供應商預付款清帳流程1. 流程說明此流程描述因應供應商預付款清帳作業(yè)的管理需要，于SAP系統(tǒng)中相應的作業(yè)處理過程。本流程主要涉及采購部主管、采購部采購人員、財務部主管、財務部應付款會計、財務部出納等崗位。AP會計在接受業(yè)務經(jīng)辦人員之報支憑單時，需在SAP系統(tǒng)中查詢暫支記錄，并比較清帳發(fā)票金額與暫支款金額的差異，依此進行不同的流程作業(yè)。若預付款金額小于發(fā)票金額，AP會計填寫記帳憑證，在SAP系統(tǒng)中完成預付款清帳處理，差額轉(zhuǎn)入付款流程。若預付款金額等于發(fā)票金額，AP會計直接填寫記帳憑證，在SAP系統(tǒng)中完成預付款清帳處理。若預付款金額大于發(fā)票金額，營業(yè)人員應將差額退庫，出納出具收據(jù)給供應商后，AP會計填寫記帳憑證，在SAP系統(tǒng)中完成預付款清帳處理。注意事項：1）AP需核對預付款業(yè)務之購銷合同、采購發(fā)票、付款憑證等要件的相符、有效，并注意專項采購之控制要求，以及核準主管之權責。2）本流程清帳差異若涉及資金的收付作業(yè)，則需由AP會計將清帳差異通知出納人員。2. 流程圖 3. 系統(tǒng)操作. 操作范例
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