財務需求調研卷(doc)-財務綜合(已修改)
2025-08-29 12:11 本頁面
【正文】 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者所有 ) 第 1 頁 共 11 頁 財務需求調研卷 I. 總體情況介紹 會議地點 項目號碼 籌備者 會議日期 II. 參加者 Oracle 姓名 職務 姓名 職務 III. 議程 編號 議題 結論 C/F 總帳 概述 1. 獲取會計系統(tǒng)組織圖 2. 貴公司目前的總帳系統(tǒng)是 ? 手工 ? 電算化 3. 貴公司是否是另一家公司的子公司？ 4. 貴公司是否擁有子公司？ 5. 貴公司是否有分支機構？ 如有，請列出這些分支機構。 6. 貴公司是否進行部門化核算，擁有不同成本中心等等？ 7. 描述通常用來確?？値蚀_性與完整性的復核程序。 8. 描述貴公司的財務年度 9. 貴公司是否有周期性的財務報表或內部財務報告？如是，請給一套復印件。 10 貴公司是否計劃按以下幾種分法分別產生各自獨立的資產負債表或利潤表？ ? 按子公司 ? 按分部 ? 按部門 11 貴公司是否需要設置多幣種帳簿？ 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者所有 ) 第 2 頁 共 11 頁 12. 貴公司對資產負債表及利潤表是否使用不同的重估匯率？ 13. 描述貴公司針對外幣的要求（例如，處理、報告） 14. 在系統(tǒng)中怎樣記錄匯兌收益與損失？ 15. 貴公司使用多少套分類帳（例如，一套適用于當?shù)匦枰?，另一套適用于外國管理的需要） 16. 是否按項目核算？ 會計科目表 1. 貴公司是否有會計科目表？需獲取復印件。 2. 貴公司的會計科目編號有幾位數(shù)字？科目編號中是否有字母或特殊符號？ 3. 會計科目的編號是否有特殊的意義？ 4. 會計科目表是否留有足夠的空間以便將來能進行擴展？ 5. 貴公司是否計劃繼續(xù)使用現(xiàn)存的會計科目編號結構？如否，請描 述新的結構。 7. 如貴公司有多個分部，每個分部是否有以不同分部編號相區(qū)別的相同的會計科目表？ 8. 會計科目表怎樣變更？變更必須得到誰的批準？ 9 會計科目中需要保存的信息 10 除會計科目外，要求按哪些分類記錄財務信息： ? 利潤中心 ? 成本中心 ? 員工 ? 產品 ? 項目 ? 盈分析中心 ? 其他 11 是否建立科目信息校驗規(guī)則？ 12 是否建立科目匯總結構？ 13 是否建立利潤中心、成本中心匯總結構？是否對其他字段建立相應父子 中國最大的管理資料下載中心 (收集 \整理 . 部分版權歸原作者所有 ) 第 3 頁 共 11 頁 結構？ 14 是否按各信息段建立安全規(guī)則？ 15 簡述對科目表的其它要求。 日常交易 1. 描述不同交易類型的操作流程
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