【正文】 大量管理資料下載 1 海星幫和項(xiàng)目推介 一． 項(xiàng)目概要 AB 生物制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱 B 公司）成立于 1999 年 7 月 2 日，注冊(cè)資本 5300 萬(wàn)元，其前身是空軍后勤部血液制品研究所，后被西安 A 集團(tuán)收購(gòu) ,A集團(tuán)持有 B 公司共計(jì) %的股份（其中 西安 A 現(xiàn)代科技股份有限公司持股比例為 %，西安 A 科技實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司持股比例為 %）。西安 A集團(tuán)因主業(yè) IT 產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈并已著手在西安投資房地產(chǎn)行業(yè)，急需資金支持，另外 B 公司位于鄭州，管理不便，出于以上等原因， A 集團(tuán)策劃轉(zhuǎn)讓其持有的 B公司股權(quán)。 B 公司原計(jì)劃 2020 年在二板市場(chǎng) 上市，在此情況下，鄭州平原實(shí)業(yè)有限公司通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓持有了 B 公司 10%的股份，二板市場(chǎng)上市因國(guó)家政策等原因未按計(jì)劃實(shí)施，但在合作過(guò)程中，鄭州平原實(shí)業(yè)有限公司認(rèn)為 B 公司孕育著巨大的發(fā)展機(jī)遇，所以積極與 A 集團(tuán)洽談，準(zhǔn)備購(gòu)買 A 集團(tuán)持有的 %股份，成為 B 公司的第一股東（目前股權(quán)結(jié)構(gòu)正在變更過(guò)程中），同時(shí)積極策劃 B 公司在香港上市（已著手準(zhǔn)備前期工作，預(yù)計(jì)明年下半年或后年上半年可完成計(jì)劃）。 A 集團(tuán)轉(zhuǎn)讓 B 公司股權(quán)的條件： ★ 按每股 元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓 %的股份 ★ 解除其為 B 公司 億元的擔(dān)保 A 集團(tuán)撤出后， B 公司需籌集 8000 萬(wàn)元的資金用于現(xiàn)有產(chǎn)品的生產(chǎn)及開(kāi)發(fā)、研制、生產(chǎn)新產(chǎn)品。 二．公司簡(jiǎn)介 2． 1 公司概況 AB 生物制藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱 B 公司）成立于 1999 年 7 月 2 日，前身是空軍后勤部血液制品研究所，后被西安 A 集團(tuán)收購(gòu)。 公司注冊(cè)資本 5300 萬(wàn)元人民幣，經(jīng)營(yíng)范圍包括血液制品、殺菌液的生產(chǎn)與銷售，保健食品的生產(chǎn)。 B 公司是國(guó)家定點(diǎn)生產(chǎn)血液制品和生物藥品的現(xiàn)代化高科技企業(yè)，位于河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)，占地 50 畝，現(xiàn)有廠房建筑面積達(dá) 8, 平方米， 大量管理資料下載 2 廠區(qū)全部按照國(guó)家《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》（ GMP）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建造，并于 1999 年 9 月成為通過(guò)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局 GMP 認(rèn)證的 33 個(gè)血液制品企業(yè)之一。 2020 年 1 月 6 日被河南省政府確定為重點(diǎn)支持的工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品及骨干企業(yè)和首批重點(diǎn)發(fā)展的高新技術(shù)企業(yè)。 公司廠區(qū)綠化面積約占總面積的 30%，環(huán)境優(yōu)美，是一座花園式的工廠。 由于生物制品的制造對(duì)其生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)流程、設(shè)備、輔料有特殊嚴(yán)格的要求。為符合這些要求，逐步與國(guó)際生物制品行業(yè)接軌，并適應(yīng)公司新制品開(kāi)發(fā)的需求，公司投入巨額資金，興建現(xiàn)代化廠房。主要生產(chǎn)設(shè)備以引進(jìn)國(guó)際先進(jìn)設(shè)備為主，部分為國(guó)產(chǎn)設(shè)備 配套。為了符合 GMP 標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)整個(gè)廠房進(jìn)行了技改的同時(shí)對(duì)主要生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行了更新與添置，安裝了空氣凈化系統(tǒng)、制冷機(jī)房、水制備系統(tǒng)等，新添設(shè)備達(dá) 42 臺(tái)（件）。引進(jìn)外國(guó)先進(jìn)的加壓過(guò)濾技術(shù)，有效地提高了蛋白回收率，增強(qiáng)了生產(chǎn)安全性，并使血液制品質(zhì)量得到進(jìn)一步提高?，F(xiàn)在公司主要生產(chǎn)人血白蛋白、人免疫球蛋白、靜脈注射用人免疫球蛋（ PH4）等血液制品。年生產(chǎn)能力為處理原料血漿 400噸。 2． 2 公司股權(quán)架構(gòu)： 2． 2． 1 目前股權(quán)價(jià)構(gòu) 股東名稱 持股比例 RMB 西安 A 現(xiàn)代科技股份有限公司 % 23,850, 西安 A 科技實(shí)業(yè)（集團(tuán)）有限公司 % 10,017, 陜西中輝環(huán)保有限公司 % 2,332, 北京知金科技投資有限公司 % 2,650, 鄭州平原實(shí)業(yè)有限公司 % 2,650, 張寧 % 636, 熊軍 % 4,982, 左瑋 % 2,650, 大量管理資料下載 3 屈榮蓮 % 2,650, 雷文成 % 477, 王永強(qiáng) % 53, 王國(guó)玉 % 53, 合計(jì) % 53,000, 2． 3 公司管理體制 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，設(shè)總經(jīng)理一名，執(zhí)行總經(jīng)理一名，運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理一名，下設(shè)八個(gè)職能部門。 總經(jīng)辦： 負(fù)責(zé)處理總經(jīng)理辦公室日常事物，協(xié)調(diào)與政府等部門的關(guān)系。 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)指令的下達(dá)，生產(chǎn)計(jì)劃的安排實(shí)施，協(xié)調(diào)各生產(chǎn)科室的工作，檢查工藝紀(jì)律和工藝衛(wèi)生等執(zhí)行情況，隨時(shí)掌握產(chǎn)量與質(zhì)量動(dòng)態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量，保證全面完成生產(chǎn)任務(wù)。 營(yíng)銷中心：負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售 政策的制定、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)及宣傳策劃，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研、分析和預(yù)測(cè)，建立銷售網(wǎng)絡(luò)，保障售后服務(wù)。 研究開(kāi)發(fā)部：完成新項(xiàng)目的科研開(kāi)發(fā)工作，申請(qǐng)專利，保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，及時(shí)解決各生物制品車間在生產(chǎn)過(guò)程中遇到的技術(shù)性難題。對(duì)外進(jìn)行學(xué)術(shù)研究與交流，提高企業(yè)產(chǎn)品的科技含量。 計(jì)劃財(cái)務(wù)部：加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)劃會(huì)計(jì)核算及做好會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，如實(shí)反映公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中資金運(yùn)動(dòng)、提高資金的使用效果，保證公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中每一個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督、控制、分析和決策作用，使公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)能夠正常進(jìn)行并創(chuàng)造更高經(jīng)濟(jì)效益。 質(zhì)量保證部：負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品生 產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量管理和監(jiān)督，保證生產(chǎn)出合格的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。 質(zhì)檢部： 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢測(cè) 人力資源部：負(fù)責(zé)人事、辦公室和后勤保障工作。 大量管理資料下載 4 2． 4 管理及研發(fā)團(tuán)隊(duì) 公司擁有一支年輕的、高素質(zhì)的管理和研發(fā)隊(duì)伍。管理團(tuán)隊(duì)具有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)，研發(fā)團(tuán)隊(duì)具有深厚的學(xué)術(shù)背景和學(xué)術(shù)造詣。 2． 4． 1 董事會(huì)成員簡(jiǎn)介： 張寧，董事長(zhǎng)總經(jīng)理。 45 歲。經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。畢業(yè)于中國(guó)人民銀行總行金融研究所研究生部，先后在中國(guó)銀行總行、中國(guó)科技國(guó)際信托投資公司工作，擁有豐富的金融知識(shí)和企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)。 孫振文，董事。 56 歲。高級(jí)工程師 。畢業(yè)于西安空軍工程學(xué)院，先后在鄭州拖拉機(jī)廠任副廠長(zhǎng)，鄭州油泵油嘴廠任廠長(zhǎng)。中原信托投資公司投資部經(jīng)理。鄭州平原實(shí)業(yè)總公司董事長(zhǎng)。擁有豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和金融知識(shí)。 胡秋濱，董事。 40 歲。 熊軍，董事。執(zhí)行總經(jīng)理。 47 歲。日本慶應(yīng)大學(xué)醫(yī)學(xué)部分子生物學(xué)系博士，英國(guó)劍橋大學(xué)病理學(xué)系癌基因工作組博士后。先后在北京友誼醫(yī)院、北京臨床醫(yī)學(xué)研究所生化室、日本世紀(jì)物產(chǎn)株式會(huì)社工作，擔(dān)任日本東京大學(xué)理學(xué)部研究員。血液制品車間生物制品車間基因制品車間生產(chǎn)部全質(zhì)辦質(zhì)保部 質(zhì)檢部 研發(fā)部采供室?guī)? 房食 堂環(huán) 保基建辦生產(chǎn)保障部執(zhí)行總經(jīng)理 總經(jīng)理辦公室財(cái)務(wù)部安全系統(tǒng)室行政檔案室人力資源室人力資源部RX 事業(yè)部O T C 事業(yè)部策劃事業(yè)部監(jiān)察督導(dǎo)事業(yè)部銷售行政事業(yè)部營(yíng)銷中心運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng) 大量管理資料下載 5 現(xiàn)負(fù)責(zé)公司的科研開(kāi)發(fā)及生產(chǎn)管理工作。 馬開(kāi)龍，董事。 51 歲。工程師，畢業(yè)于武漢華中工學(xué)院。先后在河南省信息中心任 副主任，中原信托投資公司項(xiàng)目辦主任。北京中方園房改網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)。積累了豐富的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)和金融知識(shí)。 左瑋， 董事。 42 歲。山東大學(xué)生物教學(xué)專業(yè)獲學(xué)士，后獲美國(guó)萊斯大學(xué)計(jì)算機(jī)碩士和量子化學(xué)博士?，F(xiàn)任美國(guó)美南生物技術(shù)基金會(huì)理事長(zhǎng)、美國(guó)芬尼生物科學(xué)研究中心主任。 徐迅， 董事。 47 歲。中國(guó)新聞學(xué)院畢業(yè)，社會(huì)科學(xué)貨幣銀行學(xué)研究生，曾任新華社北京分社首都經(jīng)濟(jì)消息報(bào)總經(jīng)理，中國(guó)證券報(bào)副總經(jīng)理。 2． 4． 2 管理團(tuán)隊(duì)的主要成員簡(jiǎn)介 張 寧： 同上 熊 軍 ：同上 雷文成，運(yùn)營(yíng)總經(jīng)理。 32 歲。畢業(yè)于桂林電子工業(yè)學(xué)院。 曾任西安 A 利達(dá)電子有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，是“ A 科技” (股票代碼 600185)在滬市上市工作小組的骨干成員之一，積累了豐富的財(cái)務(wù)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。 王翠萍， 總經(jīng)理助理。 48 歲。主治醫(yī)師，畢業(yè)于中國(guó)人民解放軍空軍軍醫(yī)學(xué)院，在陸軍邊防部隊(duì)、空軍特種兵部隊(duì)從事多年部隊(duì)衛(wèi)生行政管理工作，任空軍后勤部血液制品研究所辦公室主任期間，多次參與接受省、國(guó)家對(duì)單位的檢查驗(yàn)收認(rèn)證工作。 李金成，銷售部、營(yíng)銷中心經(jīng)理。 33 歲。畢業(yè)于北京農(nóng)業(yè)大學(xué)生物學(xué)院。先后在昆明宏達(dá)，宜昌藥廠，宜昌生物保健品廠等單位負(fù)責(zé)銷售及市場(chǎng)策劃工作?，F(xiàn)負(fù)責(zé)公司 的銷售及保健品開(kāi)發(fā)工作。 戶振偉，市場(chǎng)部經(jīng)理。 31 歲。畢業(yè)于人民大學(xué)。先后在北京東新國(guó)際保健品有限公司，廣東太陽(yáng)神集團(tuán)有限公司任市場(chǎng)經(jīng)理及產(chǎn)品經(jīng)理?，F(xiàn)負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)部工作。 2． 4． 3 研發(fā)團(tuán)隊(duì)主要成員簡(jiǎn)介 熊軍，研究開(kāi)發(fā)部經(jīng)理。 47 歲。日本慶應(yīng)大學(xué)醫(yī)學(xué)部分子生物學(xué)系博士，英國(guó)劍橋大學(xué)病理學(xué)系癌基因工作組博士后。對(duì)公司血液制品的生產(chǎn)工藝進(jìn)行調(diào)整，使公司的血液制品的質(zhì)量達(dá)到全國(guó)第一，收率全國(guó)第一，成本控制全國(guó)第一。 組織研制成功了 國(guó)家一類新藥 重組人 γ 2干擾素 （正處于新藥證書(shū)的申報(bào)中）， （產(chǎn) 大量管理資料下載 6 品屬于企業(yè)專利 ）正在組織 研究國(guó)家一類新藥乙肝單克隆抗 HbsAg 抗體。 左瑋， 42 歲。山東大學(xué)生物教學(xué)專業(yè)獲學(xué)士，后獲美國(guó)萊斯大學(xué)計(jì)算機(jī)碩士和量子化學(xué)博士。現(xiàn)任美國(guó)美南生物技術(shù)基金會(huì)理事長(zhǎng)、美國(guó)芬尼生物科學(xué)研究中心主任。 許靜亞， 博士。美國(guó)芬尼生物科學(xué)研究中心高級(jí)教授、研究員。主要從事藥物化學(xué)研究，發(fā)表過(guò)多篇專著和論文，擁有多項(xiàng)美國(guó)專利技術(shù)。 霍雯，研發(fā)部經(jīng)理。 37 歲。畢業(yè)于四川大學(xué)生物化學(xué)專業(yè)，先后在中原制藥廠質(zhì)檢中心、外事辦、研究所工作，曾任職于志誠(chéng)藥業(yè)質(zhì)保部主管。目前主持抗乙蛋白酶及 C 蛋白的研發(fā)工作。 2． 5 公司近幾年財(cái)務(wù)狀 況 單位：萬(wàn)元 年度 1999 2020 較前一年變動(dòng) 2020 較前一年變動(dòng) 2020 較前一年變動(dòng) 2020 較前一年變動(dòng) 營(yíng)業(yè)收入 0 908 908 2385 1477 4600 2220 12020 7400 營(yíng)業(yè)毛利 0 526 526 611 84 1600 989 3000 1400 毛利率 0 58% 58% 26% 32% 36% 44% 25% 18% 稅前利潤(rùn) 0 212 212 168 44 238 70 1725 1487 稅后凈利 0 212 212 113 99 202 39 1500 1298 2． 6 企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 大量管理資料下載 7 資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn) 年初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益 年初數(shù) 期末數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金 短期借款 190000000 115000000 短期投資 應(yīng)付票據(jù) 9234062 42040000 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付帳款 應(yīng)收帳款 預(yù)收帳款 應(yīng)收壞帳準(zhǔn)備 其他應(yīng)付款 應(yīng)收帳款凈額 應(yīng)付工資 應(yīng)付福利費(fèi) 預(yù)付帳款 未交稅金 存貨 未付利潤(rùn) 其中：原材料 其中：未付聯(lián)營(yíng)分出利潤(rùn) 在產(chǎn)品及自制半產(chǎn)品 其他未交款 產(chǎn)成品 預(yù)提費(fèi)用 分期收款發(fā)出商品 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 待攤費(fèi)用 其他流動(dòng)負(fù)債 其中：起初存貨已征稅款 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 長(zhǎng)期負(fù)債： 長(zhǎng)期投資： 長(zhǎng)期借款 5000000 5000000 長(zhǎng)期投資 應(yīng)付債券 固定資產(chǎn)： 長(zhǎng)期應(yīng)付款 固定資產(chǎn)原價(jià) 其他長(zhǎng)期負(fù)債 減：累計(jì)折舊 :其中：住房周轉(zhuǎn)金 固定資產(chǎn)凈值 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 大量管理資料下載 8 固定資產(chǎn)清理 遞延稅項(xiàng) 在建工程 遞延稅款貸項(xiàng) 待處理固定資產(chǎn)凈損失 負(fù)債合計(jì) 固定資產(chǎn)合計(jì) 所有者權(quán)益： 無(wú)形及遞延資產(chǎn)： 實(shí)收資本 53000000 53000000 無(wú)形資產(chǎn) 資本公積 遞延資產(chǎn) 盈業(yè)公積 無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 其中：公益金 其他資產(chǎn) 未分配利潤(rùn) 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 所有者權(quán)益合計(jì) 長(zhǎng)期待灘費(fèi)用 所得稅 遞延稅項(xiàng)： 遞延稅款借項(xiàng) 資產(chǎn)總計(jì) 負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì) 利 潤(rùn) 表 項(xiàng) 目 本月數(shù)（元） 本年累計(jì)（元） 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 產(chǎn)品銷售稅金及附加 二、產(chǎn)品銷售利潤(rùn) 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 大量管理資料下載 9 加：投資收益