【正文】 油），適合 大時(shí)代 化工有限公司的原料多樣性的實(shí)際情況。同時(shí) ,隨著該公司周邊地區(qū)的地方煉油企業(yè)生產(chǎn)能力的提高 ,而本地區(qū)對(duì)重油的需求量有限 ,因此 ,重油銷路已制約了其進(jìn) 一步發(fā)展。利用 大時(shí)代 化工有限公司的已有技術(shù)和資金優(yōu)勢(shì)建設(shè)重質(zhì)油加工裝置 ,不僅解決了該公司周邊地區(qū)的地方煉油企業(yè)渣油的銷路問(wèn)題 ,而且為該公司帶來(lái)較高的經(jīng)濟(jì)效益。 一期項(xiàng)目投資 120萬(wàn)噸 /年重質(zhì)油綜合利用裝置及配套工程、 100萬(wàn)噸 /年油品精制裝置及配套工程、 50萬(wàn)噸 /年輕質(zhì)油改質(zhì)裝置及環(huán)保公用配套工程，于 2020年 12月份建設(shè)完成，現(xiàn)已投產(chǎn)運(yùn)行，一期工程投產(chǎn) 預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)新增年銷售收入 58億元，利稅 。 二、建設(shè)的必要性及投資意義 對(duì) 大時(shí)代 公司 ，建設(shè) 低壓瓦斯氣回收項(xiàng)目 ，主要表現(xiàn)在兩方面： 符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 國(guó)家對(duì)于環(huán)保的要求不斷提高， 大時(shí)代 公司 低壓瓦斯氣回收項(xiàng)目徹底消滅火炬，減少對(duì)大氣的污染， 符合國(guó)家相關(guān)政策。 ９ 有利于 公司 效益的提高 大時(shí)代 低壓瓦斯氣回收項(xiàng)目 ，把原來(lái)火炬燒掉的瓦斯氣回收利用，主要用于 裝置加熱爐、鍋爐 燃料， 節(jié)約能源， 提高企業(yè) 銷售效益。 因此， 建設(shè) 低壓瓦斯氣回收項(xiàng)目 ， 符合國(guó)家相關(guān)政策，同時(shí)提高企業(yè)效益，具有現(xiàn)實(shí)性、前瞻性，是完全有必要的。 三、建設(shè)本工程的有利條件 地理位置有利 大時(shí)代 公司位于 海南 省 海口 市 ?？?港 ，臨近港口， 距渤海灣較近，公路、水路、鐵路交通極為便利 ，原 料油及產(chǎn)品運(yùn)輸便利，具有良好的地理優(yōu)勢(shì)。 營(yíng)銷、 銷售優(yōu)勢(shì) 依托 大時(shí)代 公司 的營(yíng)銷隊(duì)伍， 項(xiàng)目建成 后的銷售完全沒有問(wèn)題。 社會(huì)優(yōu)勢(shì) 本項(xiàng)目是在不增加原油總量的前提下，做到對(duì)資源的綜合利用，降低 產(chǎn)品 成本 ，為社會(huì)提供清潔產(chǎn)品， 有 利于環(huán)境保護(hù)，屬于國(guó)家鼓勵(lì)項(xiàng)目。 第三節(jié) 研究范圍 根據(jù)甲方的委托，可行性研究的范圍： ?？?市大時(shí)代 化工有限公司低壓瓦斯氣回收項(xiàng)目 。 １０ 第四節(jié) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本裝置主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表 111。 表 111 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 指 標(biāo) 備注 1 建設(shè)規(guī)模 2 萬(wàn)立方米氣柜 2 產(chǎn)品方案 低壓瓦斯氣 Kg/h . 3 操作小時(shí)數(shù) h/a 8000 4 主要原輔材料用量 低壓瓦斯氣 Kg/h . 5 公用工程用量 氮?dú)? Nm3/a 蒸汽 t/a 電 kwh/a 104 循環(huán)水 t/a 104 6 三廢排放量 廢氣 無(wú)廢氣 廢水 生活污水 t/h 廢渣 無(wú)廢氣 7 定員 人 16 8 運(yùn)輸量 t/a 無(wú)運(yùn)輸量 １１ 續(xù)表 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 序號(hào) 指標(biāo)及數(shù)據(jù)名稱 單位 指標(biāo)與數(shù)據(jù) 備 注 一 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù) 1 項(xiàng)目總投資（上報(bào)） 萬(wàn)元 3979 建設(shè)投資 萬(wàn)元 3859 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 80 固定資產(chǎn)方向調(diào)節(jié)稅 萬(wàn)元 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 40 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 133 2 長(zhǎng)期借款（含建設(shè)期利息） 萬(wàn)元 2785 3 流動(dòng)資金借款 萬(wàn)元 4 資本金 萬(wàn)元 1194 5 資本金比例 % 6 減排收益（含稅） 萬(wàn)元 1612 生產(chǎn)期平均 7 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 686 折舊費(fèi) 萬(wàn)元 249 生產(chǎn)期平均 8 稅金及附加 萬(wàn)元 269 生產(chǎn)期平均 附：年均增值稅 萬(wàn)元 249 生產(chǎn)期平均 9 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 657 生產(chǎn)期平均 10 所得稅 萬(wàn)元 164 生產(chǎn)期平均 11 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 493 生產(chǎn)期平均 二 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 基準(zhǔn)收益率 (i=13%) 項(xiàng)目所得稅前 % 項(xiàng)目所得稅后 % 資本金稅前 % 資本金稅后 % 2 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (i=13%) １２ 項(xiàng)目所得稅前 萬(wàn)元 1908 項(xiàng)目所得稅后 萬(wàn)元 1095 資本金稅前 萬(wàn)元 2274 資本金稅后 萬(wàn)元 1461 3 靜態(tài)投資回收期 年 含建設(shè)期 4 投資利潤(rùn)率 % 生產(chǎn)期平均 １３ 第五節(jié) 結(jié)論 本 項(xiàng)目 主要 目的在于消滅火炬 ，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，利于環(huán)保，同時(shí)提高企業(yè)效益。 原料來(lái)源充足 本 項(xiàng)目 的原料主要為上游裝置生產(chǎn)的 低壓瓦斯氣 ，其原料來(lái)源是有保障的。 工藝技術(shù)成熟可靠 本裝置采用成熟可靠的工藝方案，并充分吸取國(guó)內(nèi)外的先進(jìn)技術(shù)和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)?？纱_保裝置安、穩(wěn)、長(zhǎng)、滿、優(yōu)運(yùn)轉(zhuǎn)。使項(xiàng)目的競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)一步提高。 產(chǎn)品方案適銷對(duì)路 脫除硫化氫的瓦斯氣 去本公司的各 加熱爐 用戶，作為 燃料，銷路不成問(wèn)題 。 本裝置具有較好的規(guī)模效益。 本項(xiàng)目加強(qiáng)三廢治理，不會(huì)對(duì)廠區(qū)周圍造成污染，安全、衛(wèi)生符合要求。 本項(xiàng)目總投資（上報(bào)） 3979 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 3859 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 80 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 40 萬(wàn)元；年減排收益 1612 萬(wàn)元，年總成本費(fèi)用 686 萬(wàn)元，年利潤(rùn)總額 657 萬(wàn)元，年稅后利潤(rùn) 493 萬(wàn)元，具有良好的投資效益。 從盈利指標(biāo)看，項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，資本金稅后收益率為 %；項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 1095 萬(wàn)元，投資回收期 年（含建設(shè)期 1 年），投資利潤(rùn)率 %，具有良好 的盈利能力。 從敏感性分析表（圖）、盈虧平衡分析可知，本項(xiàng)目具有較強(qiáng) １４ 的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 綜上所述，本項(xiàng)目實(shí)施后，能夠?yàn)槠髽I(yè)帶來(lái)較好的經(jīng)濟(jì)收益，獲取良好的投資回報(bào) ， 在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上是可行的。 １５ 第二章 市場(chǎng)初步預(yù)測(cè)分析 第一節(jié) 市場(chǎng)情況預(yù)測(cè) 一、全國(guó)成品油消費(fèi)預(yù)測(cè) 我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率 GDP“十五”期間預(yù)計(jì)為 7%，石油消費(fèi)彈性系數(shù)按 考慮?？紤]產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，石油消費(fèi)增長(zhǎng)速度在 %左右，其中汽煤柴油三大類油品增長(zhǎng)速度 %左右， 2020年全國(guó)成品油消費(fèi)量為 1350014000 萬(wàn)噸（其中石腦油 41004200 萬(wàn)噸、煤油 9501050 萬(wàn)噸、柴油 86508750 萬(wàn)噸，柴汽比 2： 1），平均每年增長(zhǎng) 570 萬(wàn)噸（與 19902020 年 600 萬(wàn)噸的平均增長(zhǎng)數(shù)量相當(dāng)）。2020 年預(yù)測(cè)成品油需求約為 億噸，其中石腦油 5200 萬(wàn)噸、煤油1250、柴油 10550 萬(wàn)噸，柴汽比 2。 隨著我國(guó)乙烯工業(yè)發(fā)展以及化纖原料（重石腦油等）的需求增長(zhǎng)，尤其是揚(yáng)巴合資乙烯、上海合資乙烯以及一批乙烯改造等項(xiàng)目相繼建成投產(chǎn)，對(duì)乙烯原料（輕石腦油等）需求增長(zhǎng)加快， 2020 年全國(guó)乙烯產(chǎn)量約 800 萬(wàn)噸，加上化 纖等方面的發(fā)展，總計(jì)需要化工輕油約 3300萬(wàn)噸，其中中國(guó)石化 2020 年需要化工輕油約 2400 萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)將總計(jì)需要化工輕油約 4500 萬(wàn)噸，其中中國(guó)石化 2020 年預(yù)計(jì)將需要化工輕油約 3300 萬(wàn)噸。 表 211 全國(guó) 2020 年分省市成品油消費(fèi)量表 成品油品種 汽煤柴合計(jì) 汽油 煤油 柴油 全國(guó)表觀消費(fèi)量 13700 4200 1000 8500 華北地區(qū) 1896 730 192 975 １６ 北京市 488 230 155 104 天津市 322 95 13 214 河北省 590 198 10 382 山西省 304 120 13 171 內(nèi)蒙古 192 88 1 103 東北地區(qū) 1412 442 56 914 遼寧省 518 132 33 353 吉林省 310 132 8 170 黑龍江省 584 178 15 391 華東地區(qū) 4425 1224 252 2950 上海市 535 159 100 277 江蘇省 926 294 29 602 浙江省 826 212 22 592 安徽省 350 90 8 252 福建省 479 112 14 353 江西省 258 62 9 186 海南 省 1051 294 71 687 中南地區(qū) 3761 1058 283 2421 河南省 498 150 41 307 湖北省 422 169 39 214 湖南省 397 122 23 252 廣東省 1940 504 137 1299 海南省 172 27 32 113 廣西自治區(qū) 332 85 12 235 西南地區(qū) 1042 360 123 559 四川省 499 185 70 244 貴州省 183 65 18 100 云南省 328 95 28 205 西藏自治區(qū) 33 15 8 10 １７ 西北地區(qū) 1164 386 95 682 陜西省 350 130 43 178 甘肅省 268 86 8 174 寧夏自治區(qū) 39 14 1 24 青海省 46 19 1 26 新疆自治區(qū) 460 137 42 281 表 212 全國(guó) 2020 年分省市成品油消費(fèi)量預(yù)測(cè)表 成品油品種 汽煤柴合計(jì) 汽油 煤油 柴油 全國(guó)表觀消費(fèi)量 17000 5200 1250 10550 華北地區(qū) 2333 886 239 1208 北京市 602 280 193 129 天津市 397 115 16 266 河北省 726 240 13 473 山西省 374 145 16 212 內(nèi)蒙古 236 106 2 128 東北地區(qū) 1738 535 70 1133 遼寧省 638 160 41 437 吉林省 380 160 10 211 黑龍江省 719 216 19 484 華東地區(qū) 5463 1490 315 3658 上海市 663 195 124 344 江蘇省 1139 356 37 747 浙江省 1021 259 27 734 安徽省 431 109 10 312 福建省 592 137 17 437 江西省 318 76 11 231 海南 省 1298 359 88 852 １８ 中南地區(qū) 4671 1354 353 2964 河南省 615 183 51 381 湖北省 520 206 48 266 湖南省 490 149 29 312 廣東省 2386 665 171 1550 海南省 215 35 40 140 廣西自治區(qū) 445 115 15 315 西南地區(qū) 1358 464 154 741 四川省 616 225 87 303 貴州省 252 85 22 145 云南省 450 135 35 280 西藏自治區(qū) 40 18 10 12 西北地區(qū) 1437 471 120 846 陜西省 432 158 54 220 甘肅省 331 105 10 216 寧夏自治區(qū) 49 18 2 30 青海省 58 23 2 32 新疆自治區(qū) 568 167 52 348 二、國(guó)內(nèi)各區(qū)域成品油產(chǎn)量 表 213 2020 年全國(guó)各地區(qū)成品油生產(chǎn) 單位：萬(wàn)噸 地區(qū) 原油加工量 汽油產(chǎn) 量 煤油產(chǎn)量 柴油產(chǎn)量 成品油產(chǎn)量 東北 6756 1372 271 2231 3874 華北 2626 503 60 848 1411 華東 7790 1196 285 2500 3981 中南 4140 776 250 1422 2448 西北 2628 605 115 974 1694 西南 60 12 7 9 28 １９ 全國(guó) 24000 4464 988 7984 13436 表 214 2020 年全國(guó)各地區(qū)成品油生產(chǎn)預(yù)測(cè) 單位：萬(wàn)噸 地區(qū) 原油加工量 汽油產(chǎn)量 煤油產(chǎn)量 柴油 產(chǎn)量 成品油產(chǎn)量 東北 7781 1580 312 2569 4461 華北 2641 507 60 854 1421 華東 9930 1524 363 3186 5073 中南 5710 1070 345 1961 3376 西北 2778 640 122 1030 1792 西南 60 12 7 9 28 全國(guó) 29000 5333 1209 9609 16151 三、全國(guó)各地區(qū)成品油供需平衡情況 2020 年