【正文】 管理。對(duì)基本建設(shè)活動(dòng)中的材料設(shè)備采購(gòu)存貨，各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資及時(shí)做好原始記錄，及時(shí)掌握工程進(jìn)度，定期進(jìn)行物資財(cái)產(chǎn)的清查、收集、匯總、登記、造冊(cè)，并及時(shí)上報(bào)基本建設(shè)資金使用管理信息，按時(shí)上報(bào)基建財(cái)務(wù)報(bào)表。 應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目的需要，制訂業(yè)務(wù)流程，明確掌握項(xiàng)目決策、概預(yù)算的編制、價(jià)款支付、竣工決算環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)開展情況， 7 確保工程項(xiàng)目全 過程得到有效控制。 財(cái)會(huì)工作人員應(yīng)根據(jù)工程合同的約定價(jià)款支付方式，有關(guān)部門價(jià)款支付申請(qǐng)及憑證，對(duì)審批的批準(zhǔn)意見進(jìn)行審查和復(fù)核，符合有關(guān)規(guī)定方可辦理價(jià)款支付手續(xù)。發(fā)現(xiàn)擬支價(jià)款與合同方式及金額或與工程實(shí)際完工情況不符，有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)報(bào)告。 工程項(xiàng)目建設(shè)中因工程設(shè)計(jì)變更方案調(diào)整或其它原因造成價(jià)款支付方式及金額發(fā)生變動(dòng)的，應(yīng)要求相關(guān)單位提供完整的書面文件和相關(guān)材料。并對(duì)工程變更價(jià)款支付業(yè)務(wù)進(jìn)行審核。 應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)工程資金的籌集與運(yùn)用，物資采購(gòu)與使用，財(cái)產(chǎn)清理與變動(dòng)的會(huì)計(jì)核算，真實(shí)地反映資金的進(jìn)出和物 資的增減變動(dòng)。 嚴(yán)格按照《建設(shè)管理辦法》中有關(guān)中央補(bǔ)助資金全部用于主體工程建設(shè)的規(guī)定，控制中央補(bǔ)助資金全部用于主體工程建設(shè)。對(duì)因工程建設(shè)需要臨時(shí) 動(dòng) 用資金的，在省配套資金到位后應(yīng)及時(shí)歸還，并做好帳務(wù)處理。 依照國(guó)家法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)編制竣工財(cái)務(wù)決算，并對(duì)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收提供合格的審計(jì)成果，同時(shí)編制財(cái)產(chǎn)清單辦理移交手續(xù)。 1協(xié)助配合上級(jí)主管部門的審計(jì) 和 做好接待稽查單位的檢查工作。 1嚴(yán)格按照項(xiàng)目部制訂的財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，如有異議和違規(guī)情況可直接向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人報(bào)告。 8 ***水庫(kù) 除險(xiǎn)加固工程 建設(shè)財(cái)務(wù)管理制度 為了加強(qiáng) ***水庫(kù) 除險(xiǎn)加固工程項(xiàng)目資金使用管理，充分發(fā)揮?？顚Ｓ茫岣哔Y金使用效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，結(jié)合 ***水庫(kù) 除險(xiǎn)加固項(xiàng)目實(shí)際情況，制訂本財(cái)務(wù)管理制度。 一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、政策，做好基本建設(shè)資金的預(yù)算、控制、監(jiān)督和考核工作。依法及時(shí)合理調(diào)度、籌集、使用建設(shè)資金，嚴(yán)格控制建設(shè)成本，提高投資效益。 二、嚴(yán)格按照《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理若干規(guī)定》的規(guī)定，設(shè)置會(huì)計(jì)科目，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，辦理年度決策，及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表。 三、嚴(yán)格實(shí)行計(jì)劃管理，認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)批復(fù)的 投資計(jì)劃、施工預(yù)算，不得辦理無計(jì)劃超概算的有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。 四、對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)行專戶儲(chǔ)存、專帳核算、?？顚Ｓ?、專人管理，嚴(yán)格資金管理，嚴(yán)禁坐收坐支、白條抵庫(kù)，嚴(yán)禁挪用資金。 五、嚴(yán)格撥付款手續(xù)，凡預(yù)付工程款必須做到： 施工單位必須根據(jù)簽訂的工程承包合同，出具經(jīng)監(jiān)理工程師簽字的完成工程量簽證單，并由項(xiàng)目管理部門簽署意見，最后由項(xiàng)目法人審批后撥款。 施工單位撥款時(shí)，必須出具合法的、手續(xù)完備的、金額真實(shí)的票據(jù)，連同工程量簽單送工程科和財(cái)務(wù)科審核。 支付工程款時(shí)，必須經(jīng)項(xiàng)目法人審批后，方可辦理支付手續(xù)。 不準(zhǔn)白條付款，不準(zhǔn)大額現(xiàn)金付款，不得支付與工程價(jià)款 9 無關(guān)的款項(xiàng)。 六、項(xiàng)目部建設(shè)管理辦公室日常費(fèi)用開支，必須堅(jiān)持計(jì)劃管理、分級(jí)審批的原則。 會(huì)議費(fèi)及大額接待費(fèi)用，必須先提出用款計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目部主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)使用額度后，根據(jù)會(huì)議時(shí)間，會(huì)議（接待）人數(shù)，會(huì)議（接待）標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算，并填寫“會(huì)議費(fèi)審批表”，經(jīng)財(cái)務(wù)審核和項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開支。接待費(fèi)用實(shí)行控制范圍、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、減少陪餐、監(jiān)督管理的辦法。 一般辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)以及項(xiàng)目部人員工資等公務(wù)費(fèi)用，按月提出用款計(jì)劃。經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按規(guī)定據(jù) 實(shí)報(bào)帳。 七、嚴(yán)格工程財(cái)務(wù)結(jié)算手續(xù)，辦理工程價(jià)款結(jié)算時(shí)，應(yīng)對(duì)照施工承包合同，根據(jù)承包施工單位申請(qǐng)，經(jīng)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目部按規(guī)定組織有關(guān)人員進(jìn)行單元工程或工程階段性驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格并出具驗(yàn)收單后，方可辦理工程結(jié)算。 八、工程建設(shè)項(xiàng)目竣工時(shí)，應(yīng)組織專門人員，依據(jù)初步設(shè)計(jì)的批復(fù)項(xiàng)目預(yù)算和審批實(shí)施計(jì)劃，審批單價(jià)工程量和竣工圖紙，結(jié)合合同、工程結(jié)算等有關(guān)資料、有關(guān)財(cái)務(wù)制度、辦法及時(shí)編制竣工財(cái)務(wù)決算。 九、認(rèn)真做好竣工決算前的各項(xiàng)清理工作，搜集整理好工程建設(shè)中的財(cái)務(wù)檔案資料，盤點(diǎn)核實(shí)財(cái)產(chǎn)、物資、清償債權(quán)債務(wù)，并切實(shí)做好帳帳、 帳證、帳實(shí)、帳表相符，辦理移交手續(xù)。 10 財(cái) 產(chǎn) 管 理 制 度 一、項(xiàng)目部所有公有財(cái)產(chǎn)由綜合辦公室統(tǒng)一管理，實(shí)行造冊(cè)登記備案，專人負(fù)責(zé)管理，任何人不得化為私有，人為損壞的必須照價(jià)賠償。 二、嚴(yán)格 按照 財(cái)產(chǎn)購(gòu)置、報(bào)損程序，各科室購(gòu)置財(cái)產(chǎn)必須遵循節(jié)約和需要的原則，提出申請(qǐng)計(jì)劃，分管領(lǐng)導(dǎo)把關(guān)，法人代表批準(zhǔn)，由綜合辦公室集中購(gòu)買并登記入冊(cè)后，發(fā)給各科室驗(yàn)收使用。 三、項(xiàng)目部 在統(tǒng)一采購(gòu)產(chǎn)品時(shí)必須符合政策采購(gòu)手續(xù)，憑發(fā)票登記入帳，財(cái)務(wù)科方可報(bào)銷。 四、建立健全嚴(yán)格的財(cái)產(chǎn)管理帳目制度，保證帳、物平衡清楚。 五、辦公設(shè)備擺 放齊整，保持潔凈，并做好防火、防盜、防潮等工作。 六、工作人員在離開項(xiàng)目部工作前，應(yīng)自覺向項(xiàng)目部綜合辦公室移交個(gè)人使用或保管的辦公設(shè)備及其他公有財(cái)產(chǎn)，辦理移交手續(xù)，逾期未交的，將由綜合辦公室根據(jù)財(cái)產(chǎn)原始價(jià)格，在當(dāng)事人應(yīng)得收入中扣除。 11 ***水庫(kù) 除險(xiǎn)加固工程質(zhì)量管理制度 一、 ***水庫(kù) 除險(xiǎn)加固工程是全省中型水庫(kù)除險(xiǎn)加固的重點(diǎn)工程之一，為確保工程質(zhì)量，項(xiàng)目部把抓好工程質(zhì)量當(dāng)作項(xiàng)目建設(shè)工作的重中之重，由項(xiàng)目法人親自抓。 二、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人代表項(xiàng)目法人全面履行對(duì)施工質(zhì)量的管理職能，對(duì)項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)，是實(shí)施項(xiàng)目質(zhì)量 管理的直接責(zé)任人。 三、項(xiàng)目法人必須將工程包給具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的施工單位，并委托具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的工程監(jiān)理單位進(jìn)行施工監(jiān)理，確保工程質(zhì)量。 四、建立完整的項(xiàng)目質(zhì)量控制體系，實(shí)行質(zhì)量管理目標(biāo)責(zé)任制，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家頒布的質(zhì)量管理法規(guī)，執(zhí)行行業(yè)規(guī)范和水利工程強(qiáng)制性條文標(biāo)準(zhǔn)，組織督促各參建單位抓好現(xiàn)場(chǎng)具體落實(shí)。 五、根據(jù)施工需要，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員不定期召開碰頭會(huì)，對(duì)所發(fā)生的施工情況進(jìn)行總結(jié)，提出處理問題的具體意見，保證工程施工高效、優(yōu)質(zhì)的正常進(jìn)行。 六、嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)規(guī)范，施工單位必須建立和落實(shí)質(zhì)量保證體 系，監(jiān)理單位必須建立和落實(shí)質(zhì)量控制體系，組織督促各施工方對(duì)原材料、中間產(chǎn)品、成品進(jìn)行檢測(cè)檢驗(yàn)，監(jiān)理實(shí)行抽檢的形式進(jìn)行全面控制，并對(duì)項(xiàng)目施工中的施工質(zhì)量、建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備等全過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)不符合工程質(zhì)量的施工方案和措施，不合格原材料堅(jiān)決杜絕使用，并及時(shí)清退出場(chǎng)。 12 七、嚴(yán)格隱蔽工程的質(zhì)量檢查、控制及驗(yàn)收，作好隱蔽工程的質(zhì)量檢查和記錄。做好隱蔽工程在隱蔽前的驗(yàn)收工作，并組織有關(guān)質(zhì)量監(jiān)督部門參與聯(lián)合驗(yàn)收。 八、在項(xiàng)目工程建設(shè)中，不管參建單位任何一方造成工程質(zhì)量缺陷的，必須及時(shí)拿出修正方案和切實(shí)可行的 措施，實(shí)施返工