【正文】 ，詢(xún)價(jià)、議價(jià)過(guò)程以文字形式表達(dá)，報(bào)價(jià)及分析以圖表數(shù)據(jù)形式表達(dá)。 業(yè)主指定采購(gòu) 業(yè)主指定采購(gòu)必須出具指定供方的證明文件，項(xiàng)目經(jīng)理部物資部門(mén)需對(duì)業(yè)主指定品牌或指定供方執(zhí)行供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估、申報(bào)等程序，以保證質(zhì)量，努力爭(zhēng)取降低采購(gòu)成本。 5. 物資合同管理 范圍說(shuō)明 對(duì)于總金額超過(guò) 1 萬(wàn)元的物資必須簽定書(shū)面合同并通過(guò)評(píng)審。 物資合同 分為 通用物資設(shè)備買(mǎi)賣(mài)合同、商品混凝土買(mǎi)賣(mài)合同、物資設(shè)備租賃合同、物資運(yùn)輸合同、物資倉(cāng)儲(chǔ)合同，也可分為固定單價(jià)合同、可變單價(jià)合同和總價(jià)合同 ，包括 合同的擬訂、評(píng)審、 執(zhí)行 。 目的 通過(guò)對(duì)物資合同管理程序的規(guī)范化，強(qiáng)調(diào)物資合同的嚴(yán)肅性， 嚴(yán)禁合同發(fā)生 “先斬后奏 ”的情況，避免發(fā)生合同糾紛， 使物資采購(gòu)供應(yīng)工作處于有效運(yùn)行之中。 9 相關(guān)程序及工作內(nèi)容 物資合同的擬訂 物資 合同內(nèi)容涉及的方面應(yīng)齊全，包括：供方信息、材料名稱(chēng)、規(guī)格 型號(hào)、品牌、單位、單價(jià)、金額、生產(chǎn)廠 家、質(zhì)量等級(jí)、包裝標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間及批量、相關(guān) 有效 資料的提供、保修期及相應(yīng)的質(zhì)保金、合同有效期、違約責(zé)任及解決方式、結(jié)算方式、環(huán)保條款及其他約定事項(xiàng)等。商砼合同除以上內(nèi)容外還應(yīng)包括：澆筑地點(diǎn)，商品砼施工的原材料、技術(shù)、資料、試驗(yàn)等要求。租賃合同還應(yīng)包括：租 賃 數(shù) 量 、租費(fèi)單價(jià)、承租期限、押金約定、保管責(zé)任、租賃物資的交付和退租方式及驗(yàn)收方法，修理、賠償標(biāo)準(zhǔn)。 合同擬訂時(shí)應(yīng)注意時(shí)效性， 項(xiàng)目經(jīng)理部 評(píng)標(biāo)委員會(huì) 確定中標(biāo)單位后， 應(yīng)盡快與中標(biāo)單位取得聯(lián)系， 就合同條款進(jìn)行洽談 并 達(dá)成一致意見(jiàn)， 項(xiàng)目經(jīng)理部 物資部門(mén) 逐一落實(shí) 后生成合同文本 (合同必須在 集團(tuán)公司 造價(jià) 管理系統(tǒng)中擬訂，文本格式按照軟件中統(tǒng)一格式執(zhí)行 )。 物資 合同 的評(píng)審 合同文本 擬訂 后， 項(xiàng)目經(jīng)理部 合同評(píng)審相關(guān)人員就合同中相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)審查，提出問(wèn)題及異議，再由 項(xiàng)目經(jīng)理部 物資部門(mén) 對(duì)合同內(nèi)容做 進(jìn)一步 修改完善，經(jīng)與供應(yīng)商溝通 達(dá)成一致 并由造價(jià)部門(mén)做出成本分析 后將定稿文本 上傳至 集團(tuán)公司 造價(jià)管理 系統(tǒng) 中 ， 合同金額在50 萬(wàn)元 以下的， 由二級(jí)單位終審，合同金額在 50 萬(wàn)元以上的，由集團(tuán)公司終審。 合同 經(jīng)審 批 通過(guò)后， 方 可下載打印并交供應(yīng)商處先加蓋有效印章 ，然后由 項(xiàng)目經(jīng)理部 相關(guān)部門(mén)人員在《合同 評(píng)審表》上會(huì) 簽 ， 10 報(bào)上級(jí)單位用印 。 物資合同 的 存檔 經(jīng)審批簽章后的合同， 合同評(píng)審表一式四份，分別由印信室、 項(xiàng)目 物資部門(mén) 、項(xiàng)目預(yù)算 部門(mén) 、項(xiàng)目財(cái)務(wù) 部門(mén) 保留存檔； 正式合同文本一式六份，分別 由 印信室、二級(jí)單位 物資 部門(mén) 、項(xiàng)目 物資部門(mén) 、 項(xiàng)目預(yù)算 部門(mén) 、 項(xiàng)目 財(cái)務(wù)部門(mén) 及供應(yīng)商 （可適當(dāng)增加） 各一份。 合同存檔時(shí)裝訂次序?yàn)?： 合同評(píng)審表 —合同正式文本 —合同 明細(xì)—合同 附件 —合同成本分析 —招標(biāo) 總結(jié) —供應(yīng)商資料 —授權(quán) 委托書(shū)—廉潔共建責(zé)任書(shū) —重點(diǎn)施加影響單位安全和環(huán)境管理協(xié)議及材料供方安全和環(huán)保調(diào)查函 —合同確認(rèn)單 。 項(xiàng)目經(jīng)理部 物資部門(mén) 應(yīng)對(duì) 物 資 合同建立合同臺(tái)帳，記錄 合同概況、 合同履約、結(jié)算、付款情況。 物資合同的執(zhí)行 項(xiàng)目經(jīng)理部 物資部門(mén)應(yīng)依據(jù) 合同 約定 的到貨時(shí)間及批量、 質(zhì)量、相關(guān)資料提供 的及時(shí)性 等要求，督促供應(yīng)商 嚴(yán)格履行 合同， 對(duì)供應(yīng)商履行合同過(guò)程中 出 現(xiàn)的違約情況應(yīng)如實(shí)記錄，并按照合同規(guī)定給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰 。 物資 合同 的 結(jié)算 項(xiàng)目經(jīng)理部 物資部門(mén)應(yīng) 按 照 “日清月結(jié) ”的原則每月 與供應(yīng)商辦理對(duì)帳結(jié)算，結(jié)算額應(yīng)控制在合同金額范圍內(nèi)，超出部分需查找原因，然后續(xù)簽合同。結(jié)算方式及要求詳見(jiàn) 。 項(xiàng)目經(jīng)理部物資部門(mén) 應(yīng)按照集團(tuán)公司 《關(guān)于物資類(lèi)合同執(zhí)行 確認(rèn) 11 單制度管理的規(guī)定》 （ ZJWZ202104） ，在下述 任一 特定 時(shí)間點(diǎn) 出現(xiàn)后的一周內(nèi) 與供應(yīng)商進(jìn)行合同履約情況確認(rèn)， 形成和簽認(rèn)物資合同確認(rèn)單 。特定時(shí)間點(diǎn)包括： 1. 合同標(biāo)的物實(shí)際供應(yīng)完成； 2. 貨款兩清、合同履行完畢； 3. 物資主管人員崗位變動(dòng)； 4. 工程停工 3 個(gè)月以上 （冬雨季等季節(jié)性因素除外） ； 5. 工程竣工。 物資合同確認(rèn)單是 明確供需雙方 債權(quán)債務(wù)關(guān)系的法律文件 ，雙方必須是法定代表人或委托代理人簽字、單位蓋章確認(rèn)，雙方相關(guān)人員簽字見(jiàn)證。 物資合同確認(rèn)單必須要明確的內(nèi)容： 合同編號(hào)；合同內(nèi)容； 簽訂時(shí)間；合同金額； 已結(jié)算數(shù)量、金額 ； 未結(jié)算數(shù)量、金額；已付款金額； 未付款金額； 實(shí)際發(fā)生不足合同簽訂數(shù)量及金額的 是否還按合同繼續(xù)履行； 合同是否全面履行完畢等。 特殊情況未簽訂合同，但已實(shí)際發(fā)生的事實(shí)合同， 不能馬上簽訂合同的要參照上述內(nèi)容簽訂結(jié)算單明確債權(quán)債務(wù)關(guān)系 。 物資合同確認(rèn)單是物資主管人員 崗位變動(dòng)交接資料的一部分， 確認(rèn)單明細(xì)及匯總表 要成為物資竣工資料的一部分， 其中一份原件要與財(cái)務(wù)資料長(zhǎng)久保存。 12 6. 物資 現(xiàn)場(chǎng)管理 范圍說(shuō)明 現(xiàn)場(chǎng)管理包括 物資 進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、 保管、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、 清點(diǎn) 、出場(chǎng)等 環(huán)節(jié)的管理。 目的 通過(guò) 物資現(xiàn)場(chǎng)管理， 加強(qiáng)預(yù)防和控制手段，減少 物資在現(xiàn)場(chǎng)環(huán)節(jié)的損失，做到 “不積壓、不閑置、不浪費(fèi) ”，降低物資消耗水平。 相關(guān)程序及工作內(nèi)容 物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收 項(xiàng)目經(jīng)理部 負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的物資應(yīng)在物資合同 評(píng)審?fù)ㄟ^(guò) 后，由 物資部門(mén) 依據(jù) 物資進(jìn)場(chǎng)通知單 安排進(jìn)場(chǎng)。 物資進(jìn)場(chǎng)通知單是工程技術(shù)部門(mén)根據(jù)工程實(shí)際施工進(jìn)度和現(xiàn)場(chǎng) 物資 情況，在已提報(bào)的物資總計(jì)劃和物資月計(jì)劃范圍內(nèi)，通知 項(xiàng)目 經(jīng)理 部 物資部門(mén) 安排物資進(jìn)場(chǎng)的依據(jù)。 不論是外部采購(gòu)或內(nèi)部供應(yīng)，不論購(gòu)貨款是否支付、發(fā)票是否取得，只要貨物運(yùn)達(dá)倉(cāng)庫(kù)或施工生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)， 項(xiàng)目經(jīng)理部 都必須及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證驗(yàn)收工作。物資部門(mén)應(yīng)根據(jù) 物資 合同按照 “驗(yàn) 質(zhì)、驗(yàn)量、驗(yàn)品種 ”的原則驗(yàn)證驗(yàn)收入庫(kù)。 所有自購(gòu)物資進(jìn)場(chǎng)必須至少有兩個(gè)不同部門(mén)以上人員且必須有物資部門(mén)人員驗(yàn)收簽字。 物資進(jìn)場(chǎng)要盡可能安排在白天，物資白天進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)至少由項(xiàng)目經(jīng)理部 保管員、質(zhì)檢員或?qū)I(yè)技術(shù)人員、門(mén)衛(wèi)共同驗(yàn)收簽字（架 13 子鋼管、扣件、安全網(wǎng)、安全帽等對(duì)安全有重大影響的物資的驗(yàn)收，必須有 項(xiàng)目經(jīng)理部 安全員參與）；夜間物資進(jìn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)至少由 項(xiàng)目經(jīng)理部 保管員、值班員、門(mén)衛(wèi)共同驗(yàn)收簽字；直接發(fā)放給施工隊(duì)使用的物資必須有施工隊(duì)材料員驗(yàn)收簽字。簽字齊全的物資接收清單方為有效憑證。 物資保管 物資現(xiàn)場(chǎng)保管分為現(xiàn)場(chǎng) 存放和庫(kù)房管理，進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的物資由卸貨方（供應(yīng)商或現(xiàn)場(chǎng)施工人員，按照合同約定）按照現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖指定的卸貨地點(diǎn)卸貨、堆碼整齊并辦理發(fā)料手續(xù)后，由工程管理部門(mén)負(fù)責(zé)督促施工隊(duì)做好物資的保管、修理、使用和回收；庫(kù)房存放的物資由物資部門(mén)負(fù)責(zé)管理。庫(kù)房應(yīng)健全保管制度，建立物資臺(tái)帳，根據(jù)收發(fā)情況做到日清月結(jié)，帳、卡、物相符。 物資部門(mén)應(yīng)每日對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存放和庫(kù)房存放的物資進(jìn)行巡檢并留存記錄 ，對(duì) 在貯存過(guò)程中出現(xiàn)的丟失、損壞、變質(zhì)應(yīng)及時(shí)上報(bào)處理。 物資發(fā)放 物資發(fā)放遵循 “限額發(fā)料 ”的原則。限額發(fā)料單是物資發(fā)放管理的有效憑證，也是進(jìn)行 項(xiàng)目成本核算及項(xiàng)目經(jīng)理部與勞務(wù)分包單位結(jié)算的依據(jù)，所有物資必須按計(jì)劃實(shí)行限額發(fā)料， 勞務(wù)分包單位領(lǐng)料人員必須提供有效的授權(quán)委托書(shū)， 簽字齊全有效 ，不得代簽或補(bǔ)簽。 限額發(fā)料的依據(jù)有三個(gè)：一是施工材料消耗定額，二是用料者所承擔(dān)的工程量，三是施工中必須采用的技術(shù)方案措施。采取分層分段限額用料的方式，即按工程施工段或施工層綜合限定 物資 消耗數(shù)量， 14 按段或?qū)舆M(jìn)行考核。具體 物資 消耗量的計(jì)算由技術(shù)部門(mén)完成。限額發(fā)料的步驟如下： ① 簽發(fā)：專(zhuān)業(yè)工程師根據(jù)不同用料者所承擔(dān)的分項(xiàng)工程和工程量，計(jì)算限額用料的數(shù)量，填寫(xiě)計(jì)劃數(shù)量， 進(jìn)行用料說(shuō)明，講清用料措施、要求，預(yù)算部門(mén)復(fù)核后由物資部門(mén)結(jié)合庫(kù)存情況填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量以限額發(fā)料單的形式下發(fā)給各施工隊(duì)或施工班組。 ② 執(zhí)行：用料者憑限額發(fā)料單到保管員處領(lǐng)料，保管員在限額內(nèi)發(fā)料。限額發(fā)料單一式三份，技術(shù)部門(mén)留存第一聯(lián)，物資部門(mén)留存第二聯(lián)，用料者留存第三聯(lián)。 ③ 檢查：在施工過(guò)程中， 項(xiàng)目經(jīng)理部 對(duì)現(xiàn)場(chǎng) 物資 的使用情況進(jìn)行檢查，幫助用料者正確執(zhí)行定額，合理使用 物資 。 ④ 退庫(kù)： 由于各種原因需要退回倉(cāng)庫(kù)的 物資 ，應(yīng)及時(shí)開(kāi)具 “退庫(kù)單 ”辦理退庫(kù)手續(xù)，并在 退庫(kù)單 上注明退庫(kù)原因。 “退庫(kù)單 ”由物資 部門(mén)于月末一并匯總，計(jì)入當(dāng)月庫(kù)存。 ⑤ 核算： 項(xiàng)目經(jīng)理部 根據(jù)實(shí)際完成的工程量核對(duì)和調(diào)整 物資 應(yīng)用量，并與實(shí)耗量進(jìn)行對(duì)比，計(jì)算用料的節(jié)約或超耗。查找用料節(jié)超原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、吸取教訓(xùn)。 物資使用 項(xiàng)目經(jīng)理部 在簽訂勞務(wù)、分包合同時(shí)，必須對(duì) “ 工完料凈場(chǎng)清 ”提出專(zhuān)門(mén)要求，制定獎(jiǎng)罰標(biāo)準(zhǔn)，與施工隊(duì)伍的經(jīng)濟(jì)利益掛鉤。項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)人員按要求檢查監(jiān)督。物資部門(mén)不定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資管理情況進(jìn)行檢查并留存記錄 （包括必要的影像記錄） 。 15 物資 清點(diǎn) 執(zhí)行月、季、年定期 清點(diǎn) 制度， 清點(diǎn) 時(shí)間為每階段的 20 日 23 日，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的賬面截止時(shí)間為 20 日，此后發(fā) 生的業(yè)務(wù)可作為下一階段數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 年度 清點(diǎn) 時(shí)各單位應(yīng)根據(jù)各自實(shí)際情況，組成由單位領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)、各職能部門(mén)參與、 物資 人員為主的 清點(diǎn) 小組，月、季度 清點(diǎn) 時(shí)參加人員由各單位根據(jù)各自實(shí)際情況確定 ，但物資人員和財(cái)務(wù)人員必須參加 。 物資 清點(diǎn) 范圍應(yīng)包括：施工現(xiàn)場(chǎng)、料場(chǎng)及庫(kù)房實(shí)物，自行采購(gòu)、租賃的物資，業(yè)主供應(yīng)物資及分包單位物資。 清點(diǎn) 時(shí)應(yīng)檢查物資質(zhì)量、數(shù)量、保管條件、安全條件，核對(duì)帳、卡、物，禁止按賬面抄報(bào)， 清點(diǎn) 完成后 形成 “物資清點(diǎn)表 ”， 參與 清點(diǎn)人員需簽字確認(rèn) 。 物資清點(diǎn)表 應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)盈虧數(shù)量，并將產(chǎn)生盈虧的原因形成書(shū)面報(bào)告， 與 物資清點(diǎn)表 一起上交二級(jí)單位物資 部門(mén) ，經(jīng)二級(jí)單位核實(shí)、批準(zhǔn)后， 方可 調(diào)整帳面數(shù)字。 單位工程或單項(xiàng)工程完成后，現(xiàn)場(chǎng)剩余物資要及時(shí)清點(diǎn)堆碼整齊，包裝完好、質(zhì)量無(wú)影響的物資應(yīng)盡快完成退貨 ， 退貨應(yīng)填寫(xiě)《物資退場(chǎng)（貨）清單》 。 物資出場(chǎng) ① 租賃物資退場(chǎng)程序：物資退場(chǎng)時(shí)工程管理部門(mén)要求施工隊(duì)將需退場(chǎng)的物資清理干凈、修理好后分類(lèi)碼放整齊并通知物資部門(mén)需退場(chǎng)的物資數(shù)量、退場(chǎng)時(shí)間等。物資退場(chǎng)時(shí)，必須由項(xiàng)目保管員、施工隊(duì) 16 材料員、工程管理人員共同清點(diǎn)并填寫(xiě)《物資退場(chǎng) （貨） 清單》后辦理出場(chǎng)手續(xù)。 ② 物資出場(chǎng)登記：所有物資、設(shè)備出場(chǎng) ，均需開(kāi)具出門(mén)證。申請(qǐng)出場(chǎng)單位經(jīng)辦人員需到物資部門(mén)申請(qǐng)開(kāi)具出門(mén)證，出門(mén)證由申請(qǐng)單位經(jīng)辦人、保管員、 物資主管 、項(xiàng)目經(jīng)理（或授權(quán)委托人）簽字后由門(mén)衛(wèi)核實(shí)后放行。 物資 現(xiàn)場(chǎng)管理 的 其他 要求詳見(jiàn)集團(tuán)公司《現(xiàn)場(chǎng)物資管理辦法》、《物資管理工作程序》和《 物資 現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)化手冊(cè)》。 7. 周轉(zhuǎn)材料管理 范圍說(shuō)明 周轉(zhuǎn)材料是指在施工過(guò)程中能夠多次使用并可基本保持原來(lái)的形態(tài)而逐漸轉(zhuǎn)移其價(jià)值的材料 ，如：組合鋼模板、鋼質(zhì)大模板、竹、木、塑模板、鋼管、碗扣架、早拆體系、 U 托、方木、腳手板、杉木桿、外掛架、爬架、扣件、穿墻螺栓、拉片、山型件 、 U 型卡、勾頭栓、安全網(wǎng)等 。 周轉(zhuǎn)材料 管理包括 計(jì)劃、采購(gòu) 、租賃、 使用、 攤銷(xiāo)、核算、 退場(chǎng)等全過(guò)程的管理。 目的 通過(guò)對(duì)工程成本中非實(shí)體性消耗材料方面最不易控制的周轉(zhuǎn)材料 實(shí)施 全過(guò)程 管 控 ，合理、有效、充分發(fā)揮周轉(zhuǎn)材料 使用價(jià)值 ，從而達(dá)到最終降低工程整體成本的目的。 相關(guān)程序及工作內(nèi)容 17 周轉(zhuǎn)材料 計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理部 技術(shù)部門(mén)應(yīng) 結(jié)合工程實(shí)際情況 進(jìn)行周轉(zhuǎn)材料的多方案比較 ， 選擇 最優(yōu)方案，以方案為依據(jù)編制周轉(zhuǎn)材料 總計(jì)劃 ，根據(jù)工程進(jìn)度和現(xiàn)場(chǎng)已有周轉(zhuǎn)材料的使用情況分解總計(jì)劃，動(dòng)態(tài)調(diào)整月計(jì)劃 ，避免由于計(jì)劃不周而導(dǎo)致的周轉(zhuǎn)材料過(guò)剩、閑置或反 復(fù)進(jìn)退場(chǎng)。 周轉(zhuǎn)材料預(yù)控 項(xiàng)目經(jīng)理部 要根據(jù)目標(biāo)成本及總計(jì)劃 確定 周轉(zhuǎn)材料消耗指標(biāo)，做出指標(biāo)分解， 明確 項(xiàng)目經(jīng)理部 技術(shù)、工程、預(yù)算、 物資 人員 在控制周轉(zhuǎn)材料消耗指標(biāo)中承擔(dān)的 責(zé)任，以加強(qiáng)各部門(mén)的 周轉(zhuǎn)材料 成本控制意識(shí)。 項(xiàng)目經(jīng)理部 與各分包單位、施工隊(duì)要簽訂周轉(zhuǎn)材料使用管理協(xié)議，內(nèi)容應(yīng)包括：周轉(zhuǎn)材料的收、發(fā)、退的操作程序；周轉(zhuǎn)材料的數(shù)量限額 、現(xiàn)場(chǎng)備用存量限額 及損耗限額；周轉(zhuǎn)材料超耗、損毀、丟失的處罰和賠償標(biāo)準(zhǔn)；周轉(zhuǎn)材料節(jié)約獎(jiǎng)勵(lì)措施；周轉(zhuǎn)材料的現(xiàn)場(chǎng)管理要求。分包單位、施工隊(duì)?wèi)?yīng)由負(fù)責(zé)人簽署協(xié)議并出具委托書(shū)委托專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)日常 工作。 周轉(zhuǎn)材料采購(gòu) 和租賃 周轉(zhuǎn)材料采購(gòu)和租賃的具體規(guī)定詳見(jiàn)《集團(tuán)公司周轉(zhuǎn)材料管理辦法》，其招標(biāo)、合同管理要求同本手冊(cè) 5 章節(jié)。 周轉(zhuǎn)材料 使用 合理使用周轉(zhuǎn)材料，嚴(yán)禁優(yōu)材劣用 、 長(zhǎng)材短用 、 大材小用。 及時(shí)清理周轉(zhuǎn)材料， 該整修的整修，該堆碼的堆碼，該倒運(yùn)的倒運(yùn)，該退 18 場(chǎng)的退場(chǎng)。 加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)安保和巡檢，防止周轉(zhuǎn)材料丟失，避免車(chē)碾土埋、火燒鋸割等非正常損耗。 周轉(zhuǎn)材料 攤銷(xiāo)與核算 周轉(zhuǎn)材料攤銷(xiāo)按照《集團(tuán)公司存貨核算 管理 辦法》第三 章 中的規(guī)定執(zhí)行。 周轉(zhuǎn)材料的進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收要求同 ，發(fā)放要求