財政資金安全自查自糾檢查工作報告與財政部門個人總結(jié)報告匯編-文庫吧
2024-11-23 01:38 本頁面
【正文】 理機構(gòu)統(tǒng)一管理；是將財政專戶資金收付納入信息系統(tǒng)管理等。（三）財政資金收付管理方面。財政資金支付流程是規(guī)范的、資金支付審核是實行初審復(fù)審多崗審核；支付印章是按規(guī)定啟用、更換、保管和使用；資金收付相關(guān)票據(jù)和憑證是按規(guī)定領(lǐng)取、保管、使用和核銷；單據(jù)傳遞是實行交接登記制度；是建立資金支付動態(tài)監(jiān)控機制。（四）會計核算管理方面。會計核算是采用信息系統(tǒng)進行賬務(wù)處理，及時審核原始憑證，據(jù)此生成記賬憑證，復(fù)核無誤后登記相應(yīng)的會計賬簿；是按規(guī)定保管會計檔案，配置了專用保險柜、專用檔案室等會計檔案管理設(shè)施；嚴(yán)格執(zhí)行了按月對賬制度，各級財政部門內(nèi)部國庫機構(gòu)、上下級財政部門之間，財政部門與本級預(yù)算單位、與征收機關(guān)、與財政專戶開戶銀行及其上級單位是按規(guī)定進行了對賬工作。四、檢查方式和步驟本次檢查采取自查和上級財政部門核查相結(jié)合的方式。（一）自查階段（XX年2月20—29日）。鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所要逐項如實填寫《財政資金安全自查工作表》（附件1）、財政資金安全自查承諾書（附件2）。做到邊自查、邊整改，對自查中發(fā)現(xiàn)問題的，立即落實相關(guān)責(zé)任，確保問題得到及時徹底解決。（二）核查階段（XX年3月1日至3月30日）。鄉(xiāng)紀(jì)委對鄉(xiāng)財政所自查情況進行核查，確保核查不留死角。核查采取聽取匯報、現(xiàn)場查看信息系統(tǒng)和相關(guān)賬目等形式。核查結(jié)束后，列出問題和整改建議。（三）整改落實和健全制度階段（XX年4月1日至5月30日）。對前期自查和核查有關(guān)整改意見予以全面落實。鄉(xiāng)紀(jì)委對鄉(xiāng)財政所的整改落實情況進行跟蹤，確保有關(guān)問題徹底整改到位、不留隱患。針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，要組織建立健全相關(guān)制度，制度缺失的，要抓緊制定；制度不完善的，要盡快完善；制度與國家規(guī)定相抵觸的，要立即廢止。五、精心組織，全面落實鄉(xiāng)按照（通財庫〔XX〕4號）文件要求
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