水務(wù)公司監(jiān)督考察報(bào)告與水務(wù)局20xx年上半年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作總結(jié)匯編-文庫(kù)吧
2024-11-22 23:18 本頁(yè)面
【正文】 （十）利潤(rùn)總額：年預(yù)算704萬(wàn)元，實(shí)際完成1320萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的188%，與上年相比增長(zhǎng)273%。三、年度目標(biāo)任務(wù)完成情況和國(guó)有資產(chǎn)保值增值情況年，我司按照集團(tuán)公司下達(dá)的年度目標(biāo)任務(wù)，積極強(qiáng)化保障措施，層層分解落實(shí)責(zé)任，確保了年度各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的順利完成。年公司凈資產(chǎn)48160萬(wàn)元，比上年同期41492萬(wàn)元增加6668萬(wàn)元，資產(chǎn)保值增值率116%。（一）基本指標(biāo)完成情況項(xiàng)目投資計(jì)劃完成率。本年度龍?zhí)端こ掏瓿赏顿Y1380萬(wàn)元，投資計(jì)劃完成率120%，其中工程投資668萬(wàn)元、其他費(fèi)用712萬(wàn)元。工程除蒿枝壩隧洞因“”事故未完成施工任務(wù)外，其他工程施工任務(wù)均已全面完成。凈資產(chǎn)收益率。%。利潤(rùn)總額。全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1320萬(wàn)元。（二）分類指標(biāo)完成情況營(yíng)業(yè)收入。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7676萬(wàn)元，其中：供水收入5028萬(wàn)元，安裝收入2514萬(wàn)元，其他收入134萬(wàn)元。資產(chǎn)負(fù)債率。%。到期債務(wù)清償率。公司借款包括龍?zhí)端こ虈?guó)家開發(fā)銀行借款及三水廠借款，年已歸還國(guó)家開發(fā)銀行硬貸款200萬(wàn)元、軟貸款500萬(wàn)元，到期債務(wù)清償率100%。管理費(fèi)用率。全年共發(fā)生管理費(fèi)用1039萬(wàn)元，%。管理費(fèi)用較高的原因：一是累計(jì)支付退休人員補(bǔ)貼83萬(wàn)元；二是由于公司整合重組、水價(jià)調(diào)整工作量大，涉及相關(guān)部門協(xié)調(diào)較多。工程投資控制。公司建立完善了合同管理、計(jì)量管理、設(shè)計(jì)變更等相關(guān)制度，嚴(yán)格執(zhí)行施工合同管理、計(jì)量計(jì)價(jià)規(guī)定、設(shè)計(jì)變更報(bào)批制度，積極開展龍?zhí)端こ淌┕ず贤瑔蝺r(jià)調(diào)整工作，嚴(yán)格執(zhí)行投標(biāo)控制政策及價(jià)格確認(rèn)程序，及時(shí)認(rèn)真辦理工程結(jié)算，嚴(yán)格施工合同審批程序，保證了各項(xiàng)控制在年度計(jì)劃范圍內(nèi)。節(jié)點(diǎn)工期。積極進(jìn)行龍?zhí)端こ滔蚣覜_倒虹管、石方碑倒虹管、包豆土隧洞和馬頸灣倒虹管、倉(cāng)灣隧洞、雙桂灣隧洞、均田壩暗渠和青崗林隧洞單位工程及合同完工驗(yàn)收、工程竣工驗(yàn)收資料準(zhǔn)備，已完成龍?zhí)端こ蹋ㄒ黄冢┧帘３衷O(shè)施專項(xiàng)驗(yàn)收。（三）輔助指標(biāo)完成情況全員業(yè)績(jī)考核制度。按照集團(tuán)公司相關(guān)要求，公司成立了考核工作機(jī)構(gòu)，制定了較為完善全員業(yè)績(jī)考核辦法，并經(jīng)公司職工代表大會(huì)通過實(shí)施，全員業(yè)績(jī)考核制度已正式建立。土地儲(chǔ)備。按照集團(tuán)公司要求，對(duì)龍?zhí)端こ檀媪客恋氐拿娣e和用途，特別是渣場(chǎng)、料場(chǎng)和剩余工程用地進(jìn)行了清理。，已向集團(tuán)公司及區(qū)政府進(jìn)行了專題匯報(bào)。項(xiàng)目前期工作。一是三水廠已由區(qū)發(fā)改委批準(zhǔn)更名為江南水廠，并改變廠址于蒿枝壩，項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地地質(zhì)環(huán)境影響評(píng)估報(bào)告順利通過市國(guó)土局審查，地質(zhì)勘察報(bào)告通過區(qū)建筑勘察設(shè)計(jì)質(zhì)量審查中心審查；二是供排水規(guī)劃。由于總規(guī)修編還未定稿，設(shè)計(jì)單位無(wú)法開展工作，擬于總規(guī)修編完成后3個(gè)月內(nèi)完成。全面預(yù)算。公司成立了全面預(yù)算工作領(lǐng)導(dǎo)小組（渝涪水司發(fā)[]7號(hào)），由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，并下設(shè)辦公室在公司財(cái)務(wù)處，落實(shí)相關(guān)人員具體負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)指標(biāo)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)及工程建設(shè)指標(biāo)等預(yù)算管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理相關(guān)制度，確保了預(yù)算及計(jì)劃的準(zhǔn)確。價(jià)格調(diào)整工作。已完成水價(jià)調(diào)整成本監(jiān)審工作，區(qū)發(fā)改委已出具《成本監(jiān)審告知書》，正在著手自來水價(jià)
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