【正文】 ............................................................49 生產(chǎn)設(shè)備管理工作標(biāo)準(zhǔn) ...........................................................................................................50 生產(chǎn)設(shè)備管理工作標(biāo)準(zhǔn)（續(xù)） ...............................................................................................51 生產(chǎn)安全管理工作流程圖 .......................................................................................................52 生產(chǎn)安全管理工作標(biāo)準(zhǔn) ...........................................................................................................53 生產(chǎn)安全管理工作標(biāo)準(zhǔn)（續(xù)） ...............................................................................................54 員工招聘工作流程圖 ...............................................................................................................55 員工招聘工作標(biāo)準(zhǔn) ...................................................................................................................56 員 工招聘工作標(biāo)準(zhǔn)（續(xù)） .......................................................................................................57 員工招聘工作標(biāo)準(zhǔn)（續(xù)） .......................................................................................................58 員工培訓(xùn)工作流程圖 ...............................................................................................................59 員工培訓(xùn)工作標(biāo)準(zhǔn) ...................................................................................................................60 員工培訓(xùn)工作標(biāo)準(zhǔn)（續(xù)） .......................................................................................................61 員工考核工作流程圖 ...............................................................................................................62 員工考核工作標(biāo)準(zhǔn) ...................................................................................................................63 員工考核工作標(biāo)準(zhǔn)（續(xù)） .......................................................................................................64 4 財(cái)務(wù)管理工作流程圖 單位名稱 集團(tuán) 流程名稱 財(cái)務(wù)管理工作 流程 層 次 任務(wù)概要 單位 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)管理中心 各職能部門 銀行 節(jié)點(diǎn) A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 開 始年 度 財(cái) 務(wù) 計(jì)劃 編 制財(cái) 務(wù) 計(jì) 劃 執(zhí)行財(cái) 務(wù) 管 理預(yù) 算 管 理費(fèi) 用 管 理資 金 管 理賬 務(wù) 登 記財(cái) 務(wù) 分 析編 制 財(cái) 務(wù) 報(bào)表部 門 預(yù) 算部 門 費(fèi) 用銀 行 業(yè) 務(wù)結(jié) 束審 核審 批審 核審 核 公司名稱 密級(jí) 共 頁 第 頁 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 5 財(cái)務(wù)管理工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 編制財(cái)務(wù)計(jì)劃 C2 B2 A2 程序 企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)、運(yùn)行發(fā)展報(bào)告 根據(jù)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)及總體運(yùn)營狀況，編制企業(yè)年度、月度財(cái)務(wù)計(jì)劃，并提交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核和總經(jīng)理審批 依情況定 財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)企業(yè)年度、月度財(cái)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行審核 3個(gè)工作日內(nèi) 總經(jīng)理對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃做出審批 1個(gè)工作日內(nèi) 重點(diǎn) 企業(yè)年度、月度財(cái)務(wù)計(jì)劃編制 標(biāo)準(zhǔn) 財(cái)務(wù)計(jì)劃完備可行 財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行 C3 C4 C5 C6 D5 D6 程序 企業(yè)年度、月度財(cái)務(wù)計(jì)劃 財(cái)務(wù)計(jì)劃得到審批后，財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)計(jì)劃的具體執(zhí)行工作，如預(yù)算管理、費(fèi)用管理和資金管理等 依情況定 各職能部門根據(jù)總的財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)，制訂本部門的財(cái)務(wù)預(yù)算 依情況定 各部門配合財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行費(fèi)用的管理 隨時(shí) 重點(diǎn) 根據(jù)財(cái)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作 標(biāo)準(zhǔn) 財(cái)務(wù)計(jì)劃 100%完成 賬務(wù)登記 C7 C8 E7 程序 各類記賬憑證、單據(jù) 財(cái)務(wù)管理中心根據(jù)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理活動(dòng)、負(fù)責(zé)賬務(wù)的登記、審核與整理工作 重點(diǎn) 進(jìn)行各類賬務(wù)的登記、審核與整理工作 標(biāo)準(zhǔn) 賬務(wù)登記準(zhǔn)確、及時(shí)、完備 6 財(cái)務(wù)管理工作標(biāo)準(zhǔn)（續(xù)） 任務(wù)名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 財(cái)務(wù)分析 C9 程序 各類記賬憑證、記賬單據(jù)及賬目信息 財(cái)務(wù)管理中心根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)行狀況定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，包括對(duì)資金進(jìn)行盤點(diǎn)、賬目審查等 1個(gè)月一次 重點(diǎn) 進(jìn)行財(cái)務(wù)分析 標(biāo)準(zhǔn) 財(cái)務(wù)分析準(zhǔn)確客觀 編制財(cái)務(wù)報(bào)表 C10 B10 A10 程序 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 財(cái)務(wù)管理中心根據(jù)財(cái)務(wù)分析情況撰寫財(cái)務(wù)分析報(bào)告，編制財(cái)務(wù)報(bào)表，并提交財(cái)務(wù)總監(jiān)，總經(jīng)理審核 1個(gè)月 1次 財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審核 3個(gè)工作日內(nèi) 總經(jīng)理對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審核 1個(gè)工作日內(nèi) 重點(diǎn) 財(cái)務(wù)報(bào)告的撰寫和財(cái)務(wù)報(bào)表的編制 標(biāo)準(zhǔn) 財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確 7 預(yù)算管理工作流程圖 單位名稱 集團(tuán) 流程名稱 預(yù)算管理 工作 流程 層 次 任務(wù)概要 單位 各預(yù)算責(zé)任單位 預(yù)算辦公室（財(cái)務(wù)計(jì)劃部） 預(yù)算管理委員會(huì) 節(jié)點(diǎn) A B C 1 2 3 4 5 6 7 開 始擬 訂 年 度 預(yù) 算 的經(jīng) 營 指 標(biāo)審 查 、 協(xié) 調(diào) 部 門預(yù) 算傳 達(dá) 預(yù) 算 編 制 方針 、 程 序匯 總 編 制 公 司 預(yù)算各 預(yù) 算 單 位 編 制部 門 預(yù) 算審 批預(yù) 算 執(zhí) 行編 寫 預(yù) 算 執(zhí) 行 情況 分 析審 批執(zhí) 行 監(jiān) 督結(jié) 束 公司名稱 密級(jí) 共 頁 第 頁 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 8 預(yù)算管理工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 部門預(yù)算編制 C2 B2 A2 程序 預(yù)算管理制度 部門預(yù)算 預(yù)算管理委員會(huì)擬訂年度預(yù)算的經(jīng)營指標(biāo) 依情況定 預(yù)算管理辦公室傳達(dá)預(yù)算的編制方針、程序，具體指導(dǎo)部門預(yù)算指導(dǎo)的編制 依情況定 各預(yù)算責(zé)任單位在預(yù)算辦公室的指導(dǎo)下編制部門預(yù)算 及時(shí) 重點(diǎn) 部門預(yù)算的編制 標(biāo)準(zhǔn) 按照預(yù)算管理委員會(huì)審定通過的政策、規(guī)定、制度和指標(biāo) 公司預(yù)算編制 B3 B4 C4 程序 預(yù)算管理制度 公司預(yù)算 預(yù)算辦公室審查、協(xié)調(diào)各部門的預(yù)算 及時(shí) 根據(jù)各部門預(yù)算匯總編制公司預(yù)算 及時(shí) 預(yù)算管理委員 會(huì)對(duì)公司預(yù)算進(jìn)行審批，并下發(fā)執(zhí)行 及時(shí) 重點(diǎn) 編制公司預(yù)算 標(biāo)準(zhǔn) 預(yù)算編制合理、合法 預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)督 A5 B5 B6 C6 程序 預(yù)算執(zhí)行情況分析 各預(yù)算單位按照預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行 隨時(shí) 預(yù)算管理辦公室對(duì)各責(zé)任單位預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督 隨時(shí) 預(yù)算管理辦公室編寫預(yù)算執(zhí)行情況分析 及時(shí) 預(yù)算管理委員會(huì)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況分析進(jìn)行審批 依情況定 重點(diǎn) 預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)督 標(biāo)準(zhǔn) 執(zhí)行嚴(yán)格、監(jiān)督公平 、分析準(zhǔn)確 9 應(yīng)付管理工作流程圖 單位名稱 集團(tuán) 流程名稱 應(yīng)付管理 工作流程 層 次 任務(wù)概要 單位 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)管理中心 采購部經(jīng)理 采購專員 節(jié)點(diǎn) A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 開 始根 據(jù) 合 同 提 出付 款 申 請(qǐng)審 核審 批付 款 入 賬付 款預(yù) 付 款 入 賬審 核 供 應(yīng) 商 信 用合 同 及 應(yīng) 付 款是 否 為 預(yù) 付 款結(jié) 束審 批否超額度 公司名稱 密級(jí) 共 頁 第 頁 編制單位 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 10 應(yīng)付管理工作標(biāo)準(zhǔn) 任務(wù)名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn) 時(shí)限 相關(guān)資料 提出付款申請(qǐng) E2 D2 程序 采購合同 付款申請(qǐng)單 采購專員依據(jù)采購合同提出付款申請(qǐng) 依情況定 采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核 1個(gè)工作日內(nèi) 重點(diǎn) 采購部經(jīng)理的審核 標(biāo)準(zhǔn) 依據(jù)公司采購合同 審批 C3 B3 A3 程序 采購合同 供應(yīng)商管理制度 財(cái) 務(wù) 管 理 中心負(fù)責(zé)對(duì)采購合同進(jìn)行審核，同時(shí)確認(rèn)付款方式與金額 1個(gè)工作日內(nèi) 財(cái)務(wù)總監(jiān)在一定權(quán)限內(nèi)審批 1個(gè)工作日內(nèi) 超過一定額度由公司總經(jīng)理審批 2個(gè)工作日內(nèi) 重點(diǎn) 財(cái) 務(wù) 管 理 中心的審核 標(biāo)準(zhǔn) 采購合