【正文】 .................................................................................................. 41 12 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及招標(biāo) .......................................................................................... 41 項(xiàng)目實(shí)施 進(jìn)度 .............................................................................................. 41 項(xiàng)目招標(biāo) ....................................................................................................... 42 13 投資估算及資金籌措 .......................................................................................... 42 投資估算 ....................................................................................................... 42 投資計(jì)劃與資金籌措 ................................................................................ 43 14 財(cái)務(wù)效益及社會(huì)效益分析 ................................................................................. 44 財(cái)務(wù)效益分析 .............................................................................................. 44 社會(huì)效益分析 .............................................................................................. 46 15 結(jié)論與建議 ............................................................................................................. 47 附表： 1 建設(shè)投資估算表 2 投資計(jì)劃與資金籌措表 3 折舊和攤銷費(fèi)用估算表 4 生產(chǎn)成本和費(fèi)用估算表 5 損益表 6 項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 7 資金來源與運(yùn)用表 8 投資估算及財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)匯總表 附圖： 1 區(qū)域位臵圖 2 總平面布臵圖 1 總論 項(xiàng)目名稱、承辦單位及 可行性研究 報(bào)告 編制單位 項(xiàng)目名稱： 鍋爐系統(tǒng)節(jié)能環(huán)保專項(xiàng)技術(shù)改造項(xiàng)目 承辦單位： 海城市海豐印染有限公司 單位地址： 海城市感王經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 法定代表人： 陳廣義 項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 編制單位：遼寧建設(shè)咨詢公司（資格證書編號：工咨甲 1030108001） 項(xiàng)目提出的背景 在“十五”期間，我國遭遇了一系列的能源緊缺危機(jī) ， 自 從 2020年的“電荒”、“煤荒”，到 2020 年的“油荒”、“氣荒”。能源短缺必將導(dǎo)致增長的極限，既滿足當(dāng)代人的 需要，又不對后人滿足其需要的能力構(gòu)成危害的“可持續(xù)發(fā)展”迫在眉睫。因此在我國的《十一五規(guī)劃綱要》提出：“到 2020 年實(shí)現(xiàn)人均國內(nèi)生產(chǎn)總值比 2020 年翻一番；資源利用效率顯著提高，單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗降低 20%左右。” 可以預(yù)見，國家將會(huì)越來越重視節(jié)能工作。 2020 年是“十一五”規(guī)劃的第一年，自“十一五”規(guī)劃綱要提出節(jié)能的目標(biāo)以后，各方面做了很多工作。國家發(fā)改委在節(jié)能規(guī)劃中提出十大節(jié)能工程，全國開展了千家企業(yè)節(jié)能計(jì)劃，家用電器和一般電器實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)識制度，國務(wù)院批復(fù)了“十一五”期間各地區(qū)單位生產(chǎn)總值能源消 耗降低指標(biāo)計(jì)劃。 國務(wù)院 2020 年工作要點(diǎn)中要求實(shí)現(xiàn)單位 GDP 能耗降低 4%左右，實(shí)際執(zhí)行結(jié)果， 2020 年 GDP 單位能耗下降 %，近幾年來首次實(shí)現(xiàn) 了 GDP 單位能耗下降，但是未能完成計(jì)劃指標(biāo)。 2020 年上半年，在全社會(huì)的共同努力下，單位 GDP 能耗下降和主要污染物排放總量下降兩大目標(biāo) ， 在實(shí)現(xiàn)程度方面取得了明顯的進(jìn)展，拐點(diǎn)正在顯現(xiàn)，節(jié)能減排的勢頭 較 好。然而，無論是從時(shí)間上還是從已采取的措施和取得的成效上看，形勢都不容樂觀，到“十一五”末期完成這兩大目標(biāo)仍面臨著較大的壓力。 海城市海豐印染有限公司 是 省內(nèi)較大的 印染 企業(yè) ， 由于 種種原因 ，鍋爐運(yùn)行效率 一直較低，造成了能源的浪費(fèi)，增加了企業(yè)的生產(chǎn)成本 。為了使企業(yè)的生產(chǎn)能耗降下來，企業(yè) 邀請 鞍山永新環(huán)境工程有限公司 為公司鍋爐的運(yùn)行進(jìn)行診斷 ， 并提出了改造方案。 據(jù)此 企業(yè) 提出了 鍋爐系統(tǒng)節(jié)能環(huán)保專項(xiàng)技術(shù)改造項(xiàng)目 。 改造內(nèi)容共包括兩大部分，第一部分為節(jié)能 改造 部分，包括 ① 加濕氣化湍流燃燒技術(shù) ， ② 旋流高效熱能回收技術(shù) ， ③ 采用鍋爐燃煤風(fēng)煤比自尋優(yōu)監(jiān)測控制技術(shù) ； 第二部分為環(huán)保 改造 部分，利用工廠排放堿性廢水脫硫。 受 海城市海豐印染有限公司 的委托，遼寧建設(shè)咨詢公司為其編制本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。 編制依據(jù) （ 1） 海城市海豐印染有限公司 委托遼寧建設(shè)咨詢公司編制項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 的合同； （ 2） 海城市海豐印染有限公司 提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料 ； （ 3） 鞍山永新環(huán)境工程有限公司 編制的鍋爐系統(tǒng)節(jié)能環(huán)保專項(xiàng)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 。 編制范圍 在編制本項(xiàng)目 可行性研究 報(bào)告 過程中將就以下內(nèi)容進(jìn)行研究和闡述： （ 1）項(xiàng)目提出的背景； （ 2） 建設(shè)的必要性 ； （ 3） 節(jié)能效益 ； （ 4）設(shè)備配臵及工藝方案； （ 5）總圖土建方案； （ 6）公用設(shè)施配套方案； （ 7）環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生及消防方案； （ 8）建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃 與招投標(biāo)方案； （ 9）投資估算及資金籌措方案； （ 10）效益及風(fēng)險(xiǎn)分析。 項(xiàng)目概況 （ 1）項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn) 本項(xiàng)目在 海城市感王鎮(zhèn)馬圈村企業(yè)現(xiàn)址內(nèi)實(shí)施 。 （ 2）項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容 購臵國產(chǎn) 冷渣器 、 汽包、吸收塔、水泵、 PLC 控制器、觸摸屏、變頻器 等設(shè)備 160 臺套。 廠房及公用設(shè)施等利用現(xiàn)有條件。 （ 3）項(xiàng)目建設(shè)期 項(xiàng)目建設(shè)期定為 6 個(gè)月 。 （ 4）項(xiàng)目生產(chǎn)綱領(lǐng) 和節(jié)能 、環(huán)保 效益 改造后 ，企業(yè) 印染 能力 仍 維持 5000 萬米 不變 。 改造后 企業(yè)年可實(shí)現(xiàn) 節(jié) 煤 噸 ， 節(jié)電 848232kWh，合計(jì) 折標(biāo)煤 噸 ； 減排二氧化硫 噸 。 （ 5）項(xiàng)目投資 項(xiàng)目 上報(bào) 總投資估算值為 1484 萬元 ，全部為建設(shè)投資 。 全部 由企業(yè)自籌。 （ 6）項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目主要技術(shù) 及 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見下表 11。 主 要 技 術(shù) 經(jīng) 濟(jì) 指 標(biāo) 表 表 11 序號 指 標(biāo) 名 稱 單位 數(shù)據(jù)及指標(biāo) 1 生產(chǎn)綱領(lǐng)及節(jié)能 環(huán)保 效益 印染 坯 布 萬 米 /年 5000 改造后年節(jié)能 （ 折標(biāo)煤 ） 噸 /年 改造后年減排二氧化硫 噸 /年 2 主要 燃 料消耗 煤 噸 /年 3 新增建筑面 積 平方米 0 4 購臵設(shè)備 臺套 160 5 項(xiàng)目 上報(bào) 總投資 （建設(shè)投資） 萬元 1484 6 自籌資金 萬元 1484 7 利用原有固定（無形及其他）資產(chǎn) 萬元 800 8 年實(shí)現(xiàn)成本費(fèi)用節(jié)約額 萬元 754 9 年實(shí)現(xiàn)利潤總額 萬元 754 10 年 實(shí)現(xiàn) 所得稅額 萬元 188 序號 指 標(biāo) 名 稱 單位 數(shù)據(jù)及指標(biāo) 11 年實(shí)現(xiàn)凈利潤 萬元 566 12 總投資收益 率 % 13 資 本金凈 利 潤 率 % 14 項(xiàng)目 投資稅后指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ i=10%） 萬元 1743 投資回收期 年 15 生產(chǎn)能力利用率（ BEP） % 2 企業(yè)概況 海城市海 豐 印染有限公司是專業(yè)從事染整服裝面料的研究、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售的民營企業(yè)。 公司始建于 1993 年，注冊資本為 6000 萬元。企業(yè)性質(zhì)為股份制，現(xiàn)有股東 3 人，其中自然人陳廣義占 66%的股份，為企業(yè)法定代表人，自然人鐘啟艷占 17%，自然人陳晨占 17%。 企業(yè) 位于 海城市感王經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) ， 現(xiàn)占地面積為 12 萬平方米，建筑面積 4 萬 平方米 。 企業(yè) 現(xiàn) 有員工 500 人， 其中 工程技術(shù)人員 45 人。 截止 2020 年 12 月 末， 企業(yè) 擁有總資產(chǎn) 25303 萬 元， 其中 固定資產(chǎn)原值 21561 萬元 ，凈值 14630 萬元 ，負(fù)債合計(jì) 4575 萬元 ，資產(chǎn)負(fù)債率%。 公司產(chǎn)品為各類棉、麻、化纖及混紡織物的染整產(chǎn)品，年生產(chǎn)能力為 5000 萬米。 產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美洲、非洲、歐洲、中東和東南亞等 80 多個(gè)國家和地區(qū)，出口比重達(dá) 85%以上，產(chǎn)銷率達(dá) 100%。 公司現(xiàn)有溢流染色機(jī)及相關(guān)配套工藝設(shè)備 40 余臺套；連續(xù)軋染退煮漂聯(lián)合機(jī)、絲光機(jī)、連續(xù)軋染色機(jī)等 20 余臺套；整理設(shè)備有磨毛機(jī)、預(yù)縮機(jī)、軋光機(jī)、蒸呢機(jī)、起絨機(jī)、氣流柔軟機(jī)等。 整體達(dá)到九十年代 末國際先進(jìn)水平。 企業(yè) 2020 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 20718 萬元，利潤總額 萬元。 1998 年企業(yè)獲得紡織品自營進(jìn)出口權(quán)， 2020 年 通過 了 IS09001： 2020質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 2020 年通過了 IS014001 國際環(huán)境管理體系認(rèn)證。企業(yè)先后獲得了“遼寧省明星鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)”、“遼寧省綜合實(shí)力百強(qiáng)私營企業(yè)”，企業(yè)染整系列高檔服裝面料“亞比”牌被評為“遼寧省著名商標(biāo)”，2020 年企業(yè)被評為“鞍山市高新技術(shù)企業(yè)”稱號。企業(yè)銀行信用等級為AA 級。 企業(yè)自創(chuàng)辦以來，始終堅(jiān)持以“重質(zhì)量、守信譽(yù)”為企業(yè)經(jīng)營之本，從而贏得了海內(nèi)外廣大用戶 的認(rèn)可、信賴和支持。企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，產(chǎn)品水平不斷提升，工藝裝備水平及企業(yè)管理水平已躍居國內(nèi)同行業(yè)前列。 3 建設(shè)的必要性 我國印染 行業(yè) 的發(fā)展 “十五”期間中國印染行業(yè)取得巨大的進(jìn)步，印染水平有了明顯的提高，國內(nèi)國際競爭力上升到了一個(gè)新的水平。從 2020 年到 2020 年，印染 6 大類的產(chǎn)品出口數(shù)量從 38 億米增加到 億米，平均增速達(dá)82%；出口金額從 28 億美元增加到 億美元；印染 規(guī)模 企業(yè)的戶數(shù)從 858 家增加到 1778 家；印染布的產(chǎn)量從 158 億米增加到 360 億米，平均增速達(dá) %；銷售收入 從 513億元增加到 1345億元，平均增長 %；印染產(chǎn)品的出口交易值從 242 億元增加到 457 億元； 2020 年全行業(yè)利潤達(dá)到 億元。比 2020 年遞增了 億元。 2020 年我國印染企業(yè)的虧損減少，就業(yè)增加，規(guī)模以上印染企業(yè)戶數(shù) 達(dá) 1948 家，同比增加 %；虧損戶數(shù) 348 家，虧損面達(dá)到 %； 虧損總額為 億元，同比下降 %；就業(yè)人數(shù) 萬人，同比增加 %；規(guī)模以上印染企業(yè)工業(yè) 產(chǎn)量 億米， 總產(chǎn)值 億元，同比增長 %；銷售收入 億元，同比增長 %；出口交貨值 億元，同比增長 %；利潤總額 億元，同比增長 %。 2020 年我國累計(jì)生產(chǎn)各類印染布 億米，同比增長 %。 隨著我國印染行業(yè)的快速發(fā)展，其水耗、能耗量不斷增長。印染行業(yè)是我國紡織行業(yè)中水耗、能耗、污染物排放量較大的行業(yè)。 印染行業(yè)實(shí)施節(jié)能減排勢在必行。 紡織行業(yè)節(jié)能形勢 根據(jù)發(fā)改委編制的 《紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》 ， “十一五” 我國 紡織工業(yè) 要達(dá)到以下 節(jié)能降耗指標(biāo)： 節(jié)能指標(biāo)：噸纖維耗電量比 2020 年降低 10%。 降耗指標(biāo)：單位產(chǎn)值的纖維使用量比 2020 年降低 20%，噸纖維耗水量比 2020 年降低 20%。 環(huán)保指標(biāo)：單位產(chǎn)值的污水排放量比 2020 年降低 22%。 其中 印染行業(yè)：單位產(chǎn)值的污水排放量比 2020 年降低 22%，萬元產(chǎn)值耗電比 2020 年降低 10~15%。 近幾年紡織行業(yè)通過加強(qiáng)管理、加強(qiáng)技術(shù)改造和創(chuàng)新、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，節(jié)能減排取得了積極的進(jìn)展。 根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局能源統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)， 2020 年紡織工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)煤消耗總量 6875 萬噸，比 2020 年增長 42%，而同期紡織行業(yè)工業(yè)增加值比 2020年增長了 倍，盡管有物價(jià)指數(shù)變動(dòng) 的因素，但表觀單位能耗下降速度還是比較大的。 目前，紡織企業(yè)能源消耗主要以電能為主，但仍有部分企業(yè)的自備 電廠和鍋爐消耗煤和重油。在部分生產(chǎn)工序中還消耗一些天然