【正文】 )、辦公室、過(guò)道等非庫(kù)房?jī)?nèi)，一律不得堆放已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)的物品，或科室退回的物品。盤(pán)點(diǎn)管理（1）、每月最后一天（遇節(jié)假日提前至節(jié)假日前一天）組織庫(kù)房相關(guān)人員和財(cái)務(wù)人員對(duì)所有材料物資庫(kù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。（2）、由財(cái)務(wù)科從庫(kù)房管理系統(tǒng)中打印出庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)表，與庫(kù)房管理人員對(duì)當(dāng)月庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)監(jiān)盤(pán)。盤(pán)點(diǎn)后，由庫(kù)房管理人員和財(cái)務(wù)人員在原件上共同簽字確認(rèn)，再錄入盤(pán)點(diǎn)系統(tǒng)，審核后打印盤(pán)點(diǎn)表，生成損益單，報(bào)主財(cái)務(wù)主任審核。（3）、盤(pán)點(diǎn)損溢比例，按金額不得超過(guò)2%，按數(shù)量不得超過(guò)3%。超過(guò)按核定標(biāo)準(zhǔn)的，查清原因，屬人為原因造成損失的，要落實(shí)責(zé)任人。并出具“盤(pán)點(diǎn)報(bào)告書(shū)”，由庫(kù)房管理人員、財(cái)務(wù)監(jiān)盤(pán)人員、主管部門負(fù)責(zé)人簽字。（4）、對(duì)非正常物資損溢，在3%以上的須財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)方可進(jìn)行帳務(wù)處理，對(duì)損溢比例在4%以上的須總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)方可進(jìn)行帳務(wù)處理。（5）、報(bào)廢物品的處理，報(bào)廢物品通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)廢，打出報(bào)廢單，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人簽字，會(huì)計(jì)核實(shí)后交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字入賬。如屬于人為管理不當(dāng)造成報(bào)廢的，由相關(guān)責(zé)任人存擔(dān)損失。三、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）、采購(gòu)計(jì)劃的分類按類型分類：（1）醫(yī)療物資類：一次性衛(wèi)生材料、醫(yī)用低值易耗品、醫(yī)用固定資產(chǎn)、化驗(yàn)試劑及用品、醫(yī)用美容材料、母嬰用品。（2）后勤材料物資辦公用品、布料用品、后勤用固定資產(chǎn)、廣告用品、生活用品（包括食品、食堂用品）、維修材料（包括五金、裝修材料）、贈(zèng)送用品按業(yè)務(wù)分類（1）正常周轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)用采購(gòu)計(jì)劃，指醫(yī)院正常業(yè)務(wù)，經(jīng)常所需的材料物資，由倉(cāng)庫(kù)直接根據(jù)實(shí)際消耗量制定采購(gòu)計(jì)劃。（2）新增業(yè)務(wù)采購(gòu)計(jì)劃，指醫(yī)院或科室新增的業(yè)務(wù)，需要購(gòu)進(jìn)新的材料物資，并且倉(cāng)庫(kù)以前沒(méi)有購(gòu)入過(guò)該類物品的。新增材料的，由科室填寫(xiě)“采購(gòu)申請(qǐng)單”報(bào)部門負(fù)責(zé)人簽字，金額在1000元以上的，報(bào)財(cái)務(wù)審批，總經(jīng)理簽字后，交倉(cāng)庫(kù)編制采購(gòu)計(jì)劃；新增固定資產(chǎn)的，應(yīng)填寫(xiě)固定資產(chǎn)申購(gòu)單，并對(duì)該固定資產(chǎn)效益進(jìn)行分析，由部門負(fù)責(zé)人簽字，報(bào)財(cái)務(wù)審核，最終由總經(jīng)理簽字后，交倉(cāng)庫(kù)編制采購(gòu)計(jì)劃。倉(cāng)庫(kù)在編制計(jì)劃時(shí)，發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)有替代品的，應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)科室溝通取消該物品。（3）應(yīng)急性臨時(shí)采購(gòu)，因情況特殊，或倉(cāng)庫(kù)不予備庫(kù)的物資，可以實(shí)行應(yīng)急性臨時(shí)采購(gòu)，由倉(cāng)庫(kù)通知采購(gòu)部臨時(shí)采購(gòu)，再集中制定臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃單。即先購(gòu)買再申報(bào)，但應(yīng)嚴(yán)格控制該類業(yè)務(wù)發(fā)生，減少臨時(shí)采購(gòu)頻率。（二）、采購(gòu)計(jì)劃的制定正常業(yè)務(wù)采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)周期為每月2次，個(gè)別批量定制的可適當(dāng)加大采購(gòu)量，但要結(jié)合倉(cāng)儲(chǔ)條件制定。倉(cāng)庫(kù)日常最低備庫(kù)量為10天。按以下公式進(jìn)行制定采購(gòu)：l 某類物品計(jì)劃采購(gòu)量 =（采購(gòu)用量天數(shù) + 最低備庫(kù)天數(shù)）日均消耗量 – 當(dāng)前庫(kù)存 l 某類物品最低備庫(kù)量 = 日均消耗量 安全用量天數(shù) 說(shuō)明：采購(gòu)用量天數(shù)，指所要采購(gòu)物品將來(lái)可以耗用多少天。安全用量天數(shù)：也叫最低庫(kù)存量，指發(fā)起采購(gòu)計(jì)劃開(kāi)始，至貨物到庫(kù)日止，倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存量足以滿足醫(yī)院各科室的耗用，稱之為安全用量。新增業(yè)務(wù)采購(gòu)計(jì)劃，按申購(gòu)量制定新增業(yè)務(wù)采購(gòu)計(jì)劃。臨時(shí)性采購(gòu)計(jì)劃，先口頭申請(qǐng)采購(gòu)部采購(gòu)，再按到貨后入庫(kù)單申報(bào)臨時(shí)性采購(gòu)計(jì)劃。倉(cāng)庫(kù)制定采購(gòu)計(jì)劃，無(wú)論正常業(yè)務(wù)、新增業(yè)務(wù)、或臨時(shí)急用，必須仔細(xì)核對(duì)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有品種、數(shù)量、及其性能，堅(jiān)決杜絕重復(fù)采購(gòu)造成的浪費(fèi)。重復(fù)采購(gòu)，并不能退貨的，一經(jīng)查實(shí)，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)損失。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)提前三天制定。（三）、采購(gòu)計(jì)劃的審批倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人制定采購(gòu)計(jì)劃并簽名后，交采購(gòu)部核實(shí)并填寫(xiě)報(bào)價(jià)負(fù)責(zé)人簽名，報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后，最后由總經(jīng)理審批后，方可實(shí)施采購(gòu)。各審批部門應(yīng)盡職盡責(zé)的審核，如因?qū)徍瞬涣υ斐蓳p失的，由相關(guān)責(zé)任人存擔(dān)損失。四、票據(jù)、資料的管理(一)、定義票據(jù)，本處所指票據(jù)包括所有送貨清單、發(fā)票、收據(jù)、出入庫(kù)單、領(lǐng)料單、申購(gòu)單等一起以數(shù)量、金額進(jìn)行計(jì)量的，統(tǒng)稱票據(jù)。資料，指包括“三證”、保修卡、使用說(shuō)明書(shū)、本部門的各類報(bào)表報(bào)告、以及醫(yī)院下發(fā)各類文件表單等資料。（二）、管理各類票據(jù)必須先分類后保管，票據(jù)應(yīng)整理有序，合理分類，并由查找與統(tǒng)計(jì)匯總，存放于柜子中，并上鎖保管。入庫(kù)單后必須附有送貨清單、發(fā)票或收據(jù)。對(duì)無(wú)清單，或清單內(nèi)容不健全的，應(yīng)將貨物退還采購(gòu)部，由采購(gòu)補(bǔ)充清單后再入庫(kù)。出庫(kù)單必須要有領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人簽名、經(jīng)辦人簽名，定額配送除外。個(gè)別供應(yīng)商款到后提供發(fā)票的，應(yīng)專門建立臺(tái)賬登記管理。月末將未到發(fā)票的供應(yīng)商名稱、到貨日期、金額統(tǒng)計(jì)成報(bào)表，隨進(jìn)銷存報(bào)表一并報(bào)給會(huì)計(jì)。各類數(shù)據(jù)報(bào)表、醫(yī)院下發(fā)的文件利用文件夾應(yīng)妥善分類保管，既要便于查閱又要注意保密。各類三證、保修卡、說(shuō)明書(shū)，分門別類，用文件盒妥善保管。次月4日前，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)整理好入庫(kù)單及送貨清單、出庫(kù)單及領(lǐng)料單，與進(jìn)銷存報(bào)表核對(duì)一致，并在報(bào)表上簽名后報(bào)會(huì)計(jì)入賬。五、數(shù)據(jù)安全管理倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)使用各自的用戶名及密碼登錄系統(tǒng)，不得將數(shù)據(jù)私自拷貝或泄露。實(shí)行分級(jí)分權(quán)審核制，制單人與審核人不得相同?；A(chǔ)信息設(shè)定，必須嚴(yán)格遵循編碼規(guī)則，不得隨意編寫(xiě)。規(guī)定設(shè)立的信息內(nèi)容必須按照規(guī)定的要求設(shè)置，不得隨意敷衍，或缺項(xiàng)。不得使用外網(wǎng)。六、附則（一）、以上規(guī)定下發(fā)之日起執(zhí)行。之前相關(guān)倉(cāng)庫(kù)管理制度、規(guī)定同時(shí)終止執(zhí)行。（二）、凡違反規(guī)定的，依次警告、扣發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金直至辭退，造成損失的由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。（三）、本規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋?！辍诙何镔Y管理規(guī)定物資管理有關(guān)規(guī)定ZTJJF/ZLW232006為規(guī)范中鐵九局橋梁構(gòu)件工程分公司的物資管理工作，實(shí)現(xiàn)物資管理的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化, 對(duì)分公司所采購(gòu)物資進(jìn)行控制,保證物資滿足分公司生產(chǎn)需要,本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了物資的采購(gòu)、驗(yàn)收及保管要求,適用于分公司生產(chǎn)所需各項(xiàng)物資的計(jì)劃、采購(gòu)、 分公司設(shè)物資管理部, 貫徹執(zhí)行國(guó)家和中鐵九局有關(guān)物資工作的政策、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī),制定、完善分公司物資管理辦法及制度, 負(fù)責(zé)分公司物資的宏觀管理,對(duì)物資管理各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、 參加分公司組織的施工調(diào)查,參與分公司成本管理, 負(fù)責(zé)收集填報(bào)上級(jí)主管部門要求的各種資料、報(bào)表,接受 主管部門業(yè)務(wù)指導(dǎo) 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要,編制物資采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施采購(gòu)及相應(yīng)的儲(chǔ)備、供應(yīng)、ZTJJF/ZLW232006 負(fù)責(zé)本部門的物資成本管理工作,制定相應(yīng)管理措施, 做好倉(cāng)庫(kù)及現(xiàn)場(chǎng)料具的收、發(fā)、保管、 負(fù)責(zé)收集、采購(gòu)管理 、水泥、 物資采購(gòu)計(jì)劃是實(shí)施采購(gòu)的依據(jù),要根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn) 計(jì)劃變更通知和物資申請(qǐng)計(jì)劃,減少不必要的資金占用,在保證生產(chǎn)需要的前提下, 急需及特殊原材料的采購(gòu),生產(chǎn)使用部門應(yīng)提前一天交付物資申請(qǐng)計(jì)劃并注明“急用”或特殊要求,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后, 物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃,必須在計(jì)劃的指導(dǎo)下進(jìn)行,按計(jì)劃的品種、 物資管理部的采購(gòu)人員應(yīng)掌握市場(chǎng)信息變化,對(duì)市場(chǎng)價(jià) 格信息進(jìn)行收集, 物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按計(jì)劃采購(gòu)，非物資人員不得進(jìn)行物資采購(gòu)，杜絕合格供方名單外采購(gòu)，以確保采購(gòu)物資的數(shù)量、質(zhì)量物資管理有關(guān)規(guī)定ZTJJF/ZLW232006 符合要求，有效控制采購(gòu)成本，滿足施工生產(chǎn)需求。 采購(gòu)合同的簽訂，應(yīng)符合國(guó)家及分公司的有關(guān)規(guī)定，合同用詞要縝密。 物資管理部通過(guò)對(duì)供方的評(píng)定，選擇合格的供方。除僅有一家供貨單位或生產(chǎn)有特殊要求外，對(duì)主要物資的采購(gòu) 應(yīng)在合格供方中選擇兩個(gè)以上的供貨單位，從質(zhì)量、價(jià)格 信譽(yù)等方面擇優(yōu)進(jìn)貨。 對(duì)所需數(shù)量或金額較大的物資采購(gòu)，應(yīng)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。 物資入庫(kù)管理 分公司物資管理部負(fù)責(zé)進(jìn)廠物資的驗(yàn)收入庫(kù)及保管工作。所有物資入庫(kù)必須進(jìn)行認(rèn)真驗(yàn)收，以確定物資在入庫(kù)時(shí)的質(zhì)量和數(shù)量狀態(tài)，防止不合格的物資入庫(kù)。 物資入庫(kù)應(yīng)及時(shí)，手續(xù)齊備，入庫(kù)物資應(yīng)數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量合格、技術(shù)證明齊全，做好相應(yīng)記錄。驗(yàn)收記錄填寫(xiě)應(yīng)準(zhǔn)確、完整、規(guī)范。 倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)一般原材料的一般外觀質(zhì)量檢查和數(shù)量的 驗(yàn)收。通過(guò)目測(cè)以及使用簡(jiǎn)單工具，核對(duì)物資品名、基本尺寸（抽 查1—3件）、規(guī)格、型號(hào)，檢驗(yàn)物資損傷（撞擊、跌落變形、破 碎等）程度，檢驗(yàn)物資被污染（雨、油、銹蝕等）程度，檢驗(yàn)物 資外形缺陷等。 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件及以下原材料按相應(yīng)的檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行物資管理有關(guān)規(guī)定ZTJJF/ZLW232006 復(fù)檢，并做好相應(yīng)記錄。a)混凝土產(chǎn)品用的水泥、沙子、碎石、減水劑粉煤灰、鋼筋、綱絞線和錨具。b)扣件產(chǎn)品的彈條、道釘、螺母、擋板用的鋼料。 以上物資質(zhì)量不合格，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得辦理入庫(kù)手續(xù)，嚴(yán)禁投入生產(chǎn)工序。 保管養(yǎng)護(hù) 物資存放要做到正確管理、安全穩(wěn)固、合理苫墊、料簽 齊全、標(biāo)識(shí)明顯。物資進(jìn)廠由物資管理部組織按下列規(guī)定碼放。a)鋼材按代號(hào)、規(guī)格分類碼放；b)袋裝水泥按品種、標(biāo)號(hào)分類碼放。做到防潮、通風(fēng)。標(biāo)明標(biāo)號(hào)和進(jìn)廠日期。c)散裝水泥要按品種、標(biāo)號(hào)分倉(cāng)儲(chǔ)存。d)減水劑要按品種、廠家分類碼放。做到防潮、通風(fēng)。標(biāo)明明確，按進(jìn)廠時(shí)間順序發(fā)料。e)沙石料貨位要清楚，便于檢驗(yàn)和點(diǎn)查。f)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件要分類碼放整齊，標(biāo)識(shí)清楚。 物資倉(cāng)儲(chǔ)要認(rèn)真執(zhí)行物資保管要求，做到無(wú)變質(zhì)、銹蝕、損壞、蟲(chóng)蛀，對(duì)需要溫濕度調(diào)節(jié)的物資，精密儀器保管，應(yīng)有相 應(yīng)的保管措施。 物資堆碼、搬運(yùn)作業(yè)必須保證物資完好無(wú)損，嚴(yán)禁野蠻 裝卸，亂堆亂碼。物資管理有關(guān)規(guī)定ZTJJF/ZLW232006 原材料進(jìn)廠的復(fù)檢資料和需復(fù)檢的技術(shù)證明文件統(tǒng)一由檢驗(yàn)部門保存。 原材料在生產(chǎn)過(guò)程中的使用情況，由生產(chǎn)使用部門和技 術(shù)檢驗(yàn)部門收集。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，統(tǒng)一反饋給物資管理部，由物資管 理部統(tǒng)一反饋給供應(yīng)廠家。