【正文】 )、辦公室、過道等非庫房內，一律不得堆放已經(jīng)驗收入庫的物品，或科室退回的物品。盤點管理（1）、每月最后一天（遇節(jié)假日提前至節(jié)假日前一天）組織庫房相關人員和財務人員對所有材料物資庫進行盤點。（2）、由財務科從庫房管理系統(tǒng)中打印出庫存物資盤點表，與庫房管理人員對當月庫存物資進行實地盤點，財務人員負責監(jiān)盤。盤點后，由庫房管理人員和財務人員在原件上共同簽字確認，再錄入盤點系統(tǒng)，審核后打印盤點表，生成損益單，報主財務主任審核。（3）、盤點損溢比例，按金額不得超過2%，按數(shù)量不得超過3%。超過按核定標準的，查清原因，屬人為原因造成損失的，要落實責任人。并出具“盤點報告書”，由庫房管理人員、財務監(jiān)盤人員、主管部門負責人簽字。（4）、對非正常物資損溢，在3%以上的須財務負責人簽字批準方可進行帳務處理，對損溢比例在4%以上的須總經(jīng)理簽字批準方可進行帳務處理。（5）、報廢物品的處理，報廢物品通過系統(tǒng)進行報廢，打出報廢單，倉庫負責人簽字，會計核實后交財務負責人簽字入賬。如屬于人為管理不當造成報廢的，由相關責任人存擔損失。三、采購計劃管理（一）、采購計劃的分類按類型分類：（1）醫(yī)療物資類：一次性衛(wèi)生材料、醫(yī)用低值易耗品、醫(yī)用固定資產(chǎn)、化驗試劑及用品、醫(yī)用美容材料、母嬰用品。（2）后勤材料物資辦公用品、布料用品、后勤用固定資產(chǎn)、廣告用品、生活用品（包括食品、食堂用品）、維修材料（包括五金、裝修材料）、贈送用品按業(yè)務分類（1）正常周轉業(yè)務用采購計劃，指醫(yī)院正常業(yè)務，經(jīng)常所需的材料物資，由倉庫直接根據(jù)實際消耗量制定采購計劃。（2）新增業(yè)務采購計劃，指醫(yī)院或科室新增的業(yè)務，需要購進新的材料物資，并且倉庫以前沒有購入過該類物品的。新增材料的，由科室填寫“采購申請單”報部門負責人簽字，金額在1000元以上的，報財務審批，總經(jīng)理簽字后，交倉庫編制采購計劃；新增固定資產(chǎn)的，應填寫固定資產(chǎn)申購單，并對該固定資產(chǎn)效益進行分析，由部門負責人簽字，報財務審核，最終由總經(jīng)理簽字后，交倉庫編制采購計劃。倉庫在編制計劃時，發(fā)現(xiàn)倉庫有替代品的，應及時與申請科室溝通取消該物品。（3）應急性臨時采購，因情況特殊，或倉庫不予備庫的物資，可以實行應急性臨時采購，由倉庫通知采購部臨時采購，再集中制定臨時采購計劃單。即先購買再申報，但應嚴格控制該類業(yè)務發(fā)生，減少臨時采購頻率。（二）、采購計劃的制定正常業(yè)務采購計劃的制定，采購周期為每月2次，個別批量定制的可適當加大采購量，但要結合倉儲條件制定。倉庫日常最低備庫量為10天。按以下公式進行制定采購：l 某類物品計劃采購量 =（采購用量天數(shù) + 最低備庫天數(shù)）日均消耗量 – 當前庫存 l 某類物品最低備庫量 = 日均消耗量 安全用量天數(shù) 說明：采購用量天數(shù)，指所要采購物品將來可以耗用多少天。安全用量天數(shù)：也叫最低庫存量，指發(fā)起采購計劃開始，至貨物到庫日止，倉庫庫存量足以滿足醫(yī)院各科室的耗用，稱之為安全用量。新增業(yè)務采購計劃，按申購量制定新增業(yè)務采購計劃。臨時性采購計劃，先口頭申請采購部采購，再按到貨后入庫單申報臨時性采購計劃。倉庫制定采購計劃，無論正常業(yè)務、新增業(yè)務、或臨時急用，必須仔細核對倉庫現(xiàn)有品種、數(shù)量、及其性能，堅決杜絕重復采購造成的浪費。重復采購，并不能退貨的，一經(jīng)查實，相關責任人應承擔損失。采購計劃應提前三天制定。（三）、采購計劃的審批倉庫負責人制定采購計劃并簽名后，交采購部核實并填寫報價負責人簽名，報財務部負責人審核后，最后由總經(jīng)理審批后，方可實施采購。各審批部門應盡職盡責的審核，如因審核不力造成損失的，由相關責任人存擔損失。四、票據(jù)、資料的管理(一)、定義票據(jù)，本處所指票據(jù)包括所有送貨清單、發(fā)票、收據(jù)、出入庫單、領料單、申購單等一起以數(shù)量、金額進行計量的，統(tǒng)稱票據(jù)。資料，指包括“三證”、保修卡、使用說明書、本部門的各類報表報告、以及醫(yī)院下發(fā)各類文件表單等資料。（二）、管理各類票據(jù)必須先分類后保管，票據(jù)應整理有序，合理分類，并由查找與統(tǒng)計匯總，存放于柜子中，并上鎖保管。入庫單后必須附有送貨清單、發(fā)票或收據(jù)。對無清單，或清單內容不健全的，應將貨物退還采購部，由采購補充清單后再入庫。出庫單必須要有領用部門負責人簽名、經(jīng)辦人簽名，定額配送除外。個別供應商款到后提供發(fā)票的，應專門建立臺賬登記管理。月末將未到發(fā)票的供應商名稱、到貨日期、金額統(tǒng)計成報表，隨進銷存報表一并報給會計。各類數(shù)據(jù)報表、醫(yī)院下發(fā)的文件利用文件夾應妥善分類保管，既要便于查閱又要注意保密。各類三證、保修卡、說明書，分門別類，用文件盒妥善保管。次月4日前，倉庫負責人應整理好入庫單及送貨清單、出庫單及領料單，與進銷存報表核對一致，并在報表上簽名后報會計入賬。五、數(shù)據(jù)安全管理倉庫人員應使用各自的用戶名及密碼登錄系統(tǒng)，不得將數(shù)據(jù)私自拷貝或泄露。實行分級分權審核制，制單人與審核人不得相同?；A信息設定，必須嚴格遵循編碼規(guī)則，不得隨意編寫。規(guī)定設立的信息內容必須按照規(guī)定的要求設置，不得隨意敷衍，或缺項。不得使用外網(wǎng)。六、附則（一）、以上規(guī)定下發(fā)之日起執(zhí)行。之前相關倉庫管理制度、規(guī)定同時終止執(zhí)行。（二）、凡違反規(guī)定的，依次警告、扣發(fā)績效獎金直至辭退，造成損失的由相關責任人承擔。（三）、本規(guī)定由財務部負責解釋?！辍诙何镔Y管理規(guī)定物資管理有關規(guī)定ZTJJF/ZLW232006為規(guī)范中鐵九局橋梁構件工程分公司的物資管理工作，實現(xiàn)物資管理的標準化、制度化, 對分公司所采購物資進行控制,保證物資滿足分公司生產(chǎn)需要,本標準規(guī)定了物資的采購、驗收及保管要求,適用于分公司生產(chǎn)所需各項物資的計劃、采購、 分公司設物資管理部, 貫徹執(zhí)行國家和中鐵九局有關物資工作的政策、標準和法規(guī),制定、完善分公司物資管理辦法及制度, 負責分公司物資的宏觀管理,對物資管理各項工作進行監(jiān)督、檢查、指導、 參加分公司組織的施工調查,參與分公司成本管理, 負責收集填報上級主管部門要求的各種資料、報表,接受 主管部門業(yè)務指導 負責根據(jù)生產(chǎn)需要,編制物資采購計劃并實施采購及相應的儲備、供應、ZTJJF/ZLW232006 負責本部門的物資成本管理工作,制定相應管理措施, 做好倉庫及現(xiàn)場料具的收、發(fā)、保管、 負責收集、采購管理 、水泥、 物資采購計劃是實施采購的依據(jù),要根據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn) 計劃變更通知和物資申請計劃,減少不必要的資金占用,在保證生產(chǎn)需要的前提下, 急需及特殊原材料的采購,生產(chǎn)使用部門應提前一天交付物資申請計劃并注明“急用”或特殊要求,經(jīng)主管領導審批后, 物資采購應嚴格執(zhí)行采購計劃,必須在計劃的指導下進行,按計劃的品種、 物資管理部的采購人員應掌握市場信息變化,對市場價 格信息進行收集, 物資采購應嚴格按計劃采購，非物資人員不得進行物資采購，杜絕合格供方名單外采購，以確保采購物資的數(shù)量、質量物資管理有關規(guī)定ZTJJF/ZLW232006 符合要求，有效控制采購成本，滿足施工生產(chǎn)需求。 采購合同的簽訂，應符合國家及分公司的有關規(guī)定，合同用詞要縝密。 物資管理部通過對供方的評定，選擇合格的供方。除僅有一家供貨單位或生產(chǎn)有特殊要求外，對主要物資的采購 應在合格供方中選擇兩個以上的供貨單位，從質量、價格 信譽等方面擇優(yōu)進貨。 對所需數(shù)量或金額較大的物資采購，應實行招標采購。 物資入庫管理 分公司物資管理部負責進廠物資的驗收入庫及保管工作。所有物資入庫必須進行認真驗收，以確定物資在入庫時的質量和數(shù)量狀態(tài)，防止不合格的物資入庫。 物資入庫應及時，手續(xù)齊備，入庫物資應數(shù)量準確、質量合格、技術證明齊全，做好相應記錄。驗收記錄填寫應準確、完整、規(guī)范。 倉庫人員負責一般原材料的一般外觀質量檢查和數(shù)量的 驗收。通過目測以及使用簡單工具，核對物資品名、基本尺寸（抽 查1—3件）、規(guī)格、型號，檢驗物資損傷（撞擊、跌落變形、破 碎等）程度，檢驗物資被污染（雨、油、銹蝕等）程度，檢驗物 資外形缺陷等。 外購外協(xié)件及以下原材料按相應的檢驗、試驗規(guī)定進行物資管理有關規(guī)定ZTJJF/ZLW232006 復檢，并做好相應記錄。a)混凝土產(chǎn)品用的水泥、沙子、碎石、減水劑粉煤灰、鋼筋、綱絞線和錨具。b)扣件產(chǎn)品的彈條、道釘、螺母、擋板用的鋼料。 以上物資質量不合格，未經(jīng)領導同意，不得辦理入庫手續(xù)，嚴禁投入生產(chǎn)工序。 保管養(yǎng)護 物資存放要做到正確管理、安全穩(wěn)固、合理苫墊、料簽 齊全、標識明顯。物資進廠由物資管理部組織按下列規(guī)定碼放。a)鋼材按代號、規(guī)格分類碼放；b)袋裝水泥按品種、標號分類碼放。做到防潮、通風。標明標號和進廠日期。c)散裝水泥要按品種、標號分倉儲存。d)減水劑要按品種、廠家分類碼放。做到防潮、通風。標明明確，按進廠時間順序發(fā)料。e)沙石料貨位要清楚，便于檢驗和點查。f)外購外協(xié)件要分類碼放整齊，標識清楚。 物資倉儲要認真執(zhí)行物資保管要求，做到無變質、銹蝕、損壞、蟲蛀，對需要溫濕度調節(jié)的物資，精密儀器保管，應有相 應的保管措施。 物資堆碼、搬運作業(yè)必須保證物資完好無損，嚴禁野蠻 裝卸，亂堆亂碼。物資管理有關規(guī)定ZTJJF/ZLW232006 原材料進廠的復檢資料和需復檢的技術證明文件統(tǒng)一由檢驗部門保存。 原材料在生產(chǎn)過程中的使用情況，由生產(chǎn)使用部門和技 術檢驗部門收集。發(fā)現(xiàn)問題，統(tǒng)一反饋給物資管理部，由物資管 理部統(tǒng)一反饋給供應廠家。