公司財務(wù)部職責(zé)-文庫吧
2024-11-15 12:37 本頁面
【正文】 經(jīng)理（董事長）批準(zhǔn)后進行】。（3）負責(zé)資金調(diào)撥融通。統(tǒng)籌發(fā)放管理人員、財務(wù)人員的工資獎金、福利待遇等。（4）負責(zé)預(yù)算、財務(wù)收支計劃，擬定資金籌措方案有效使用資金。（5）負責(zé)對外投資、融資及擔(dān)保、保險工作。（6）根據(jù)各部門計劃利潤，計劃費用和財務(wù)制度管理的規(guī)定，監(jiān)督各經(jīng)營核算部門降低消耗、節(jié)支、增收，提高經(jīng)濟效益。（7）建立、健全會計核算體系，利用會計數(shù)據(jù)進行經(jīng)營活動分析。（8）定期召開財務(wù)人員會議，組織財務(wù)知識學(xué)習(xí)。解決財務(wù)核算中存在的問題，提高財務(wù)人員工作水平。（9）參與經(jīng)營決策與重大經(jīng)營項目合同的研究、審查。（10）定期向總經(jīng)理（董事長）匯報工作，反映各經(jīng)營部門經(jīng)營成果。（11）協(xié)調(diào)處理財務(wù)部門與其它部門之間的工作關(guān)系。財務(wù)經(jīng)理（1人）（1）協(xié)助財務(wù)總監(jiān)編制各項財務(wù)報表，財務(wù)計劃，編制財務(wù)預(yù)算；負責(zé)處理財務(wù)會計工作，督導(dǎo)執(zhí)行財務(wù)計劃的實施，及時了解計劃執(zhí)行中的問題并解決實際困難。（2）建立財務(wù)內(nèi)部審計流程，執(zhí)行內(nèi)部審計職責(zé)。（3）建立財政、稅務(wù)、銀行、工商、統(tǒng)計等外部良好關(guān)系；做好稅務(wù)籌劃，負責(zé)財務(wù)會計年審工作。（4）負責(zé)各種財務(wù)專用章、財務(wù)負責(zé)人專用章、法人章、稅務(wù)專用章、稅務(wù)登記、銀行貸款卡、銀行開戶協(xié)議、銀行印鑒等重要財務(wù)數(shù)據(jù)與對象的安全保管以及年檢年審工作。（5）負責(zé)所有資產(chǎn)、存貨、資金、收入的安全，合理利用資金。（6）負責(zé)編制統(tǒng)計數(shù)據(jù)報表，為每月財務(wù)報表提供必要資料。（7）按時編制每月經(jīng)營預(yù)測、每月財務(wù)報告及每月財務(wù)經(jīng)營狀況完成情況報表；按時編制每月現(xiàn)金流量表，并按時向上級部門呈報財務(wù)報表。（8）負責(zé)編制審核預(yù)提費用的記賬憑證和預(yù)提費用一覽表；審核督促并及時調(diào)整預(yù)提費用與實際費用之間的差額。（9）督導(dǎo)各項財務(wù)制度、財經(jīng)紀律和財經(jīng)規(guī)則執(zhí)行情況，并根據(jù)實際情況，制定有關(guān)財務(wù)管理制度和實施細則。（10）負責(zé)編制月工資工時分析一覽表、財務(wù)成果報告、經(jīng)營情況分析比較表、全年預(yù)算表、庫存周轉(zhuǎn)報表等并報財務(wù)總監(jiān)。（11）審核采購招標(biāo)合同協(xié)議，監(jiān)督合同執(zhí)行情況；督導(dǎo)成本控制工作，根據(jù)公司經(jīng)營情況完善成本費用控制程序。（12）審核應(yīng)付賬款的所有入賬憑證和所附原始憑證，并核對應(yīng)付賬款報表是否與總賬一致；（13）負責(zé)審核主管會計所編制之憑證；負責(zé)總賬的月底結(jié)賬和每月的調(diào)賬對賬工作；負責(zé)審核主辦會計出具之納稅報表、財務(wù)報表、財務(wù)分析等。（14）監(jiān)督應(yīng)收款回收情況；審核應(yīng)收款帳齡分析表。主辦會計（1人）（1）主辦會計有權(quán)參與經(jīng)營決策與財務(wù)核算策略，并協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)搞好日常管理工作。在日常工作中依照公司的財務(wù)管理制度為原則。要敢于堅持原則，監(jiān)督資金運用執(zhí)行情況要查漏補缺，如發(fā)現(xiàn)問題及時申報領(lǐng)導(dǎo)糾正處
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