【正文】 ............ 76 資金籌措 ........................................................................................................ 77 第十四章 經(jīng)濟評價 ................................................................................................. 79 評價說明 ........................................................................................................ 79 產(chǎn)品銷售收入和成本估算 ............................................................................ 79 財務(wù)評價 ........................................................................................................ 80 第十五章 結(jié) 論 ..................................................................................................... 84 第 1頁 第一章 總論 項目簡介 項目名稱 節(jié)能塑鋼 型材 生產(chǎn)線建設(shè)項目 項目建設(shè)單位 XXXXXXXXXXXXXXXX 有限 責(zé)任 公司 項目負(fù)責(zé) 人： 項目建設(shè)地點 XXX鳩江區(qū)二期工業(yè)園 項目建設(shè)內(nèi)容 項目占地面積 22畝，總建筑面積 12200 平方米， 新建 廠房 、辦公樓 及 道路、圍墻綠化等配套 設(shè)施 。 建設(shè)規(guī)模 年產(chǎn) 8000噸 節(jié)能 塑鋼 型材。 投資估算 及資金籌措 總投資 3500 萬元 ，其中： 固定資產(chǎn) 投資 3185萬元，鋪底流動資金 315萬元。 資金籌措全部由項目單位自籌。 項目單位簡介 公司名稱： XXXXXXXXXXXXXXXX 有限 責(zé)任 公司 經(jīng)營期限： 50年；公司形態(tài)：有限 責(zé)任 公司。 經(jīng)營范圍： 塑鋼、不銹鋼、鋁型材及配件加工銷售 。 第 2頁 經(jīng)營目的：提高公司的制造技術(shù)水準(zhǔn)，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，使投資人在生產(chǎn)經(jīng)營的活動中獲得滿意的經(jīng)濟利益。 產(chǎn)品銷售：公司的產(chǎn)品 主要銷往海螺型材 。 并積極開拓國內(nèi)市場 ，增強企業(yè)競爭實力。 技術(shù)力量：公司擁有專業(yè)人才 20 余人，其中高級工程師、設(shè)計師 5 名，且均是長期從事建 材開發(fā)、設(shè)計工作的人員，專業(yè)知識扎實，實踐經(jīng)驗豐富。同時公司還與 海螺型材 加強經(jīng)濟合作和技術(shù)交流，吸取先進(jìn)而適用的技術(shù)和科學(xué)的經(jīng)營管理方法，提高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)展新產(chǎn)品，并在質(zhì)量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力。 公司與多所高校建立了科技戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，在科技信息需求和高?？萍汲晒麘?yīng)用、推廣等方面進(jìn)行了全面合作，并邀請相關(guān)專家來公司進(jìn)行技術(shù)咨詢、技術(shù)診斷、解決技術(shù)難題等。理論與實踐互補，必將使公司研發(fā)技術(shù)邁出一大步。 、 范圍 編制依據(jù) 本項目可行性研究的主要依據(jù)包括： （ 1）國家發(fā)改 委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（征收意見稿 2020年本）》； （ 2） XXX市“十一五”經(jīng)濟發(fā)展綱要； （ 3）與項目有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策； 第 3頁 （ 4）建筑工程設(shè)計規(guī)范； （ 5）安徽省建筑工程消耗定額及費用定額； （ 6）城市總體規(guī)劃文件； （ 7）《中華人民共和國消防法》； （ 8）《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟法》； （ 9）《建筑內(nèi)部裝修設(shè)計防火規(guī)范》（ GB5022295）； （ 10）《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GB500162020）； （ 11）《 公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) 》； （ 12）國家發(fā)改委發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版 ）及現(xiàn)行財稅制度； （ 13） XXXXXXXXXXXXXXXX 有限 責(zé)任 公司 提供的資料 。 編制原則 本報告的編制遵循下述原則 ： 力求全面、客觀地反映情況 本報告在編制過程中嚴(yán)格按照國家產(chǎn)業(yè)政策的要求，嚴(yán)格執(zhí)行國家、地方和部門的各種標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對項目的工程建設(shè)條件、生產(chǎn)技術(shù)路線、技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)以及對環(huán)境的影響等多方面進(jìn)行分析對比，力求全面地、客觀地反映項目的實際情況，為上級主管部門、投資者和建設(shè)單位提供決策依據(jù)。 采用先進(jìn)適用的技術(shù) 為了能較好地發(fā)揮 節(jié)能型塑鋼 生產(chǎn)線及配套的公用工程、輔助設(shè)施的作 用，在立足國產(chǎn)化的同時，既注重技術(shù)的先進(jìn)性，也 第 4頁 充分注意技術(shù)的適用性。即在本項目的可行性研究、設(shè)計、建設(shè)的過程中，根據(jù)我國目前的技術(shù)開發(fā)能力和管理水平等實際情況，選取適用的先進(jìn)技術(shù)。這些先進(jìn)適用的技術(shù)不僅體現(xiàn)在節(jié)能技術(shù)、工藝流程、技術(shù)裝備和控制水平上，而且同樣體現(xiàn)在環(huán)境保護(hù)和工業(yè)衛(wèi)生等方面。 以降低能耗、提高經(jīng)濟效益為中心 經(jīng)濟效益是企業(yè)生存的命脈。因此，在本報告編制過程中特別注意裝置的合理布局，減少占地，選用先進(jìn)適用可靠的技術(shù)，優(yōu)化工藝指標(biāo)，減少定員，減少運轉(zhuǎn)費用，降低消耗，降低成本，減少非生產(chǎn)性投資， 控制項目總投資，提高產(chǎn)品在市場中的競爭能力，從而提高企業(yè)的整體經(jīng)濟效益。 充分利用工業(yè)園的各項優(yōu)惠條件，充分發(fā)揮企業(yè)的自身優(yōu)勢。 本項目的建設(shè)場地設(shè)在 鳩江區(qū) 二期 工業(yè)園 ，XXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 是具有較強科研技術(shù)力量和豐富的新型裝飾材料生產(chǎn)管理經(jīng)驗的企業(yè)。因此，在本報告的編制過程中注意充分利用工業(yè)園在政策、機制、土地、道路交通、公用工程、輔助設(shè)施等方面的優(yōu)惠條件和注意充分發(fā)揮企業(yè)在管理、生產(chǎn)、營銷、技術(shù)開發(fā)等方面的優(yōu)勢，并將這些優(yōu)惠條件和建設(shè)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化到工程項目中，以節(jié)省基建投資，加快工程建 設(shè)進(jìn)度，提高企業(yè)的投資經(jīng)濟效益。 嚴(yán)格按照國家節(jié)能減排的要求，遵循可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略 第 5頁 觀念，嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)法規(guī)、安全和工業(yè)衛(wèi)生法規(guī)，加強綜合利用，減少三廢排放，完善“三廢”處理設(shè)施，控制對環(huán)境的污染，做到環(huán)保措施與工程建設(shè)“三同時”。 可行性研究報告編制的范圍 對企業(yè)的基本特點和發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行說明和總體研究； 對產(chǎn)品的國內(nèi)外市場情況進(jìn)行分析，并確定項目生產(chǎn)規(guī)模； 對產(chǎn)品方案和產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)行論證，確定產(chǎn)品水平； 對國內(nèi)外同類產(chǎn)品生產(chǎn)工藝技術(shù)和設(shè)備進(jìn)行分析研究，擬定先進(jìn)合理的工藝技術(shù)和 設(shè)備方案，并合理配套公用工程； 對項目實施條件、廠址、原材料及能源供應(yīng)等進(jìn)行研究說明； 就項目的環(huán)保、節(jié)能、消防和勞動安全衛(wèi)生進(jìn)行分析說明； 進(jìn)行項目的總投資估算、成本估算和經(jīng)濟效益分析，進(jìn)行財務(wù)及經(jīng)濟評價； 提出本項目可行性研究報告的工作結(jié)論。 研究結(jié)論 與建議 研究結(jié)論 本項目 符合 《 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 2020 年本） 》第一類第 10 條第 2 項“ 新型節(jié)能環(huán)保墻體材料、絕熱隔音材料、 第 6頁 防水材料和建筑密封材料、建筑涂料開發(fā)生產(chǎn) ” 的規(guī)定。 本項目不屬于國家國土資源部、發(fā)改委《限制 用地項目目錄（ 2020 年本）》中限制用地和禁止用地的項目。 項目選址在 安徽省 XXX 市鳩江區(qū) 二期 工業(yè)園 ， 占地面積22畝， 符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和總體布局要求。 本項目總體建設(shè)規(guī)模 為 年產(chǎn) 8000 噸節(jié)能型塑鋼型材 。項目產(chǎn)品的市場前景較好，采用的生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟先進(jìn)，新增主要生產(chǎn)設(shè)備為引進(jìn)國 內(nèi) 先進(jìn)設(shè)備，工程建設(shè)方案合理。 項目運營后采用電加熱，基本無廢氣外排；設(shè)備冷卻水可循環(huán)利用，生活污水經(jīng)地埋式污水處理設(shè)備處理后可達(dá)標(biāo)排放；選用低噪聲設(shè)備，并采取減振、吸聲、隔聲等措施使廠界噪聲達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲 排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB123482020）“Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)”； 固體廢棄物基本回收利用，可基本實現(xiàn)清潔生產(chǎn)，對環(huán)境的影響較小。 、自來水，電的年耗量為 28萬度，自來水的年耗量 約 。 本項目建設(shè)期 1 年。 總投資及財務(wù)評價 本項目總投資 3500 萬元，其中固定資產(chǎn)投資總額 3185 元，流動資金 315萬元。項目稅后增量財務(wù)內(nèi)部收益率 %，投資回收期為 。 綜上所述，本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品市場前景較好， 第 7頁 技術(shù)、環(huán)境、經(jīng)濟均是可行的。 建議 建議企業(yè)抓緊項目 前期準(zhǔn)備工作，盡快落實資金，確保工程項目的按期投產(chǎn)。 企業(yè)要注重技術(shù)水平和人員素質(zhì)的提高，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 建議企業(yè)加強企業(yè)各項基礎(chǔ)管理，減少各項原輔材料和能源消耗，降低生產(chǎn)成本和各項費用開支，提高產(chǎn)品的市場競爭力，增強項目的抗風(fēng)險能力。 建議企業(yè)組織力量加強市場信息研究，及時掌握國內(nèi)外新技術(shù)、新產(chǎn)品的發(fā)展動向，進(jìn)一步搞好新 產(chǎn) 品開發(fā)，推動企業(yè)技術(shù)進(jìn)步，建立和完善以市場和銷售指導(dǎo)生產(chǎn)的市場 運 作體系。 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 名稱 數(shù)量 備注 總投資 3500萬元 其中： 固定資產(chǎn)投資 3185萬元 鋪底流動資金 315萬元 正常年份銷售收入 6400萬元 正常年 正常年份總成本 4637萬元 正常年 銷售稅金及附加 正常年 利潤總額 正常年 所得稅 正常年 第 8頁 稅后利潤 1295萬元 正常年 內(nèi)部收益率（％） % 稅后 財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元） 稅后 靜態(tài)投資回收期（年） 含建設(shè)期 1 年 動態(tài)投資回收期（年） 含建設(shè)期 1 年 投資利潤率（％） % 投資利稅率（％） % 盈虧平衡點（產(chǎn)量） % 第 9頁 第二章 項目建設(shè)背景與 提出 項目建設(shè)背景 塑鋼型材發(fā)展現(xiàn)狀 塑鋼型材是指用于制作門窗用的 PVC型材，早在上世紀(jì)五十年代末已經(jīng)在德國出現(xiàn)，我國從 1983 年才開始引進(jìn)，在 90年代末才開始普及應(yīng)用。因為單純用 PVC型材加工的門窗強度不夠，通常在型腔內(nèi)添加鋼材以增強門窗的牢固性，因此型材內(nèi)部添加鋼材制作的塑料門窗通常被稱為塑鋼門窗。隨著塑鋼門窗的廣泛使用，用于制作塑鋼門窗的 PVC型材習(xí)慣上被稱作塑鋼型材。 塑鋼門窗是在本 世紀(jì) 50 年代首先由前西德的 HULS 公司和Hechst 公司開發(fā)，至今有 40 多年的歷史。經(jīng)過改進(jìn)和完善，現(xiàn)在西歐各國均能生產(chǎn)塑鋼門窗。并確定了 PVC塑料異型材、整體窗的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，建立了較完善的安裝、施工的規(guī)范。型材的擠出有了專用設(shè)備和原料，整體窗的組裝設(shè)備已系列化。近幾年來，更在混料、擠出、組裝等工藝與裝備上逐步引入計算機控制、監(jiān)督與檢測，生產(chǎn)工藝與技術(shù)更趨完善。塑鋼門窗經(jīng)過三十多年的推廣應(yīng)用，建筑設(shè)計師與用戶對硬 PVC塑鋼門窗已有了正確的認(rèn)識，它的市場占有率越來越大。 目前，德國、澳地利等國塑鋼門窗已占門窗市 場的 50％以上。英國占 28％，美國塑鋼門窗開發(fā)起步較晚，發(fā)展也很快， 第 10 頁 1976年從前西德引進(jìn)塑鋼技術(shù)，到 80年代中期有了較快的發(fā)展，每年以 20％的速度增加。美國東部地區(qū)新建住宅 70％門窗采用塑鋼門窗，目前市場占有率已達(dá) 21％。 作為門窗的第四代產(chǎn)品，塑鋼門窗是從 70 年代開始被大量應(yīng)用的。我國塑鋼門窗行業(yè)是在 80 年代初通過引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的基礎(chǔ)上建立起來的。短短十幾年的時間，塑鋼門窗行業(yè)在全國的民展速度是驚人的，僅 1997 年，北京、天津、上海、陜西、甘肅、青海、寧廈、新疆、山西、河北、內(nèi)蒙古、浙湖南等省、 市、自治區(qū)的塑鋼門窗增長率均在 100%以上，目前我國塑鋼型材生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到 500 萬噸 /年。目前生產(chǎn)規(guī)模最大的是 XXX海螺型材股份有限公司，其次是大連實德，浙江中材，河北寶碩，江蘇華宏，山西中德等。我國塑鋼型材目前通用的國家標(biāo)準(zhǔn)是 GB/88142020,獲得國家免檢的企業(yè)也是參照此標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的。與歐美國家不同的是，我國型材的種類單一，目前市場上流通的大部分是 60MM 平開門窗系列型材和 80MM 推拉系列門窗型材。以上兩種規(guī)格占到總消耗量的 80%以上。 塑鋼門窗之所以發(fā)展迅速，并很快成為建筑門窗的首選產(chǎn)品，得 益于它的幾大優(yōu)越性。一是節(jié)能顯著，塑鋼門窗可比鋁合金窗節(jié)省采暖和制冷能耗 30%50%；二是耐腐蝕性好，無需經(jīng)常保養(yǎng)維修； 三是具有優(yōu)良的氣密性、水密性、隔音性和保溫性 ；四是塑鋼門窗節(jié)省森林資源。；歐美兩大體系塑鋼門窗采用的標(biāo)準(zhǔn)也分兩大體系，但不論哪國標(biāo)準(zhǔn)，作為門窗的主要性能如抗風(fēng) 第 11 頁 壓性、氣體滲透性、雨水滲漏性、保溫性、隔音性等都是共同的。 符合建筑節(jié)能經(jīng)濟的需要 能源節(jié)約與資源合理利用是我國經(jīng)