“小金庫”自查自糾總結(jié)報(bào)告-文庫吧
2025-11-01 12:07 本頁面
【正文】 嚴(yán)格依照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)賬外賬和小金庫的行為。依照公司要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格依照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜盡坐支行為。通過小金庫自查工作，增強(qiáng)了員工法制意識，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合規(guī)高效使用。今后，我單位將進(jìn)一步完善相干財(cái)務(wù)制度，加大制度執(zhí)行和監(jiān)視力度，進(jìn)步財(cái)務(wù)透明度，杜盡小金庫現(xiàn)象的發(fā)生，力爭做到清算工作不留死角，財(cái)務(wù)管理工作水平有更大進(jìn)步，從源頭上防治***，確保企業(yè)效益不流失。第三篇：＂小金庫＂自查自糾總結(jié)報(bào)告自查自糾總結(jié)報(bào)告一、“小金庫”專項(xiàng)治理工作概況（三號黑體加粗）（三號仿宋_GB2312）二、“小金庫”專項(xiàng)治理自查自糾工作情況（一）自查自糾組織實(shí)施情況（三號仿宋_GB2312加粗）1.2.3. 主要說明專項(xiàng)治理動(dòng)員部署、宣傳發(fā)動(dòng)、自查自糾實(shí)施范圍、組織實(shí)施方式、自查自糾工作承諾和公示情況、督促指導(dǎo)情況、收到舉報(bào)及查處落實(shí)情況等。對納入專項(xiàng)治理的合營企業(yè)、職工持股占控股地位企業(yè)、工會經(jīng)費(fèi)、黨團(tuán)經(jīng)費(fèi)等情況應(yīng)當(dāng)詳細(xì)說明。（三號仿宋_GB2312）（二）自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況主要說明對照“小金庫”主要表現(xiàn)形式進(jìn)行自查的情況，自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的數(shù)量、金額，大額或性質(zhì)較為嚴(yán)重的“小金庫”案例詳細(xì)說明；特殊管理資金（資產(chǎn)）余額近兩年的增減變動(dòng)情況，對于特殊管理資金（資產(chǎn)）采取了哪些管理措施；內(nèi)控制度清理情況，深入分析本企業(yè)“小金庫”產(chǎn)生的主要流程、環(huán)節(jié)以及產(chǎn)生原因。（三號仿宋_GB2312）（三）檢查發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題的整改處理情況主要說明“小金庫”問題的會計(jì)和稅務(wù)處理情況，以及初步的整改落實(shí)方案。（三號仿宋_GB2312）（四）建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制措施結(jié)合本單位情況，說明建立防范“小金庫”問題長效機(jī)制的具體措施以及下一步的工作安排。（三號仿宋_GB2312）（五）自查自糾報(bào)表重要事項(xiàng)說明說明自查自糾報(bào)表中的重要事項(xiàng)，尤其要對“小金庫”表現(xiàn)形式中列入其他收入、其他支出、其他方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、其他形式設(shè)立“小金庫”，以及“小金庫”支出中列入“其他方式支出”、“小金庫”存在形態(tài)中的“其他”等重要事項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)說明。（三號仿宋_GB2312）三、相關(guān)對策及建議1.2.3.第四篇：2016小金庫自查自糾總結(jié)報(bào)告2016小金庫自查自糾總結(jié)報(bào)告范文3篇范文一:根據(jù)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí) 施辦法〉 及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的通知》 文件要求，我部認(rèn)真組織開展了 “小 金庫”專項(xiàng)治理工作，未存在私設(shè)小金庫現(xiàn)象，進(jìn)一步增強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)成 員和員工嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識，現(xiàn)將自查自糾情況總 結(jié)如下：一、健全組織，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo) 健全組織，為確保此次專項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行，我部成立了以項(xiàng)目經(jīng)理為 組長的“小金庫”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由財(cái)務(wù)部牽頭具體負(fù)責(zé)此次專 項(xiàng)治理工作。二、提高認(rèn)識，加強(qiáng)宣傳 提高認(rèn)識，我部在接到公司專項(xiàng)治理通知后，迅速召開了專題會議，傳達(dá) 學(xué)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法〉 和〈中交股份“小金庫”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案〉及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)講話的 通知》等文件精神，正確認(rèn)識開展此項(xiàng)活動(dòng)的重大意義，要求全體員 工要認(rèn)真對待專項(xiàng)治理工作，明確清理檢查“小金庫”是
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