“小金庫”自查自糾總結(jié)報告(經(jīng)典篇)（模版）-文庫吧
2025-11-01 12:07 本頁面
【正文】 理工作，未存在私設(shè)小金庫現(xiàn)象，進一步增強了領(lǐng)導(dǎo)成員和員工嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識，現(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)以下：一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)為確保此次專項治理工作順利進行，我單位成立了以項目經(jīng)理為組長的小金庫專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組，由財務(wù)部分牽頭具體負責此次專項治理工作。二、加強學習宣傳，進步思想熟悉我單位在接到公司專項治理通知后，迅速召開了專題會議，傳達學習了團體公司下發(fā)的《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)進一步深化小金庫專項治理工作的通知》文件精神，正確熟悉展開此項活動的重大意義，要責備體員工要認真對待專項治理工作，明確清算檢查小金庫是深進貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和避免***行為，規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措。三、認真展開自查，實施長效監(jiān)視依照團體公司下發(fā)的《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)進一步深化小金庫專項治理工作的通知》的要求，重點圍繞五查五看的重點，對各類賬戶、數(shù)據(jù)進行了認真細致的清查。認真抓好專項治理實施工作，對比小金庫的表現(xiàn)情勢，在工程本錢、采購本錢、職工工資和制度流程等方面進行了自查，并設(shè)置職工意見箱，歡迎廣大員工進行舉報，自查活動結(jié)束后，確認嚴格執(zhí)行財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定，沒有私設(shè)小金庫。我單位財務(wù)管理均依照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收進、支出全部納進財務(wù)同一核算，未侵占、截留單位收進，沒有單獨賬戶，未設(shè)任何情勢的小金庫。嚴格依照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，沒有設(shè)賬外賬和小金庫的行為。依照公司要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，財務(wù)報銷嚴格依照財務(wù)制度執(zhí)行，杜盡坐支行為。通過小金庫自查工作，增強了員工法制意識，強化了財務(wù)管理，確保了資金的合規(guī)高效使用。今后，我單位將進一步完善相干財務(wù)制度，加大制度執(zhí)行和監(jiān)視力度，進步財務(wù)透明度，杜盡小金庫現(xiàn)象的發(fā)生，力爭做到清算工作不留死角，財務(wù)管理工作水平有更大進步，從源頭上防治***，確保企業(yè)效益不流失。第三篇：＂小金庫＂自查自糾總結(jié)報告自查自糾總結(jié)報告一、“小金庫”專項治理工作概況（三號黑體加粗）（三號仿宋_GB2312）二、“小金庫”專項治理自查自糾工作情況（一）自查自糾組織實施情況（三號仿宋_GB2312加粗）1.2.3. 主要說明專項治理動員部署、宣傳發(fā)動、自查自糾實施范圍、組織實施方式、自查自糾工作承諾和公示情況、督促指導(dǎo)情況、收到舉報及查處落實情況等。對納入專項治理的合營企業(yè)、職工持股占控股地位企業(yè)、工會經(jīng)費、黨團經(jīng)費等情況應(yīng)當詳細說明。（三號仿宋_GB2312）（二）自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫”情況主要說明對照“小金庫”主要表現(xiàn)形式進行自查的情況，自查發(fā)現(xiàn)“小金庫”的數(shù)量、金額，大額或性質(zhì)較為嚴重的“小金庫”案例詳細說明；特殊管理資金（資產(chǎn)）余額近兩年的增減變動情況，對于特殊管理資金（資產(chǎn)）采取了哪些管理措施；內(nèi)控制度清理情況，深入分析本企業(yè)“小金庫”產(chǎn)生的主要流程、環(huán)節(jié)以及產(chǎn)生原因。（三號仿宋_GB2312）（三）檢查發(fā)現(xiàn)“小金庫”問題的整改處理情況主要說明“小金庫”問題的會計和稅務(wù)處理情況，以及初步的整改落實方案。（三號仿宋_GB2312）（四）建立防范“小金庫”問題長效機制措施結(jié)合本單位情況，說明建立防范“小金庫”問題長效機制的具體措施以及下一步的工作安排。（三號仿宋_GB2312）（五）自查自糾報表重要事項說明說明自查自糾報表中的重要事項，尤其要對“小金庫”表現(xiàn)形式中列入其他收入、其他支出、其他方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、其他形式設(shè)立“小金庫”，以及“小金庫”支出中列入“其他方式支出”、“小金庫”存在形態(tài)中的“其他”等重要事項進行詳細說明。（三號仿宋_GB2312）三、相關(guān)對策及建議1.2.
物理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1