【正文】 每，根據(jù)公司短期融資需要，申請或償還短期借款，投資生產(chǎn)線，訂購原材料，支付應(yīng)付賬款，原材料入庫，產(chǎn)品生產(chǎn)按訂單交貨，收回應(yīng)收賬款，新產(chǎn)品研發(fā)投資，支付公司行政管理費。為了增強公司競爭力，我公司第一年一季度開始研發(fā)乙產(chǎn)品，第三季度開始安裝一條半自動生產(chǎn)線來生產(chǎn)乙產(chǎn)品，為了擴大生產(chǎn)，到第二年租入Z廠房來安裝生產(chǎn)線，另外又安裝兩條全自動生產(chǎn)線生產(chǎn)乙產(chǎn)品，第三年開始研發(fā)丙產(chǎn)品；為了增強公司產(chǎn)品競爭力，公司第一年開始投資ISO9000和ISO14000資格認證；為了擴大公司產(chǎn)品市場，第一年開始就開發(fā)國內(nèi)市場；每年年末，根據(jù)公司長期資金需求，確定具體籌資方式，包括申歸還長期貸款、發(fā)行股票等，新市場開拓投資，ISO資格認證投資，支付設(shè)備維修費，構(gòu)建或融資租入廠房，計提固定資產(chǎn)折舊，進行股利分配。我公司第一年年末申請長期貸款68萬，隨后又借了25萬一共有93萬的長期貸款。編制財務(wù)決算，進行財務(wù)分析每期經(jīng)營結(jié)束，財務(wù)總監(jiān)要編制財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表和利潤表。根據(jù)財務(wù)報表及公司實際運作情況，分工開展凈利潤和股東權(quán)益變動情況分析以及償債能力、營運能力、盈利能力分析。盤點經(jīng)營業(yè)績，評價工作績效圍繞公司一年來生產(chǎn)經(jīng)營管理情況，召開期末財務(wù)工作總結(jié)會議，公司各職能部門要盤點經(jīng)營業(yè)績，由公司總裁進行工作述職，公司各部門總監(jiān)對自己的工作進行簡單小結(jié)，學(xué)會從整個公司整體運作角度審視經(jīng)營，培養(yǎng)自己全面的財務(wù)思維能力和財務(wù)管理能力，以利后期創(chuàng)造性地開展工作。二、體會、感受在本次財務(wù)管理模擬實習(xí)中，我在小組中擔(dān)任的職務(wù)是供應(yīng)總監(jiān)，我的職責(zé)具體是負責(zé)原材料的采購，編制材料訂購計劃表和材料采購明細表；根據(jù)生產(chǎn)能力及銷售訂單，做出廠房（購買、租賃、變賣）和生產(chǎn)線（購買、租賃、變賣）的投資決策，并編制相應(yīng)的計劃表；根據(jù)總裁的指令操作投資中心盤面。剛開始第一年，公司年初有兩個庫存的甲產(chǎn)品，由于乙產(chǎn)品還在研發(fā)階段，公司只能生產(chǎn)甲產(chǎn)品，并且公司的生產(chǎn)線只有一條手工線和一條半自動線，只需要提前一個季度預(yù)定A材料，公司一年的產(chǎn)量是8個甲產(chǎn)品，合理的分配甲產(chǎn)品本地市場和區(qū)域市場的廣告費為公司搶來訂單帶來銷售收入。從第二年開始乙產(chǎn)品研發(fā)成功，為了同步生產(chǎn)乙產(chǎn)品在第一年就購買并安裝了一條半自動生產(chǎn)線，并預(yù)定了B材料，第二年第一季度開始生產(chǎn)乙產(chǎn)品，為此，在年初我們需要將廣告費分到甲乙兩個產(chǎn)品以及分別的兩個市場，這就是我們要對市場進行的分析了。由于第一二年我們需要開始擴張公司的生產(chǎn)提高業(yè)績，租廠房、買生產(chǎn)線、投資認證ISO、開發(fā)國內(nèi)市場以及行政費用、廠房折舊費用等的支出，在第二年年末我公司仍處于虧損狀態(tài)，但是我們沒有氣餒，我們從第三年開始就認真的討論分配廣告費用，積極的制定公司發(fā)展計劃，終于我們在第三年轉(zhuǎn)虧為盈并拿到了小組第一名。此后三年我公司業(yè)績一直保持著良好的發(fā)展事態(tài)，直到第六年發(fā)行股票。通過一個星期的模擬實習(xí)，深深的體會到團結(jié)就是力量，只有一個團結(jié)的團隊才能經(jīng)營一個優(yōu)秀的公司！三、意見、建議廣告費的投入應(yīng)有最高限額，不然，會致使企業(yè)與企業(yè)之間形成惡性競爭。實驗時間可以加長一些，能讓我們更深入的理解財務(wù)管理模擬實習(xí)，有更多的時間對公司的經(jīng)營、發(fā)展作出更完美的計劃，而不是倉促的決定。第三篇：財務(wù)管理模擬實習(xí)實驗報告財務(wù)管理模擬實驗報告***班 ***組 學(xué)號：***** 姓名：*****一、實驗過程組隊:我們組有六個人分別分配職責(zé)，總裁：*** 財務(wù)總監(jiān)：**** 采購總監(jiān)：**** 信息總監(jiān)：**** 銷售總監(jiān)：*** 我在我們組擔(dān)任市場總監(jiān)一職接著我們認真的閱讀了手中的《財務(wù)管理模擬實驗教程》一書，對自己職責(zé)權(quán)限有了一個較為明確的認識，老師也在第一堂課中為我們講解了我們模擬實習(xí)的大概流程，在其中老師講的一句話我記得較為深刻，他說市場總監(jiān)的工作是最輕松也最沒有技術(shù)含量的，但在現(xiàn)實生活中我覺得市場總監(jiān)是一個組需要時間和技術(shù)的工作，所以我也想具體看下這個工作到底有多么沒有技術(shù)含量。在完成以上工作之后，我們召開了一個小小的規(guī)劃會議，因為我們馬上就要進行第一年的生產(chǎn)，1）確定廣告費用，多的優(yōu)先選單權(quán)，研究其他組的組員心理動態(tài)和自身情況確定廣告的多少，由于第一年初我們在沒有其他選擇的情況下，決定在本地市場投800萬的廣告費，希望能夠搶到好的訂單賺得更多的利潤為以后的生產(chǎn)和經(jīng)營打下良好的基礎(chǔ)。也正如我們強盜到一個較為理想的訂單。做出生產(chǎn)線、產(chǎn)品研發(fā)、市場開發(fā)開拓等方面的決策在總裁的領(lǐng)導(dǎo)下，企業(yè)成員共同商討今年企業(yè)的具體實施規(guī)劃，在生產(chǎn)方面，是否增加生產(chǎn)線，增加那類型的生產(chǎn)線，數(shù)量為多少等；在產(chǎn)品方面，是否進行新產(chǎn)品研發(fā)，在哪在哪個季度研發(fā)才能是效益最大化；在開拓市場方面，決定需要開發(fā)哪些市場，開發(fā)多少等問題。最總我們決定在在第一年就開始研發(fā)周期較長的iSO9000和iso14000這樣以便我們在第二年就可以搶iso9000的單，在第四年就可以拿iso14000的單，因為這種單通常單價較高，開發(fā)了區(qū)域和國內(nèi)兩個市場，在第二年第二個季度我們開始研發(fā)丙產(chǎn)品，開發(fā)了亞洲市場，為以后的銷售打開通道。我們并沒有開發(fā)國際市場因為我們就得研發(fā)丙產(chǎn)品和國際市場一起成本太高，所以我們兩者擇其一。我們還在第二年租了y廠房增加了生產(chǎn)線，擴大再生產(chǎn)制定預(yù)算及財務(wù)分析根據(jù)得出的方案，結(jié)合企業(yè)對未來的預(yù)測，參照生產(chǎn)線，采購計劃，設(shè)備計劃等進行相應(yīng)的資金預(yù)算，將我企業(yè)的供銷活動有機結(jié)合起來，因此我們的企業(yè)幾乎每年都沒有過多的產(chǎn)品積壓，當(dāng)然這樣也有它的弊端就是每年的年初選單的時候我們都不能選那種大批量的加急訂單，這對于資金的迅速回籠是一個較大的障礙，在選單的時候，我每年都會現(xiàn)對我們的企業(yè)進行一次初步的估算留足第二年的廣告費，看是急需資金的回籠，是否需要選賬期較短的單，再去考慮擴大再生產(chǎn)，是企業(yè)各個部門的工作形成一個有機的整體，在此基礎(chǔ)上分析方案是否可行 如果不行就馬上對方案進行調(diào)整，并且重新制定新方案。我組前三年的籌資方案主要有兩種，短期貸款和長期貸款。第一二三年是企業(yè)的起步階段我們面臨資金缺乏，市場狹窄、生產(chǎn)線落后、產(chǎn)品單一等問題。為了把我最好的投資時機，按計劃，我們從第一年起就開始從銀行借了100萬的短期借款。我們采用長期借款解決生產(chǎn)投資資金問題，短期借款解決資金流動性不足的問題，二者結(jié)合的資金籌措方式。最后的成績由于穩(wěn)扎穩(wěn)打我們在最后獲得了此次模擬實習(xí)的第四名模擬實習(xí)中我組的不足由于我們組都是女生，在開始經(jīng)營公司時大家都是小心翼翼的，一切都穩(wěn)抓穩(wěn)打的進行，只去考慮自身的生產(chǎn)狀況，不敢選超出者將生產(chǎn)能力以外的單，這樣使我們銷售額一直沒有什么太大的突破，其實每都有很多家企業(yè)有多大量的產(chǎn)品剩余，我們可以在年初選些較大的訂單，在交單時可以從別家以低價買進產(chǎn)品再以高價賣出，從而從中賺取差價。在第四年我們公司就發(fā)行了債券，第五年末由于我們公司連續(xù)三年盈利就發(fā)行了股票為我們公司錦上添花。這樣在第六年我們的公司又購置新的廠房增加了固定成本。在經(jīng)營公司的過程中的第三年我們還犯了一個很大的錯誤，我們在投完廣告費后竟然沒有將其放在指定的位置，中午回來后我們都覺得資金有剩余可以擴大再生產(chǎn)，于是我們便把已經(jīng)透出的廣告費作為庫存現(xiàn)金去增加生產(chǎn)線了，以至于企業(yè)的虧空，要不是老師網(wǎng)開一面我們的公司就已經(jīng)倒閉了，不過自那以后我們公司的所有成員