【正文】 錄入所給的資料。（3）單擊“保存”，再單擊“增加”，繼續(xù)錄入第2張收款單。修改收款單（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“收款單”窗口。（2）單擊“下張”，找到要刪除的“收款單”，在要修改的“收款單”|“修改”，將金額修改為“1500”。單擊“保存”“退出”。刪除收款單（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“收款單”。（2）單擊“下張”，找到要刪除的收款單。（3）單擊“刪除”，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”。單擊“是”。審核收款單（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開“結(jié)算單過濾條件”。（2）單擊“確定”，打開“結(jié)算單列表”，單擊“全選”。（3）單擊“審核”，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)1張”。單擊“確定”“退出”。1核銷收款單（1）執(zhí)行“核銷處理”|“手工核銷”，打開“核銷條件”。（2）在“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“上海邦立公司”。（3）單擊“確定”，進入“單據(jù)核銷”窗口，將上半部分的本次結(jié)算金額欄的數(shù)據(jù)修改為 “”，在下半部分的本次結(jié)算欄的第1行錄入“120”，在第2行錄入“”。單擊“保存”“退出”。1制單（1）執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”,單擊選中“收付款單制單”，單擊“確定”，進入“制單”窗口。（2）在“制單”中，單擊“全選”，單擊“制單”，生成記賬憑證。單擊“保存”?！?實驗三 票據(jù)管理增加結(jié)算方式（1）執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“結(jié)算方式”，單擊“增加”，錄入所給的資料，單擊“保存”“退出”。填制商業(yè)承兌匯票（1）執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過濾”，進入“票據(jù)管理”。（2）單擊“增加”，打開“票據(jù)增加”，錄入所給的材料，然后單擊“保存”，返回“票據(jù)管理”窗口。以此方法繼續(xù)錄入第2張商業(yè)承兌匯票。商業(yè)商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)（1）執(zhí)行“票據(jù)管理”|“票據(jù)查詢”，單擊“過濾”，進入“票據(jù)管理”。（2）在票據(jù)管理中，選中2009年1月2日填制的商業(yè)承兌匯票，單擊“貼現(xiàn)”，打開“票據(jù)貼現(xiàn)”，錄入所給的資料。（3）單擊“確定”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示框，單擊“是”，生成貼現(xiàn)的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。商業(yè)承兌匯票結(jié)算（1）在票據(jù)管理中，選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票（）。（2）單擊“結(jié)算”，打開“票據(jù)結(jié)算”。修改結(jié)算日期為“20090123”，錄入所給的資料。（3）單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成結(jié)算的記賬憑證，單擊“保存”“退出”。審核收款單（1）執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”，打開“結(jié)算單過濾條件”。（2）單擊“確定”，進入“收付款單列表”，單擊“全選”，再單擊“審核”，系統(tǒng)彈出“本次審核成功單據(jù)【2】張”提示框。（3）單擊“確定”，在“審核人”欄出現(xiàn)了審核人的簽名，單擊“退出”。制單（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”|“收付款單制單”，單擊“確定”，打開“收付款單制單”，單擊“全選”。（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證。單擊“退出”?！駥嶒炈?轉(zhuǎn)賬材料將應(yīng)收賬款沖抵應(yīng)收賬款（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“應(yīng)收沖應(yīng)收”，在“轉(zhuǎn)出戶”錄入“01”，再在“轉(zhuǎn)入戶”錄入“04”。（2）單擊“過濾”，在第1行“并賬金額”錄入“”，再在第3行“并賬金額”錄入“120”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“取消”。將預(yù)收賬款沖抵應(yīng)收賬款（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“預(yù)收沖應(yīng)收”，在“客戶”錄入“06”，單擊“過濾”，在“轉(zhuǎn)賬金額”錄入“11583”。（2）單擊“應(yīng)收款”，單擊“過濾”，在轉(zhuǎn)賬金額欄錄入“11583”。單擊“確定”，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”，單擊“退出”。填制紅字應(yīng)收單并制單（1）執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單據(jù)錄入”，打開“單據(jù)類別”|“單據(jù)名稱”|“應(yīng)收單”，單擊“方向”|“負向”。（2）單擊“確定”，進入紅字“應(yīng)收單”，按增加，在“客戶”錄入“04”，在“科目”錄入“1122”，在“金額”錄入“500”。單擊“保存”“審核”，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”提示，單擊“是”，生成紅字憑證。（3）在紅字憑證的第二行“科目名稱”錄入“100201”，錄完按回車鍵，選擇結(jié)算方式“信匯”，單擊“保存”“退出”。紅票對沖（1）執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“紅票對沖”|“手工對沖”，打開“紅票對沖條件”，在“客戶”錄入“04”。（2）單擊“確定”，進入“紅票對沖”，在“20081122”所填制的其他應(yīng)收單對沖金額欄錄入“500”。（3）單擊“保存”，系統(tǒng)自動將選中的紅字應(yīng)收單和藍字應(yīng)收單對沖完畢，單擊“退出”。制單（1）執(zhí)行“制單處理”|“制單查詢”，分別選中“轉(zhuǎn)賬制單”和“并賬制單”，單擊“確定”，打開“制單”，單擊“全選”，再單擊“憑證類別”|“轉(zhuǎn)賬憑證”。（2）單擊“制單”，出現(xiàn)第1張記賬憑證，單擊“保存”，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”，單擊“保存”，保存第2張記賬憑證，單擊“退出”?！?實驗五 壞賬處理、其他處理與查詢發(fā)生壞賬（1）執(zhí)行“日常處理”|“壞賬處理”|“壞賬發(fā)生”，將日期修改為“20090l24”，在客戶欄錄入“04”，或單擊客戶欄參照按鈕，選擇“明興公司”。（2）單擊“確認”。打開“壞賬發(fā)生單據(jù)明細”窗口。（3）在“本次發(fā)生壞賬金額”欄第1行錄入“608．4”，再在第3行錄入“120”。（4）單擊“確認”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“是”按鈕，生成發(fā)生壞賬的記賬憑證，修改憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存” “退出”。2．填收款單（1）“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”，打開“收款單”窗口。（2）單擊“增加”。在“客戶”欄錄入“04”，在“結(jié)算方式”欄錄入“5”，在“金額”欄錄入“728．4”，在摘要欄錄入“已做壞賬處理的應(yīng)收賬款又收回”。單擊“退出”。3．壞賬收回（1）單擊“壞賬處理”|“壞賬收回”，打開“壞賬收回”對話框。（2）在“客戶”欄錄入“04”，單擊“結(jié)算單號”欄參照按鈕，選擇“006”結(jié)算單。（3）單擊“確認”。系統(tǒng)提示“是否立即制單”，單擊“是”，生成一張收款憑證，單擊“保存”。4．查詢1月份填制的所有銷售專用發(fā)票（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“發(fā)票查詢”，打開“發(fā)票查詢”窗口。（2）單擊“發(fā)票類型”|“銷售專用發(fā)票”。單擊“確定”，打開“發(fā)票查詢”。單擊“退出”。5．查詢1月份所有的收款單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“收付款單查詢”|“收款單”。（2）單擊“確定”，打開“收付款單查詢”，單擊“退出”。6．刪除1月2 3日填制的收到上海家化公司商業(yè)承兌匯票的記賬憑證（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“憑證查詢”，打開“憑證查詢條件”。（2）單擊“業(yè)務(wù)類型”欄下三角按鈕，選擇“票據(jù)處理制單”，在客戶欄輸入“04”。（3）單擊“確認”按鈕，打開“憑證查詢”。單擊選中“票據(jù)結(jié)算”記賬憑證。（4）單擊“刪除”按鈕，系統(tǒng)提示“確定要刪除此憑證嗎?”。單擊“是”“退出”。欠款分析（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“統(tǒng)計分析”|“欠款分析”，選中所有條件。（2）單擊“確定”，打開“欠款分析”窗口。單擊“退出”。查詢業(yè)務(wù)總賬（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“業(yè)務(wù)賬表”|“業(yè)務(wù)總賬”，打開“應(yīng)收總賬表”。（2）單擊“過濾”，打開“應(yīng)收總賬表”。單擊“退出”。查詢科目余額表（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“賬表管理”|“科目賬查詢”|“科目余額表”，打開“客戶往來科目余額表”。（2）單擊“確認”按鈕，打開“科目余額表”。單擊“退出”。取消轉(zhuǎn)賬操作（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“其他處理”｜“取消操作”，打開“取消操作條件”。（2）在客戶欄錄入“04”，單擊“操作類型”欄下三角按鈕，選擇“紅票對沖”。（3）單擊“確認”，打開“取消操作”。雙擊“選擇標志”欄。單擊“確認” “退出”。1制單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”，打開“制單查詢”。（2）單擊選中“票據(jù)處理制單”后單擊“確認”按鈕，打開“票據(jù)處理制單”。單擊“全選”。（3）單擊“制單”按鈕，生成一張收款憑證。（4）在“收款憑證”第l行“科目名稱”欄錄入“100201”，選擇結(jié)算方式為“商業(yè)承兌匯票”。單擊“保存”按鈕。1結(jié)賬（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“期末處理”｜“月末結(jié)賬”，打開“月末處理”。（2）雙擊一月份“結(jié)賬標志”欄。單擊“下一步”按鈕，出現(xiàn)“月末處理處理情況” 表。（3）單擊“確認”按鈕，出現(xiàn)“1月份結(jié)賬成功”提示。單擊“確定”按鈕。四、實驗總結(jié)實驗中出現(xiàn)的問題及解決方法●實驗一：應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化（1）在進行設(shè)置基本科目操作前，要先設(shè)置應(yīng)收科目“1122 應(yīng)收賬款”、預(yù)收科目“2203 預(yù)收賬款”及“1121 應(yīng)收票據(jù)”在總賬系統(tǒng)中其輔助核算內(nèi)容為“客戶往來”，和其受控制系統(tǒng)為“應(yīng)收系統(tǒng)”。（2）在結(jié)算方式科目操作前增加一個“6 銀行匯票”。（3）序號和起止比率由系統(tǒng)自動生成，不能自行錄入。（4）在錄入期初其他應(yīng)收單，執(zhí)行“設(shè)置”｜“期初余額”命令時要關(guān)閉退出，才能打開“期初余額—查詢”。●實驗二：單據(jù)處理（1）填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票時，進入“銷售發(fā)票”要記得對“銷售類型”進行選擇、編輯。（2）有銀行存款時為付款憑證。● 實驗三：票據(jù)管理（1）會忘記修改“日記格式”。（2）在票據(jù)管理窗口中，會忘記填制另一份的填制的商業(yè)承兌匯票。● 實驗四：轉(zhuǎn)賬處理（1）進入紅字“應(yīng)收單”窗口要按增加才能錄入資料。（2）紅票記錄全部采用紅色顯示，藍票記錄全部用黑色顯示?！?實驗五:壞賬處理、其他處理與查詢（1）在錄入壞賬發(fā)生時要認真看清壞賬金額。（2）壞賬收回中的結(jié)算單號要從參照選擇中選擇。實驗心得通過對第七章應(yīng)收款管理系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，了解到應(yīng)收款管理系統(tǒng)的功能十分強大，它是對企業(yè)的當(dāng)期以及以后各期應(yīng)收款相關(guān)業(yè)務(wù)的處理。有些流程還不夠熟練，耗用的時間還比較長，很容易出現(xiàn)一些急躁的情緒，這種情緒又影響著實驗的質(zhì)量以及進程。在實驗過程中只要稍有失誤，如漏了其中某一步驟，就導(dǎo)致最后憑證不能生成。所以感覺業(yè)務(wù)員操作還是很不好做的，更不