【正文】 出庫價格的。同一規(guī)格型號的物料庫存價格有兩個以上價格時，若要指定其中的某個價格但不確定和系統(tǒng)自動給出的價格一致的，按不等價調撥的方式處理。167。112 不等價調撥△又分以下兩種情況：一、要調撥的規(guī)格在庫存中只有一種價格的調撥操作步驟把要調撥的規(guī)格型號的材料全部出庫注意：此環(huán)節(jié)所說的庫存，包含已經做了子庫轉移但尚未出庫的物料，而不僅僅是項目貨位上的物料。→把剛才出庫的這批物料，用“新建其它”退庫，按調入調出雙方確認的實際調撥價格輸入接收成本單價。不等價退庫?！椖块g調撥。操作按前述等價調撥?！讯喑鰩斓臄?shù)量等價退庫。二、要調撥的規(guī)格在庫存中有兩種以上價格的調撥操作步驟把項目貨位、分包隊伍貨位上該規(guī)格型號的材料全部出庫。注意：出庫前，要對項目貨位、勞務隊貨位上出庫的數(shù)量做好記錄。→用“新建其它”，按需要調撥的單價、數(shù)量退庫。不等價退庫?！椖块g調撥。操作按等價調撥?！阎袝簳r出庫的部分，用 “新建退庫” 等價退庫。暫時出庫的部分，等于第一步中出庫的總數(shù)量，減去調撥數(shù)量。167。113 調給分包隊指根據分包合同約定，本應由分包隊伍自行采購并承擔費用，而由我們代購后調撥給他們的材料，ERP系統(tǒng)內，采購模塊不做，由財務直接處理賬務。系統(tǒng)外，按公司規(guī)定照常處理各種單據、報表。注意：這一部分，最好單獨做表，或者月報表中能明顯識別為代購調撥，以便與系統(tǒng)內的庫存收發(fā)存報表數(shù)據一致。我們公司入庫后的材料調劑給分包隊的，系統(tǒng)內在項目部貨位上做非項目出庫。167。12 不同OU下的調撥調出方作“非項目出庫”。注意：要選擇調入方往來段（即各OU的五位數(shù)數(shù)值）。調入方作“新建其它”退入庫處理。167。13 廢舊物資處理△廢舊物資處理分三步?！鴱U舊物資處理步驟一：不等價退入庫△退入庫操作界面，用“新建其它”作不等價退入庫，退入項目部工程材料庫。注意：需要沖減分包隊消耗成本的，先退入分包隊伍貨位，再退入項目部貨位。物料選9打頭的物料編碼，廢舊鋼筋或廢舊木材?！鴱U舊物資處理步驟二：子庫轉移△做子庫轉移，自工程材料庫轉移至報廢材料庫。▲廢舊物資處理步驟三：非項目出庫167。14 租賃（待補充）167。15 其它▲現(xiàn)有量查詢步驟現(xiàn)場材料管理→CCEED：現(xiàn)有量查詢 →子庫→貨位→查詢→現(xiàn)有數(shù)量、可用數(shù)量 ▲請求步驟“請求”界面→提交新請求→單個請求→確定→名稱：選擇要請求的內容→不同的單據需要進行不同的選擇→選項：非必選項。→提交：產生編號→是否提交另一項請求：不繼續(xù)選擇下一個請求時，選“否”。注意：選項：輸出格式選擇。一些表格默認為PDF格式，可以在這里選擇為EXCEL格式。進出庫單據為固定格式，不可選?！榭凑埱蟛襟E“請求”界面 →查找→行信息中狀態(tài)為“已完成”后，選擇行→點“查看輸出”查閱內容注意：點“查看輸出”時，若彈出界面瞬間即逝，則按住Ctrl點“查看輸出”，直至可以正常瀏覽?！蛴≌埱蟛襟E“請求”界面 →查找→打開“查看輸出” →“”文件→打印△因子庫轉移支出組織無效、部分轉移、部分出庫等錯誤有單據卡在接口表里的，隨時與公司關鍵用戶聯(lián)系處理?！髡较到y(tǒng)中，新增人員的初始密碼為172635。遺忘密碼，按平臺有關通知處理?！骶诸檰柊l(fā)的4個系統(tǒng)支持性程序有：javaplugin5，Oracle 單據打印軟件，系統(tǒng)操作手冊，物資UPK演示文件。可在材料群共享中下載使用?！飨到y(tǒng)操作手冊：僅供參考，以最新實際設置為準。由于系統(tǒng)在不斷地更新或升級，現(xiàn)行系統(tǒng)內的個別設置或流程已經與未能及時更新改版的操作手冊不一致。不一致的，以現(xiàn)行設置為準。獲知新的變更內容時，會及時在平臺或材料群里發(fā)布，請注意隨時關注、跟蹤有關信息。09年6月3日第二篇：ERP操作流程各位同事: 大家好,也有很長時間了，在這段日子里,我也遇到過很多問題,但大家都很熱心，互相幫助，積極交流，創(chuàng)建了許多交流群。遇到的問題都解決了。下面我就把我在實際做ERP的一點兒體會給大家報告一下,希望大家多批評指正。鑒于ERP現(xiàn)在還不能按照它照理論流程操作，我現(xiàn)在說的也只是每月做完票據后的適時補錄操作方法。做ERP時的步驟大致上分三大塊：物資供貨計劃，即，向供應商下達的送貨指令。系統(tǒng)中根據需求計劃和采購合同來創(chuàng)建。物資接收管理：即，材料送貨到現(xiàn)場的驗收、入庫的過程。庫存管理模塊：包括，物資子庫轉移單管理—領料出庫管理—退料入庫管理—項目間調撥管理(1).物資子庫轉移單管理：即，勞務分包隊伍的領用過程，將材料從項目庫轉移到勞務分包庫的過程。(2).領料出庫管理：即，材料用至工程實體上的過程。此時材料進入項目成本。(3).退料(入庫)管理：即，材料從工程實體上退回至庫房的過程。一般從那個庫房出去的就退回至那個庫房。(4).項目間調撥管理：即，項目間材料的調撥。此模塊分為兩種類型：。，此流程一般很少發(fā)生。由于公司要求要跟財務系統(tǒng)保持一致,所以每個月在接到通知可以開始錄入后，我都先會跟成本員聯(lián)系,溝通好這個月需要錄入多少成本,是按照核銷單全部都做,心里有數(shù)了，我覺得跟施工員溝通錄入計劃這部分非常重要,就像我們錄入多少成本需要聽會計的指示一樣,好多問題施工員也要按我們的要求協(xié)作,才能提高整體的工作效率,一般我都會把這個月要錄入的材料明細按供應商分類,每家的單價,，然后交給施工員。.,材料較少的把幾家合并到一個計劃單上,所以現(xiàn)階段,這樣歸類總結一下再錄入計劃還是比較方便的。施工員按照我給他的材料清單提計劃的時候也是先在電腦上查找出所有材料的物料編碼然后再統(tǒng)一向網上錄入,他一般都會把材料編碼也記錄在我給他的明細上,這樣他做完所有計劃后,再把材料明細清單給我,我再錄入的時候就很清楚他錄的那種材料是那種,我以后在做訂單劃價的時候也很方便。材料明細的整理也很簡單,因為我們平時和材料商對賬的時候就已經把這個月這一家所供的材料理清楚了,，讓他先錄計劃。施工員一天時間查編碼，一天錄計劃大概,就是一家供應商的,全選后,在訂單中給每種材料劃價,保存，記錄下采購訂單號，,主要就是選擇好會計日期,+,因為你點下一行直接復制到同一個貨位的時候,前面的勾也不用打了,，記錄下接收號。我每次給會計的都是一個像每月掛賬單一樣的表，在供應商名稱，金額的后面加上采購訂單號和接收號，這樣會計看的也清楚。材料都接收到工程倉庫后,是做子庫轉移。大家有很多選擇,比如是一起子庫轉移,還是每次都做一遍子庫轉移,后面的出庫也是,在自己能理清的情況下,統(tǒng)一做子庫轉移,統(tǒng)一做出庫要簡單的多,我們可以先考慮好,，里面有分給各個貨位的，只要在做子庫接收單的時候，把每種材料要分配到的貨位選擇正確，就可以一次全部出庫了，前提就是自己一定要保證正確無誤。其實因為我們先前做的材料清單是按照供應商分的，這也就省了我們好多分貨位時的煩惱。我們都知道刨去零星材料，供應商供應的材料基本上都是有對口的，可能水上某個隊伍的材料都是一家供應商，電上某個隊伍的材料都是一家。這樣我們做到這些材料的時候不用想太多一起做子庫轉移就行了。做完子庫轉移就可以做出庫了，這個時候要看報表的，你做的多少結存，就要在ERP里都體現(xiàn)出來，和報表保持一致。我現(xiàn)在也把每月結存的數(shù)量在做每家供應商材料明細的時候直接標記在那個明細表上，這樣也不用總翻報表了，自始至終依照給施工員的那套材料明細做就可以了?；旧献鐾瓿鰩?，保留好結存，采購訂單號，接收號出來，我們的任務就做完了一大半了，把單據號交給會計匹配，剩下的還有些倉庫調撥，項目間調撥，這個需要和調撥間的項目協(xié)調好，不要那邊這個月要做ERP，你這邊不做。都做完，在ERP里導出收發(fā)存報表，和本月報表數(shù)量一致就行了。當然，我上面說的這些只是些基本的流程，我們實際操作的時候會遇到更多問題，像退庫，項目出庫，非項目出庫，某步做錯了，如何反向操作抵消，租賃費的錄入等等，這些我們都可以在平時一起討論研究。還有我們平時要做的就是對新增供應商的添加。一定要按著公司規(guī)定及時上報，如果到錄入時才發(fā)現(xiàn)，導致不能錄入甚至不能付款會造成很大的麻煩。謝謝大家。第三篇：ERP操作流程ERP（生產采購部分）內部操作手冊本手冊公司內部使用，旨在說明ERP實施及日常操作過程中的操作問題。目錄第一章ERP操作大流程第二章ERP各模塊、表單、欄目、按鈕功能描述第三章常見問題說明附表日常操作及問題處理說明（按部門）第一章ERP操作大流程1．基礎資料建立 通用基礎資料建立（含供應商資料，計量單位，貨品資料之尺碼資料、顏色資料、款式資料，財務資料之面輔料應付帳款初始化，前期已建立，不再贅述）總經辦文員在每季開始研發(fā)時在“資料其它資料管理設置季節(jié)資料”（AMD）內建立季節(jié)資料。研發(fā)中心工藝組（以下簡稱工藝組）工藝文員在每季開始研發(fā)時，在“資料A布料資料/輔料資料”（AF/G）內建立新增加的布料/輔料基礎資料。工藝組工藝員在收到驗收合格的樣衣后，在“資料貨品資料貨品BOM表”（AHG）內建立此表（內部稱“材料清單”），在公司確認下單前為草稿，下單后經工藝組長審核、確認后生成確認表。2．生產計劃單錄入生產管理部生產計劃員在接到貨品部的《產品需求計劃》（EXCEL格式）后，在1天內將此EXCEL格式的數(shù)據導入“生產生產計劃單”（BA）內，并按公司《投產流程》規(guī)定的期限要求，根據部門制定的《投產計劃》錄入每一款的“材料回貨時間”；經部門經理審核、確認后生成確認單。3．生產通知單錄入在執(zhí)行《投產流程》，其所稱“《生產令》”即為ERP之“生產通知單”，故生產計劃員按《投產流程》規(guī)定的時間要求錄入“生產生產通知單”（BB）內。經部門經理審核、確認后生成確認單。※注意：每張《生產通知單》只能開出一個款的《生產令》。4．材料采購單錄入采購部采購計劃員根據《投產流程》和《面輔料采購流程》，將數(shù)據“展算”后得出每一款貨品的材料需求數(shù)量，根據“材料回貨時間”要求執(zhí)行采購，將單價錄入“生產布料/輔料采購單”（BD/E）內，經部門經理/經理助理審核、確認后生成確認單?！⒁猓翰少彉I(yè)務流直接通過ERP實現(xiàn)。5．材料入庫單錄入（含材料退貨單錄入）生產管理部材料庫房材料庫管員，執(zhí)行《面輔料采購流程》、《生產款面輔料入庫、測試、檢驗、評審流程》和《倉庫作業(yè)流程》，將合格材料數(shù)量數(shù)據在材料到庫的第二天中午11：00前書面?zhèn)鬟f給文員，由文員在12：00前將數(shù)據錄入“布料/輔料布料/輔料入庫單”（G/HA/A）內，在12：00前經材料庫主任審核、確認后生成確認單。※注意：時間要求必須完成。生產管理部材料庫主任在執(zhí)行《面輔料采購流程》、《生產款面輔料入庫、測試、檢驗、評審流程》對不合格材料退貨時，在材料交運前，必須將退貨材料的數(shù)據信息書面?zhèn)鬟f給文員，并由文員在材料交運前將數(shù)據錄入“布料/輔料布料/輔料退貨單”（G/HB/B）。經材料庫主任審核、確認后生成確認單?！⒁猓簳r間必須是退貨材料發(fā)運前。6．材料領料單錄入 生產管理部材料庫主任在執(zhí)行《投產流程》，根據“生產通知單”（BB）上規(guī)定的數(shù)量，按時間要求將需要發(fā)往重慶的材料交運時，通知文員引用“生產通知單”（BB）上的數(shù)量，錄入“布料/輔料布料/輔料調撥單”（G/HC/C），經材料庫主任審核、確認后生成確認單?！⒁猓罕仨毎凑铡吧a通知單”（BB）上的數(shù)量進行調撥出庫。，在發(fā)料給裁剪車間時，根據“生產通知單”（BB）上的數(shù)量，錄入“布料/輔料布料/輔料領料單”（G/HD/D），執(zhí)行領料出庫。經材料庫主任審核、確認后生成確認單。注意：必須按照“生產通知單”（BB）上的數(shù)量進行領料出庫。，在發(fā)料給廣州的加工廠時，根據“生產通知單”（BB）上的數(shù)量，通知文員錄入“布料/輔料布料/輔料領料單”（G/HD/D），執(zhí)行領料出庫。經材料庫主任審核、確認后生成確認單?！⒁猓罕仨毎凑铡吧a通知單”（BB）上的數(shù)量進行領料出庫。重慶材料庫管員、廣州材料庫管員在辦理裁剪車間或加工廠退回的余料入倉時，在“布料/輔料布料/輔料退料單”（G/HE/E）內錄入退料的實量數(shù)。材料庫主任審核、確認后生成確認單?？偨涋k文員在接到經總經辦批準的材料調整申請時，在“布料/輔料布料/輔料調整單”（G/HG/G）內錄入需要調整的數(shù)據，并審核、確認后生成確認單?？偨涋k文員在接到財務部報來的材