【正文】 ，其中固定資產(chǎn) 1302萬(wàn)元。資產(chǎn)負(fù)債率 %。 20xx年至 20xx年，連續(xù)三年盈利，利潤(rùn)總額分別為 402 萬(wàn)元、 309 萬(wàn)元、 376 萬(wàn)元。公司銀行信用等級(jí) A++級(jí)。企業(yè)員工人數(shù) 277人，其中 50%以上具有各類技術(shù)職稱。 開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)發(fā)展公司目前主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有，汽車零部件生產(chǎn)：為東安汽車發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)配套鋁合金壓鑄件；塑料包裝材料加工：生產(chǎn)食品用多層共擠熱收縮膜、醫(yī)用包裝物及易拉式瓶蓋；國(guó)際進(jìn)出口貿(mào)易：重點(diǎn)經(jīng)銷化 20xx/8/31 哈爾濱經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)公司 1 萬(wàn)噸 /年 TPV預(yù)可研報(bào)告 2 工類產(chǎn)品，是智利硼酸中國(guó)銷售總代理；建筑工程監(jiān)理和市政工程建設(shè)；飲料生產(chǎn)：是哈爾濱可口可樂(lè)有限公司參股單位，占股份 25%。 公司負(fù)擔(dān)輕，不存在企業(yè)辦社會(huì)社會(huì)問(wèn)題，無(wú)需進(jìn)行主輔分離。公司用人機(jī)制和分配機(jī)制靈活，全員采用聘任制和合同制，無(wú)需進(jìn)行職工身份置換。 編制的 依據(jù)和原則 編制依據(jù) 哈爾濱經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)發(fā)展股份有限公司與中化國(guó)際咨詢公司簽定的預(yù)可行性研究報(bào)告的咨詢合同； 業(yè)主提供的項(xiàng)目建設(shè)條件、其它相關(guān)技術(shù)資料和雙方商定的技術(shù)條件； 1997 年 8 月原化學(xué)工業(yè)部化計(jì)發(fā)（ 1997） 427 號(hào)文《化工建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(shū)內(nèi)容和深度的規(guī)定》作為編制本項(xiàng)目預(yù)可行性研究報(bào)告 （ 代項(xiàng)目建議書(shū) ） 的參考依據(jù)。 編制原則 遵循和貫徹國(guó)家有關(guān)部門(mén)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策； 著眼于企業(yè) 產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)的調(diào)整，選擇 開(kāi)發(fā)高附加值、市場(chǎng)前景樂(lè)觀和環(huán)境友好并具有比較優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，可提高 企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力； 充分依托哈爾濱經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的有效資源，有效控制工程總投資，加快建設(shè)進(jìn)度，降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，以使該項(xiàng)目取得較好的經(jīng)濟(jì)效益； 本項(xiàng)目充分考慮到市場(chǎng)需求容量和裝置規(guī)模的經(jīng)濟(jì)性，盡可能做到資源、市場(chǎng)和規(guī)模的最佳配置。 項(xiàng)目提出的背景及建設(shè)的必要性 項(xiàng)目提出的背景 20xx/8/31 哈爾濱經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)公司 1 萬(wàn)噸 /年 TPV預(yù)可研報(bào)告 3 哈爾濱經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)發(fā)展股份有限公司是哈爾濱經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第一家規(guī)范定向募集型股份制企業(yè)，是按現(xiàn)代企業(yè)制度設(shè)立、以高科技新技術(shù)實(shí)業(yè)投資為主體的綜合性企業(yè)集團(tuán)。該公司所屬子公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有汽車零部件生產(chǎn)、國(guó)際 進(jìn)出口貿(mào)易、建筑工程監(jiān)理和市政工程建設(shè)、食品包裝、塑料制品加工、飲料生產(chǎn)等。公司選擇動(dòng)態(tài)全硫化熱塑性聚烯烴彈性體項(xiàng)目，可拓展并明晰公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，調(diào)整公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)效益。 近期根據(jù)國(guó)家安排，哈爾濱市對(duì) 24家經(jīng)營(yíng)較好的國(guó)有或國(guó)有控股企業(yè)進(jìn)行了績(jī)效評(píng)估，哈爾濱經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)發(fā)展股份有限公司實(shí)得 分， B級(jí)屬名次靠前企業(yè)。該公司還被哈爾濱市列 在 140余家股份制企業(yè)中 40家績(jī)效較好的企業(yè) 之 一，準(zhǔn)備進(jìn)行進(jìn)一步規(guī)范以盡快上市。哈爾濱市政府和開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)都很重視公司的規(guī)范上市準(zhǔn)備工作 。目前該公司 上市準(zhǔn)備工作的主要 問(wèn)題就是主業(yè)不突出，因此盡快選擇一項(xiàng)科技含量高、市場(chǎng)前景好的較大項(xiàng)目作為公司主業(yè)開(kāi)發(fā)，可以使公司達(dá)到上市公司的 條件 ，推動(dòng)其盡早上市。本項(xiàng)目就是在這樣的背景下提出來(lái)的。 年產(chǎn) 1萬(wàn)噸 TPV項(xiàng)目是黑龍江省計(jì)委編制的“哈大齊牡石化產(chǎn)業(yè)帶調(diào)整規(guī)劃”中推薦發(fā)展的項(xiàng)目，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前景較好，原料及 公用工程條件比較落實(shí)。廠址可選擇在哈爾濱開(kāi)發(fā)區(qū)平房集中區(qū)內(nèi)建設(shè)，區(qū)內(nèi)水、電、汽、貯運(yùn)等公用工程設(shè)施不用自建，并且在土地使用等諸多方面可享受優(yōu)惠政策。生產(chǎn)所 需的主要原料為三元乙丙橡膠（ EPDM）和聚丙烯（ PP），產(chǎn)地來(lái)自大慶和吉林，原料來(lái)源有保證，距哈爾濱較近，運(yùn)輸距離短且交通便利。三元乙丙橡膠年用量 5900 噸，吉林化學(xué)工業(yè)集團(tuán)公司有機(jī)合成廠可以供應(yīng)。目前，該廠的生產(chǎn)能力為 2 萬(wàn)噸 /年，庫(kù)存維持在 1000 噸 /月左右。該廠還計(jì)劃在 20xx 年下半年將生產(chǎn)能力擴(kuò)大到 4萬(wàn)噸 /年，裝置的公用工程部分目前已經(jīng)可以滿足年產(chǎn) 4萬(wàn)噸的需要，只需再上一條 2 萬(wàn)噸的生產(chǎn)線。聚丙烯年用量 3800 噸，可以從大慶石化公司購(gòu)買，其裝置生產(chǎn)能力為 10萬(wàn)噸 /年，可以保證供應(yīng)。 公司人力資源豐富，公 司主要領(lǐng)導(dǎo)和高層管理人員有長(zhǎng)期在化工生產(chǎn) 20xx/8/31 哈爾濱經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)公司 1 萬(wàn)噸 /年 TPV預(yù)可研報(bào)告 4 企業(yè)和管理部門(mén)工作的經(jīng)歷，曾參與過(guò)年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸苯酐、年產(chǎn) 萬(wàn)噸苯酚丙酮、年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸環(huán)氧乙烷、大慶乙烯裝置三期改造工程等引進(jìn)工程的建設(shè)和管理。公司的技術(shù)人員中，近半數(shù)為化工工藝、化工設(shè)備、儀表計(jì)算機(jī)、化學(xué)分析等專業(yè)人員，可適應(yīng)化工類大項(xiàng)目的建設(shè)與管理。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 動(dòng)態(tài)全硫化熱塑性聚烯烴彈性體（簡(jiǎn)稱 TPV）是 被稱為第三代橡膠的新型高分子 材料 。 20xx年國(guó)內(nèi) TPV市場(chǎng)銷售量 6000噸，到 20xx年和 20xx年國(guó)內(nèi) TPV需求量將分別達(dá)到 1萬(wàn)噸和 ， 20xx20xx年期間 TPV年均需求增長(zhǎng)率為 %。 目前國(guó)內(nèi) TPV主要用作汽車保險(xiǎn)杠、儀表板和擋泥板等領(lǐng)域，同時(shí)該產(chǎn)品還用于生產(chǎn)集裝箱和各種門(mén)窗高檔密封條、膠管、減震塊及電線電纜。公司與哈飛、東安生產(chǎn)汽車發(fā)動(dòng)機(jī)公司有多年協(xié)作關(guān)系，此項(xiàng)目可通過(guò)這種長(zhǎng)期合作的關(guān)系為哈飛汽車配套，作為哈飛汽車的配套企業(yè)，產(chǎn)品不僅有穩(wěn)定的市場(chǎng)，還可以形成地方 優(yōu)勢(shì) 產(chǎn)業(yè) ，并帶動(dòng)下游加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 。與此同時(shí)，還可通過(guò)發(fā)揮公司有國(guó)際 進(jìn)出口 貿(mào)易全資子公司的優(yōu)勢(shì)，把產(chǎn)品推向國(guó)際市場(chǎng)。 多年來(lái)，國(guó)內(nèi)多家科研單位對(duì) TPV進(jìn)行開(kāi)發(fā)研究，取得 了很大的進(jìn)展，但 TPV生產(chǎn)狀況不盡人意，生產(chǎn)廠家少，產(chǎn)品質(zhì)量低，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品無(wú)論是質(zhì)量和銷售量，還是產(chǎn)品價(jià)格，都遠(yuǎn)低于國(guó)外產(chǎn)品。特別是動(dòng)態(tài)全硫化熱塑性彈性體國(guó)內(nèi)科研及生產(chǎn)技術(shù)水平都與國(guó)外先進(jìn)廠家有較大差距，國(guó)內(nèi)高檔熱塑性聚烯烴彈性體都基本依賴進(jìn)口。因此本項(xiàng)目的建設(shè)有利企業(yè)進(jìn)一突出主業(yè)，提高綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，滿足高速發(fā)展的汽車、建筑材料、電線電纜等行業(yè)的需要，并為國(guó)家節(jié)省大量外匯。 本項(xiàng)目擬采用世界先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備建設(shè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模的動(dòng)態(tài)全硫化熱塑性聚烯烴彈性體生產(chǎn)裝置，該項(xiàng)目建成后，將既有利于替代進(jìn)口產(chǎn)品，為國(guó)家節(jié)約外匯， 也可拓展并明晰公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)有利于東北老工業(yè)基地的改造升級(jí)。因此，加快建設(shè) TPV生產(chǎn) 20xx/8/31 哈爾濱經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)公司 1 萬(wàn)噸 /年 TPV預(yù)可研報(bào)告 5 裝置是必要的。 研究范圍 本報(bào)告研究的范圍包括：產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)分析、價(jià)格預(yù)測(cè)及競(jìng)爭(zhēng)力分析；生產(chǎn)裝置、輔助生產(chǎn)設(shè)施、廠內(nèi)公用工程、服務(wù)性工程、廠外工程等研究；投資估算及財(cái)務(wù)分析等。 研究結(jié)論及建議 研究結(jié)論 通過(guò)對(duì)公司年產(chǎn) 1萬(wàn)噸 TPV項(xiàng)目的產(chǎn)品國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)、價(jià)格、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)品方案、生產(chǎn)規(guī)模、工藝技術(shù)、原材料及公用工程供應(yīng)、建廠條件、廠址方案、“三廢”治理及環(huán)保措施、操作安全及防護(hù)措施、投資 估算及經(jīng)濟(jì)效益等方面的研究，主要結(jié)論如下： （ 1） TPV潛在的市場(chǎng)前景廣闊 20xx年國(guó)內(nèi) TPV市場(chǎng)銷售量 6000噸，到 20xx年和 20xx年需求量將分別達(dá)到 1萬(wàn)噸和 ， 20xx20xx年國(guó)內(nèi) TPV年均需求增長(zhǎng)率為 %，國(guó)內(nèi) TPV潛在的市場(chǎng)前景廣闊。 （ 2）開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)發(fā)展股份有限公司開(kāi)展 TPV生產(chǎn)有一定的比較優(yōu)勢(shì) 該項(xiàng)目是省計(jì)委編制的“哈大齊牡石化產(chǎn)業(yè)帶調(diào)整規(guī)劃”中推薦發(fā)展的項(xiàng)目，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)前景較好，原料及其公用工程條件比較落實(shí)。廠址可選擇在哈爾濱開(kāi)發(fā)區(qū)平房集中區(qū)內(nèi)建設(shè) ，區(qū)內(nèi)水、電、汽、貯運(yùn)等公用工程設(shè)施不用自建，并且在土地使用等諸多方面可享受優(yōu)惠政策。主要原料產(chǎn)地可來(lái)自大慶和吉林，原料來(lái)源有保證，運(yùn)輸距離短且交通便利。公司人力資源豐富，可適應(yīng)化工類大項(xiàng)目的建設(shè)與管理。且開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)發(fā)展股份有限公司長(zhǎng)期從事汽車零部件生產(chǎn)，與周邊汽車及零部件生產(chǎn)企業(yè)有著長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系，這將為 TPV項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)創(chuàng)造良好的條件。 （ 3）項(xiàng)目擬采用國(guó)外先進(jìn)技術(shù)，生產(chǎn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，產(chǎn)品方案合理 本項(xiàng)目擬采用國(guó)外先進(jìn)、成熟的工藝技術(shù)，具有產(chǎn)品質(zhì)量高，環(huán)保效 20xx/8/31 哈爾濱經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)公司 1 萬(wàn)噸 /年 TPV預(yù)可研報(bào)告 6 果好等優(yōu)點(diǎn)，同時(shí)本裝置確定的生產(chǎn)規(guī)模經(jīng)濟(jì) 合理，產(chǎn)品適銷對(duì)路，與國(guó)內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)企業(yè)比較，無(wú)論在產(chǎn)品性能、技術(shù)水平、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)成本以及投資等方面具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，亦可同進(jìn)口產(chǎn)品抗衡。因此本項(xiàng)目產(chǎn)品具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 （ 4）財(cái)務(wù)指標(biāo)良好，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)果表明，本項(xiàng)目投資利稅率為 %，投資利潤(rùn)率為%，全投資內(nèi)部收益率（所得稅前）為 %，全投資內(nèi)部收益率（所得稅后）為 %，全部投資回收期（所得稅前）為 年（含建設(shè)期 1年），全部投資回收期（所得稅后）為 年（含建設(shè)期 1年），自有資金內(nèi)部收益率為 %，人民幣借款償還期為 年。項(xiàng)目的盈利能力和清償能力較高，投資者亦可獲得較好的收益。不確定性分析表明，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上可行。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)下表： 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序 號(hào) 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 1 裝置規(guī)模 TPV t/a 10000 2 年操作時(shí)間 TPV h/a 7200 3 產(chǎn)品及副產(chǎn)品 TPV t/a 10000 4 主要原料消耗 三元乙丙橡膠（ EPDM） t/a 5900 聚丙烯（ PP） t/a 3800 5 公用工程消耗 新鮮水 t/h 循環(huán)水 t/h 278 脫鹽水 t/h 生活水 t/h 電 kW 2793 蒸汽 Mpa t/h 壓縮空氣 Nm3/h 144 6 總圖運(yùn)輸 工廠占地總面積 m2 30000 總運(yùn)輸量 t/a 21250 20xx/8/31 哈爾濱經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)公司 1 萬(wàn)噸 /年 TPV預(yù)可研報(bào)告 7 序 號(hào) 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 其中：運(yùn)入量 t/a 10750 運(yùn)出量 t/a 10500 7 “三廢”排放量 廢氣 Nm3/h 100 廢水 t/h 8 廢渣 t/h 8 定員 人 74 9 工程總投資 萬(wàn)元人民幣 17949 其中：建設(shè)投資 萬(wàn)元人民幣 14327 建設(shè)期利息 萬(wàn)元人民幣 305 流動(dòng)資金 萬(wàn)元人民幣 3317 10 財(cái)務(wù)分析 年均銷售收入 萬(wàn)元人民幣 22560 年均總成本費(fèi) 用 萬(wàn)元人民幣 17183 年均銷售稅金及附加 萬(wàn)元人民幣 1333 年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元人民幣 4044 年均所得稅 萬(wàn)元人民幣 607 年均稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元人民幣 3437 投資利潤(rùn)率 % 投資利稅率 % 全部投資內(nèi)部收益率 % 所得稅前 全部投資內(nèi)部收益率 % 所得稅后 全部投資投資回收期 年 所得稅前，含建設(shè)期 1 年 全 部投資投資回收期 年 所得稅后，含建設(shè)期 1 年 實(shí)施建議 鑒于國(guó)外 TPV 需求市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大及國(guó)內(nèi) TPV 市場(chǎng)尚處于發(fā)展初期的實(shí)際情況，對(duì)本項(xiàng)目的實(shí)施建議如下： （ 1）在實(shí)施本項(xiàng)目的同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)科研開(kāi)發(fā)和應(yīng)用研究，做到技術(shù)研究、工業(yè)生產(chǎn)和市場(chǎng)應(yīng)用一條龍開(kāi)發(fā)；還應(yīng)盡早與加工應(yīng)用單位聯(lián)系，了解其需求，按需開(kāi)發(fā)；重視產(chǎn)品市場(chǎng)效應(yīng)，強(qiáng)化產(chǎn)品宣傳和后續(xù)技術(shù)服務(wù)水平。 （ 2）自 AES公司的專利失效后，世界多家公司也開(kāi)始生產(chǎn) TPV，并且陸續(xù)進(jìn)入或即將進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)會(huì)越來(lái)越激烈，產(chǎn)品的附加值也越 20xx/8/31 哈爾濱經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)公司 1 萬(wàn)噸 /年 TPV預(yù)可研報(bào)告 8 來(lái)越低。因此， TPV產(chǎn)品應(yīng)首先選擇有國(guó)產(chǎn)化原料且已有一定市場(chǎng)規(guī)模的EPDM/PP型 TPV，不斷拓寬其應(yīng)用范圍，尤其是應(yīng)該確保 TPV在汽車領(lǐng)域消費(fèi)的前提下，進(jìn)行市場(chǎng)開(kāi)拓，加快其在建筑材料、電線電纜、密封制品、醫(yī)療器械、耐熱耐油零部件等方面的應(yīng)用步伐，加大產(chǎn)品推廣力度，搶占更多的市場(chǎng)份額。 （ 3） TPV 生產(chǎn)所需設(shè)備、技術(shù)要求高，而國(guó)內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)廠家產(chǎn)品銷量很難擴(kuò)大的原因也正是因?yàn)榧夹g(shù)還不太過(guò)關(guān)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格雖然低，但質(zhì)量和穩(wěn)定性還無(wú)法達(dá)到高檔制品的使用要求，目前不具備和國(guó)外產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。目前國(guó)內(nèi) TPV科研和生產(chǎn)水平與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差 距較大， 因此，