【正文】 ... 50 167。 項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)方案 ............................................. 50 167。 機(jī)構(gòu)設(shè)置 ....................................................... 51 167。 人員培訓(xùn) ....................................................... 51 第 11 章 投資估算及資金籌措 ................................................. 52 167。 投資估算 ....................................................... 52 167。 資金籌措 ....................................................... 52 第 12章 財(cái)務(wù)分析 ........................................................... 53 167。 銷(xiāo)售收入估算 ................................................... 53 167。 成本構(gòu)成及估算 ................................................. 53 167。 利稅及盈余估算 ................................................. 53 167。 財(cái)務(wù)分析 ....................................................... 54 167。 盈虧平衡分析 ................................................... 55 167。 敏感性分析 ..................................................... 55 第 13 章 經(jīng)濟(jì)及社會(huì)效益分析 ................................................. 56 第 14章 結(jié)論與建議 ......................................................... 58 167。 結(jié)論 ........................................................... 58 167。 建議 ........................................................... 58 附表、附圖、附件 ........................................................... 60 第一章 概述 為加速丹東老工業(yè)基地的振興，丹東市委、市政府在未來(lái)城 市定位 和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體思路上提出了整合優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化布局，大力推進(jìn)手表產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，全面提升和壯大丹東手表產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)能力。為構(gòu)筑新型的手表工業(yè)體系，提出了產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展和手表工業(yè)園區(qū)的整體布局和具體規(guī)劃。 遼寧表業(yè)有限公司為了以嶄新的面貌實(shí)現(xiàn)新的騰飛，在充分研究和論證的基礎(chǔ)上，決定入駐丹東浪頭儀器儀表產(chǎn)業(yè)園，實(shí)施本項(xiàng)目的建設(shè)。 167。 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 167。 項(xiàng)目名稱(chēng) 遼寧表業(yè)有限公司手表工業(yè)園區(qū) 工程項(xiàng)目 167。 項(xiàng)目地址 丹東浪頭儀器儀表產(chǎn)業(yè)園 167。 項(xiàng)目單位 遼寧表業(yè)有限公司 167。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 梁衛(wèi)東 167。 項(xiàng)目單位簡(jiǎn)介 遼寧表業(yè)有限公司（前身遼寧手表廠）始建于 1957 年，五十年來(lái)，企業(yè)共生產(chǎn)手表五千多萬(wàn)只，創(chuàng)產(chǎn)值 26 個(gè)億，實(shí)現(xiàn)利稅 13 個(gè)億， 是全國(guó)手表生產(chǎn)三大基地之一。 遼寧表業(yè)有限公司在五十年的奮斗歷程中，既有輝煌的年代，也有坎坷的經(jīng)歷。由于機(jī)制陳舊，產(chǎn)品調(diào)整不到位，企業(yè)一度陷入困境。在省、市有關(guān)部門(mén)的大力支持下，企業(yè)深化改革創(chuàng)新機(jī)制，先后開(kāi)發(fā)了薄型機(jī)械、多針系列等十多個(gè)產(chǎn)品，尤其是進(jìn)入新世紀(jì)后又開(kāi)發(fā)出多功能運(yùn)動(dòng)表。 多功能運(yùn)動(dòng)表是是中國(guó)手表工業(yè)的重大科研項(xiàng)目。該產(chǎn)品技術(shù)含量高，工藝復(fù)雜，精度要求嚴(yán)密，是當(dāng)今國(guó)際上非常流行的高檔機(jī)芯。產(chǎn)品問(wèn)世后，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)鐘表工業(yè)的空白，使我國(guó)鐘表工業(yè)與世界鐘表工業(yè)的水平進(jìn)一步拉近。 進(jìn)入 20xx 年之后，企業(yè)繼續(xù)實(shí)施高檔戰(zhàn)略，有成功地試 制出高附加值的陀飛輪手表。該產(chǎn)品裝有 “旋轉(zhuǎn)擒縱調(diào)速機(jī)構(gòu)”，并由“飛輪旋轉(zhuǎn)框架”和“飛輪規(guī)定支架”組成，以其獨(dú)特的工藝，完美的造型體現(xiàn)了傳統(tǒng)工藝與現(xiàn)代技術(shù)的巧妙結(jié)合，具有不凡的觀賞和搜藏價(jià)值。因此，該產(chǎn)品被稱(chēng)為表中之王。 在此基礎(chǔ)上，企業(yè)有成功地試制出超薄型機(jī)械自動(dòng)表。目前，企業(yè)三大系列產(chǎn)品已有幾十個(gè)品種，產(chǎn)品銷(xiāo)往香港和歐美等國(guó)。 在實(shí)現(xiàn)了從衰落到重新振興的重大轉(zhuǎn)折之后，企業(yè)又根據(jù)省委、省政府關(guān)于“利用三年時(shí)間完成國(guó)有企業(yè)投資主體多元化的改造和產(chǎn)權(quán)制度改革”的總體要求，于 20xx 年 7 月 20 日與遼寧天賜集團(tuán)和香港歐亞國(guó)際實(shí)業(yè)公司共同出資組建了遼寧表業(yè)有限公司，使遼寧手表廠這一老國(guó)有企業(yè)順利地完成了產(chǎn)權(quán)制度的改革。 目前 ，遼寧表業(yè)有限公司的銷(xiāo)售收入是 8330 多萬(wàn)元，稅金 850多萬(wàn)元；利潤(rùn) 2500 多萬(wàn)元。企業(yè)固定資產(chǎn)原值 11676 萬(wàn)元，凈值 11212萬(wàn)元。企業(yè)占地面積 12 萬(wàn)平方米，建筑面積 57000 平方米。企業(yè)在冊(cè)職工 776 人。企業(yè)現(xiàn)有設(shè)備 1300 多臺(tái)，其中進(jìn)口設(shè)備 680 多臺(tái)。 167。 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 本項(xiàng)目規(guī)劃用地面積約 公頃，總建筑面積 55411 平方米。其中包括 8 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)廠房、各生產(chǎn)工序用房、宿舍、食 堂、研發(fā)中心、庫(kù)房及門(mén)衛(wèi) 室 等。廣場(chǎng)及道路面積 48180 平方米，綠地面積 13140 平方米，容積率 ，建筑密度 30%，綠地率 15%，地面機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)位 22 個(gè)。 本項(xiàng)目計(jì)劃分兩期建設(shè)完成。其中： 整體 工程計(jì)劃建設(shè) 8 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)廠房、沖壓車(chē)間理化廠、擺輪夾板車(chē)間、坯件傳動(dòng)件廠房、元件二、七廠、裝配大樓、職工宿舍、食堂及研發(fā)中心等與生產(chǎn)生活緊密相關(guān)的工程。建筑面積 55411 平方米。 167。 項(xiàng)目性質(zhì) 新建 167。 項(xiàng)目建設(shè)工期 本項(xiàng)目計(jì)劃從 20xx 年 12月 1日動(dòng)工興建至 20xx年 6月 30 日全部竣工。 167。 投資估算 本項(xiàng)目總投資 20671 萬(wàn)元。 其中：建筑工程費(fèi)： 7777 萬(wàn)元； 設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)： 7754 萬(wàn)元； 工程建設(shè)其他費(fèi)： 794 萬(wàn)元； 土地購(gòu)置費(fèi)： 692 萬(wàn)元 預(yù)備費(fèi)： 1334 萬(wàn)元。 建設(shè)期利息： 253 萬(wàn)元 鋪底流動(dòng)資金 2067 萬(wàn)元。（詳見(jiàn)總投資估算表） 167。 資金籌措 本項(xiàng)目建設(shè)所需資金共 20671 萬(wàn)元，其中項(xiàng)目單位自籌 10861 萬(wàn)元，銀行貸款 8000 萬(wàn)元，其余 1810 萬(wàn)元利用其他融資方式解決。 167。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 數(shù)量 備注 1 占地面積 公頃 2 總建筑面積 平方米 55411 3 綠化面積 平方米 13140 綠化率 15% 4 廣場(chǎng)及道路 平方米 48180 5 年生產(chǎn)能力 萬(wàn)只 30 6 建筑期限 年 7 總投資估算 萬(wàn)元 19180 8 企業(yè)定員總計(jì) 人 1200 9 年總成本 萬(wàn)元 11235 100% 10 年總收入 萬(wàn)元 20566 11 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 9331 12 稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 44 13 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部 收益率 % 35 14 稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 49466 15 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 34403 16 稅前投資回收期 年 含建設(shè)期 17 稅后投資回收期 年 含建設(shè)期 18 投資利稅率 % 19 投資利潤(rùn)率 % 20 銷(xiāo)售利潤(rùn)率 % 投資利潤(rùn)率： 6998247。 19180 100%=% 投資利稅率： 9331247。 19180 100%=% 銷(xiāo)售利潤(rùn)率： 9331247。 20566 100%=% 167。 丹東市國(guó)際工程 咨詢(xún)研究中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中心） 成立于 1997 年，是具有獨(dú)立法人資格的事業(yè)單位，是國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)批準(zhǔn)的丹東市唯一一家綜合類(lèi)乙級(jí)工程咨詢(xún)單位（資質(zhì)證書(shū)編號(hào)：工咨乙10620xx0026）。 中心主要職責(zé)是為政府部門(mén)進(jìn)行區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和重大經(jīng)濟(jì)專(zhuān)題研究，編制中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、評(píng)估和論證 政府的規(guī)定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；為國(guó)內(nèi)外投資者提供商業(yè)機(jī)會(huì)研究、企業(yè)規(guī)劃和管理咨詢(xún)、投資項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究報(bào)告編制、建設(shè)項(xiàng)目的評(píng)估論證和招投標(biāo)代理、建筑工程設(shè)計(jì)、概（預(yù)）算編制和審查、工程 監(jiān)理、項(xiàng)目投產(chǎn)后評(píng)估、項(xiàng)目代建等方面的全過(guò)程咨詢(xún)服務(wù)。 中心組織機(jī)構(gòu)健全，技術(shù)力量雄厚。擁有一支由國(guó)家注冊(cè)咨詢(xún)工程師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)造價(jià)工程師、丹東市咨詢(xún)專(zhuān)家等組成的專(zhuān)業(yè)技術(shù)隊(duì)伍 。建有實(shí)力雄厚的 專(zhuān)家?guī)?，具有多學(xué)科綜合評(píng)估能力，能夠承擔(dān)各種建設(shè)、投資項(xiàng)目的全過(guò)程咨詢(xún)?cè)u(píng)估任務(wù)。 中心成立十余年來(lái)，堅(jiān)持“為政府決策提供科學(xué)依據(jù)，為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值，盡心做好服務(wù)”的理念，