項(xiàng)目公司主管會(huì)計(jì)崗位職責(zé)-文庫(kù)吧
2025-10-26 12:30 本頁(yè)面
【正文】 票，2天內(nèi)到項(xiàng)目，廣州自開(kāi)發(fā)票要求當(dāng)天發(fā)票寄出或送出。在外經(jīng)證、貨物生產(chǎn)證明辦理以及稅金請(qǐng)款、發(fā)票開(kāi)具過(guò)程中，項(xiàng)目主管會(huì)計(jì)要全程跟蹤督促，確?；乜钸^(guò)程中的財(cái)務(wù)部分第一時(shí)間準(zhǔn)備到位。四、對(duì)施工隊(duì)產(chǎn)值申報(bào)及物料報(bào)工的監(jiān)督職能。項(xiàng)目施工過(guò)程中，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行充分了解，適時(shí)監(jiān)控物料報(bào)工比例與施工隊(duì)產(chǎn)值申報(bào)比例的一致性。要求：各項(xiàng)目主管會(huì)計(jì)對(duì)負(fù)責(zé)的項(xiàng)目所轄施工隊(duì)情況，包括施工隊(duì)數(shù)量、合同額、合同完成情況等信息要進(jìn)行了解，每個(gè)月末對(duì)施工隊(duì)產(chǎn)值申報(bào)進(jìn)行督促，保證全部上報(bào)，統(tǒng)籌部要當(dāng)月全部在系統(tǒng)內(nèi)收貨處理完畢，現(xiàn)場(chǎng)物料要根據(jù)收貨情況進(jìn)行出庫(kù)，施工隊(duì)勞務(wù)暫估和現(xiàn)場(chǎng)物料的出庫(kù)所產(chǎn)生的項(xiàng)目成本是確認(rèn)收入最重要的數(shù)據(jù)來(lái)源。五、對(duì)項(xiàng)目回款進(jìn)行督促，通過(guò)各種內(nèi)部報(bào)表對(duì)各項(xiàng)成本指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)反饋（詳見(jiàn)附表三、四）。充分解讀合同條款中的回款條款，每月初對(duì)項(xiàng)目每月的應(yīng)回未回款進(jìn)行核定，并與項(xiàng)目部充分溝通，初步核定當(dāng)月回款額后，報(bào)至財(cái)務(wù)資金計(jì)劃負(fù)責(zé)人處；每月26號(hào)向商務(wù)索取所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的預(yù)算表，對(duì)項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)按照商務(wù)指標(biāo)口徑進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)逼近警戒線的指標(biāo)進(jìn)行提前預(yù)警匯報(bào)（詳見(jiàn)附表五）。要求：回款用款統(tǒng)計(jì)表（附件四）要求即時(shí)更新，隨時(shí)保證回款和開(kāi)票信息的準(zhǔn)確；項(xiàng)目管理表（附件三）要求每月結(jié)賬完畢后2天內(nèi)取數(shù)并核實(shí)無(wú)誤后直屬領(lǐng)導(dǎo)匯總，表中的對(duì)應(yīng)回未回款的核定也在此時(shí)段確定后報(bào)資金計(jì)劃負(fù)責(zé)人匯總；附件五要求更為明細(xì)，要求在下月5號(hào)前出結(jié)果并反饋給商務(wù)部相應(yīng)商務(wù)員。六、項(xiàng)目報(bào)銷用款的審批。項(xiàng)目部每月末匯總報(bào)銷，經(jīng)過(guò)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批后到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部收到報(bào)銷匯總后，及時(shí)進(jìn)行審核并反饋退票及清單給統(tǒng)籌文員，并發(fā)起項(xiàng)目費(fèi)對(duì)賬流程，經(jīng)過(guò)項(xiàng)目費(fèi)持卡人及項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后，在收到項(xiàng)目費(fèi)用申請(qǐng)表的基礎(chǔ)上，進(jìn)行項(xiàng)目費(fèi)批款操作。跟蹤大額應(yīng)報(bào)未報(bào)的項(xiàng)目費(fèi)借款（房租、協(xié)調(diào)費(fèi)、總包費(fèi)、三性實(shí)驗(yàn)費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械租賃、零星采購(gòu)等借款），防止大額項(xiàng)目費(fèi)長(zhǎng)期掛帳；要求：項(xiàng)目報(bào)銷審批要求見(jiàn)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷制度，完成時(shí)間要求為收到票據(jù)后五天內(nèi)，退票清單也在此時(shí)段完成，以統(tǒng)籌文員簽收時(shí)間為核定時(shí)間；項(xiàng)目報(bào)銷審核完畢，財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部審批通過(guò)后24小時(shí)內(nèi)入賬完畢并發(fā)起對(duì)賬流程；對(duì)賬流程經(jīng)持卡人和項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后，在收到申請(qǐng)表的基礎(chǔ)上，48小時(shí)內(nèi)給項(xiàng)目部打款（含財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部批款及打款時(shí)間，以出納款項(xiàng)支付時(shí)間作為核定時(shí)間）。七、其他費(fèi)用申請(qǐng)的審批。其他費(fèi)用包含內(nèi)容較多，如：總包配合費(fèi)、水電費(fèi)、調(diào)度費(fèi)、小額現(xiàn)場(chǎng)勞務(wù)費(fèi)等，針對(duì)不同內(nèi)容的情況，具體分析，充分了解情況，對(duì)費(fèi)用發(fā)生的原因是否合理、費(fèi)用沖賬的途徑、是否符合商務(wù)指標(biāo)等因素進(jìn)行多角度考慮，并經(jīng)過(guò)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后可支付，需商務(wù)登記備案的需相關(guān)商務(wù)員簽字確認(rèn)。要求：其他費(fèi)用審批及付款無(wú)明確時(shí)間要求，商務(wù)部是重要的參審部門(mén)?？傮w要求為兩條：降低
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