【正文】 費(fèi)以及娛樂(lè)部的轉(zhuǎn)房間收入等。（2）將洗衣單按干/水洗分別累計(jì)總數(shù)，核對(duì)洗衣費(fèi)和加收的手續(xù)費(fèi)金額是否正確（特別是轉(zhuǎn)房間的帳），并與洗衣房報(bào)表及電腦中前臺(tái)收銀 “收款員輸帳報(bào)表”相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。（3）將房間酒吧消費(fèi)單累計(jì)總數(shù)，與管家部迷你吧日?qǐng)?bào)表及電腦中前臺(tái)收銀“收款員輸帳報(bào)表”相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。（4）將商務(wù)中心帳單分別累計(jì)總數(shù)，與商務(wù)中心報(bào)表及電腦中“交班報(bào)表”中的“bos帳務(wù)交班表”進(jìn)行核對(duì)，如有出入及時(shí)查找原因并糾正，注意商務(wù)中心各類收入，如復(fù)印、打字、傳真、票務(wù)手續(xù)費(fèi)等各項(xiàng)目計(jì)算是否有誤，如有必要還要登記商務(wù)中心紙張使用情況。（5）將商場(chǎng)收銀員手工報(bào)表及銷貨單、大堂吧酒水單與電腦中前臺(tái)收銀“收款員輸帳報(bào)表”相關(guān)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行核對(duì)，如有出入及時(shí)查找原因并糾正；如有轉(zhuǎn)房間或轉(zhuǎn)ar帳的，要將單據(jù)復(fù)印作為憑證放入相應(yīng)客人資料袋內(nèi)。（6）將中、西餐廳、宴會(huì)廳、康樂(lè)部等各個(gè)點(diǎn)“轉(zhuǎn)前臺(tái)”帳單和“轉(zhuǎn)ar帳”帳單分別累計(jì)總數(shù)，與“交班報(bào)表”的“綜合收銀交班表”中的“交班報(bào)表”以及前臺(tái)收銀“收款員輸帳報(bào)表”相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，如有出入及時(shí)查找原因并糾正；對(duì)每一張轉(zhuǎn)房間和轉(zhuǎn)ar的帳單必須仔細(xì)審核，包括核對(duì)取菜單、酒水單，以及客人簽字等。（7）將預(yù)付訂金暫收款收據(jù)及現(xiàn)金結(jié)帳帳單分別累計(jì)總數(shù)，與前臺(tái)收銀“收款員輸帳報(bào)表”相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。（8）將退款結(jié)帳帳單累計(jì)總數(shù)，與前臺(tái)收銀“收款員輸帳報(bào)表”相關(guān)數(shù)據(jù)核對(duì)，注意檢查每張帳單有否客人或領(lǐng)班簽字認(rèn)可，所附暫收款收據(jù)是否完整及相符。（9）將支票帳單累計(jì)總數(shù)，與前臺(tái)收銀“收款員輸帳報(bào)表”相關(guān)數(shù)據(jù)核對(duì)。（10）復(fù)核信用卡結(jié)帳帳單，注意每張簽購(gòu)單金額是否與所附帳單一致、內(nèi)卡有無(wú)抄身份證號(hào)碼、手工壓印的簽購(gòu)單的有效期及授權(quán)事宜等。（11）將前臺(tái)轉(zhuǎn)ar帳帳單累計(jì)總數(shù)，與前臺(tái)收銀“收款員輸帳報(bào)表”核對(duì)，注意憑證齊全（訂房單、客人入住登記表、費(fèi)用明細(xì)單等）或是否有授權(quán)人簽字認(rèn)可。（12）每日零點(diǎn)過(guò)后以零點(diǎn)為分界線在電話計(jì)費(fèi)系統(tǒng)中打印出當(dāng)日客房話費(fèi)總帳單，剔除前臺(tái)收銀已入的，將當(dāng)日未入的電話費(fèi)輸入相應(yīng)房間，如遇出入較大的話費(fèi)，請(qǐng)示大堂經(jīng)理跟辦；還需打印當(dāng)日酒店各部門(mén)自用電話報(bào)表留存匯總。（13）每日0點(diǎn)前后管家部會(huì)將電腦中房間出租間數(shù)與實(shí)際的核對(duì)情況通報(bào)給審核員，以保證營(yíng)業(yè)收入的準(zhǔn)確性，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題也可及時(shí)作出更改。（14）通過(guò)“報(bào)表專家”的“帳務(wù)審核”的“審核賓客”的“本日離店在店客人報(bào)表”查詢延遲退房情況；通過(guò)“報(bào)表專家”的“前廳接待”的“當(dāng)前客人”的“本日將離”查詢應(yīng)退未退情況；通過(guò)“報(bào)表專家”的“前廳接待”的“預(yù)定客人”的“本日應(yīng)到未到報(bào)表”查詢應(yīng)到未到情況。（15）通過(guò)“房租預(yù)審及入帳”來(lái)審核房?jī)r(jià)，逐一檢查各房?jī)r(jià)和類型是否相符、正確，如有異常及時(shí)提醒前廳部員工進(jìn)行復(fù)查及更正，或讓他們提交相關(guān)的有效優(yōu)惠申請(qǐng)單備查；審核自用房、免費(fèi)房是否符合相關(guān)規(guī)定。（16）前廳部應(yīng)完成“房租預(yù)審及入帳”，并按規(guī)定程序完成電腦的“夜間稽核”工作，打印 相關(guān)稽核報(bào)表初本交日審。（17）將退帳（調(diào)整帳）帳單以及退帳審批單累計(jì)總數(shù)，與打印出來(lái)的“稽核報(bào)表”的“入帳員調(diào)整明細(xì)表”核對(duì)，注意憑證齊全（退帳審批單、費(fèi)用的明細(xì)單等）并有同意人簽字認(rèn)可。（18）審核“稽核報(bào)表”的“入帳員沖帳明細(xì)表”，以檢查各個(gè)收銀員的對(duì)沖帳情況。（19）審核“稽核報(bào)表”的“換房或改房?jī)r(jià)報(bào)表”，以檢查相關(guān)電話費(fèi)的入帳情況。（20）將“稽核報(bào)表”中的“現(xiàn)金收入表（簡(jiǎn)）”或“現(xiàn)金收入?yún)R總表”相關(guān)數(shù)據(jù)與收銀員的繳款登記表進(jìn)行核對(duì)，如有長(zhǎng)短款及時(shí)在登記表上注明，檢查每位收銀員繳款是否有見(jiàn)證人簽字，金額書(shū)寫(xiě)是否規(guī)范等。（21）審核其他相關(guān)報(bào)表：應(yīng)收賓客帳款余額表、應(yīng)收記帳款余額表、餐飲轉(zhuǎn)帳明細(xì)、換房或改房?jī)r(jià)報(bào)表、入帳員沖帳/調(diào)整明細(xì)表、夜間稽核工作底稿（日?qǐng)?bào)和月報(bào)）、各部門(mén)收入日?qǐng)?bào)表、自用房報(bào)表等。（22）仔細(xì)核對(duì)每張旅店業(yè)發(fā)票記帳聯(lián)的填開(kāi)金額是否與所附帳單一致；分別累加并核對(duì)當(dāng)天上交的所有旅店業(yè)發(fā)票的記帳聯(lián)和存根聯(lián)的開(kāi)票總金額是否一致并做好記錄工作，以控制發(fā)票的使用情況。，大致步驟如下：（1）檢查各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員報(bào)表上、下角是否一致，每一種結(jié)帳方式帳單是否齊全，帳單、發(fā)票控制表是否完整，帳單、發(fā)票張數(shù)及起始號(hào)碼是否與實(shí)際相符，取菜單/酒水單收款聯(lián)張數(shù)是否與實(shí)際相符，這一工作在整理帳單、報(bào)表時(shí)就可完成。（2）檢查每一張帳單內(nèi)容是否與所附的取菜單、酒水單一致，人數(shù)是否正確。（并將現(xiàn)金、支票/匯票、信用卡帳單后的入廚單拆下另行存放，注意如帳單與入廚單有出入，需保留入廚單以便日審跟辦時(shí)有據(jù)可查）。（3）帳單如附有發(fā)票記帳聯(lián)，需復(fù)核其填制是否符合有關(guān)規(guī)定，并統(tǒng)計(jì)每一班收銀員的發(fā)票記帳聯(lián)總張數(shù)及總金額是否與上交的發(fā)票存根聯(lián)一致，以檢查收銀員的發(fā)票使用情況。（4）檢查報(bào)表上折扣控制表登記情況，包括折扣金額是否正確，折扣原因是否合理（如客人持折扣卡消費(fèi)，有否壓印或抄寫(xiě)卡號(hào)并讓客人簽字；如折扣是在餐廳職員權(quán)限范圍內(nèi)，則是否有授權(quán)人簽字認(rèn)可）。（5）檢查報(bào)表上款待明細(xì)表記錄情況，以及款待是否有“款待折讓申請(qǐng)單”并有認(rèn)可人簽名，如有必要請(qǐng)日審跟辦；檢查轉(zhuǎn)ar帳和轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部帳是否有憑證或授權(quán)人簽字；檢查帳單或取菜單、酒水單上更正等是否有人簽字。（6）將賓館工作帳中的免費(fèi)早餐券金額與實(shí)際收到的免費(fèi)早餐券張數(shù)進(jìn)行核對(duì)，正確后用手工房費(fèi)予以沖消；免費(fèi)早餐券總張數(shù)還需與昨晚的住店客人總數(shù)進(jìn)行核對(duì)，如超過(guò)需詢問(wèn)前廳接待是否有多發(fā)餐券現(xiàn)象及是否有人同意。（7）對(duì)“交班報(bào)表”的“綜合收銀交班表”中的“餐單匯總表（所有）”進(jìn)行條件過(guò)濾，審核綜合收銀員的折扣、優(yōu)惠、全免及贈(zèng)送情況。（8）將不同結(jié)帳方式的帳單分別累計(jì)總數(shù)并打印紙帶裝訂在帳單最前面，包括現(xiàn)金、支票/ 匯票、各類信用卡、轉(zhuǎn)前臺(tái)、轉(zhuǎn)ar帳、轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部帳等，要求各個(gè)總數(shù)與“交班報(bào)表”的“綜合收銀交班表”中的“交班報(bào)表”相關(guān)數(shù)據(jù)完全一致。（9）匯總所有款待的取菜單、酒水單等，并按食品、酒水等分類填制“款待明細(xì)表”。（10）核對(duì)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)上交的取菜單、酒水單、康樂(lè)區(qū)域消費(fèi)單、商場(chǎng)銷貨單等的收款聯(lián)與復(fù)核聯(lián)的數(shù)量是否一致，并編制“單據(jù)記錄表”，以加強(qiáng)成本的控制，如有出入及時(shí)查找原因并留言日審。（11）對(duì)所有取消帳單進(jìn)行審查，看有無(wú)有效批準(zhǔn)人簽字。、手工報(bào)表數(shù)及帳單金額數(shù)三者是否完全一致。1． 根據(jù)前臺(tái)收銀總的交班報(bào)表復(fù)核前臺(tái)各結(jié)帳方式及預(yù)付定金的電腦數(shù)與帳單金額數(shù)是否完全一致。2． 復(fù)核餐廳及各營(yíng)業(yè)點(diǎn)帳單，包括帳單的更改、折扣等情況，是否有授權(quán)人批準(zhǔn)或有效憑證，如有必要讓餐廳收銀領(lǐng)班負(fù)責(zé)跟辦事宜。3． 做各個(gè)營(yíng)業(yè)點(diǎn)帳單張數(shù)及號(hào)碼的匯總，如帳單有斷號(hào)使用現(xiàn)象需注明。4． 復(fù)核款待、轉(zhuǎn)ar帳等是否符合酒店相關(guān)政策，是否有授權(quán)人或當(dāng)事人簽字認(rèn)可，如有必要與相關(guān)部門(mén)溝通進(jìn)行跟辦。5． 復(fù)核“款待明細(xì)表”的填制是否有誤，并做好“款待分類匯總表”。7..對(duì)各個(gè)酒吧上交的酒水進(jìn)、銷、存日?qǐng)?bào)表數(shù)與各營(yíng)業(yè)點(diǎn)實(shí)際的酒水收入進(jìn)行核對(duì)，如有疑問(wèn)及時(shí)跟辦。、大堂吧酒水單、快餐廳取菜單等，檢查總數(shù)是否與報(bào)表及電腦數(shù)一致。、洗衣、客房冰箱酒水及各類雜項(xiàng)收入，檢查單據(jù)與報(bào)表數(shù)及電腦數(shù)是否一致。（調(diào)整帳）和退款帳單，注意憑證是否齊全，是否注明原因并有酒店授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，如需補(bǔ)辦手續(xù)及時(shí)通知各部門(mén)文員跟辦以達(dá)到內(nèi)部控制目的。，按信用卡簽購(gòu)單上的金額逐筆登記，并與總出納作好簽購(gòu)單及相關(guān)清機(jī)紙帶的交接工作；如夜審有關(guān)于信用卡未辦事項(xiàng)應(yīng)及時(shí)做好跟辦工作。，檢查每個(gè)房間的房?jī)r(jià)是否有誤，在跟辦夜審遺留事項(xiàng)的同時(shí)要進(jìn)一步做好房租的審核工作。，包括金額是否有誤，內(nèi)容是否正確等，如有疑問(wèn)及時(shí)跟辦；每用完一本發(fā)票需及時(shí)統(tǒng)計(jì)其開(kāi)票總金額。、餐飲發(fā)票、旅店業(yè)發(fā)票、各營(yíng)業(yè)點(diǎn)雜項(xiàng)確認(rèn)單、洗衣單的消號(hào)工作，如有斷號(hào)使用需及時(shí)指出，讓收銀領(lǐng)班負(fù)責(zé)查找或說(shuō)明情況；如有單據(jù)確實(shí)因員工失職而引起失少，需由責(zé)任人作出相應(yīng)賠償；作廢單據(jù)或發(fā)票需由領(lǐng)班以上注明原因且簽字，并保持其完整性。，包括復(fù)印、傳真、長(zhǎng)途電話、洗衣等內(nèi)容：復(fù)印、傳真等自用帳數(shù)據(jù)由商務(wù)中心提供；長(zhǎng)途電話自用明細(xì)帳由夜審打??；洗衣自用報(bào)表由洗衣房提供。如自用審批不符合要求需及時(shí)跟辦，并填寫(xiě)各種明細(xì)表，最后再匯總出自用帳總數(shù)。、收銀員繳款匯總表及實(shí)際繳款情況，編制“現(xiàn)金/支票/匯票月報(bào)表”和“收銀員長(zhǎng)短款報(bào)表”；對(duì)收銀員的短款進(jìn)行追收工作。“餐飲部分類日?qǐng)?bào)表”以及“營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表”，要保證數(shù)據(jù)的完整、正確和真實(shí)性。（調(diào)整）單、各種自用帳戶單、款待明細(xì)表、餐飲部分類日?qǐng)?bào)