【正文】 57 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) ........................................................................................ 57 招標(biāo)管理 ............................................................................................................ 58 第 13 章 效益分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) ......................................................... 60 生產(chǎn)成本和銷售收入估算 ................................................................................ 60 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ............................................................................................................ 62 4 清償能力分析 .................................................................................................... 63 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 .................................................................................................... 63 環(huán)境效益和社會(huì)效益 ........................................................................................ 64 結(jié)論與建議 ........................................................................................................ 65 第 14 章 附件 .................................................................................... 67 附表 1 東營(yíng)市某某良種奶牛有限公司大型沼氣工程 基本情況 附表 2 東營(yíng)市某某良種奶牛有限公司 大型沼氣工程建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及投資明細(xì)表 附表 3 東營(yíng)市某某良種奶牛有限公司大型沼氣工程 建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模及投資估算表 附表 4 東營(yíng)市某某良種奶牛有限公司大型沼氣工程 儀器 設(shè)備購(gòu)置清單 附表 91 項(xiàng)目投入總資金估算匯總表 附表 92 分年投資計(jì)劃表 附表 93 流動(dòng)資金估算表 附表 131 外購(gòu)原材料費(fèi)估算表 附表 132 外購(gòu)燃料和動(dòng)力費(fèi)估算表 附表 133 固定資產(chǎn)折舊估算表 附表 134 無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表 5 附表 135 工資及福利費(fèi)估算表 附表 136 總成本費(fèi)用估算表 附表 137 產(chǎn)品銷售收入估算表 附表 138 損益和利潤(rùn)分配表 附表 139 資金來源與運(yùn)用表 附表 1310 資產(chǎn)負(fù)債表 附表 1311 項(xiàng)目財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量 表 附圖 附圖 1 廣饒縣某某良種奶牛有限公司 大型沼氣工程建設(shè)點(diǎn)區(qū)位圖 附圖 2 廣饒縣某某良種奶牛有限公司平面布置圖 附圖 3 廣饒縣某某良種奶牛有限公司沼氣工程平面位置圖 其他附件另附 1 第 1 章 總 論 項(xiàng)目摘要 項(xiàng)目名稱 東營(yíng)市某某良種奶牛有限公司大型沼氣工程可行性研究報(bào)告 項(xiàng)目建設(shè)單位 東營(yíng)市某某良種奶牛有限公司 經(jīng)理： 電話： 06538678817 項(xiàng)目擬建地點(diǎn) 山東省東營(yíng)市某某良種奶牛有限公司 內(nèi) 項(xiàng)目主管部門 廣饒縣 負(fù)責(zé)人： 電 話： 0546 承擔(dān)可行性研究報(bào)告的單位 編制單位：研究院 編 制 人：路旭 郭憲章 董保成 2 建設(shè)目標(biāo) 該項(xiàng)目通過利用良種奶牛場(chǎng)固體糞便生產(chǎn)沼氣和有機(jī)肥，沼氣用于發(fā)電補(bǔ)充公司飼料廠用電；沼氣工程產(chǎn)生的沼渣、沼液用于良種奶牛場(chǎng)周邊果園和蔬菜種植。該項(xiàng)目將養(yǎng)殖、能源、種植和生態(tài)環(huán)境保護(hù)有機(jī)結(jié)合起來，達(dá)到良種奶牛場(chǎng)廢棄物的無害化、資源化、減量化的目標(biāo)；通過生產(chǎn)沼氣可緩解農(nóng)村能源供需矛盾，通過可再生能源的利用，降低不可再生能源的消耗；凈化環(huán)境和空氣是社會(huì)主義新農(nóng)村的一個(gè)重要切入點(diǎn) ；通過沼渣、沼液的施用，生產(chǎn)綠色有機(jī)食品，降低化肥施用量；使生態(tài)養(yǎng)殖走上能源、生態(tài)和環(huán)境保護(hù)的良性循環(huán)軌道，廢棄資源的梯級(jí)利用、無害化處理、綠色能源、有機(jī)肥的生產(chǎn)，進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)村循環(huán)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。 建設(shè)期限 項(xiàng)目獲國(guó)家批準(zhǔn)立項(xiàng)后 1 年 項(xiàng)目工藝技術(shù)方案 該項(xiàng)目采用能源生態(tài)型工藝技術(shù)方案，在工藝選擇和方案設(shè)計(jì)中，沼氣池采用 全混式機(jī)械攪拌、高濃度的消化工藝，并配置 有貯氣柜、沼氣熱電聯(lián)供機(jī)組、鍋爐房和辦公室等輔助設(shè)施。 3 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 1）項(xiàng)目處理某某良種奶牛有限公司每天排放鮮 糞 30t； 2）本項(xiàng)目建設(shè)用地 1650m2，新建集水池 30m沼氣池 1200m貯液池 4300m3和調(diào)節(jié)池 50m3，新建凈化間 50m發(fā)電機(jī)房 30m操作間 30m貯氣柜 200m3，以及相應(yīng)的配套室外工程； 3）項(xiàng)目投產(chǎn)后，日生產(chǎn)沼氣約 1080m每日沼渣的產(chǎn)量 5T；每日沼液產(chǎn)量 55T。 投資估算和資金籌措 項(xiàng)目總投資 萬元，建設(shè)投資 萬元，流動(dòng)資金 萬元。其主要資金來源有：中央財(cái)政撥款 150 萬元、地方政府配套、自籌資金 萬元。 市場(chǎng) 預(yù)測(cè)及效益分析 根據(jù)確定的產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模及預(yù)測(cè)的產(chǎn)品價(jià)格， 達(dá)產(chǎn)期內(nèi)年均銷售收入 萬元，年均總成本 萬元，利潤(rùn) 萬元；項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）為 15%，項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=12%時(shí)）為 。項(xiàng)目資本金內(nèi)部收益率 113%。以上部分說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可以接受的。 4 項(xiàng)目的投資回收期為 年（含建設(shè)期），小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，表明項(xiàng)目投資能按時(shí)收回。 項(xiàng)目組織、管理 項(xiàng)目管理要依據(jù)農(nóng)業(yè)部《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng) 目管理辦法》、《大中型沼氣工程建設(shè)項(xiàng)目指南》，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，建立和完善項(xiàng)目管理制度，使項(xiàng)目管理制度化、規(guī)范化。同時(shí)簡(jiǎn)要說明項(xiàng)目組織形式和勞動(dòng)制度，以及人員需求量和勞動(dòng)力來源等。 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)結(jié)論 結(jié)論：項(xiàng)目建設(shè)非常必要與及時(shí)；符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展客觀要求，符合國(guó)家行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策要求，符合我國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)戰(zhàn)略的需要；項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)明確，投資規(guī)模適宜，結(jié)構(gòu)合理；項(xiàng)目管理系統(tǒng)健全；社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益顯著，項(xiàng)目可行。 建議：項(xiàng)目主管部門應(yīng)制定嚴(yán)格的項(xiàng)目保障措施，加強(qiáng)資金使用的監(jiān)管，按照項(xiàng)目實(shí)施方案及建設(shè) 內(nèi)容安排資金，?？顚Ｓ?，杜絕擠占挪用項(xiàng)目專項(xiàng)資金。技術(shù)依托單位須加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)，開展技術(shù)咨詢與培訓(xùn)，確保項(xiàng)目順利實(shí)施；項(xiàng)目區(qū)有關(guān)部門要制定有利于保護(hù)生態(tài)環(huán)境與廢物資源化利用的投資信貸、土地使用等方面的優(yōu)惠政策，建立健全有效的管理機(jī)制。 5 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) ? 國(guó)家《能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃綱要（ 20xx－ 2020）》； ? 國(guó)家《 “十五 ”能源發(fā)展重點(diǎn)專項(xiàng)規(guī)劃》； ? 農(nóng)業(yè)部《大中型畜禽良種奶牛場(chǎng)能源環(huán)境工程建設(shè)規(guī)劃》； ? 國(guó)家有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針政策，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和規(guī)范等 ? 《廣饒縣 20xx 年統(tǒng)計(jì)年鑒》； ? 《東營(yíng)市某某良種奶牛有限公司大型沼氣工程》技術(shù)咨詢合同； ? 山東省廣饒縣某某良種奶牛有限公司提供的地質(zhì)、地形、氣象和農(nóng)業(yè)的基礎(chǔ)材料； 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 該項(xiàng)目的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表 11。 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 名 稱 單 位 指標(biāo)值 1 產(chǎn)品品種與年均產(chǎn)量 沼氣發(fā)電 萬 kwh 6 沼渣 t 1800 沼液 萬 t 2 建設(shè)內(nèi)容 沼氣工程及綜合利用配套設(shè)施 3 投資 基本建設(shè)投資 萬元 建設(shè)期利息 萬元 0 流動(dòng)資金 萬元 總投資 萬元 4 資金籌措 中央財(cái)政撥款 萬元 150 地方配套資金和自籌資金 萬元 5 財(cái)務(wù)效益 年均銷售收入（達(dá)產(chǎn)年） 萬元 年均總成本（達(dá)產(chǎn)年） 萬元 年均利潤(rùn)（達(dá)產(chǎn)年） 萬元 內(nèi)部收益率（所得稅后） % 15 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后） 萬元 動(dòng)態(tài)投資回收期（所得稅后） 年 7 第 2 章 項(xiàng)目建設(shè)背景 項(xiàng)目提出背景 社會(huì)背 景 改革開放以來，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展和人民生活水平的提高，政府制定的“菜籃子”工程的順利實(shí)施，我國(guó)的畜牧養(yǎng)殖業(yè)得到了長(zhǎng)足發(fā)展，主要畜產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù) 20 年增長(zhǎng)，在農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值中的比例增大，而且飼養(yǎng)規(guī)模擴(kuò)大，集約程度提高，分布也較為集中。我國(guó)現(xiàn)已有大中型畜禽良種奶牛場(chǎng)一萬四千余家，滿足了人民不斷增長(zhǎng)的生活需求，而且為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)作出了貢獻(xiàn)。 1998 年我國(guó)肉類總產(chǎn)量達(dá)到 萬噸，禽蛋 萬噸，種類 萬噸，平均年遞增 %、 %、%、 %。據(jù)預(yù)測(cè)，到 20xx 年，中國(guó)畜禽養(yǎng)殖 量達(dá)到豬（ 萬頭）、豬（ ）、雞（ ）。 然而畜禽良種奶牛場(chǎng)的污水中含有 BOD、 COD、 SS、大腸桿菌、蛔蟲卵、氮和磷等大量的污染物質(zhì)，其中高濃度的污水用于灌溉，會(huì)使作物陡長(zhǎng)、倒伏、晚熟或不熟，造成減產(chǎn)，甚至毒害作物，出現(xiàn)大面積腐爛此外，高濃度污水可導(dǎo)致土壤孔隙堵塞，造成土壤透氣、透水性下降及板結(jié)，嚴(yán)重影響土壤質(zhì)量。良種奶牛場(chǎng)產(chǎn)生含有大量的氨、硫化物、甲烷等有毒有害成分，污染周圍空氣，嚴(yán)重影響了空氣質(zhì)量。大量的病原微生物、寄生蟲卵以及孳生的蚊蠅，會(huì)使環(huán)境中病源種類增多、菌量增大，出現(xiàn)病原菌和寄生蟲的大量繁殖，造成人、畜傳染病的蔓延，尤其是人畜共患病時(shí)，會(huì)發(fā)生疫情，給人、畜帶來災(zāi)難性危害。 8 我國(guó)農(nóng)業(yè)正由傳統(tǒng)的自給自足型農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化商品農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。在自然生態(tài)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)發(fā)展雙重作用下，農(nóng)業(yè)資源緊缺與利用效率低下并存，農(nóng)業(yè)污染日益嚴(yán)重，農(nóng)業(yè)已經(jīng)面臨著嚴(yán)峻的生態(tài)環(huán)境危機(jī)。 地方背景 隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的深入和區(qū)域經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的形成，農(nóng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)前有了比較大的發(fā)展， 然而，隨著企業(yè)的發(fā)展，環(huán)境衛(wèi)生越來越成為困擾企業(yè)發(fā)展的突出問題，尤其是污水和糞便對(duì)周邊土壤、空氣和水體的污染 越來越嚴(yán)重，嚴(yán)重影響了企業(yè)形象和企業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。建設(shè)大型沼氣工程，改善周邊生態(tài)環(huán)境，形成以沼氣為核心的循環(huán)經(jīng)濟(jì)已迫在眉睫。 為保護(hù)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)資源再利用，東營(yíng)市某某良種奶牛有限公司擬引進(jìn)先進(jìn)水平的厭氧發(fā)酵工藝，建造能源生態(tài)大型沼氣工程，對(duì)養(yǎng)殖廢水進(jìn)行凈化處理，同時(shí)，通過美化場(chǎng)區(qū)環(huán)境，建立現(xiàn)代化的生態(tài)養(yǎng)殖場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)種養(yǎng)結(jié)合，同步發(fā)展，取得能源、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和生態(tài)環(huán)境等綜合性效益。 已進(jìn)行的調(diào)查研究 資源調(diào)查：東營(yíng)市某某良種奶牛有限公司存欄奶牛、商品豬約萬頭，項(xiàng)目所需糞便、污水等沼氣生產(chǎn)原料資源穩(wěn)定；市場(chǎng)調(diào) 查：某某良種奶牛有限公司地處我國(guó)玉米主產(chǎn)區(qū)，并有大量的果園和蔬菜種植基地，項(xiàng)目周邊天地基本能夠完全消納項(xiàng)目所產(chǎn)生的沼渣、沼液。 9 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 農(nóng)村能源建設(shè)，作為緩解農(nóng)村地區(qū)能源斷缺，改善農(nóng)村地區(qū)能源結(jié)構(gòu)，改善農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的重要措施，對(duì)提高農(nóng)民收入、改善農(nóng)民生活水平具有重要的作用。國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)于 20xx年在接見全國(guó)農(nóng)村能源綜合建設(shè)縣工作會(huì)議代表時(shí)指出“農(nóng)村能源工作要在開發(fā)利用和節(jié)約相結(jié)合上大做文章，要充分利用可再生能源，發(fā)揮多種能源效益，使之形成良性循環(huán)，走 農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展之路”。該能源環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策。 從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略來看，發(fā)展沼氣產(chǎn)業(yè)是貫徹我國(guó)以人為本、全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的科學(xué)發(fā)展觀的一條重要途徑。大中型沼氣規(guī)范的制訂是促進(jìn)我國(guó)形成沼氣經(jīng)濟(jì)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。 國(guó)務(wù)院相繼發(fā)布了《關(guān)于節(jié)約型社會(huì)近期重點(diǎn)工作》（國(guó)發(fā)（ 20xx）21 號(hào)）與《今明兩年能源工作要點(diǎn)》（國(guó)辦發(fā)（ 20xx） 35 號(hào)）這兩個(gè)文件強(qiáng)調(diào)，近兩年我國(guó)將組織開展生物質(zhì)能資源調(diào)查、評(píng)價(jià)和開發(fā)利用規(guī)劃工作，并在沼氣工程綜 合利用等方面要組織開展循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)，建立可再生能源示范區(qū)。 我國(guó)人口眾多，人均資源不足，能源短缺已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的瓶頸之一。特別是在我國(guó)廣大農(nóng)村，農(nóng)民收入較低，秸稈、薪柴等生物質(zhì)能仍是主要的生活能源。為了實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，我國(guó)將 10 大力調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，積極開發(fā)新能源和可再生能源，努力提高能源利用效率。目前，我國(guó)