某公司費用報銷宣講-文庫吧
2025-10-14 15:36 本頁面
【正文】 城區(qū)、長沙縣、寧鄉(xiāng)縣，不報銷住宿費。特殊原因，經(jīng)管線領(lǐng)導(dǎo)批準方可參照上表住宿標準憑票限額報銷?；锸逞a助費每餐10元。公交費需按實填寫時間、任務(wù)、目的地、每次票費，經(jīng)部門長審批后報銷，當(dāng)月車票當(dāng)月報銷，只寫一個總數(shù)的不予報銷。,第一節(jié) 費用報銷,注意事項： 出差人報銷差旅費時，負責(zé)對發(fā)票進行真?zhèn)尾樵?，并按要求填寫《發(fā)票查詢登記表》將其附在差旅費報銷單后交財務(wù)部審核。 跨部門借調(diào)人員出差的，出差人員費用報銷由派差人所在部門負責(zé)人審批，費用支出歸集至派差部門。,第一節(jié) 費用報銷,注意事項： 普通員工隨同公司領(lǐng)導(dǎo)出差，經(jīng)隨同公司領(lǐng)導(dǎo)批準，交通標準可按公司領(lǐng)導(dǎo)標準報銷。 出差人員須在返回公司6天內(nèi)辦理報賬手續(xù)，拖延不報者，從其當(dāng)月工資中扣除借款金額。,第一節(jié) 費用報銷,第一節(jié) 費用報銷,第一節(jié) 費用報銷,第一節(jié) 費用報銷,第一節(jié) 費用報銷,第一節(jié) 費用報銷,第一節(jié) 費用報銷,第一節(jié) 費用報銷,第一節(jié) 費用報銷,發(fā)票粘貼原則： 發(fā)票粘貼分類的依據(jù)：類型、時間、尺寸。 發(fā)票應(yīng)用膠水粘貼，不得使用訂書釘。 所有憑證粘貼完畢后，應(yīng)保證能看到發(fā)票代 碼、發(fā)票號碼、發(fā)票密碼以及發(fā)票抬頭、日期、金額和印章等關(guān)鍵信息。,第一節(jié) 費用報銷,非定點招待費 非定點招待費、旅游費、禮品費：報帳時實行兩單一票制，即接待人員在招待任務(wù)完成后一周內(nèi)，按要求整理粘貼好相關(guān)票據(jù)，填制《費用報銷單》經(jīng)部門長、管線領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，憑《費用報銷單》、《招待費申請單》/《業(yè)務(wù)招待費用匯總表》/《招待預(yù)算報告》和招待費正式發(fā)票，到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。,第一節(jié) 費用報銷,第一節(jié) 費用報銷,定點招待費 定點采購煙酒費：采購中心負責(zé)每月與定點采購單位進行對帳，嚴格按照定點采購協(xié)議審核采購清單、發(fā)票等，核對無誤并經(jīng)管線領(lǐng)導(dǎo)審批后，持發(fā)票、采購清單到財務(wù)辦理結(jié)算手續(xù)。,第一節(jié) 費用報銷,定點招待費 行政辦公室專門經(jīng)辦人應(yīng)審核《定點招待結(jié)算資料》的真實性、準確性，核對無誤后在消費明細表上簽字并填寫用款審批單 經(jīng)分管行政副總裁審批后，到財務(wù)部辦理結(jié)算手續(xù)。 財務(wù)部按照定點消費合同（協(xié)議）審核結(jié)算金額、簽單資格及其它結(jié)算資料，審核無誤后交財務(wù)總監(jiān)審批，,第一節(jié) 費用報銷,定點招待結(jié)算資料 《定點消費明細表》 明細表以部門為單位，對方經(jīng)辦人需 在明細表上簽字，并加蓋單位公章。 發(fā)票（住宿費、餐費、會議費） 消費賬單或菜單 招待費申請單 （無簽字權(quán)人簽單的需 附） 發(fā)票比對單,第一節(jié) 費用報銷,車輛費用 車輛保險費、非定點單位保養(yǎng)及維修費、油費、通行費等車輛費用，由車輛歸口管理部門負責(zé)人、管線領(lǐng)導(dǎo)審核，財務(wù)部費用會計審核，財務(wù)總監(jiān)審批后報銷。定點單位保養(yǎng)及維修費按照《定點消費結(jié)算流程規(guī)定》執(zhí)行。,第一節(jié) 費用報銷,通訊費 按照公司《話費報銷標準》每季度按時報銷當(dāng)月話費 由部門文員（內(nèi)勤）每月13日~15日到財務(wù)部統(tǒng)一報銷 超過3個月，將不予報銷,第一節(jié) 費用報銷,勞動保護費
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1