【正文】 .................................................. 76 員工培訓 .............................................................................................................. 77 第十二章 工程招標 .......................................................................................................... 78 編制依據(jù)及原則 .................................................................................................. 78 招標方式 .............................................................................................................. 79 第十三章 投資估算及資金籌措 ...................................................................................... 81 估算依據(jù)及說明 .................................................................................................. 81 投資估算 .............................................................................................................. 83 資金籌措 .............................................................................................................. 83 第十四章 財務分析 ....................................................................................................... 86 財務評價 .............................................................................................................. 86 財務評價結(jié)論 ...................................................................................................... 90 第十五章 社會效益分析 ................................................................................................. 91 社會效益分析 ...................................................................................................... 91 國民經(jīng)濟效益分析 .............................................................................................. 92 生態(tài)效益 .............................................................................................................. 94 第十六章 風險分析 ....................................................................................................... 96 項目主要風險因素識別 ...................................................................................... 96 風險程度分析 ...................................................................................................... 96 防范和降低風險措施 .......................................................................................... 97 第十七章 結(jié)論與建議 ................................................................................................... 98 項目綜合評價 ...................................................................................................... 98 結(jié)論 ...................................................................................................................... 98 建議 ...................................................................................................................... 99 附 件： 營業(yè)執(zhí)照； 組織機構(gòu)代碼證； 稅務登記證； 項目用地預審意見； 項目規(guī)劃預審意見； 項目地理位置圖 1 第一章 概 述 背景 項目基本情況 項目名稱： XXXX生態(tài)農(nóng)莊建設項目 項目建設單位： XXXX 法定代表人： 李小滿 項目建設地點： XXXXXXXXXXXX 大禾場、佰公祠村小組， XXXX 沿線 。 項目建設性質(zhì)：新建 項目建設工期： 2021 年 1 月 — 2021 年 12月 建設單 位概況 XXXX 成立于 2021 年 11 月，公司位于 XXXXXXXX，是 XXXX 的子公司，屬當?shù)卣土謽I(yè)部門的招商引資企業(yè)，公司秉承“擔當綠色傳播計劃領(lǐng)頭羊、打造低碳生活環(huán)境新農(nóng)村、推動城市森林建設高品質(zhì)”的理念，集闊葉樹、彩葉樹種以及珍稀樹種的種苗繁育、科學研究、生態(tài)營造、園林設計、建設養(yǎng)護于一體。 公司總資產(chǎn) 萬元 ，合作單位有浙江藤頭集團、 XXXX、 XXXX。現(xiàn)擁有 15000 畝林地產(chǎn)權(quán)的資源采集庫。 公司以 XXXXXXXX、浙江寧波、江蘇蘇州三地協(xié)作大型的苗木基地為依托，在 XXXXXXXX 設 立了紅豆杉、香樟、紫薇、青楓、厚樸、美國紅楓、桂花等幾十個品種的繁育基地 1180 畝，現(xiàn)存園林綠化苗木、花卉 100萬株以上，每年銷售量 10萬株以上。 2 公司現(xiàn)有初、中級技術(shù)人員 15 人，總員工 51 人，季節(jié)性雇工 200人以上，計劃在未來的 5 年內(nèi)發(fā)展成為擁有采集庫基地 2 萬畝，繁育基地2021 畝以上的優(yōu)良精品企業(yè)，必將長期造福子孫后代。 項目建設內(nèi)容及規(guī)模 建設規(guī)模： XXXX 生態(tài)農(nóng)場 是一個以生態(tài)開發(fā)為宗旨， 以苗木繁育為依托， 集養(yǎng)殖、種植、旅游休閑為一體的綠色生態(tài) 農(nóng)莊 。項目 總面 積約為 1964 畝 ，其中 荒地面積 87畝、水域面積 119 畝、林地面積 1758 畝 。 建設內(nèi)容： 項目 分為六大功能區(qū)域 ， 即 游客接待及餐飲區(qū)、 苗木花卉區(qū)、百果觀光 采摘 區(qū)、水上娛樂區(qū)、林間露營區(qū) 、 森林 休閑景觀區(qū) ，項目 運用現(xiàn)代化市場營銷手段， 在生態(tài)示范區(qū)的基礎上，立足生態(tài)農(nóng)莊山青水秀、“綠色環(huán)?！币约吧鷳B(tài)休閑區(qū)的特點，充分利用生態(tài)農(nóng)莊的自然 景觀 ，形成“可覽、可游、可居”的環(huán)境景觀和集“ 自然 — 生產(chǎn) — 休閑 — 康樂 — 教育”于一體 的景觀綜合體 ，發(fā)展體驗農(nóng)業(yè)與觀光農(nóng)業(yè)相結(jié)合的特色旅游。 （ 1）游客接待及餐飲區(qū) 游客接待及餐飲區(qū)為整個農(nóng)莊的入口， 位于項目區(qū)域北 部， XXXX 東北部。 總面積 2 畝，設置接待中心、服務部、餐飲區(qū) 及停車場，總建筑 占地 面積 400㎡，其中接待中心 占地 300 ㎡，餐飲店 占地 100 ㎡ ；總建筑面積 1700 ㎡，接待中心 1500 ㎡，餐飲店 200㎡ 。 （ 2）苗木花卉區(qū) 苗木花卉區(qū) 位于項目區(qū)域北部， XXXX 西北部， 總面積 35畝 。區(qū)域 以苗木繁育為依托，集觀賞珍稀、珍貴樹種、體 味 苗木的繁育過程 、體驗和參與苗木種植等農(nóng)事、農(nóng)活于一體。 3 （ 3）百果觀光采摘區(qū) 百果觀光采摘區(qū) 位于項目區(qū)域北部， XXXX 東北部，游客接待及餐飲區(qū)東南部， 總面積 50 畝 。區(qū)域內(nèi) 通過種植贛南 特有 的 水果，引進適合種植的水果，使區(qū)域內(nèi)常年都能看到各種水果，讓游客參與采摘水果、體味采摘樂趣、享受純天然水果的美味。 （ 4） 水上娛樂區(qū) 水上娛樂區(qū)位于項目區(qū)域南部， XXXX 西側(cè)，總面積 119 畝。 其中水上活動中心 100 ㎡， 水上娛樂區(qū)利用區(qū)域內(nèi)的小型水庫，設置水上活動中心、景觀亭、拱橋、垂釣區(qū)、水上娛樂區(qū)、步行小道等設施，購置游艇、竹排、垂釣傘等設備， 讓游客在大自然中體驗別有風味的水上娛樂活動。 （ 5）林間露營區(qū) 林間露營區(qū)項目區(qū)域南部， XXXX 西側(cè)， 水上娛樂區(qū)西北部，總面積300畝。林間露營區(qū)在原有自然環(huán)境的基礎 上，對其進行改造及保護，可為游客提供夜間露營、體驗大自然的美好。 （ 6） 森林 休閑景觀區(qū) 森林 休閑景觀區(qū)總面積 1458 畝，休閑景觀區(qū)利用項目區(qū)內(nèi)的森林資源及地利優(yōu)勢，集登山、露營、露天餐飲、戶外娛樂等休閑為一體，品味大自然風景。 項目總投資與資金籌措 項目總投資 萬元，其中工程費用 萬元，工程建設其他費用 萬元，基本預備費 萬元。 資金來源為申建設單位自籌。 4 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標 主要技術(shù)經(jīng)濟指標匯總表 序號 指標 單位 數(shù)量 備注 一 經(jīng)濟技術(shù) 指標 1 用地范圍 畝 1964 荒地面積 畝 87 水域面積 畝 119 林地面積 畝 1758 2 各功能區(qū)面積 游客接待及餐飲區(qū) 畝 2 （ 1） 游客接待中心 ㎡ 1500 占地 300㎡ （ 2） 餐飲店 ㎡ 200 占地 100㎡ 苗木花卉區(qū) 畝 35 百果觀光采摘區(qū) 畝 50 水上娛樂區(qū) 畝 119 林間露營區(qū) 畝 300 森林休閑景觀區(qū) 畝 1458 二 項目計算期 年 17 1 建設期 年 2 2 生產(chǎn)經(jīng)營期 年 15 三 經(jīng)濟數(shù)據(jù) 1 項目總投資 萬元 2 資金籌措 萬元 其中：自籌 萬元 項目資本金 萬元 資本金比例 % 100% 3 年均營業(yè)收入 萬元 4 年均稅金及附加 萬元 5 年均總成本費用 萬元 6 年均利潤總額 萬元 7 年均所得稅 萬元 8 年均凈利潤 萬元 五 財務評價指標 1 項目資本金財務收益率 % 2 凈利潤率 % 3 項目投資財務凈現(xiàn)值 萬元 Ic=10% 4 項目投資回收期 年 含建設期 2年 5 盈虧平衡點（生產(chǎn)能力利用率） % 5 編制依據(jù) 《國務院關(guān)于支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展的意見》（國發(fā)（ 2021）21 號）； 中共中央、國務院《中共中央國務院關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設的若干意見》。 依 據(jù)農(nóng)業(yè)部發(fā) 布的《“生態(tài)家園富民工程計劃”示范建設項目技術(shù)指南》； 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》的通知（國農(nóng)辦字 [2021]175 號）； 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目建設試行標準》【 (94)同農(nóng)綜字第 28 號】 ； 《 關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)進一步增強農(nóng)村發(fā)展活力的若干意見 》2021 年中共中央國務院一號文件 ； 《全國鄉(xiāng)村旅游發(fā)展綱要》（ 20212021） 《 中國旅游業(yè) “ 十二五 ” 發(fā)展規(guī)劃綱要 》（ 2021 年 12 月） 《國務院關(guān)于加快發(fā)展旅游