【正文】 1 套 、 檢測設備 1 套 ； 改造 自來水 、 輸電線路及 相關 附屬設施； 舉辦 無公害茶葉技術培訓 500 人（次） 。 20xx 年 8 月17 日至 18 日 經(jīng)省驗收 組實地檢查驗收，認為該項目符合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)驗收標準，同意通過省級驗收。 近年來 ， 公司 重點 發(fā)展生態(tài)茶產(chǎn)業(yè)，新建 20xx 多 畝 生態(tài)茶園， 通過 茶葉 基地的種植管理、生產(chǎn)、加工和銷售，不僅為企業(yè)帶來 了良好的經(jīng)濟效益 ， 而且也有效地促進了農(nóng)民增收 ， 帶動了 地方經(jīng)濟 的 發(fā)展。 另外， 公司 每年 在 茶葉基地 的 中耕、施肥、剪枝、采摘、加工 等過程中 ， 都 要招收季節(jié)工 二、三百 人，多時達五、六百人， 有效地解決了農(nóng)村剩余勞動力的就地就業(yè) 。 財務狀況 20xx 年資產(chǎn)總額 萬元、固定資產(chǎn)凈值 萬元、流動資產(chǎn) 萬元、負債總額 萬元、所有者權益 萬元、實收資本 51 萬元、營業(yè)收入 萬元、凈利潤 萬元、凈資產(chǎn)收益率 %、投資報酬率 %、資產(chǎn)負債率%。 20xx 年資產(chǎn)總額 萬元、固定資產(chǎn)凈值 萬元、流動資產(chǎn) 萬元、負債總額 萬元、所有者權益 萬元、實收資本 51 萬元、營業(yè)收入 萬元、凈利潤 萬元、凈資產(chǎn)收益率 %、投資報酬率 %、資20xx 年貴州省銅仁地區(qū)印江縣 萬畝茶葉種植基地擴建項目可行性研究報告 第八章 投資估算與資金來源 6 產(chǎn)負債率 %。 公司財務狀況良好， 有較強的盈利能力 。 法人代表基本情況 公司法定代表人盧銀輝， 男， 45 歲， 中共黨員 ，中專學歷。1994 年曾在中國茶葉科學研究所學習茶葉專業(yè)知識， 1995 參加了 中國茶科所在印江舉辦的培訓班。 先后擔任 梵凈山茶場 場長 、湄溪茶場 場長 、 印江梵凈山茶葉公司副經(jīng)理 等職， 1998 年 以來，一直擔任 貴州省印江銀輝茶葉有限責任公司董事長 ，現(xiàn)兼任 纏溪鎮(zhèn)湄坨村黨支部書記 。 由于在帶領農(nóng)戶發(fā)財致富、 捐贈貧困群眾和無償資助失學兒童等方面的突出 表現(xiàn) ， 公司董事長 分別于 20xx年、 20xx 年 、 20xx 年、 20xx 年 、 20xx 年 被評為纏溪鎮(zhèn)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員 、 印江自治縣優(yōu)秀共產(chǎn)黨員 、 銅仁地區(qū)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員， 并在20xx 年 被選為 中共印江自治縣 第十屆 黨 代會 代表 和省人大代表候選人 。 20xx 年 獲得 全省優(yōu)秀科技 特派員 榮譽 ， 曾 得到 溫家寶總理和林樹森省長的 親切 接見。 公司法人代表 具有較強的組織協(xié)調能力和豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗，無破產(chǎn)、銀行欠資記錄，具有較好的誠信度和社會形象。 項目基本情況 項目名稱、建設性質及建設地點 項目名稱 ： 銅仁地區(qū) 印江 縣 萬畝茶 葉種植基地擴建項目 建設性質 ：擴建 建設地點 ： 項目建設地點 位于 印江自治縣纏溪鎮(zhèn)湄坨 、 冷水溪、 打杵坳 三個村 。 20xx 年貴州省銅仁地區(qū)印江縣 萬畝茶葉種植基地擴建項目可行性研究報告 第八章 投資估算與資金來源 7 建設 規(guī)模及 產(chǎn)品方案 建設規(guī)模 本項目 擬在現(xiàn)有 3000 畝茶園的基礎上， 擴建 20xx 畝優(yōu)質綠茶基地（包括配套農(nóng)業(yè)設施）， 購置 項目實施 所需設備及機具 206臺 (具 )。 產(chǎn)品方案 項目 將按中高端市場需求，年生產(chǎn)優(yōu)質茶葉 250 噸，其中 優(yōu)質梵凈山綠茶 200 噸， 梵凈山翠峰 茶 50 噸。 技術、設備 、建筑物 主要技術及來源的可靠性 項目建設所需的茶園建設與管理、茶葉采摘和茶葉加工 等 技術 是 在項目技術依托單位 中國茶葉研究所和貴州省茶葉研究所有關專家的指導、幫助下，項目建設單位已完全掌握了 的 成熟可靠的 自有技術。 主要設備名稱、數(shù)量 雙人采茶機 3臺 、單人采茶機 3臺、農(nóng)殘速測儀 3臺、修枝剪 200 具、農(nóng)用運輸車 2 臺。 主要建筑物類型、面積 修建蓄水池 48 個 ，其中 200 m3 1 個、 80 m3 7 個、 20 m3 10個、 10 m3 30 個； 修建 簡易 道路 15 km（寬 4m）、人行便道（帶排水溝） 6km（寬 左右）。 20xx 年貴州省銅仁地區(qū)印江縣 萬畝茶葉種植基地擴建項目可行性研究報告 第八章 投資估算與資金來源 8 建設期限 建設期 1 年 （ 20xx 年 6 月至 20xx 年 6 月 ） 投資結構及資金來源 投資概算 項目總投資為 萬元，其中 : 建設投資 539 萬元（ 20xx畝茶園 種植 360 萬元 。 配套農(nóng)業(yè)設施 萬元；設備和機具 萬元；幼齡茶園管護 10 萬元； 基本預備費 萬元；技術培訓 １ 0 萬元； 項目前期工作經(jīng)費 ４ .8 萬元）， 新增流動資金 萬元 。 資金籌措 項目 申請農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) 中央 財政補助資金 115 萬元， 地方財政配套資金 46 萬元， 企業(yè)自籌資金（自有資本） 萬元 。 項目效益 經(jīng)濟效益 實施本項目 ， 將實現(xiàn) 年銷售收入 1760 萬元，年總成本 萬元，年上交稅金 萬元，年利潤 萬元 。 本項目 財務內(nèi)部收益率 %、財務凈現(xiàn)值 萬元 、投資回收期 年。 社會效益 實施本項目，有利于調整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構；有利于增加農(nóng)民和地方財政收入；有利于增加就業(yè)機 會，實現(xiàn)農(nóng)村剩余勞動力的就地轉移； 有利于帶動相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展； 有利于培植龍頭企業(yè)，推進20xx 年貴州省銅仁地區(qū)印江縣 萬畝茶葉種植基地擴建項目可行性研究報告 第八章 投資估算與資金來源 9 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；有利于 改善生態(tài)環(huán)境， 實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。 生態(tài)效益 本 項目 通過擴建 優(yōu)質茶葉 種植 基地，帶動 廣大農(nóng)戶 種植茶樹， 綠化 荒山，增加 綠色植物 覆蓋 。實施本項目有利于 減少水土流失 ，改善生態(tài)環(huán)境。因此 ， 項目建設有利于實現(xiàn)在生態(tài)建設中發(fā)展經(jīng)濟，在發(fā)展經(jīng)濟中改善生態(tài)的戰(zhàn)略目標， 符合國家 產(chǎn)業(yè)政策和 生態(tài)建設的需要。 可行性研究報告編制依據(jù) 《中共中央關于推進農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》 《中共中央、國務院關 于切實加強農(nóng)業(yè)基礎設施建設進一步促進農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見》（中發(fā) [20xx]1 號） 國務院辦公廳 《關于促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的意見》 ； 財政部《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》 國家農(nóng)發(fā)辦《 20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱》 《中共貴州省委、貴州省人民政府關于加快茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》（黔黨發(fā) [20xx]6 號） 省財政廳《關于編制 20xx 年度農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目可行性研究報告的通知》（黔財農(nóng)發(fā) [20xx]73 號） 《中共銅仁地委、銅仁地 區(qū)行署關于發(fā)展生態(tài)茶葉的意見》（銅黨發(fā) [20xx]17 號） 。 《 中共 印江自治縣委、 印江 自治縣人民政府關于進一步促20xx 年貴州省銅仁地區(qū)印江縣 萬畝茶葉種植基地擴建項目可行性研究報告 第八章 投資估算與資金來源 10 進茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》（印府發(fā) [20xx]23 號） 。 《印江自治縣茶 產(chǎn)業(yè) 發(fā)展規(guī)劃 （ 20xx— 20xx 年 ） 》 。 綜合評價 必要性 項目建設 有利于增加 農(nóng)民收入，推進社會主義新農(nóng)村建設 ；有利于加快 農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè) 結構調整 ，促進 農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展 ； 是提高農(nóng)產(chǎn)品質量安全水平，增強市場競爭力的需要 ； 是防止水土流失，加強 生態(tài)環(huán)境 建設 的 迫切需求 ； 有利于增強企業(yè)的自我發(fā)展能力，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 。 因此，項 目建設是很有必要的。 可行性 項目建設符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，符合貴州省農(nóng)業(yè)結構調整規(guī)劃和貴州省生態(tài) 立 省的總體 要求 ，必將得到各級政府的大力支持，有良好的政策環(huán)境； 項目 產(chǎn)品有 廣大的消費群體 和 廣闊的市場前景； 項目建設有 較好的區(qū)位優(yōu)勢和優(yōu)越的自然生態(tài)環(huán)境 ；有較為完善的基礎設施條件；項目建設單位有較強的科技開發(fā)能力。因此，項目 建設 是完全可行的。 風險評估 項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策，技術成熟可靠，不存在政策風險和技術風險。項目的風險因素主要為市場風險。市場價格波動和銷路受阻是本項目存在的主要風險。本項 目通過提高 茶葉品質和 產(chǎn)品質量安全水平，應對可能出現(xiàn)的市場價格波動的風險。項目建設單位將通過創(chuàng)立優(yōu)質 茶葉 品牌， 實施品牌發(fā)展戰(zhàn)略， 建立20xx 年貴州省銅仁地區(qū)印江縣 萬畝茶葉種植基地擴建項目可行性研究報告 第八章 投資估算與資金來源 11 完善的銷售網(wǎng)絡，確保產(chǎn)品有穩(wěn)定的銷售市場，應對可能出現(xiàn)的銷路受阻的風險。同時，公司通過建立風險基金解除農(nóng)戶的后顧之憂，最大程度地保護 廣大茶葉種植農(nóng) 戶的利益。 帶動作用 項目 建設可以直接帶動纏溪鎮(zhèn)湄坨村、打杵坳村、冷水溪村等 3 個村 的 農(nóng)戶大力發(fā)展 生態(tài)茶園建設 。 本項目 通過推行 “公司＋基地＋ 協(xié)會 +農(nóng)戶”的 產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營模式 ，可以帶動項目區(qū) 1000多個農(nóng)戶 6000 余人 通過發(fā)展生態(tài)茶園 建設增加收入 脫貧致富 。項目建設有利于促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，推進社會主義新農(nóng)村建設， 構建和諧社會 。 制約因素及解決方案 項目區(qū) 現(xiàn)僅有 茶園面積 3000 畝， 還有 7000 多畝適宜種茶的土地未得到 充分合理 的 利用 ，目前的生產(chǎn)規(guī)模小、帶動輻射能力不強 。本項目通過擴建茶葉種植基地， 擴大 生產(chǎn) 規(guī)模 ，并 逐步實現(xiàn)茶葉標準化、規(guī)范化、科學化生產(chǎn)， 增加產(chǎn)量 、提高質量 ， 不僅能夠 提高 公司 的 自我發(fā)展能力 ，而且可以 增強對農(nóng)戶的 帶動作用 。 由于 現(xiàn)有 部分 茶園 管理粗放 ，有的甚至 處于只采不管的自然生長狀態(tài)， 造成 樹勢衰退 ，產(chǎn)量和質量下降 。 本 項目除了擴大茶葉種植基地規(guī)模而外，還要 加強 茶園 管理 ，建立完善的 茶葉產(chǎn)品質量標準體系和質量檢測檢驗體系，提高 茶葉 產(chǎn)品 質量 和 市場競爭能力。 20xx 年貴州省銅仁地區(qū)印江縣 萬畝茶葉種植基地擴建項目可行性研究報告 第八章 投資估算與資金來源 12 結論與建議 項目建設符合國家的產(chǎn)業(yè)政策和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目的投資方向 ； 是 增加 農(nóng)民收入，推進社會主義新農(nóng)村建設 的需要 ； 是 加快 農(nóng)業(yè) 產(chǎn)業(yè) 結構調整 ，促進 農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展 的 迫切需求 ； 有利于 提高農(nóng)產(chǎn)品質量安全水平，增強市場競爭力的需要 ； 有利于 防止水土流失，加強 生態(tài)環(huán)境 建設 的 迫切需求 ； 有利于增強企業(yè)的自我發(fā)展能力，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 。 項目建設 方案設計合理， 有較好的基礎條件 和 成熟可靠 的 技術 來源 ， 產(chǎn)品 具有較強的市場競爭力， 市場前景廣闊， 項目經(jīng)濟效益和社會、生態(tài)效益明顯。 因 此，項目建設是非常必要的，也是完全可行的，建議給予批準立項。 第二章 項目 背景及必要性 項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況 印江縣 轄 9 鎮(zhèn) 8鄉(xiāng)， 居住有漢、苗、布依、回等 18 個民族。20xx 年全區(qū) 總人口 萬 人 ， 少數(shù)民族人口占 23%，農(nóng)村人口 萬人 。 全 區(qū) 總面積 1969 平方公里，其中，耕地面積 萬畝（田 萬畝，地 萬畝），占土地總面積的 %；林地面積 萬畝，占土地總面積的 %；草地面積 萬畝，占土地總面積的 %。 印江縣是一個典型的山區(qū)農(nóng)業(yè)縣。 20xx年，全 縣 農(nóng) 林牧漁業(yè)產(chǎn)值 ， 占工農(nóng)業(yè) 總 產(chǎn)值 的 %。 全縣 糧食總產(chǎn)量 20xx 年貴州省銅仁地區(qū)印江縣 萬畝茶葉種植基地擴建項目可行性研究報告 第八章 投資估算與資金來源 13 萬噸，農(nóng)業(yè)人口人均占有糧食 352公斤 ， 略高于全省平均水平。印江縣 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平不高，農(nóng)業(yè)發(fā)展緩慢，農(nóng)民增收困難，迫切希望 尋求一條農(nóng)村經(jīng)濟又好又快發(fā)展、農(nóng)民穩(wěn)定增收的可持續(xù)發(fā)展道路 。 經(jīng)過多年的不懈努力， 印江縣 農(nóng)業(yè) 適用技術普及率逐年提高， 農(nóng)業(yè) 生產(chǎn)專業(yè)化、規(guī)模化、集約化開始起步。 農(nóng)業(yè) 適用技術已被越來越多的農(nóng)戶所掌握應用 ， 茶樹種植、茶園管理 、 茶葉加工 等技術推廣面逐年增大。 農(nóng)業(yè) 適用技術的推廣 普 及 和茶樹 良種化程度的提高，為 印江縣 茶產(chǎn) 業(yè) 持續(xù)、 快速 、健康 發(fā)展打下了堅實的基礎。 隨著社會主義市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展和完善，農(nóng)村以 糧食生產(chǎn)為主的產(chǎn)業(yè)結構與農(nóng)民增收緩慢的矛盾日益突出，調整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構勢在必行。近年來，廣大干部群眾進一步加深了對 茶產(chǎn) 業(yè)重要性的認識，樹立了 把 茶產(chǎn) 業(yè) 培植 成 為后續(xù)支柱產(chǎn)業(yè)的思想。良好的基礎條件、干部群眾認識上的深化和廣大農(nóng)民強烈的致富欲望，形成了全 縣茶產(chǎn) 業(yè)長足發(fā)展的動力。 本行業(yè)及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 印江 縣 從上世 紀 80 年代中期 以來一直 把茶 產(chǎn)業(yè) 作為 農(nóng)村經(jīng)濟 的支柱產(chǎn)業(yè) 來 抓，現(xiàn)已建成優(yōu)質 茶 園 8 萬畝， 20xx 年 生 產(chǎn)優(yōu)質茶 2100 噸，實現(xiàn)產(chǎn)值 8000 萬元。 開發(fā)的“梵凈翠峰”、“梵凈雪峰”產(chǎn)品質量 標準 已作為省級標準發(fā)布，作為省地方標準原產(chǎn)地域保護