【正文】 對該物資進行到貨確認。第九條 二類物資審批流程混凝土大區(qū)設備主管審核一混凝土大混凝土區(qū)經理審批三攪拌站按“批準價”各攪拌站編制生產物資采購計劃后，在采購單價無變動情況下，憑合同約定和生產進度可直接通知供應商供貨；在采購過程中如因市場等原因出現(xiàn)價格波動，造成原最高限價內難于執(zhí)行時，應及時按程序進行最高限價核實的調查和申報核實工作。第五章 物資采購實施第十條 物資采購應遵守以下幾項原則：物資采購須在集團物資供應部確定的最高限價內進行；同類產品比質量、同等質量比價格、同等價格比服務；先近購后遠購、先內購后外購；急用先購、緩用后購；先廠家后定點、先定點后臨購。第十一條 一類物資采購比價：申購計劃經批準后，由攪拌站在物資申購系統(tǒng)中選取同類型的若干項物資（可由同一供應商供貨）后錄入2家或以上的供應商及其報價（已簽訂定點采購合同的可只錄入一家），然后由區(qū)域經理（基地站長）、設備負責人、采購負責人、大區(qū)經理對供應商及其報價進行逐級審核（審核時，可補充錄入供應商及其報價），選擇性價比較高的供應商。該批物資的采購批準后，攪拌站根據批準情況通知供應商供貨。由大區(qū)依據第十條的物資采購原則，通過招投標或議價方式分別選擇2～3家定點供應商，經大區(qū)經理批準后簽訂供貨合同（所有合同必須報集團公司物資供應部、混凝土事業(yè)部備案）。在履行完成申購審批程序后，由攪拌站直接向該定點供應商進行采購。如定點供應商價格高于其他非定點供應商（含網購）時，則向非定點供應商采購。A、在定點供應商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應商發(fā)貨；②攪拌站憑送貨單、有效的發(fā)票及進庫驗收單，按合同約定計算應付貨款（按合同考核扣款，如有），填寫付款通知單，經大區(qū)經理審批后，憑攪拌站出具的《付款通知書》辦理相關貨款支付手續(xù)。B、在非定點（含網購）供應商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應商供貨，攪拌站按供應商送貨單辦理物資驗收、入庫手續(xù)；②須貨到付款的，攪拌站負責人憑送貨單、有效的發(fā)票在備用金中先支付貨款，后按費用審批程序核報。無須貨到付款的，攪拌站憑送貨單、有效發(fā)票及進庫驗收單，按發(fā)票貨款金額，填寫付款通知單，經大區(qū)經理審批后，辦理相關貨款支付手續(xù)。對于混凝土大區(qū)或攪拌站在實施一類物資采購程序過程中遇到集團物供部未核定最高限價或集團物供部核定的最高限價內無法進行采購的物資，由混凝土大區(qū)向集團物供部提出調整最高限價價格或請求集團物資供應協(xié)助采購。對一類物資或須維修的臨時應急物資，攪拌站在集團物資供應部核定的最高限價內，用短信或微信方式經請示混凝土大區(qū)經理同意后，可先予采購，并在3天內補辦完畢相關手續(xù)，具體程序按上述要求執(zhí)行。如在申購物資中有集團物供部未核定最高限價的，經請示集團物供部相關負責人同意后，可先予采購，并在3天內補報物資申購計劃并完成相關審批手續(xù)（審核、限價、批準等）。第十二條 二類物資采購由集團公司物資供應部依據攪拌站所在市場物資供應、運輸距離等實際情況，核定各物資的最高采購限價。在集團公司物資供應部核定的最高限價內，由大區(qū)依據供應商資信、供應價格等情況，通過比價形式擬定2～3家供應商，經大區(qū)經理批準后簽訂采購合同執(zhí)行。所有合同必須報集團公司物資供應部、混凝土事業(yè)部備案。依據生產作業(yè)計劃，結合本企業(yè)物資庫存情況，攪拌站按生產銷售和庫存情況通知供應商供貨。第六章 物資驗收和入庫第十三條 一類物資的驗收入庫倉庫管理員應根據發(fā)票或送貨清單，對照采購計劃或合同，對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格等，進行實物核對驗收。需地秤計量的必須由倉庫管理員隨車跟蹤過秤、除皮，地秤人員應開具“過秤單”，隨設備文件由攪拌站統(tǒng)計員負責存檔。驗收無誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認，并由攪拌站站長復核（簽名）。對無采購計劃/合同或隨貨同行無送貨清單或送貨清單中無數(shù)量或單價的一律禁止接收，倉庫管理員應將情況即時向站領導或大區(qū)領導反饋。成套的、技術性較強的設備、鑄件、加工件或倉庫管理員不具備相關專業(yè)技術進行驗收的物資，由攪拌站相關技術人員和倉庫管理員共同現(xiàn)場實物驗收，驗收無誤后，在發(fā)票或送貨清單上簽字確認，并由攪拌站站長復核（簽名）。到貨時需直接送達生產（安裝）現(xiàn)場的設備、備件，必須明確卸貨地點。依據采購計劃、合同或相關標準，驗收中發(fā)現(xiàn)問題的或拒絕驗收入庫的，應與送貨人當面交涉清楚，并及時向采購部門（單位）反映情況，問題未解決的物資一律禁止驗收、進倉，須待問題解決后方可接收進倉。合同中有明確質保期的設備、備件等，各攪拌站應在到貨時組織相關技術人員進行驗收，并填寫《物資到貨驗收登記表》（附件1），驗收登記表需經站長復核。物資到達攪拌站后，如由攪拌站自行卸貨的，各攪拌站應及時組織人員、設備進行裝卸。進倉物資數(shù)量與實際到貨數(shù)量應相符，實際到貨數(shù)量與申購計劃數(shù)量相符。及時做好進倉入帳工作。進倉驗收單必須用計算機開具，實現(xiàn)進倉、入帳、分類一次到位。在物資進倉的同時須在倉庫管理系統(tǒng)中同步進行物資入庫的錄入工作，并打印入庫單一式三份，統(tǒng)計、會計和自存各一份。物資驗收進倉后，倉管員必須及時ERP系統(tǒng)物資申購模塊中對申購計劃進行到貨確認。做好進倉物資的清點紀要及文件資料的收集、整理、歸檔工作。1發(fā)票到站后，倉管員根據發(fā)票附帶清單在倉庫管理系統(tǒng)中查詢相應的入庫記錄后補錄發(fā)票號碼。1提交給財務的進銷存報表，不論發(fā)票是否到攪拌站均以當月實際出入庫數(shù)據為準。上月結存和本月結存也以實際庫存進行統(tǒng)計。第十四條 二類物資的驗收進庫質量檢驗：二類物資質量檢驗標準和規(guī)程由混凝土大區(qū)根據國家標準和行業(yè)規(guī)范，結合生產實際情況進行制訂，并印發(fā)各攪拌站執(zhí)行。：物資到達攪拌站后，各攪拌站試驗室應及時取樣。取樣辦法為每車（批）現(xiàn)場取樣，所取樣品一律用代號作為標識，并做好樣品封存工作。取樣要科學規(guī)范，公正合理，不得弄虛作假。：攪拌站試驗室應嚴格按照檢驗標準規(guī)程和合同相關條款，及時對所取樣品在規(guī)定時間內進行檢驗，檢驗結果作詳細記錄。，干擾試驗室的正常檢驗工作。、監(jiān)督各攪拌站的質量檢驗工作，并自覺接受集團相關職能部門的檢查。、退貨處理或按合同約定處理。、外加劑供貨商應隨車提供過磅單、合格證、檢驗報告等相關證明材料。過磅：經檢驗合格的材料，司秤員憑攪拌站試驗室開具的《材料驗收單》進行除皮過磅。司秤員每天應將磅單按物資類別、供應商及產地進行分類整理，并將購進物資明細數(shù)據在倉庫管理系統(tǒng)中輸錄入庫并打印入庫單。入庫堆放/入罐存儲 、外加劑、礦粉、粉煤灰等須采用密閉儲料罐儲存，料罐進料口須設置清晰的材料標識牌并進行雙鎖管理，倉庫管理員及試驗室人員各持一把鎖。進料前倉庫管理員與試驗室人員共同確認后再開鎖進料，杜絕混料現(xiàn)象的發(fā)生。另外，應經常檢查罐頂，防止進水導致粉料受潮、變質。、石等實行分區(qū)、分質存放，不得混堆。：每月由統(tǒng)計、財務人員核對上月車隊柴油加油記錄，統(tǒng)計員在財務付款給加油站后第二個工作日將付款憑證復印提供給倉管員；倉管員在收到復印件后應即時在倉庫管理系統(tǒng)中進行入庫操作，入庫數(shù)量=付款金額/即時單價。第七章 物資結算付款第十五條 根據集團財管中心《物資采購結算付款實施細則》規(guī)定，每月底結算一次，結算時必須出具如下依據：（一）經攪拌站經理、混凝土大區(qū)經理審批簽字確認的結算憑證。（二）當月物資采購、運輸最高限價表及相關合同定價依據。（三）由供應方（承包方）提供根據結算金額開具的有效發(fā)票。第十六條財務按有關規(guī)定執(zhí)行和支付物資采購價款。第八章 物資保管和領用第十七條 一類物資的存放保管庫存物資應按物資分類進行定置堆放。設立庫號、區(qū)號、架號存放，做到堆放合理、安全、可靠；進取方便，檢點方便；對號入座，成行成列；過目見數(shù)，整齊整潔，通道暢通。物資保管應做到三符、三清、三齊、三定位?！叭奔矗簬?、物、卡相符；“三清”即：數(shù)清、規(guī)格清、質量清；“三齊”即：標簽齊、擺放整齊、數(shù)量齊；“三定位”即：庫區(qū)倉號、區(qū)號、架號位置固定。做到庫存物資標記明顯，材質不混，名稱無錯，數(shù)量準確，規(guī)格不串。保證倉庫物資不銹蝕、不腐爛、不變質、不損壞、不丟失。加強露天或潮濕地帶存放物資的保管，保證物資不銹蝕、不腐爛、不變質、不損壞、不丟失。倉庫庫存物資如出現(xiàn)有損壞、變質、銹蝕等，必須及時上報攪拌站負責人，分析原因，提出完善措施或解決辦法，經攪拌站站長審核后，報大區(qū)經理批準后組織實施。成套設備、整機設備必須保存完整。確因生產急需拆套、拆零時，應報攪拌站負責人批準后方可在倉庫管理員在場的情況下進行拆套、拆零。拆套、拆零后，當事倉庫管理員應在兩個工作日內將拆除的設備零件填寫申購計劃，盡快完善成套設備。第十八條 一類物資的出庫（領用）管理領料人應在《物資領用單》（見附件2）中準確填寫所需物資的名稱、規(guī)格、單位和數(shù)量，經攪拌站負責人批準簽字后到倉庫領取物資。物資出庫應做到憑《物資領用單》進行出庫。倉庫管理員應嚴格按照《物資領用單》中領用物資的型號、數(shù)量等發(fā)放物資，并從倉庫管理系統(tǒng)中打印物資出庫單，實現(xiàn)開票、出帳一次完成；物資出庫單由領料人簽名，物資出庫單一式四份，統(tǒng)計、會計、領料人和自存各一份。倉庫管理系統(tǒng)如發(fā)生故障或其它特殊原因而無法打印出庫單時，可先臨時出庫，待系統(tǒng)恢復正常后應及時補辦手續(xù)和打印出庫單，不得拖延。領用規(guī)定須“以舊換新”的物資（輪胎、泵車管件、設備鑄鐵類）時，嚴格執(zhí)行“以一換一”。對于“以一換一”的廢舊物資，倉庫管理員應做好備查帳登記手續(xù)，并確保賬、物相符。未經驗收的物資不準出倉。物資出庫必須遵守“先入先出、后入后出”的原則，先進倉的先出庫，有期限的先出庫，并保證數(shù)量準確，手續(xù)完善。倉庫必須建立借用（含借入、借出）物資（含工具）專門帳冊《物資借用情況登記表》（附件3）。借用人借用物資必須填寫《借用物資審批單》（附件4）后方可借取物資，并應確保借用物資完好、及時歸還。作拆零配件的整機設備必須整體借出和歸還。攪拌站內借用物資（工具）由站長審批，大區(qū)內攪拌站之間借用物資（工具）由混凝土大區(qū)經理審批。倉庫管理員憑《借用物資審批單》辦理物資借用，并負責跟蹤外借物資的歸還工作。倉庫管理員發(fā)放物資后必須及時進行核減，保證帳、物、卡相符。倉庫管理員應負責做好倉庫物資日盤月結、季度、盤點工作。第十九條 二類物資的出庫管理二類物資的生產消耗以傳感器稱重為準，倉庫管理員在倉庫管理系統(tǒng)中錄入生產部每天統(tǒng)計的二類物資的實際消耗量，辦理出庫手續(xù)，并打印出庫單。已實現(xiàn)機樓數(shù)據與ERP倉庫管理系統(tǒng)聯(lián)網對接的站點，則由系統(tǒng)自動獲取完成。攪拌站車輛到加油站進行加油后，應提供一份加油憑單（含車輛號碼、加油時間、油品、單價及數(shù)量）；車隊負責人應在每天11時前將車隊昨日的全部加油憑單統(tǒng)一轉交給倉管員；倉管員應在每天16時前按照車隊提供的憑單進行相應出庫操作（領用性質為車隊油耗）并打