財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)(修-文庫吧
2025-10-11 02:54 本頁面
【正文】 準(zhǔn)確，編報(bào)及時(shí)，編表說明簡明扼要，內(nèi)容全面，中心突出。9．進(jìn)行每月財(cái)務(wù)分析，做到內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)有充分根據(jù)，有對比數(shù)字和原因，有預(yù)測。10．督促所屬工作人員嚴(yán)格按規(guī)定劃分成本和費(fèi)用，不亂攤成本，不亂擠費(fèi)用，作到攤提、攤銷均有依據(jù)。11．督促工作人員正確計(jì)算應(yīng)繳稅金，按時(shí)繳納。12．檢查和督促屬下員工經(jīng)管的一切賬冊、報(bào)表、傳票裝訂完整、編號齊全，妥善保管。13．完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。會計(jì)主管崗位職責(zé)1．負(fù)責(zé)公司總賬記錄的準(zhǔn)確性，確保原始憑證、記賬憑證的合法性、合理性與真實(shí)、準(zhǔn)確地審核，按統(tǒng)一會計(jì)制度、會計(jì)核算有關(guān)程序及步驟，進(jìn)行算賬、記賬、結(jié)算及報(bào)賬等工作，要求做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整。2．負(fù)責(zé)記賬憑證匯總，復(fù)核現(xiàn)金、銀行存款、信用卡的發(fā)生額與出納人的收付報(bào)告是否相符。3．負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的監(jiān)督管理，不定期抽查各部門固定資產(chǎn)情況，每月進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊計(jì)算分析，每年對公司所有因定資產(chǎn)及低值易耗品進(jìn)行一次盤點(diǎn)，要做到固定資產(chǎn)、低值易耗品帳賬、賬物相符。發(fā)現(xiàn)賬物不符，要及時(shí)查明原因，調(diào)整賬目。4．負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付往來賬的對賬、銷賬及清賬，定期清理往來賬務(wù)，及時(shí)督促有關(guān)經(jīng)辦人結(jié)清往來賬，對應(yīng)付賬款的沖掛賬進(jìn)行清理。5．及時(shí)準(zhǔn)確地審核各項(xiàng)開支，不僅要審查手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確，還要審查內(nèi)容是否合理合法。加強(qiáng)成本核算，統(tǒng)籌計(jì)劃，控制開支，最大限度地降低成本，減少費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益。6．每月10日前，準(zhǔn)確編報(bào)納稅申報(bào)表報(bào)送稅務(wù)局，及時(shí)繳納各種上稅金。出納主管崗位職責(zé),對輸現(xiàn)金和支票報(bào)銷手續(xù)的原始憑據(jù),支票等先進(jìn)行稽核，對其合法性、真實(shí)性及有無違反公司的有關(guān)財(cái)務(wù)制度和規(guī)定一一進(jìn)行審核，清楚正確無誤后，才發(fā)予現(xiàn)金出納和銀行出納輸報(bào)銷手續(xù)。2．當(dāng)天收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)賬票據(jù)，要在當(dāng)天下午四點(diǎn)前送存銀行，不得積壓。遵守安全制度，安排兩名出納同行，且有兩名保安陪同。3．記載現(xiàn)金日記賬和銀行存款賬，按照每天賬簿的發(fā)生額和余額，要日清月結(jié)。每日編制“現(xiàn)金及銀行存款收付日報(bào)表”送財(cái)務(wù)經(jīng)理審閱。4．每月核對銀行對賬單，并做出未達(dá)賬調(diào)整表和調(diào)整賬目，與總分類賬核對。5．對辦理報(bào)銷的單據(jù)，除按會計(jì)審查程序重新審核外，還須財(cái)務(wù)經(jīng)理審批后方予付款，凡是手續(xù)不完備或未經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審批的單據(jù)，一律拒絕付款。6．嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，庫存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，不得挪用庫存現(xiàn)金，不得以白頭單抵庫。7．復(fù)核庫存現(xiàn)金、銀行存款和信用卡的收付報(bào)告表，及時(shí)將原始憑證分別整理和分發(fā)給各會計(jì)崗位。8．協(xié)調(diào)與銀行出納科的工作聯(lián)系，保證零鈔的供應(yīng)。9．根據(jù)財(cái)務(wù)經(jīng)理指令，負(fù)責(zé)核對各出納員月末結(jié)存表與電腦賬月末余額是否相符，抽查收銀部收銀員的業(yè)務(wù)備用金，并做出檢查報(bào)告向經(jīng)理匯報(bào)。10．根據(jù)各部門、班組已審核的營業(yè)日報(bào)表進(jìn)行綜合匯總，做出當(dāng)天全浴所的營業(yè)日報(bào)表，并于次日中午12點(diǎn)前送呈總經(jīng)理室。會計(jì)崗位職責(zé)1．負(fù)責(zé)公司營業(yè)收入核算，每日根據(jù)收銀部所出的營業(yè)收入明細(xì)項(xiàng)目匯總報(bào)表，編制會計(jì)憑證。2．負(fù)責(zé)日常費(fèi)用支出、貨幣零星開支的會計(jì)核算，認(rèn)真審查憑證的合法性、合
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