【正文】 權(quán)的核心技術(shù)，為實現(xiàn)數(shù)控機床系列產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先戰(zhàn)略提供了技術(shù)儲備和 支撐。 公司在大力開展技術(shù)創(chuàng)新的同時，非常注重自主知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)造與保 護工作。到目前為至，公司擁有專利 8 項，受理中專利 2 項。圍繞技術(shù)創(chuàng) 新和產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)， 20xx 年我公司確定了科技研發(fā)戰(zhàn)略和重點開發(fā)項目， 打造更具優(yōu)勢的產(chǎn)品占領(lǐng)市場。 公司擁有雄厚的經(jīng)濟實力，每年投入大量的科研開發(fā)經(jīng)費，費用保持 在產(chǎn)品銷售收入的 8%以上，這為科研開發(fā)工作的順利進行提供了可靠的 資金保證。近幾年來，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視科技開發(fā)工作，大力實施“科技 興企”戰(zhàn)略，企業(yè)產(chǎn)品科研開發(fā)工作已成為公司持續(xù)發(fā)展的動力，相信以 此為基礎(chǔ)的鑫泰機床未來將實現(xiàn)企業(yè)的跨越式發(fā)展。 企業(yè)管理優(yōu)勢 經(jīng)過多年發(fā)展， 機床有限公司已形成一套獨特的管理模式， 制定了公司五年發(fā)展規(guī)劃和近三年科技發(fā)展規(guī)劃，并積極運作企業(yè)上市工 作，努力實現(xiàn)企業(yè)五年上市的發(fā)展目標。在企業(yè)管理與企業(yè)文化建設(shè)方面， 通過與北京金藍盟企業(yè)管理顧問有限公司合作，規(guī)范了企業(yè)管理制度和相 關(guān)流程，建立了公司組織理念目標“天、地、人、和”。天：鑄造精品， 打造名牌，永續(xù)經(jīng)營，五年上市，造就富翁。地：追求產(chǎn)品零缺陷，做到 服務(wù)無極限。人：優(yōu)質(zhì)高效多拿薪，創(chuàng)新貢 獻得獎金。和：人心齊，天下 人才聚；創(chuàng)奇跡，鑫泰做第一。目前公司組織理念目標已深入人心，員工 6 的執(zhí)行力與凝聚力得到大幅度提升，鑫泰機床獨特的企業(yè)文化已經(jīng)成為推 動企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵動力。 項目負責(zé)人情況 項目合作 單位情況 機器人數(shù)控機床管控系統(tǒng)項目是 機床有限公司與哈爾濱工 業(yè)大學(xué)機器人研究共同合作開發(fā)項目。借助哈爾濱工業(yè)大學(xué)機器人研究所 的機器人技術(shù)與系統(tǒng)國家重點實驗室強大的技術(shù)優(yōu)勢和科研實力，實現(xiàn)機 器人數(shù)控機床管控系統(tǒng)的項目開發(fā)工作。實驗室成立于 20xx 年，是我國 最早開展機器人技術(shù)研究的單位之一，其前身主體是 1986 年成立的哈爾 濱工業(yè)大學(xué)機器人研究所。早在上個世紀 80 年代，即研制出我國第一臺 弧焊機器人和第一臺點焊機器人。目前重點實驗室設(shè)有國家“ 863 計劃” 智能機器人機構(gòu)網(wǎng)點開放實 驗室、國家“ 863 計劃”成果產(chǎn)業(yè)化基地、黑 龍江省機器人技術(shù)重點實驗室、黑龍江省機器人技術(shù)工程中心、中德空間 機器人技術(shù)聯(lián)合實驗室等機構(gòu)。哈爾濱工業(yè)大學(xué)機器人研究所是國內(nèi)機器 人領(lǐng)域的權(quán)威機構(gòu)。 實驗室具有一支高素質(zhì)的教學(xué)、科研隊伍，經(jīng)過多年的發(fā)展，形成了 一支由院士、杰青、長江學(xué)者、資深教授等為學(xué)術(shù)帶頭人的學(xué)術(shù)梯隊，具 備年招收碩士研究生 200 余名、博士研究生 100 余名、入站博士后 20 余 名的人才培養(yǎng)能力。先后與美國、德國、日本、英國、法國、意大利、俄 7 姓 名 張坤之 身份證號碼 372501580307153 學(xué)歷 大學(xué) 所學(xué)專業(yè) 機制 與企業(yè)的關(guān)系 全職 畢業(yè)學(xué)校 山東工業(yè)大學(xué) 電話 06353263366 手機 13508935789 通訊地址 山東省聊城市東阿縣工業(yè)園香江路東 羅斯、澳大利亞、新加坡等國 家和地區(qū)建立了學(xué)術(shù)交流與合作關(guān)系。 實驗室結(jié)合國家重大工程、國家重大科技計劃、國家安全和國防建設(shè) 需求，面向國民經(jīng)濟主戰(zhàn)場和民生科技，并結(jié)合國際機器人技術(shù)領(lǐng)域未來 發(fā)展趨勢，形成了“產(chǎn)、學(xué)、研”三位一體的科研體系，建成了一批穩(wěn)定 而有特色、處于國內(nèi)領(lǐng)先地位的研究方向，已達到年承擔(dān)科研經(jīng)費 6000 余萬元，科技產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達 4 億元以上的科研、產(chǎn)業(yè)規(guī)模。近年來承擔(dān)了 200 余項載人航天、神光 III、探月等國家重大工程， IC、 NC、核高基等 國家科技重大專項，國家各類科技計劃，以及軍工及國民經(jīng)濟重大行 業(yè)項 目，取得了大量研究成果，獲國家自然科學(xué)二等獎 1 項，國家技術(shù)發(fā)明二 等獎 2 項，國家科技進步二等獎 3 項，軍隊及省部級一等獎 6 項，二等獎 5 項；發(fā)表科技論文 900 余篇，其中被 SCI、 EI 收錄 500 余篇；出版專著 10 部；授權(quán)國家發(fā)明專利 50 余項。 報告 編制的依據(jù)與范圍 編制的依據(jù) 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》； 國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 年本）》； 工業(yè)和信息化部《“十二 五”中小企業(yè)成長規(guī)劃》； 《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》； 《中華人民共和國環(huán)境法》； 《聊城市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》； 《 20xx 年東阿縣政府工作報告》； 《投資項目可行性研究指南》； 8 國家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策； 現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)規(guī)范、規(guī)定及標準； 1項目承辦單位提供的其他有關(guān)基礎(chǔ)資料、數(shù)據(jù)； 1項目承辦單位關(guān)于編制該項目可研報告的委托。 報告論述的范圍和內(nèi)容 對建設(shè)項目符合國家有關(guān)政策、法規(guī)和規(guī) 劃進行研究； 項目背景及建設(shè)必要性； 建設(shè)規(guī)模的確定； 廠址選擇及建設(shè)條件； 工程設(shè)計方案； 環(huán)境保護和節(jié)能； 項目招標方案； 投資估算和資金籌措； 經(jīng)濟效益評價； 提出該項目工作結(jié)論。 項目 概況及簡單結(jié)論 項目概況 ⑴ 運營能力：該項目利用國內(nèi)先進的研發(fā)技術(shù)，正常年份年可達年產(chǎn) 3000 臺的規(guī)?；a(chǎn)能力，并形成一定的銷售規(guī)模。 ⑵ 建設(shè)內(nèi)容：建筑工程及設(shè)備購置、安裝工程。 建筑工程： ① 建設(shè) 7 垮廠房，建筑面積 ㎡。 9 ② 建設(shè)兩棟 3 層的研發(fā)中心大樓，建筑面積 ㎡。 ③ 一座 3 層的辦公樓及四座 6 層的宿舍樓，建筑面積共 ㎡。 設(shè)備購置： 購置三坐標測量機床 2 臺、龍門式加工中心 5 臺、臥式加工中心 4 臺等設(shè)備共計 75 臺。 ⑶ 站址選擇 該項目擬建于東阿縣工業(yè)園，項目規(guī)劃區(qū)內(nèi)地勢平坦，水、電、熱力 供應(yīng)條件良好，周邊企業(yè)均為達標排放，環(huán)境質(zhì)量較好，適宜項目的建設(shè)。 ⑷ 總投資及資金來源 項 目計劃總投資 元，其中：建設(shè)投資 萬元，鋪底 流動資金 萬元。建設(shè)投資包括：建筑工程費用 萬元，設(shè) 備及工器具購置費用 萬元，設(shè)備安裝費用 萬元，工程建 設(shè)其他費用 萬元，基本預(yù)備費 萬元。 機器人數(shù)控機床管控系統(tǒng)項目總投資 萬元，前期已投入資 金 10000 萬元，其中申請銀行貸款 8000 萬元，企業(yè)自籌資金 20xx 萬元。 計劃新增投入資金 40000 萬元，企業(yè)自籌資金 萬元，申請銀行 貸款 18000 萬元。 ⑸ 項目建設(shè)期 項目建設(shè)期為 30 個月，于 20xx 年 7 月份開始籌備工作， 20xx 年 9 月開工， 20xx 年 12 月份竣工、開始運營。 ⑹ 經(jīng)濟效益分析 該項目建成投入運營后，正常運營期年營業(yè)收入 135000 萬元，利潤 總額 萬元，上交所得稅 萬元，稅后利潤 萬元， 10 年創(chuàng)利稅總額 萬元。投資收益率 %，投資凈利潤率 %， 經(jīng)濟效益良好。 項目評價結(jié)論 該項目為 機床有限公司機器人數(shù)控機床管控系統(tǒng)項目，項目 符合國家發(fā)改委發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 年本）》中第一類 “鼓勵類 ”，第十四項 “機械 ”，第 1 條 “三軸以上聯(lián)動的高速、精密數(shù)控機 床及配套數(shù)控系統(tǒng)、伺服電機及驅(qū)動裝置、功能部件、刀具、量具、量儀 及高檔磨具磨料 ”，屬于國家鼓勵類建設(shè)項目。其建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策 和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，市場前景廣闊。 該項目擬建于東阿縣工業(yè)園，項目規(guī)劃區(qū)內(nèi)地勢平坦，水、電、 熱力 供應(yīng)條件良好，周邊企業(yè)均為達標排放，環(huán)境質(zhì)量較好，適宜項目的建設(shè)。 該項目可推動企業(yè)及聊城市的數(shù)控加工技術(shù)的發(fā)展，提高制造業(yè)的技 術(shù)進步，為企業(yè)帶來經(jīng)濟效益的同時，也為當?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展起到一定的推 動作用。同時，還能增加就業(yè)機會，為社會解決下崗職工的再就業(yè)工作。 據(jù)專業(yè)機構(gòu)統(tǒng)計每一臺工業(yè)機器人，可以替代三個勞動力，可以降低大量 的勞動成本，解決社會勞動力緊缺的現(xiàn)象，具有極大的社會效益。 根據(jù)對該項目市場的預(yù)測和經(jīng)濟評價分析，該項目市場前景廣闊，經(jīng) 濟效益良好。 綜上所述，經(jīng)研究分析論證， 機 床有限公司機器人數(shù)控機床 管控系統(tǒng)項目的建設(shè)是十分必要的，也是可行的。 主要 經(jīng)濟技術(shù)指標 該項目總投資為 萬元，建成投入運營后，正常運營期年營 業(yè)收入 萬元，各項經(jīng)濟技術(shù)指標詳見下表 11： 11 表 11 主要經(jīng)濟技術(shù)指標匯總表 12 序號 項 目 名 稱 數(shù) 量 備注 1 規(guī)劃總用地面積： （合 120 畝） 2 總建筑面積： 3 總投資（建設(shè)投資 +鋪底流 動資金 + 建設(shè)期利息） 萬元 建設(shè)投資 萬元 其中：建筑工程費用 萬元 設(shè)備及工器具購置費用 萬元 設(shè)備安裝費用 萬元 工程建設(shè)其他費用 萬元 基本預(yù)備費 萬元 流動資金 萬元 其中：鋪底流動資金 萬元 建設(shè)期利息 萬元 4 營業(yè)收入 萬元 5 財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前） % 財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅后） % 6 財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅前） 萬元 財務(wù)凈現(xiàn)值（所得稅后） 萬元 7 投資回收期（所得稅前） 年 投資回收期（所得稅后） 年 8 盈虧平衡點 % 9 總投資收益率 % 10 投資凈利潤率 % 11 項目建設(shè)期 30 個月 12 資金籌措 %資金企業(yè) 自籌； %資 金銀行貸款 自籌資金比例 ≥ 40% 第二章 項目 背景及建設(shè)的必要性 項目 背景 行業(yè)發(fā)展背景 工業(yè)機器人技術(shù)水平高低是衡量一個國家制造業(yè)現(xiàn)代化程度的核心 標志。在發(fā)達國家中 , 工業(yè)機器人自動化生產(chǎn)線成套裝備己成為自動化裝 備的主流及未來的發(fā)展方向。國外汽車行業(yè)、電子電行業(yè)、工程機械等行 業(yè)己大量使用工業(yè)機器人自動化生產(chǎn)線 , 以保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)高效率。 這些工業(yè)機器人自動化成套裝備的使用 , 已大大推動其行業(yè)的快速發(fā)展 , 提升其行業(yè)的制造技術(shù)水平 。近年來，隨著市場競爭的加劇和用工成本的 增加，國內(nèi)企業(yè)對工業(yè)機器人和自動化成套裝備需求不斷增加。預(yù)計到 20xx 年，我國工業(yè)機器人可達到 60400 臺，我國未來十年內(nèi)每年的市場 規(guī)模將達 40 億人民幣以上?！笆濉笔侵袊I(yè)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵 轉(zhuǎn)折點，市場需求將有一個井噴式的發(fā)展，需求量每年以 15%～ 35%的速 度增長。預(yù)計到 2025 年，機器人市場將達到 500 億。 目前國內(nèi)從事機器人研究和生產(chǎn)的主要企業(yè)有沈陽新松、海爾哈工 大、廣州數(shù)控等企業(yè)院校，其中廣州數(shù)控研制的 RB 系列關(guān)節(jié)工 業(yè)機器人 有很高的自由度，可達到 56 軸，適合于幾乎任何軌跡或角度的工作，可 以自由編程，完成全自動化的工作 ，提高生產(chǎn)效率，代替很多不適合人 力完成、有害身體健康的復(fù)雜工作。但也存在著明顯的缺點：產(chǎn)品價格高， 導(dǎo)致初期投資的成本高，生產(chǎn)前需要大量的準備工作，比如，編程和計算 機模擬過程的時間耗費長。僅能形成小規(guī)模配套，綜合效益成本差。目前 13 國內(nèi)的機器人客戶主要為終端用戶，自動化集成高，目標較為分散。難以 形成產(chǎn)業(yè)化和規(guī)模化。 我們公司研究開發(fā)的工業(yè)機器人具有速度快、柔性高、效能高、 精度 高、無污染等優(yōu)點，是一種非常成熟的機械加工輔助手段。已經(jīng)發(fā)展成為 柔性制造系統(tǒng) FMS 和柔性制造單元 FMC 中的一個重要組成部分，將機 床設(shè)備和機器人共同構(gòu)成一個柔性制造系統(tǒng)和柔性制造單元，可以節(jié)省龐 大的工件輸送裝置，結(jié)構(gòu)簡單，而且適應(yīng)性強?？蓮V泛應(yīng)用于汽車、工程 機械、機床工具、電子電器等眾多行業(yè)，實現(xiàn)零件搬運、鈑金焊接、零件 組裝等工作，市場前景極其廣闊。 目前此類機床加工生產(chǎn)線大多依賴進口，國內(nèi)只有少數(shù)幾個大廠探討 研制。根據(jù)市場調(diào)研結(jié)果分析，公司研究決定自主開發(fā)生產(chǎn)機器人數(shù)控機 床管控 系統(tǒng)項目，以替代進口，一定程度上滿足國內(nèi)市場需求。還可打入 國際市場，實現(xiàn)出口創(chuàng)匯。 項目合作單位背景 機器人數(shù)控機床管控系統(tǒng)項目是 機床有限公司與哈爾濱工 業(yè)大學(xué)機器人研究共同合作開發(fā)項目。借助哈爾濱工業(yè)大學(xué)機器人研究所 的機器人技術(shù)與系統(tǒng)國家重點實驗室強大的技術(shù)優(yōu)勢和科研實力，實現(xiàn)機 器人數(shù)控機床管控系統(tǒng)的項目開發(fā)工作。實驗室成立于 20xx 年，是我國 最早開展機器人技術(shù)研究