會(huì)計(jì)與出納崗位職責(zé)-文庫(kù)吧
2025-10-10 20:03 本頁(yè)面
【正文】 司的各項(xiàng)規(guī)章制度，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益；2）服從部門經(jīng)理的工作安排；3）負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的存取使用，現(xiàn)金日記帳及銀行日記帳的登錄；4）負(fù)責(zé)對(duì)公司多余流動(dòng)資金根據(jù)銀行相關(guān)政策靈活、合理的運(yùn)用，使公司資金收益最大；5）現(xiàn)金做到日清月結(jié)，月末編制每月現(xiàn)金收支明細(xì)表，交由部門經(jīng)理審驗(yàn)，以便于及時(shí)掌握公司資金狀況；6）負(fù)責(zé)保管其他部門轉(zhuǎn)來(lái)的相關(guān)性資料及各種文件，并進(jìn)行登記備案；7）要積極主動(dòng)的與會(huì)計(jì)、銀行進(jìn)行對(duì)帳，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，以保證公司資金的正確性及完全性；8）收付款項(xiàng)之前，對(duì)有關(guān)收支憑證進(jìn)行必要的審核（即原始憑證審批手續(xù)）；9）支票領(lǐng)用應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定在支票登記薄上當(dāng)領(lǐng)用人的面進(jìn)行登記，現(xiàn)金支票也應(yīng)進(jìn)行登記；10）銀行對(duì)帳單及銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)與會(huì)計(jì)核對(duì)后留底備案，年末裝訂成冊(cè)；12）負(fù)責(zé)員工的工資發(fā)放，在每月15日前發(fā)放工資，除特殊情況外，遇到節(jié)假日的，發(fā)放時(shí)間順延。13）不得泄露公司的財(cái)務(wù)秘密；14）有責(zé)任提高自身的綜合素質(zhì)。試用期出納考核要求：（1）、按時(shí)完成現(xiàn)金的收付，及時(shí)登帳。現(xiàn)金做到日清月結(jié)，月末編制每月現(xiàn)金收支明細(xì)表，交由部門經(jīng)理審驗(yàn)，以便于及時(shí)掌握公司資金狀況（2）、要按時(shí)報(bào)送公司資金情況，讓相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解公司資金狀況，確保集團(tuán)公司各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。每周一報(bào)送上周資金情況，每月5號(hào)前報(bào)送上月資金收支明細(xì)表，除特殊情況外，（3）、負(fù)責(zé)收取各類收入款項(xiàng)，及時(shí)存入銀行，不得坐支，并要保證收入發(fā)票金額與實(shí)收款相符，負(fù)責(zé)督促銷售收銀員及時(shí)收款，并負(fù)責(zé)對(duì)其所收款項(xiàng)的正確性進(jìn)行核對(duì)。（4）、根據(jù)每月的資金情況編制余額調(diào)節(jié)表，并及時(shí)與總帳會(huì)計(jì)核對(duì)，以確保會(huì)計(jì)核算的正確性。（5）、按時(shí)完成每月員工工資發(fā)放工作。第三篇：出納與會(huì)計(jì)崗位職責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主要負(fù)責(zé)公司的憑證審核，賬簿登記，納稅稅申，會(huì)計(jì)檔案保管工作：一、熟悉掌握財(cái)務(wù)制度、會(huì)計(jì)制度和有關(guān)法規(guī)。遵守各項(xiàng)收費(fèi)制度、費(fèi)用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，保證專款專用。二、編制并嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，對(duì)執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出建議和措施。三、按照會(huì)計(jì)制度，審核記賬憑證，做到憑證合法、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、手續(xù)完備。賬目健全、及時(shí)記賬算賬、按時(shí)結(jié)賬、如期報(bào)賬、定期對(duì)賬(包括核對(duì)現(xiàn)金實(shí)有數(shù))。保證所提供的會(huì)計(jì)信息合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整。四、嚴(yán)格票據(jù)管理，保管和使用空白發(fā)票，收據(jù)要合規(guī)范。票據(jù)領(lǐng)用要登記，收回要銷號(hào)。五、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理和移交。六、及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)，協(xié)助資產(chǎn)管理部門定期做好財(cái)產(chǎn)清查和核對(duì)工作，做到賬實(shí)相符。七、遵守《會(huì)計(jì)法》，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。負(fù)責(zé)對(duì)出納會(huì)計(jì)及其他有關(guān)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。八、對(duì)主管部門和審計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)等部門依照法律和有關(guān)規(guī)定進(jìn)行的監(jiān)督，要如實(shí)提供會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表和有關(guān)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。九、參與擬定經(jīng)濟(jì)計(jì)劃、業(yè)務(wù)計(jì)劃，考核、分析預(yù)算、財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況。十、會(huì)計(jì)調(diào)離本崗位時(shí)，要將會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、預(yù)算資料、印章、票據(jù)、有關(guān)文件、會(huì)計(jì)檔案、債權(quán)債務(wù)和未了事項(xiàng)，向接辦人移交情楚，并編制移交清冊(cè)，辦妥交接手續(xù)。十一、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅(jiān)持原則、實(shí)事求是、一絲不茍、熱忱服務(wù)。出納崗位職責(zé)出納是會(huì)計(jì)工作的組成部分，具有一般會(huì)計(jì)工作的本質(zhì)屬性，但它又是一個(gè)專門的崗位，一項(xiàng)專門的技術(shù)，因此，具有自己專門的工作特點(diǎn)。具體包括以下幾點(diǎn)：、存取活動(dòng)，而這些活動(dòng)是置身于整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的大環(huán)境之中的，是和整個(gè)社會(huì)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)相聯(lián)系的。只要這個(gè)單位發(fā)生經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，就必然要求出納員與之發(fā)生經(jīng)濟(jì)關(guān)系。如，出納人員要了解國(guó)家有關(guān)財(cái)會(huì)政策法規(guī)并參加這方面的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，出納人員要經(jīng)常跑銀行等。因此，出納工作具有廣泛的社會(huì)性。，有著專門的操作技術(shù)和工作規(guī)則。憑證如何填，出納賬怎樣記都很有學(xué)問(wèn)，就連保險(xiǎn)柜的使用與管理也是有講究的。因此，要做好出納工作，一方面要求經(jīng)過(guò)一定的職業(yè)教育，另一方面也需要在實(shí)踐中不斷積累經(jīng)驗(yàn)，掌握其工作要領(lǐng)，熟練使用現(xiàn)代化辦公工具，做一個(gè)合格的出納人員。，其工作的每個(gè)環(huán)節(jié)都必須依照國(guó)
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