【正文】 ............................................................ 55 12 投資估算及資金籌措 ............................................................. 57 投資估算 ............................................................................................................. 57 資金來(lái)源及融資方案 ........................................................................................... 61 13 財(cái)務(wù)分析 ............................................................................... 62 財(cái)務(wù)分析范圍、依據(jù)及方法 ................................................................................. 62 財(cái)務(wù)分 析參數(shù)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù) .................................................................................... 62 成本費(fèi)用估算及分析 ........................................................................................... 64 收入、稅金及利潤(rùn)估算 ........................................................................................ 65 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ............................................................................................................. 65 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 【臨高縣城區(qū)天然氣利用工程可行性研究報(bào)告】 2 不確定性分析 ...................................................................................................... 66 分析結(jié)論和建議 .................................................................................................. 67 14 結(jié)論及建議 ............................................................................ 68 結(jié)論 .................................................................................................................... 68 建議 .................................................................................................................... 68 投資估算及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)附表： 1. 附表 1：建設(shè)投資估算表 2. 附表 2：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 3. 附表 3：項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 4. 附表 4：財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 5. 附表 5：利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 6. 附表 6：資金來(lái)源與運(yùn)用表 7. 附表 7：資產(chǎn)負(fù)債表 8. 附表 8：項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 9. 附表 9：流動(dòng)資金估算表 10. 附表 10：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 11. 附表 11：無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表 12. 附表 12：總成本費(fèi)用估算表 13. 附表 13：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 14. 附表 14：借款還本付息計(jì)算表 附圖： 1. 中壓燃?xì)夤芫W(wǎng)布置圖 2. 中壓燃?xì)夤芫W(wǎng)水力計(jì)算圖 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 【臨高縣城區(qū)天然氣利用工程可行性研究報(bào)告】 3 3. 臨時(shí)調(diào)壓站總平面布置圖 4. 臨時(shí)調(diào)壓站區(qū)域布置圖 5. 臨時(shí)調(diào)壓站工藝流程圖 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 【臨高縣城區(qū)天然氣利用工程可行性研究報(bào)告】 1 前 言 目前， 隨著 臨高 瀾江新城 、 金牌開(kāi)發(fā)區(qū) 、臨高角等項(xiàng)目 的 逐步實(shí)施 和 建設(shè)步伐進(jìn)一步加快 ， 臨高縣城對(duì) 天然氣的需要也將 逐 步 加大 ，但臨高縣城的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍 不夠完善 ， 尤其是 城市 燃?xì)饫霉こ探ㄔO(shè) 相對(duì) 滯后， 因此臨高縣城的天然氣 市場(chǎng)具有較大的發(fā)展?jié)摿?。 隨著 中海油接收站工程 建成投運(yùn) 、海南省環(huán)島高壓管線 西線復(fù)線的逐步建設(shè)以及中石油馬村 LNG 接收站的建成， 給 臨高 天然氣 產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展 提供了強(qiáng)有力的氣源保障 。 為了從宏觀上把握臨高縣城區(qū)天然氣利用工程的發(fā)展方向，并指導(dǎo)臨高縣城區(qū)天然氣利用工程的建設(shè)， 臨高中油國(guó)泰燃?xì)庥邢薰?于20xx 年 1 月委托我公司對(duì) 臨高縣城區(qū) 天然氣工程項(xiàng)目作可行性研究的編制工作 。 20xx 年 1 月我公司派人員至現(xiàn)場(chǎng)， 臨高中油 國(guó)泰燃?xì)庥邢薰镜拇罅χС峙c配合下，現(xiàn)場(chǎng)搜集資料，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行計(jì)算、分析、方案論證和研究，于 20xx 年 2 月完成了《 臨高縣城區(qū)天然氣利用工程可行性研究報(bào)告 》的編制工作。 本可研正式文件由文本、附表、附件及附圖組成。 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 【臨高縣城區(qū)天然氣利用工程可行性研究報(bào)告】 2 1 總論 項(xiàng)目概況及編制依據(jù) 項(xiàng)目名稱(chēng) 臨高縣城區(qū)天然氣利用工程可行性研究報(bào)告 委托單位 臨高中油國(guó)泰燃?xì)庥邢薰? 編制依據(jù) 《 臨高縣城區(qū)天然氣利用工程可行性研究報(bào)告 合同》 《臨高縣城區(qū)燃?xì)庖?guī)劃》初稿 編制原則 ? 在城市總體規(guī)劃和燃?xì)鈱?zhuān)項(xiàng)規(guī)劃的指導(dǎo)下，結(jié)合城 區(qū)現(xiàn)狀及發(fā)展統(tǒng)籌安排，從實(shí)際出發(fā)，分期建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)城區(qū)燃?xì)夤?yīng)管道化。 ? 貫徹節(jié)能方針，從當(dāng)?shù)啬茉促Y源條件出發(fā)，優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)并合理利用，實(shí)現(xiàn)高效低成本，使其具有良好的環(huán)境效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。 ? 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，確保長(zhǎng)期穩(wěn)定、安全供氣。 ? 積極采用新工藝、新技術(shù)、新材料和新設(shè)備，既體現(xiàn)技術(shù)先中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 【臨高縣城區(qū)天然氣利用工程可行性研究報(bào)告】 3 進(jìn)，又經(jīng)濟(jì)合理，安全可靠。 建設(shè)必要性 一、 臨高縣發(fā)展的需要 隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，能源供應(yīng)將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要制約因素之一。天然氣作為一種清潔優(yōu)質(zhì)的能源，具有使用方 便、熱值高、無(wú)污染等特點(diǎn)，是最理想的城市綠色能源。 隨著臨高縣現(xiàn)代化的不斷發(fā)展，對(duì)城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)要求也越來(lái)越高， 管道天然氣是現(xiàn)代化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要內(nèi)容，也是改善 臨高縣 工業(yè)、商業(yè)、服務(wù)業(yè)現(xiàn)狀的重要保證， 天然氣工程的建設(shè)實(shí)施將有力地推動(dòng)臨高縣現(xiàn)代化建設(shè)的步伐，提高臨高縣人民的生活水平，極大地促進(jìn)臨高縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 二、 能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化的需要 天然氣作為清潔能源、重要的化工原料得到越來(lái)越廣泛的利用。世界各國(guó)也把提高天然氣在一次能源消費(fèi)中的比重，作為優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。天然氣工業(yè)列為 國(guó)民經(jīng)濟(jì)鼓勵(lì)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)，國(guó)家制定了遵循多種能源、多種途徑、因地制宜、合理利用的能源發(fā)展方針，實(shí)施了“西氣東輸”、“海氣上岸”、“ LNG 登陸”、“引進(jìn)俄羅斯天然氣”等的天然氣開(kāi)發(fā)利用總體部署。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，天然氣這一優(yōu)質(zhì)潔凈的能源在中國(guó)具有廣闊的市場(chǎng)前景，大力發(fā)展天然氣，減少對(duì)石油的依賴(lài)，是我國(guó)政府的一項(xiàng)重要舉措，預(yù)計(jì)不久的將來(lái)，天然氣將成為我國(guó)在煤和石油之后的第三大能源。 三、 環(huán)境保護(hù)的需要 天然氣是一種清潔、高效的城市綠色能源。因此，天然氣工程是一項(xiàng)環(huán)保工程，臨高縣天然氣利用工程的建設(shè)實(shí)施， 必將改善臨高縣中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 【臨高縣城區(qū)天然氣利用工程可行性研究報(bào)告】 4 環(huán)境污染狀況，提高環(huán)境質(zhì)量，創(chuàng)造良好的生活和工作環(huán)境，其環(huán)境效益十分可觀。 四、 臨高中油國(guó)泰燃?xì)?有限公司開(kāi)發(fā)市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略的需要 臨高中油國(guó)泰燃?xì)庥邢薰?建設(shè)臨高縣天然氣利用工程，發(fā)展天然氣用戶(hù)，提前搶占市場(chǎng)。通過(guò)加大投資力度、加快建設(shè)步伐，做大做強(qiáng)城市天然氣開(kāi)發(fā)利用的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)，為公司創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，樹(shù)立強(qiáng)大的核心競(jìng)爭(zhēng)力，同時(shí)穩(wěn)固了市場(chǎng)。 綜上所述，天然氣工程的實(shí)施建設(shè)會(huì)產(chǎn)生重大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。城市天然氣利用屬于國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，臨高縣天然氣利用工程的實(shí)施建設(shè) ，將會(huì)對(duì)臨高縣社會(huì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)性發(fā)展產(chǎn)生積極而深遠(yuǎn)的影響，因此，臨高縣天然氣利用工程的建設(shè)是必要的。 編制范圍、內(nèi)容和要求 編制范圍 根據(jù)臨高縣中油國(guó)泰燃?xì)庥邢薰疚?中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 進(jìn)行《臨高縣城區(qū)天然氣 利用 工程可行性研究報(bào)告》編制工作的委托書(shū)，確定本次可研范圍是臨高縣 城區(qū) ，即臨城鎮(zhèn)（鎮(zhèn)區(qū)）。 建設(shè)分期 本可研確定臨高縣天然氣工程分近、遠(yuǎn)兩期實(shí)施： 近期： 20xx 2020 年 遠(yuǎn)期： 2021 2030 年 中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 【臨高縣城區(qū)天然氣利用工程可行性研究報(bào)告】 5 編制內(nèi)容 根據(jù)國(guó)家對(duì)可行性研究報(bào)告的深度要 求，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況，本可研主要內(nèi)容如下： ? 氣量預(yù)測(cè)； ? 場(chǎng)站工程 ； ? 燃?xì)?管網(wǎng)工程； ? 投資估算； ? 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。 編制的其他要求 本項(xiàng)目應(yīng)委托其他有資質(zhì)的單位編制臨高 縣城區(qū)天然氣 利用 工程 環(huán)境評(píng)價(jià)報(bào)告。 城市概況 地理位置 臨高縣位于海南省西北部，地處北緯 19176。 3439?！?20176。 0239。，東經(jīng) 109176。 339?！?109176。 5339。距省會(huì)海口市 56 公里，東鄰澄邁縣，西南與儋州市接壤，北瀕瓊州海峽。全境東西寬 34 公里 ,南北長(zhǎng) 47 公里 ,陸地面積 1317 平方公里?？h政府駐地臨城鎮(zhèn)。環(huán)島西線高速公路和粵海鐵路西 環(huán)線貫穿境內(nèi)，交通便捷。 氣象條件 臨高縣地屬瓊北臺(tái)地，地勢(shì)平緩，自南向北緩慢傾斜。臨高縣境內(nèi)高溫多雨，光照充足。年平均氣溫 23—24℃ ， 1月份平均氣溫 ℃ ，中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 【臨高縣城區(qū)天然氣利用工程可行性研究報(bào)告】 6 7 月份平均氣溫為 ℃ 。年平均雨日為 天，降雨量為 毫米。 城市性質(zhì) 臨高縣， 西北瀕臨 北部灣 ，北臨 瓊州海峽 。海榆西線公路為臨高縣的交通要道，新盈港和調(diào)樓港為海路交通運(yùn)輸港口。臨高縣風(fēng)土人情獨(dú)特，被評(píng)為 “全國(guó)民間藝術(shù)之鄉(xiāng) ”，漁歌 “哩哩美 ”和人偶戲被列為我國(guó)民間藝術(shù)的瑰寶。 人口規(guī)模 根據(jù)《臨高縣 城區(qū)燃?xì)庖?guī)劃 》 初稿 對(duì)臨高縣城 區(qū) 人口規(guī)模的預(yù)測(cè)。 近期（ 2020 年）： 10 萬(wàn)人； 遠(yuǎn)期（ 2030 年 ）： 萬(wàn)人。 燃?xì)夤?yīng)現(xiàn)狀 瓶裝液化石油氣供應(yīng)現(xiàn)狀 一、瓶裝液化石油氣供應(yīng)現(xiàn)狀 臨高縣目前有 五 家液化氣公司，其儲(chǔ)配站具體情況如下： 現(xiàn)狀臨高縣液化石油氣儲(chǔ)配站 單位名稱(chēng) 貯罐總?cè)莘e（ m179。） 儲(chǔ)配站位置 中石化海南石油分公司臨高供氣站 50 臨高縣博厚鎮(zhèn)頭脯坡 ?？诳凳⒃词蜌赓Q(mào)易有限公司臨城液化石油氣站 100 臨高縣臨城鎮(zhèn)臨美路 臨高縣南橋液化氣站 50 臨高縣波蓮鎮(zhèn)恩惠南橋 臨高縣調(diào)樓液化石油煤氣站 50 臨高縣調(diào)樓鎮(zhèn) 中國(guó)石油化工股分有限公司海南石油分公司臨高新盈供氣站 50 臨高縣新盈鎮(zhèn) 臨高縣目前有 5 個(gè)液化石油 氣瓶裝 供應(yīng)站，存在的問(wèn)題主要是液中國(guó)市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 【臨高縣城區(qū)天然氣利用工程可行性研究報(bào)告】 7 化石油氣瓶裝供應(yīng)站分布不合理， 單站 規(guī)模小 。 管道燃?xì)夤?yīng)現(xiàn)狀 臨高縣目前 已經(jīng)敷設(shè) 天然氣 管道 ，現(xiàn)狀 已鋪設(shè) 中壓管道 ，已安裝居民用戶(hù) 2546 戶(hù)、工商用戶(hù) 10 戶(hù)。 燃?xì)庖?guī)劃簡(jiǎn)介 簡(jiǎn)介 《臨高縣 城區(qū)燃?xì)?規(guī)劃》（ 初稿 ）（ ）的主要內(nèi)容如下： 城市氣源及供應(yīng)方式 近期： 近期選擇采用自建 LNG 氣化站 ，門(mén)站建成后 ， LNG 氣化站可轉(zhuǎn)為應(yīng)急氣源站。 遠(yuǎn)期： 采用 海南省高壓環(huán)網(wǎng)的管輸天然氣作為氣源。 1. 年用氣量平衡 臨高 縣城 天然氣用量平衡表 用戶(hù) 近期（ 20xx 年） 遠(yuǎn)期（ 2025 年） 用氣量 （萬(wàn)