【正文】 （4）單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)5張”。（5）單擊“確定”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。制單（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，打開(kāi)“制單查詢”窗口。（2）在“制單查詢”窗口中，單擊“應(yīng)收單制作”和“發(fā)票制單”。（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“應(yīng)收制單”窗口。（4）單擊“全選”按鈕，單擊“憑證類(lèi)別”欄下三角按鈕，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”。（5）單擊“制單”按鈕，生成第1張轉(zhuǎn)賬憑證。（6）單擊“保存”按鈕。（7）單擊“下張”按鈕，再單擊“保存”按鈕。填制收款單（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”命令，打開(kāi)“收款單”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，修改開(kāi)票日期為“20090122”，在客戶錄入“03”或單擊“客戶”參照欄按鈕，選擇“上海邦立公司”，在“結(jié)算方式”欄錄入“4”，或單擊“結(jié)算方式”欄的下三角按鈕，選擇“信匯”，在“金額”欄錄入“”，在“摘要”欄；錄入“受到貸款及運(yùn)費(fèi)”。（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“增加”按鈕。修改收款單（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”，進(jìn)入“收款單”窗口。（2）單擊“下張”按鈕，找到要修改的“收款單”，在要修改的“收款單”中，單擊“修改”按鈕，將金額修改為“1500”。5（3）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。刪除收款單（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，單擊“收款單據(jù)處理”“收款單據(jù)錄入”，打開(kāi)“收款單”窗口。（2）單擊“下張”按鈕，系統(tǒng)提示“單據(jù)刪除后不能恢復(fù)，是否繼續(xù)？”（3）單擊“是”按鈕。審核收款單（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，單擊“收款單據(jù)處理”“收款單據(jù)審核”打開(kāi)了“結(jié)算單據(jù)算過(guò)濾條件”對(duì)話框。（2）單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“結(jié)算單列表”窗口。（3）單擊“全選”按鈕。（4）單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)提示“本次審核成功單據(jù)1張”。（5）單擊確定按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。1核銷(xiāo)收款單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“核銷(xiāo)處理”“手工核銷(xiāo)”，打開(kāi)“核銷(xiāo)條件”對(duì)話框。（2）在“客戶”中錄入“03”或單擊“客戶”欄參照按鈕，選擇“上海邦立公司”。（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“核銷(xiāo)”窗口，“單據(jù)核銷(xiāo)”窗口中，將上半部分的本次結(jié)算金額欄的數(shù)據(jù)修改為“”在下半部分的本次結(jié)算欄的第一行錄入“120”，在第二行錄入“”。（4）單擊“保存”按鈕，再單擊“退出”按鈕退出。1制單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，進(jìn)入“制單查詢”窗口。（2）在“制單查詢”窗口中，鉆中“收付款單制單”。（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“制單”窗口。（4）在“制單”窗口中，單擊“全選”按鈕。（5）單擊“制單”按鈕，生成記賬憑證。（6）單擊“保存”按鈕。（7）單擊“退出”按鈕退出。1帳套備份實(shí)驗(yàn)三:內(nèi)容及過(guò)程：增加結(jié)算方式（1）在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，打開(kāi)“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”|“收付結(jié)算”|“結(jié)算方式”命令，進(jìn)入“結(jié)算方式”窗口。（2）單擊“增加”按鈕，在“結(jié)算方式編碼”欄錄入“7”，在“結(jié)算方式名稱” 欄錄入“商業(yè)承兌匯票”，單擊“保存”按鈕，再在“結(jié)算方式編碼”欄錄入“8”，在“結(jié)算方式名稱”欄錄入“銀行承兌匯票”，單擊“保存”按鈕。（3）單擊“退出”按鈕。填制商業(yè)承兌匯票，暫不制單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“票據(jù)管理”命令，打開(kāi)“票據(jù)查詢”對(duì)話框。（2）單擊“過(guò)濾”按鈕，進(jìn)入“票據(jù)管理”窗口。（3）單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“票據(jù)增加”窗口對(duì)話框。（4）在“收到日期”欄選擇“20090102”，單擊“結(jié)算方式”欄的下三角按鈕，選擇“商業(yè)承兌匯票”，在“票據(jù)類(lèi)型”欄的下三角按鈕，選擇“商業(yè)承兌匯票”，在“票據(jù)編號(hào)”欄錄入“345612”，在“出票人”欄錄入“01”，或單擊“出票人”欄的參照按鈕，選擇“天益公司”，在“金額”欄錄入“7020”，在“出票日期”欄選擇“20090102”在“到日期”欄選擇“20090302”，在“摘要”欄錄入“收到商業(yè)承兌匯票”。（5）單擊“保存”按鈕，返回“票據(jù)管理”窗口。以此方法繼續(xù)錄入第2張商業(yè)承兌匯票。商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)并制（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“票據(jù)管理”命令，打開(kāi)“票據(jù)查詢”對(duì)話框。（2）單擊“過(guò)濾”按鈕，進(jìn)入“票據(jù)管理”窗口。（3）在票據(jù)管理窗口中，單擊選中2009年1月2日填制的商業(yè)承兌匯票。（4）單擊“貼現(xiàn)”按鈕，打開(kāi)“票據(jù)貼現(xiàn)”對(duì)話框。（5）在“貼現(xiàn)率”欄錄入“6”，在“結(jié)算科目”欄錄入“100201”，或單擊“結(jié)算科目”欄的參照按鈕，選擇“100201 工行存款”。（6）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”信息提示框。（7）單擊“是”按鈕，生成貼現(xiàn)的記賬憑證，單擊“保存”按鈕。（8）單擊“退出”按鈕退出。結(jié)算商業(yè)承兌匯票并制單（1）在“票據(jù)管理”窗口中，單擊選中2009年1月3日填制的收到明興公司簽發(fā)并承兌的商業(yè)承兌匯票()。（2）單擊“結(jié)算”按鈕，打開(kāi)“票據(jù)結(jié)算”對(duì)話框。修改結(jié)算日期為“20090123”，錄入結(jié)算金額“7020”，在“結(jié)算科目”欄錄入“100201”。（3）單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示。（4）單擊“是”按鈕，生成結(jié)算的記賬憑證，danji9“保存”按鈕。（5）單擊“退出”按鈕退出。審核收款單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)審核”命令，打開(kāi)“結(jié)算單過(guò)濾條件”對(duì)話框。（2）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“收付款單列表”窗口。（3）單擊“全選”按鈕，在單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“本次審核成功單據(jù)2張”信息提示框。（4）單擊“確定”按鈕，在“審核人”欄出現(xiàn)了審核人的簽字。（5）單擊“退出”按鈕退出。制單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，打開(kāi)“制單查詢”對(duì)話框。（2）單擊選中“收付款制單”前的復(fù)選框。（3）單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“收付款單制單”窗口，單擊“全選”按鈕。（4）單擊“制單”按鈕，出現(xiàn)第1張記賬憑證，修改憑證類(lèi)別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”按鈕，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”按鈕，修改憑證類(lèi)別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”按鈕，保存第2張記賬憑證。（5）單擊“退出”按鈕退出。帳套備份實(shí)驗(yàn)四：內(nèi)容及過(guò)程：應(yīng)收沖應(yīng)收暫不制單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“應(yīng)收沖應(yīng)收”命令，打開(kāi)“應(yīng)收沖應(yīng)收”對(duì)話框。（2）在“轉(zhuǎn)出戶”欄錄入“01”，或單擊“轉(zhuǎn)出戶”欄的參照按鈕，選擇“北極天益公司”，在在“轉(zhuǎn)入戶”欄錄入“04”，或單擊“轉(zhuǎn)入戶”欄參照按鈕，選擇“明興公司”。（3）單擊“過(guò)濾”按鈕。在第1行“并賬金額”欄錄入“”，再第3行“并賬金額”欄錄入“120”.（4）單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”按鈕，單擊“取消”按鈕退出。預(yù)收沖應(yīng)收暫不制單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“預(yù)收沖應(yīng)收”命令，打開(kāi)“應(yīng)收沖應(yīng)收”對(duì)話框。（2）在“客戶”欄錄入“06”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“偉達(dá)公司”。（3）單擊“過(guò)濾”按鈕，在“轉(zhuǎn)賬金額”欄錄入“11583”。（4）單擊“應(yīng)收款”選項(xiàng)卡，單擊“過(guò)濾”按鈕，在轉(zhuǎn)賬金額欄錄入“11583”。（5）單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“否”按鈕，單擊“推遲”按鈕退出。紅票對(duì)沖并制單（一）填制紅字應(yīng)收單并制單（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”|“應(yīng)收單擊錄入”命令，打開(kāi)“單據(jù)類(lèi)別”窗口。（2）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入紅字“應(yīng)收單”，單擊“放心”欄的下三角按鈕，選擇“負(fù)向”。（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入紅字“應(yīng)收單”窗口。單擊“增加”按鈕，在 “客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”按鈕，選擇“明興公司”，在“科目”欄錄入“1122”，或單擊“科目”欄的參照按鈕選擇“1122 應(yīng)收賬款”在，在“金額”欄錄入“500”。（4）單擊“保存”按鈕，單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)彈出“是否立即制單”信息提示對(duì)話框“單擊”是“按鈕，生成紅字憑證。（5）在紅字憑證第二行“科目名稱”欄錄入“100201”，或單擊“科目”參照按鈕，選擇“100201 工行存款”選擇結(jié)算方式“信匯”單擊“保存”按鈕。（6）單擊“退出”按鈕退出。（二）紅票對(duì)沖（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“轉(zhuǎn)賬”|“紅票對(duì)沖”|“手工對(duì)沖”命令，打開(kāi)“紅票對(duì)沖條件”窗口。（2）單擊“客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”。（3）在“20081112”所填制的其他應(yīng)收單對(duì)沖金額欄錄入“500”。（4）單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將選中的紅字應(yīng)收單和藍(lán)字應(yīng)收單對(duì)沖完畢。（5）單擊“退出”按鈕退出。制單（1）在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“制單處理”命令，打開(kāi)“制單查詢”對(duì)話框。8（2）分別單擊選中“轉(zhuǎn)賬制單”和“并賬制單”前的復(fù)選框。（3）單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“制單”窗口，單擊“全選”按鈕，在單擊“憑證類(lèi)別”欄的參照按鈕，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證。（4）單擊“制單”按鈕，出現(xiàn)第1張記賬憑證，單擊保存按鈕，保存第1張記賬憑證。單擊“下張”按鈕，單擊“保存”按鈕，保存第2張記賬憑證。（5）單擊“退出”按鈕退出。帳套備份實(shí)驗(yàn)五：壞賬處理、其他處理與查詢：處理壞賬發(fā)生業(yè)務(wù)并制單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“壞賬處理”|“壞賬發(fā)生”命令，打開(kāi)“壞賬發(fā)生”對(duì)話框。（2）將日期修改為“20090124”，在“客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”。（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“壞賬發(fā)生單據(jù)明細(xì)”窗口。（4）在“本次發(fā)生壞賬金額”欄第1行錄入“”，再在第3行錄入“120”。（5）單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)“是否立即制單”提示，單擊“確定”按鈕，生成發(fā)生壞賬的記賬憑證，修改憑證類(lèi)別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，單擊“保存”按鈕。（6）單擊“退出”按鈕退出。處理壞賬收回業(yè)務(wù)并制單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“收款單據(jù)處理”|“收款單據(jù)錄入”命令，進(jìn)入“收款單”窗口。（2）單擊“增加”按鈕。在“客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”，在“結(jié)算方式”欄錄入“5”，或單擊“結(jié)算方式”欄的參照按鈕，選擇“電匯”，在“金額”欄錄入“”，在“摘要”欄錄入“已做壞賬處理的應(yīng)收賬款又收回”。（3）單擊“保存”按鈕。（4）單擊“退出”按鈕退出。查詢發(fā)票（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“壞賬處理”|“壞賬回收”敏力，代開(kāi)“壞賬回收”對(duì)話框。（2）在“客戶”欄錄入“04”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”，單擊“結(jié)算單號(hào)”欄的參照按鈕，選擇“06”結(jié)算單。（3）單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“是否立即制單”，單擊“是”按鈕，生成一張收款憑證，單擊“保存”按鈕。（4）單擊“退出”按鈕退出。查詢收付款單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，單擊“單據(jù)查詢”|“發(fā)票查詢”，打開(kāi)“發(fā)票查詢”對(duì)話框。（2）單擊“發(fā)票類(lèi)型”欄的下三角按鈕，選擇“銷(xiāo)售專用發(fā)票”。（3）單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“發(fā)票查詢”窗口。（4）單擊“退出”按鈕退出。查詢并刪除憑證（一）查詢1月份所有的收款單（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“單擊查詢”|“收付款單查詢”命令，打開(kāi)“收付款單查詢”窗口，選擇單據(jù)類(lèi)型為“收款單”。（2）單擊“確定”按鈕，打開(kāi)“收付款單據(jù)查詢”窗口。（3）單擊“退出”按鈕退出。（二）刪除1月23日填制的收到明興公司商業(yè)承兌匯票的記賬憑證（1）在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“單據(jù)查詢”|“憑證查詢”命令，打開(kāi)“憑證查詢條件”對(duì)話框。（2）單擊“業(yè)務(wù)類(lèi)型”欄的下三角按鈕，選擇“票據(jù)