財務部工作職責及人員分工-文庫吧
2024-10-21 12:59 本頁面
【正文】 。網銀回單及時拿回制證網上銀行的回單，各銀行的大額支付的回單在銀行打印出來后，要及時編制記賬憑證。每月與銀行對賬單對賬，編制銀行余額調節(jié)表經常核對銀行存款日記帳與銀行對帳單，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，如發(fā)現(xiàn)未達賬項，要及時查清（發(fā)生未達賬項有如下幾種情況：銀行已收，企業(yè)未收；銀行已付，企業(yè)未付；企業(yè)已收，銀行未收，企業(yè)已付，銀行未付）。應妥善保管每月的各個銀行對賬單，防止丟失。每月月初，各個銀行的銀行對賬單及時對賬，加蓋預留印鑒章。正確填制支票以及簽發(fā)支票時應注意的事項根據審核后的原始單據，正確使用和填制轉賬支票，熟練掌握銀行存款的各種結算方式，發(fā)出的轉賬支票、現(xiàn)金支票，領款人必須在支票登記本上簽字。過期未用的轉賬支票、現(xiàn)金支票應及時收回注銷，并加蓋“作廢”戳記。填寫錯誤的轉賬支票、現(xiàn)金支票應加蓋“作廢”戳記并留存，年終統(tǒng)一裝訂歸檔。轉賬支票、現(xiàn)金支票遺失時要立即向領導報告，并到銀行辦理掛失手續(xù)。簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經主管會計蓋章后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報銷期限，并由領用支票人在支票登記本上簽字，嚴格控制簽空白支票。工資的發(fā)放以及新員工工資卡及時拿回每月中旬以后，及時把工資及新辦卡的員工的身份證復印件遞到銀行，以便工資能按時到賬，新卡辦出來后要及時拿回，發(fā)放到員工手里。不得將銀行賬戶出借給其他單位或個人使用，不得將空白轉賬支票交給其他單位或個人簽發(fā)。收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。完成領導交辦的其他各項工作。五現(xiàn)金出納崗位職責嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和金融結算紀律；嚴格執(zhí)行公司及財務部的各項管理制度及考核制度；按公司限定的庫存限額確保庫存現(xiàn)金的安全；提高對假幣的的識別能力，拒絕假幣流入企業(yè)。嚴格執(zhí)行現(xiàn)金的存、取款手續(xù)，不坐支、不挪用、不超支，遵守現(xiàn)金的使用范圍；嚴格把好費用報銷關，嚴禁不合法的票據流入企業(yè)，杜絕不合理經濟業(yè)務的發(fā)生，根據真實有效的原始憑證歸集與分配各項費用；認真執(zhí)行公司制定的各種管理辦法和差旅費開支管理辦法，對照報銷標準給予報銷；保障公司因公出差、培訓、工傷、職工辭退福利等現(xiàn)金業(yè)務的正常流通；每天盤點庫存現(xiàn)金，做到帳帳相符、帳實相符；每年打印、裝訂相關科目明細賬并及時歸檔；1公司固定電話、電費及時交納。每月5號之后，交公司的固定電話費用，保證公司的通訊設施正常使用。根據手機發(fā)送的短信提示，及時打款交電費，保證電力的正常使用。月末，結賬前要拿回電費的增值稅票，及時入賬完成本月的結賬工作。1完成領導交辦的其他臨時性工作。上海XX物流有限公司財務部2017年3月1日第二篇：工作職責及人員分工標準計量科工作職責及人員分工 工作職責組織實施貫徹《標準化法》、《計量法》等法律、法規(guī)和規(guī)章。 標準化工作 統(tǒng)一管理全市標準化工作，對標準的實施進行監(jiān)督。 指導開展標準化工作，管理農業(yè)標準化、企業(yè)標準化、服務標準化。 受理授權范圍內的產品企業(yè)標準備案。 計量工作 對全市計量工作實施監(jiān)督，貫徹推行法定計量單位。 組織實施量值傳遞，管理和監(jiān)督計量標準和標準物質。 引導企業(yè)建立和完善計量管理體系、檢測體系。 負責能源計量的監(jiān)督管理工作。 代碼、條碼工作負責全市組織機構代碼和條碼工作，監(jiān)督組織機構代碼和商品條碼的使用。2 人員分工 科長職責負責標準計量科的全面工作。 負責全市國家標準、行業(yè)標準和地方標準的貫徹實施工作。 負責全市工業(yè)標準化、農業(yè)標準化、服務業(yè)標準化工作。 負責產品企業(yè)標準的備案工作。 負責全市的計量監(jiān)督工作。 管理和指導組織機構代碼、商品條碼工作。 承辦領導交辦的其他工作。 隊長職責協(xié)助科長做好分管內的工作。 負責本科的行政執(zhí)法工作。 在科長授權范圍內負責標準、計量工作。 承辦領導交辦的其他工作。 執(zhí)法人員職責 負責質量技術監(jiān)督相關法律、法規(guī)和規(guī)章在本轄區(qū)內的宣貫工作。 負責對授權范圍內違反質量技術監(jiān)督相關法律、法規(guī)和規(guī)章等違法行為的查處工作。 負責投訴、舉報案件的受理、處理等工作。 依據法定職權、法定程序應辦理的工作。 承辦領導交辦的其他工作 代、條碼工作人員職責 負責組織機構代碼的受理、錄入、發(fā)證工作及電子檔案的掃描工作。 協(xié)助企
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