【正文】 ................................................................... 44 人員培訓(xùn) .................................................................................................................................. 44 第十一章建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ............................................................................................................... 46 項(xiàng)目實(shí)施安排 ........................................................................................................................... 46 項(xiàng)目工程建設(shè)進(jìn)度 .................................................................................................................... 46 第十二章投資概算及資金籌措 ........................................................................................................... 48 投資概算 .................................................................................................................................. 48 第十三章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 ............................................................................................................... 50 主要基礎(chǔ)數(shù)據(jù) ............................................................................................................................ 50 成本測(cè)算分析（測(cè)算數(shù)據(jù)以達(dá)綱 年為準(zhǔn)） ................................................................................. 50 銷售收入、銷售稅金及附加、利潤(rùn)及分配（測(cè)算以達(dá)綱年為準(zhǔn)） ............................................. 50 財(cái)務(wù)分析（分析數(shù)據(jù)以達(dá)綱年為準(zhǔn)） ........................................................................................ 51 第十四章風(fēng)險(xiǎn)分析及規(guī)避措施 ........................................................................................................... 53 風(fēng)險(xiǎn)分析 .................................................................................................................................. 53 規(guī)避措施 .................................................................................................................................. 53 第十五章研究結(jié)論與建議 .................................................................................................................. 55 研究結(jié)論 ................................................................................................................................... 55 評(píng)價(jià)與建議 ............................................................................................................................... 55 咸陽東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬平方米防水卷材及 4 萬噸防水涂料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 1 第一章項(xiàng)目總論 項(xiàng)目提要 項(xiàng)目名稱：咸陽 XX 建筑材料有限公司 年產(chǎn) 20xx 萬平方米防水卷材及 4 萬噸防水涂料項(xiàng)目 項(xiàng)目建設(shè)單位：咸陽 XX建筑材料 有限公司（北京 XX 防水技術(shù)股份有限公司全資子公司） 法人代表；陸殿富 注冊(cè)資本： 1,000 萬元 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：陜西咸陽禮泉 中小企業(yè)孵化 園 建設(shè)用地性質(zhì)：工業(yè)用地 行業(yè)類別（中類）： 磚瓦、石材等建筑材料制造（代碼： 303） 涂料、油墨、顏料及類似產(chǎn)品制造（代碼： 264） 達(dá)產(chǎn)年限： 1 年（不含建設(shè)期） 經(jīng)營(yíng)范圍： 各類防水材料、防腐材料、保溫材料、湖瀝青材料、砂漿材料及其他相關(guān)建筑材料和 建筑成套設(shè)備的技術(shù)開發(fā)、制造、 銷售、技術(shù)服務(wù)；承接防水施工、防腐保溫施工；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)出口業(yè)務(wù)；本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品除外）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)。 項(xiàng)目總用地：生產(chǎn)基地項(xiàng)目總用地約 113333m2（約 170 畝）。 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 項(xiàng)目總規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn) 20xx 萬平米改性瀝青防水卷材、年產(chǎn) 4 萬噸防水涂料產(chǎn)品。 項(xiàng)目投資及經(jīng)濟(jì)效益 咸陽年產(chǎn) 2,000萬平方米防水卷材及 4萬噸防水涂料項(xiàng)目投資及經(jīng)濟(jì)效益如下： 咸陽東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬平方米防水卷材及 4 萬噸防水涂料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 2 項(xiàng)目產(chǎn)值：卷材 億元 ,涂料 億元 .稅后利潤(rùn) 萬元。 項(xiàng)目總投資約 25430 萬元，實(shí)現(xiàn)年銷售 億元。其中固定資產(chǎn)投資 22930萬元，鋪底流動(dòng)資金 2500 萬元。項(xiàng)目投資年利潤(rùn)率 %，年平均投資利稅率%，動(dòng)態(tài)投資回收期 年（不含建設(shè)期），盈虧平衡點(diǎn)為 %，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益均較好，項(xiàng)目可行。 編制依據(jù)和研究范圍 （ 1）中國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 （ 2）北京 XX 董事會(huì)投資項(xiàng)目相關(guān)決議與資料 （ 3）《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（中國(guó)電力出版社出版） 研究范圍 對(duì)該項(xiàng)目所涉及生產(chǎn)研發(fā)的防水涂料、卷材生產(chǎn)線，從生產(chǎn)項(xiàng)目在技術(shù)上的可靠性、經(jīng)濟(jì)上的合理性及產(chǎn)品市場(chǎng)的進(jìn)行全面分析，論述該項(xiàng)目的可行性。主要分析內(nèi)容包括：對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)、銷售方案、項(xiàng)目選址和建設(shè)條件、生產(chǎn)工藝流程、設(shè)備選型、建設(shè)工程方案及配套公用工程、環(huán)保、節(jié)能、消防、安全、生產(chǎn)組織、勞動(dòng)定員、投資估算及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析等。 指導(dǎo)思想 貫徹國(guó)家現(xiàn)行的有關(guān)政策，采用國(guó)際先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備，力求產(chǎn)品高質(zhì)量、高附加值，具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，充分利用資產(chǎn)，節(jié)約投資，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益最大化。 項(xiàng)目提出背景 20xx 年 10 月，北京 XX 防水技術(shù)股份有限公司由北京 XX防水技術(shù)有限責(zé)任公司整體變更設(shè)立。經(jīng)過十多年的快速發(fā)展，公司先后承擔(dān)了 300 多個(gè)國(guó)家和北京市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的防水工程，取得優(yōu)良經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，形成強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢(shì)，成為防水行業(yè)的國(guó)際性著名企業(yè)?！坝旰纭逼放片F(xiàn)已成為中國(guó)建筑防水材料行業(yè)公認(rèn)的第一品牌。 20xx 年 9 月，公司在深圳證券交易所成功上市，成為行業(yè)內(nèi)首家 A咸陽東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬平方米防水卷材及 4 萬噸防水涂料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 3 股上市公司。公司董事長(zhǎng)李衛(wèi)國(guó)是中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)理事會(huì)主席，其產(chǎn)品在建筑防水材料行業(yè)第一個(gè)被批準(zhǔn)為國(guó)家免檢產(chǎn)品。 20xx 年 6 月，公司“雨虹”牌商標(biāo)被國(guó)家工商行政管理總局認(rèn)定為“中國(guó)馳名商標(biāo)”，是我國(guó)建筑防水材料行業(yè)第一個(gè)“中國(guó)馳名商標(biāo)”。 XX 股份公司下設(shè) 10 大職能中心、 15家分支機(jī)構(gòu)，公司控股上海 XX、岳陽XX、錦州 XX、徐州臥牛山公司、廣東 XX、四川 XX、昆明風(fēng)行公司、山東天鼎豐非織造布公司，在北京順義、上海金山、湖南岳陽、遼寧錦州、云南昆明、江蘇徐州、廣 東惠州（在建）等建有七大生產(chǎn)基地，總占地面積 80 多萬平米，年產(chǎn)各類卷材 1億平米，涂料 25 萬噸。 公司主導(dǎo)產(chǎn)品主要包括防水卷材和防水涂料兩大類近百個(gè)品種。防水卷材主要包括 SBS 改性瀝青卷材、 APP 改性瀝青卷材、自粘改性瀝青卷材、高分子 TPO和 HDPE 自粘膠膜卷材和公路橋、鐵路橋、種植屋面等特種工程專用卷材；防水涂料主要包括聚氨酯涂料、丙烯酸酯涂料、聚合物水泥涂料、改性瀝青涂料等產(chǎn)品。 XX 擁有世界一流的多功能進(jìn)口改性瀝青防水卷材生產(chǎn)線、冷自粘瀝青防水卷材生產(chǎn)線和環(huán)保防水涂料生產(chǎn)線。擁有我國(guó)一流的防水行業(yè)專家團(tuán) 隊(duì)和獨(dú)特的防水理論體系，建立了多達(dá) 2,000 余例的案例庫，其對(duì)防水工程方案進(jìn)行修正、補(bǔ)充、完善的“二次設(shè)計(jì)”能力居于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。 XX 定位于中高檔防水市場(chǎng)。自成立以來，公司先后承接了多項(xiàng)國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程、北京奧運(yùn)工程及上海世博會(huì)工程等大型工程和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的防水工程，是國(guó)內(nèi)大型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目防水市場(chǎng)的主力軍，取得優(yōu)良經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，形成強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢(shì)。 項(xiàng)目建設(shè)背景 從公司的產(chǎn)能布局來看，目前 XX在北京、上海、岳陽、錦州、徐州、昆明、惠州等地建有 7 個(gè)生產(chǎn)基地，總產(chǎn)能為 1億平米卷材和 10 萬噸防水涂料、 15 萬噸特種砂漿。預(yù)計(jì) 20xx 年雨虹集團(tuán)總銷售量為 9000 萬平米卷材和 14 萬噸防水涂料。 XX每年銷售總量的增長(zhǎng)率在 30%以上，以上產(chǎn)能基本處于飽和狀態(tài)，從滿足銷量增長(zhǎng)的因素，需要新建產(chǎn)能。而從公司目前的產(chǎn)業(yè)布局來看，西北地區(qū)還是咸陽東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬平方米防水卷材及 4 萬噸防水涂料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 4 空白，咸陽生產(chǎn)基地的建立將彌補(bǔ)雨虹集團(tuán)在西北地區(qū)的產(chǎn)能空白，為公司在西北市場(chǎng)的擴(kuò)張?zhí)峁┯辛χС帧? 建設(shè)規(guī)模及目標(biāo) 項(xiàng)目總規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn) 20xx 萬平米改性瀝青防水卷材、年產(chǎn) 4 萬噸防水涂料產(chǎn)品。 建設(shè)工期為 16 個(gè)月左右，工程建設(shè)內(nèi)容包括土建工程、公用工程、設(shè)備安裝調(diào)試、生產(chǎn)組織等，整個(gè)項(xiàng)目設(shè)定的設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)產(chǎn)年限為 1年（不含建設(shè)期）。 根據(jù)現(xiàn)有已確定的產(chǎn)品系列，工程建設(shè)后陸續(xù)投入批量生產(chǎn)。按現(xiàn)行銷售價(jià)格測(cè)算，項(xiàng)目全部建成后年產(chǎn)銷售收入為 億元，實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn) 萬元 。 第二章防水材料市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 咸陽東方雨虹 年產(chǎn) 20xx 萬平方米防水卷材及 4 萬噸防水涂料項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 5 防水材料市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析 20 世紀(jì) 70 年代和 80 年代，世界的建筑防水材料發(fā)生了革命性變化，傳統(tǒng)的疊層油氈系統(tǒng)迅速減少，各種高功能防水材料大量涌現(xiàn)并快速占據(jù)主導(dǎo)地位。20 世紀(jì) 90年代建筑防水行業(yè)漸進(jìn)式發(fā)展，各種新材料質(zhì)量進(jìn)一步提高，品種增多，應(yīng)用技術(shù)相應(yīng)改善，防水工程質(zhì)量更加可靠，使用壽命大大延長(zhǎng)。 其特點(diǎn)表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： （ 1）防水材料向多樣化發(fā)展?，F(xiàn)有的先進(jìn)防水材料，如改性瀝青卷材，高分子防水卷材、防水涂料等，在不同國(guó)家和地區(qū)，且在屋面、外墻、廁浴間、地下、市政工程等不同領(lǐng)域繼續(xù)得到應(yīng)用。 （ 2）建筑防水材料雖然多樣，但仍以瀝青基卷材為主。自粘型改性瀝青卷材、瀝青油氈瓦也是改性瀝青卷材發(fā)展中較快的。高分子防水卷材的市場(chǎng)呈上升趨勢(shì)，在屋面材料中美國(guó)約占 40%，歐洲也上升到 23%，日本占 27%，使用最多的是三元乙丙（ EPDM）、 PVC 和新產(chǎn)品 TPO，在地下主要用丁基橡膠、 PVC、 ECB、EPDM 和 EVA。 （ 3）建筑防水涂料和密封材料總的發(fā)展趨勢(shì)是高分子聚合物，聚氨酯涂料、丙烯酸涂料、聚合物水泥涂料等多種防水涂料仍有廣泛的應(yīng)用前景。 （ 4）符合防水市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)的還有環(huán)保和節(jié)能產(chǎn)品，如噴涂聚氨酯泡沫、高反射率純丙烯酸涂料、種植屋面用阻根防水材料，再生橡膠和塑料生產(chǎn)的瓦類屋面材料也已顯示出良好的應(yīng)用前景。 （ 5）施工技術(shù)的改善是世界防水材料技術(shù)進(jìn)步的一大特點(diǎn)。瀝青基卷材和橡膠防水卷材 配套材料齊全，形成完整系統(tǒng)。 （ 6）防水材料行業(yè)在世界范圍各國(guó)的市場(chǎng)仍呈漸近發(fā)展的趨勢(shì)，技術(shù)進(jìn)步也是顯著的，表現(xiàn)在防水工程的保證期一般在 10 年以上，美國(guó)的 EPDM