《差旅費報銷標準的規(guī)定》范本-文庫吧
2024-10-21 05:30 本頁面
【正文】 予報銷。2）所貼車票必須與差旅費報銷單上所填寫的起止日期、出差路線一致。如果所附車票沒有明確標明起止地點的，應自己寫上。3）對非同一次乘車卻出現(xiàn)票號相連的票的現(xiàn)象，將不予報銷；對于弄虛作假者，將給予票據(jù)金額兩倍的罰款。2．發(fā)票：1）必須是印有“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”的正規(guī)發(fā)票，發(fā)票的戶名必須寫全稱。例如，“某某開發(fā)有限公司”不能簡寫為“某某房地產(chǎn)”或其它名稱。2）跨行業(yè)（住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票、商業(yè)零售發(fā)票等）發(fā)票不可互相混用。3）發(fā)票金額（無論大寫、小寫）填寫有錯誤、描畫或涂改的，只能由發(fā)票的出具單位重新開具，而不能自己在原發(fā)票上進行更正。如果發(fā)票記載的其他內(nèi)容確實有誤的，應當由發(fā)票的出具單位重新開具或進行更正，如果進行更正，開具單位還應當在更正處加蓋該單位的印章。4）收據(jù)分為行政事業(yè)性收據(jù)和非行政事業(yè)性收據(jù)。行政事業(yè)性收據(jù)可以作為報銷憑據(jù)。七、本規(guī)定自 年 月 日起執(zhí)行。八、本規(guī)定解釋權歸公司財務部。第二篇：《差旅費報銷標準的規(guī)定》關于差旅費報銷標準的規(guī)定為了進一步加強對差旅費的管理，嚴格控制費用支出，達到節(jié)約高效的目的，結合公司實際情況，對公司差旅費報銷標準規(guī)定如下：一、營銷及服務人員差旅費報銷標準：公司的營銷及服務人員出差的住宿費、伙食補貼、市內(nèi)交通費（包括出租車票及票面上印有公交字樣的票據(jù)）等實行費用包干，具體標準為：省內(nèi)出差按150元/天包干，含住宿費、伙食補貼、市內(nèi)交通費；外省出差按180元/天包干，含住宿費、伙食補貼、市內(nèi)交通費；參加專業(yè)會議或由于工作需要隨身攜帶設備、資料超過15公斤的人員可乘市內(nèi)出租車，寫明情況后由部門負責人簽字，總經(jīng)理批準，可酌情報銷。二、其他有關事項的規(guī)定關于乘坐火車限乘坐普通硬座及空調硬座，不得乘坐臥鋪、動車、高鐵； 特殊情形需報請總經(jīng)理同意方可乘坐乘坐臥鋪、動車、高鐵；公司所有人員出差電話費（含IC卡）不予報銷。出差中正常的傳真資料、郵寄物品、打字復印等費用可酌情核銷。出差人員回公司后，必須在五日內(nèi)到財務報銷，否則將不給 予新增借款。單據(jù)粘貼需規(guī)范、統(tǒng)一，符合檔案管理要求。在相應位置應列明大寫金額，字跡清晰、規(guī)范，大小寫完整一致，不得涂改。其他費用（包括業(yè)務招待費、公關招標費等）應單獨審批報銷，不得與差旅費混在一起。三、關于出差時間的計算：原則上按照自然天數(shù)減一天的標準計算：（1）出發(fā)時間的計算： 12：00點（含12：00）以前出發(fā)算1天； 12：00——17：00（含17：00）出發(fā)算半天； 17：00以后出發(fā)當天無補助。（2）返回時間的計算：12：00（含12：00）以前返回算半天； 12：00以后返回算1天（3）出發(fā)時間及返回時間都以車、船、機票上所載時間作為依據(jù)。出發(fā)時間和返回時間以車票及口袋管理“客戶拜訪”定位及拍照為參考。四、對報銷票據(jù)的要求：車票：車票上需出票單位印章方可報銷。印章不清晰，視同無印章不予報銷。所貼車票必須與差旅費報銷單上所填寫的起止日期、出差路線一致。如果所附車票沒有明確標明起止地點的，應自己寫上。2．發(fā)票：必須是印有“全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章”的正規(guī)發(fā)票，發(fā)票的戶名必須寫全稱。跨行業(yè)（住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票、商業(yè)零售發(fā)票等）發(fā)票不可互相混用。發(fā)票金額（無論大寫、小寫）填寫有錯誤、描畫或涂改的，只能由發(fā)票的出具單位重新開具，而不能自己在原發(fā)票上進行更正。如果發(fā)票記載的其他內(nèi)容確實有誤的，應當由發(fā)票的出具單位重新開具或進行更正，如果進行更正，開具單位還應當在更正處加蓋該單位的印章。收據(jù)分為行政事業(yè)性收據(jù)和非行政事業(yè)性收據(jù)。行政事業(yè)性收 據(jù)可以作為報銷憑據(jù)。本規(guī)定自2015年5月1日起執(zhí)行！本規(guī)定解釋權歸公司財務部第三篇：關于差旅費報銷標準及規(guī)定差旅費補助標準一、目的根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的需要，規(guī)范公司差旅費開支的標準，特制定本制度。二、適用范圍全公司三、職責：公司財務部負責監(jiān)督公司各部門實施本制度。各部門主管領導為本部門所有費用支出審核的第一責任人。四、伙食補助規(guī)定本市所轄市/區(qū)及周邊城市出差，當日往返補助20元/天。市內(nèi)出公差不能回公司就餐的補助15元/天。市外省內(nèi)出差，當日往返的，補助40元/天，當日不能往返的參照外省出差住宿補助標準。辦事處人員出差到附近地區(qū)，當日往返的40元/天，當日不能往返的參照外省出差補助標準。出差伙食補助實行包干辦法、按出差的自然天數(shù)計算。不需出具補助票據(jù)。五、差旅費報銷的一般規(guī)定出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷，按實際出差自然天數(shù)計算報銷。業(yè)務人員出差借款，要事先還清借款，前不清后不借。由本部門總監(jiān)簽批，部門借款匯總表由總經(jīng)理批準并交財務部備案。其他特殊費用須提前申請?zhí)貏e說明后由總經(jīng)理批準。
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