【正文】 ......... 52 （一）缺乏政府有關(guān)部門的支持與指導(dǎo) ............................... 52 （二）缺乏國際企業(yè)服務(wù)的專業(yè)人才 ................................. 52 （三）缺乏有效的資金支持 ......................................... 53 二、 HDT風(fēng)險(xiǎn)防范對策 ................................................. 53 （一）制定孵化器國際合作發(fā)展戰(zhàn)略，構(gòu)建國際服務(wù)體系 ................ 53 （二）加強(qiáng)人才隊(duì)伍的建設(shè) ......................................... 54 （三）多渠道爭取資金支持 ......................................... 54 4 第十二章 結(jié)論 ........................................................... 55 附錄： HDT國際科技產(chǎn)業(yè)園總平面圖 ......................................... 56 附表 1：固定資產(chǎn)投資估算 ................................................. 57 附表 2：投資使用計(jì)劃與資金籌措 ........................................... 58 附表 3：資金來源與運(yùn)用 ................................................... 59 附表 4：銷售收入、銷售稅金及附加估算 ...................................... 60 附表 5：總成本費(fèi)用估算 ................................................... 61 附表 6：流動(dòng)資金估算 ..................................................... 62 附表 7：損益表 ........................................................... 63 附表 8：財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資） ........................................ 64 附表 9：財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（自有資金） ........................................ 65 附表 10：固定資產(chǎn)借款還本付息分析表 ....................................... 66 附表 11：資產(chǎn)負(fù)債表 ...................................................... 67 附表 12：敏感性分析表 .................................................... 68 5 第一章 總論 一、項(xiàng)目名稱、建設(shè)單位及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目名稱： HDT 國際科技產(chǎn)業(yè)園 項(xiàng)目建設(shè)單位： HDT 科技 （北京 ）有限公司 項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位：北京京澳凱芬斯設(shè)計(jì)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： LLD 董事長 二、可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)和范圍 本項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法按照國家計(jì)委和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）及《中國國際工程咨詢公司建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)估管理辦法》的規(guī)定進(jìn)行，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)部分按現(xiàn)行的《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》和稅務(wù)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。 本商業(yè)計(jì)劃書嚴(yán)格遵照上述依據(jù)和國家發(fā)展改革計(jì)劃委員會(huì)、對項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析的有關(guān)內(nèi)容，結(jié)合 HDT 目前國際合作業(yè)務(wù)的開展情況，對本項(xiàng)目建設(shè)的提出背景與項(xiàng)目建設(shè)的必要性和技術(shù)方案、實(shí)施進(jìn) 度等方面提出研究意見，并按國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對本項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析。 三、項(xiàng)目的提出背景與建設(shè)的必要性 隨著中國加入 WTO 及市場國際化進(jìn)程的加快，越來越多的國外企業(yè)希望能進(jìn)入中國，特別是擁有成熟技術(shù)和良好服務(wù)的歐洲中小高新技術(shù)企業(yè)。但由于歐洲企業(yè)對中國的法律、政策、市場狀況等信息缺乏了解，增加了他們進(jìn)入中國市場的風(fēng)險(xiǎn)。在充分調(diào)研基礎(chǔ)上， HDT 公司 2021 年 6 月正式提出了在北京建立“ HDT 國際科技產(chǎn)業(yè)園”的想法，希望通過建立國際化的“孵化平臺(tái)”，為歐洲及國際中小科技型企業(yè)提供國際化硬件配套設(shè)施及專業(yè)化的咨詢服務(wù)，解決國際企業(yè)投資中國的后顧之憂；同時(shí)為國內(nèi)高新技術(shù)企業(yè)與國際企業(yè)的合作創(chuàng)造機(jī)會(huì)，推動(dòng)國內(nèi)中小型高新技術(shù)企業(yè)成長和發(fā)展。 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)過十多年的快速發(fā)展，取得了輝煌的成就。 2021 年作為“十一五”的開局之年，如何在開發(fā)區(qū)內(nèi)積聚更多的創(chuàng)新主體，為開發(fā)區(qū) 6 的經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入更多創(chuàng)新活力，如何實(shí)現(xiàn)開發(fā)區(qū)發(fā)展環(huán)境的國際化，吸引更過的國際人才參與開發(fā)區(qū)的經(jīng)濟(jì)建設(shè)，進(jìn)一步增強(qiáng)開發(fā)區(qū)區(qū)域創(chuàng)新能力與可持續(xù)發(fā)展能力是開發(fā)區(qū)在制定“十一五”規(guī)劃中所要考慮的首要問題。 HDT 國際科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目正好順應(yīng)了開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展在創(chuàng)新與經(jīng)濟(jì)發(fā) 展速度之間的要求，園區(qū)的成功建設(shè)運(yùn)營，將為開發(fā)區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新的活力。 HDT 國際科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，是 HDT 國際企業(yè)孵化器（北京）有限公司實(shí)施國際化發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，也是響應(yīng)開發(fā)區(qū)實(shí)施國家創(chuàng)新戰(zhàn)略，推進(jìn)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增強(qiáng)開放區(qū)創(chuàng)新能力與可持續(xù)發(fā)展能力的必然選擇。 四、項(xiàng)目建設(shè)的目標(biāo) （一）建設(shè)目標(biāo) 根據(jù)國際科技產(chǎn)業(yè)園的有關(guān)規(guī)劃，將園區(qū)的總體目標(biāo)設(shè)置如下： 計(jì)劃建筑面積 20 萬平方米，一期 10 萬平米， 打造一個(gè)硬件設(shè)施完備、服務(wù)體系健全、環(huán)境優(yōu)美的歐式國際科技產(chǎn)業(yè)園； 引進(jìn) 30～ 50 家國際高新技術(shù)企業(yè)； 引資額 30～ 40 億元人民幣； 搭建中歐企業(yè)合作平臺(tái)與服務(wù)體系， 推動(dòng)國際技術(shù)轉(zhuǎn)移和合作； 在區(qū)域內(nèi)形成集群投資模式，降低境外企業(yè)進(jìn)入中國的風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)會(huì)成本，形成境外企業(yè)與境內(nèi)企業(yè)在園區(qū)內(nèi)的良性互動(dòng)。 （二）建設(shè)主要內(nèi)容 項(xiàng)目名稱： HDT 國際科技產(chǎn)業(yè)園 承擔(dān)單位： HDT 科技 （北京）有限公司 建設(shè)地點(diǎn)： 位于亦莊開發(fā)區(qū)東工業(yè)區(qū) D4 街區(qū)，東至經(jīng)海三路，西至經(jīng)海一路，南至科創(chuàng)十四街，北側(cè)與科創(chuàng)十三街之間 占地面積： 平米 建設(shè)規(guī)模 ： 萬平 方米 建設(shè)內(nèi)容： 建設(shè)研發(fā)、中試、生產(chǎn)一體化的中外高新技術(shù)企業(yè)孵化基地 7 五、建設(shè)單位概況 HDT 科技 （北京）有限公司于 2021 年 6 月 成立，注冊資本 8000 萬元，注冊地址為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西環(huán)南路 18 號(hào)，為 HDT 國際企業(yè)孵化（北京）有限公司全資子公司，也是 HDT 國際科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目公司。 HDT 國際企業(yè)孵化（北京）有限公司于 2021 年 4 月 26 日經(jīng)北京市工商行政管理局批準(zhǔn)依法成立，注冊資金 6000 萬元，注冊地址為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中和街 14 號(hào)。經(jīng)營范圍包括：科技企業(yè)孵化；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)、投資管理；物業(yè)管理（含自有房屋出租）；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)，承辦展覽展示會(huì)、企業(yè)形象策劃服務(wù)、企業(yè)營銷策劃服務(wù)、電腦圖文設(shè)計(jì)制作、電子商務(wù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)、提供會(huì)議服務(wù)、勞務(wù)服務(wù)、翻譯服務(wù)。 HDT 公司已經(jīng)建成的一期、二期孵化園區(qū)分別位于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中和街 14 號(hào)和西環(huán)南路 18 號(hào)，均處于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)和中關(guān)村科技園區(qū)亦莊園的重疊區(qū)域， 2021 年公司被北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)認(rèn)定為北京市“高新技術(shù)企業(yè)”及“北京市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)孵化基地”，從而使公司及在孵企業(yè)享受國家級(jí)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)和國家級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)及“北京市高新 技術(shù)產(chǎn)業(yè)孵化基地”的所有優(yōu)惠政策，同時(shí)也是北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)唯一一家民營高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)孵化基地。公司于 2021 年 12 月正式通過科技部認(rèn)定，正式晉升為“國家級(jí)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心”。 六、項(xiàng)目主要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營將由 HDT 科技 （北京）有限公司（注冊資本 8000 萬元）專門負(fù)責(zé)，項(xiàng)目自有資金部分主要由 HDT 自有資金共同投入，其余資金由銀行融資或其他融資手段解決，生產(chǎn)經(jīng)營期限按照 15 年進(jìn)行預(yù)測。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（年均） 銷售收入 3, 萬元 總成本 萬元 經(jīng)營成本 萬元 銷售稅金 萬元 利潤總額 2, 萬元 8 所得稅 萬元 凈利潤 1, 萬元 投資利潤率（稅后） % 投資利稅率 % 自有資金利潤率 % 成本利潤率 % 銷售利潤率 % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR） 全部投資（所得稅前） % 全部投資（所得稅后） % 自有資金 % 財(cái)務(wù)累計(jì)凈現(xiàn)值 FNPV， I= 12% 全部投資（所得稅前） 14, 萬元 全部投資（所得稅后） 8, 萬元 自有資金 8, 萬元 靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期一年） 全部投資（所得稅前） 年 全部投資（所得稅后） 年 自有資金 年 建設(shè)投資借款償還期（含建設(shè)期一年 ） 年 盈虧平衡點(diǎn)（生產(chǎn)能力利用率） % 七、可行性研究結(jié)論 可行性研究認(rèn)為，加快建設(shè)國際科技產(chǎn)業(yè)園是增強(qiáng) HDT 增強(qiáng)國際競爭力的需要，是企業(yè)實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略的必然選擇。國際科技產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)也是開發(fā)區(qū)實(shí)踐“十一五”規(guī)劃與“創(chuàng)新”發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措， HDT 國際科技產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)對于促進(jìn)開發(fā)區(qū)國際企業(yè)的積聚，推進(jìn)開發(fā)區(qū)的國際化進(jìn)程，推動(dòng)開發(fā)區(qū)企業(yè)創(chuàng)新，豐富開發(fā)區(qū)創(chuàng)新主體，進(jìn)一步加快開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與社會(huì)發(fā)展。國際科技產(chǎn)業(yè)園的建成，將會(huì)為開發(fā)區(qū)企業(yè)管理人才與技術(shù)人才的國際化起到極大的推動(dòng)作用， 項(xiàng)目的順利實(shí)施將產(chǎn)生較大的社會(huì)效益，項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。 本可行性研究報(bào)告對項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行了測算，數(shù)據(jù)表明，項(xiàng)目有非常良好的經(jīng)濟(jì)效益，具有較強(qiáng)的盈利能力與償債能力，投資回收期為 5 年左右，貸款償還期也在 5 年以內(nèi) ,具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)效益上可行，項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。 9 第二章 HDT 簡介 一、公司概況 （一）公司簡介 HDT 科技 （北京）有限公司于 2021 年 6 月 成立，注冊資本 8000 萬元，注冊地址為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) ，為 HDT 國際企業(yè)孵化（北京）有限公司全資子公司，也是 HDT 國際科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 公司。 HDT 孵化（北京）有限公司于 2021 年 4 月 25 日經(jīng)北京市工商行政管理局批準(zhǔn)依法成立，注冊資金 6000萬元，注冊地址為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中和街 14 號(hào)。經(jīng)營范圍包括：科技企業(yè)孵化；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)培訓(xùn)、投資管理；物業(yè)管理（含自有房屋出租）；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)，承辦展覽展示會(huì)、企業(yè)形象策劃服務(wù)、企業(yè)營銷策劃服務(wù)、電腦圖文設(shè)計(jì)制作、電子商務(wù)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)、提供會(huì)議服務(wù)、勞務(wù)服務(wù)、翻譯服務(wù)。 HDT 公司已經(jīng)完成有兩個(gè)園區(qū)建設(shè)，建筑面積 64000 平方米。 HDT 一期園區(qū)情況 HDT 一期工程于 2021 年 5 月正式竣工并投入使用，占地 10000 平方米，建筑面積 16000 平方米，位于北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中和街 14 號(hào)；公司運(yùn)營開始即大力開展招商及企業(yè)孵化服務(wù)工作，通過對企業(yè)進(jìn)行一系列從工商、稅務(wù)、政府服務(wù)到科研成果孵化、創(chuàng)新項(xiàng)目融資、企業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)的工作。 2021 年 8 月，HDT 公司順利通過由北京市科委組織的“北京市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)孵化基地”的認(rèn)證，成為開發(fā)區(qū)唯一一家被認(rèn)定的高新技術(shù)企業(yè)孵化基地。從 2021 年至今，出租率一直保持在 90%以上。 HDT 二期園區(qū)情況 孵化器二期已于 2021 年 5 月 16 日開工建設(shè)， 2021 年 12 月完工， 2021 年5 月 19 日正式開園。二期占地 30920 平方米，建筑面積 47300 平方米，二期在北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西環(huán)南路 18 號(hào)，位于開發(fā)區(qū)南部涼水河畔地帶，對面為即將建成的奔馳汽車項(xiàng)目，周邊主要為電子、物流、機(jī)械等項(xiàng)目，按開發(fā)區(qū)南部規(guī)劃，項(xiàng)目將成為南部工業(yè)配套服務(wù)中心。目前二期的租售率超過了 90%，已經(jīng)有包括 、華隆機(jī)電、朗登科技、康龍化成等國內(nèi)外知名企業(yè)入駐。 10 （二） HDT 的發(fā)展戰(zhàn)略 HDT 在四年的發(fā)展歷程中，建立起來了穩(wěn)定的管理團(tuán)隊(duì)，制訂了清晰的發(fā)展戰(zhàn)略，公司全體員工團(tuán)結(jié)一致， 使 HDT 逐步成長成為在業(yè)界具有一定影響力與知名度的孵化器。 HDT 的發(fā)展戰(zhàn)略：構(gòu)建多層次全方位的中小型高新技術(shù)企業(yè)的服務(wù)支撐體系，使 HDT 逐步成為北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)最重要的高新技術(shù)企業(yè)集聚區(qū)， 成為增強(qiáng)區(qū)域創(chuàng)新能力與可持續(xù)發(fā)展能力最重要?jiǎng)恿υ慈?， 使 HDT