【正文】 57 社會(huì)效益評(píng)價(jià) ...................................................................... 57 第十二章 風(fēng)險(xiǎn)分析 ..................................................................... 59 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 ...................................................... 59 風(fēng)險(xiǎn)程度分析 ...................................................................... 60 天宇運(yùn)輸物流基地新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 IV 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 ....................................................... 61 第十三章 結(jié)論與建議 ................................................................. 63 主要結(jié)論 .............................................................................. 63 建議 ...................................................................................... 64 天宇運(yùn)輸物流基地新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 1 第一章 總論 項(xiàng)目概況 一、項(xiàng)目名稱： 新建鳳陽縣天宇運(yùn)輸物流基地項(xiàng)目 二、建設(shè)性質(zhì)： 新建 三、 項(xiàng)目業(yè)主：鳳陽縣天宇運(yùn)輸有限公司 四 、法定代表人： 五 、 項(xiàng)目選址 ：鳳陽寧國(guó) 現(xiàn)代 產(chǎn)業(yè)園 六 、現(xiàn)有車輛及擴(kuò)建后運(yùn)輸能力： 現(xiàn)今：公 司現(xiàn)有大、中、小型運(yùn)輸車輛 100 多臺(tái)，預(yù)計(jì)每輛車平均每天運(yùn)貨 1次。運(yùn)輸規(guī)模估計(jì)： 70 萬噸 /年。 擴(kuò)建后：公司將擁有大、中、小型運(yùn)輸車輛 200 多臺(tái)，預(yù)計(jì)每輛車平均每天運(yùn)貨 1次。運(yùn)輸規(guī)模估計(jì)： 250 萬噸 /年。 七 、項(xiàng)目總投資： 6000 萬元 八 、資金籌措：業(yè)主自籌 九 、建設(shè)周期：一年半 十 、建設(shè)年限： 20xx 年 6月 30 日 ~20xx年 3月 31 日（一期）； 20xx 年 4月 1日 ~20xx年 12 月 31 日（二期）。 項(xiàng)目承辦單位 項(xiàng)目單位是鳳陽縣天宇運(yùn)輸有限公司，以普通貨運(yùn)為主，具天宇運(yùn)輸物流基地新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 2 有獨(dú)立 法人資格的有限公司。公司經(jīng)營(yíng)范圍包括普通貨運(yùn)、一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、貨物配載。公司現(xiàn)有大、中、小型運(yùn)輸車輛 100 多臺(tái)，為公司承接大量業(yè)務(wù)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。秉承 “服務(wù)有起點(diǎn)，滿意無終點(diǎn) ”的經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)持 “安全、快捷、優(yōu)質(zhì)、誠(chéng)信 ”的服務(wù)宗旨，竭誠(chéng)為新老客戶提供一流的貨運(yùn)和物流服務(wù)。 公司建成后，力爭(zhēng)將本公司建設(shè)成為本地區(qū)最具規(guī)模優(yōu)勢(shì)、實(shí)力最強(qiáng)，服務(wù)最好的現(xiàn)代化運(yùn)輸公司。 編制主要依據(jù)及范圍 報(bào)告編制主要依據(jù) 在本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制過程中，國(guó)家和安徽省關(guān)于物流業(yè)尤其是道路運(yùn)輸業(yè)發(fā)展的規(guī)劃是我們開展 工作的基礎(chǔ)；交通運(yùn)輸 “十二五 ”發(fā)展規(guī)劃和安徽省道路運(yùn)輸 “十二五 ”規(guī)劃是我們報(bào)告編制的基本依據(jù)；最終調(diào)研數(shù)據(jù)和訪談資料則是本可行性研究報(bào)告準(zhǔn)確和可信的基礎(chǔ)。具體來說，在鳳陽縣天宇運(yùn)輸可行性報(bào)告編制過程中，我們將嚴(yán)格依據(jù)和遵循以下法規(guī)章程、數(shù)據(jù)資料： 一、 交通運(yùn)輸 “十二五 ”發(fā)展規(guī)劃 ； 二、 安徽省道路運(yùn)輸 “十二五 ”規(guī)劃； 三、 安徽省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展 “十二五 ”規(guī)劃； 四、 安徽省貨運(yùn)行業(yè)調(diào)研與訪談資料； 五、 《滁州市城市綜合交通規(guī)劃（ 20xx2030）》； 六、 《滁州統(tǒng)計(jì)年鑒 20xx》；運(yùn)輸業(yè)管理相關(guān)法律法規(guī)；運(yùn)輸天宇運(yùn)輸物流基地新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3 行業(yè)公布統(tǒng)計(jì)資料。 編制原則 鳳陽縣天宇運(yùn)輸有限公司的立項(xiàng)、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)不僅要符合政府有關(guān)法律章程的規(guī)定，而且要適應(yīng)市場(chǎng)需求、創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟(jì)效益，另外還要求該報(bào)告在論證過程中確保實(shí)事求是和準(zhǔn)確可信。因此鳳陽縣天宇運(yùn)輸有限公司項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制將嚴(yán)格遵守以下原則： 一、 執(zhí)行國(guó)家關(guān)于交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展和貨物運(yùn)輸管理的政策，符合國(guó)家相關(guān)法律、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。 二、 在安徽省交通運(yùn)輸業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃的指導(dǎo)下，針對(duì)項(xiàng)目成立后運(yùn)營(yíng)區(qū)域，將本項(xiàng)目成立與運(yùn)營(yíng)與滿足區(qū)域貨物運(yùn)輸服務(wù)需求緊密結(jié)合，更好的滿足區(qū)域市場(chǎng)物流需求，提供物流更為完善的物流服務(wù)。 三、 嚴(yán)格以市場(chǎng)供需分析為依據(jù)，合理設(shè)計(jì)項(xiàng)目的服務(wù)功能與能力，以財(cái)務(wù)分析與敏感度分析為基準(zhǔn)，力求取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。 四、 項(xiàng)目規(guī)劃方案力求安全可靠、技術(shù)進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)合理、節(jié)約用水、節(jié)約用地和節(jié)約能源等。 可行性研究范圍 本報(bào)告通過對(duì)項(xiàng)目的必要性進(jìn)行論證，通過對(duì)公司開展并提供運(yùn)輸服務(wù)的市場(chǎng)環(huán)境和潛在需求進(jìn)行分析后，確定項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、天宇運(yùn)輸物流基地新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 4 服務(wù)范圍、服務(wù)方式和運(yùn)營(yíng)方案。研究本項(xiàng)目方案的技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性、社會(huì)可行性，對(duì)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益進(jìn)行了分析和評(píng)價(jià)。 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 項(xiàng)目主要技 術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 序號(hào) 名稱 單位 數(shù)量 一 經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù) 1 總投資 萬元 6000 2 固定資產(chǎn)投資 萬元 4000 3 營(yíng)業(yè)收入（年平均） 萬元 6000 4 營(yíng)業(yè)稅金及附加（年平均） 萬元 322 5 總成本費(fèi)用（年平均） 萬元 3500 6 利潤(rùn)總額（年平均） 萬元 2178 7 所得稅（年平均） 萬元 544 8 稅后利潤(rùn)（年平均） 萬元 1634 二 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 所得稅前 % 2 所得稅后 % 3 自有資金內(nèi)部收益率 % 4 全部 投資回收期 5 自有資金內(nèi)部回收期 年 天宇運(yùn)輸物流基地新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 5 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 項(xiàng)目擬投資 6000萬元，需用地 100畝（ 66700平方米），具體包括：新建貨物倉(cāng)庫 20xx0平方米，修理車間 10005平方米，停車場(chǎng)16675平方米，綜合辦公樓 8671平方米，職工宿舍 1875平方米，輔助配套設(shè)施用房 2668平方米，道路及綠化 6003平方米。 在公司正常運(yùn)營(yíng)的情況下，從一線員工到后勤人員，全廠可滿足 300人就業(yè)，可解決當(dāng)?shù)氐囊恍┚蜆I(yè)問題。年運(yùn)輸量達(dá) 250萬噸 /年，銷售額在 6000萬元。 簡(jiǎn)要結(jié)論及建議 簡(jiǎn)要結(jié)論 本項(xiàng)目為鳳陽縣天宇運(yùn)輸有限公司所投資，計(jì)劃在 20xx年 7月開始新建運(yùn)輸公司，業(yè)主自籌得資金 6000萬元，將新建大型停車場(chǎng)及貨物中轉(zhuǎn)中心，使得物流成本居高不下，產(chǎn)業(yè)規(guī)模分散、品牌意識(shí)差、停車難、治安管理難度大等問題得到有效的遏制。公司將完善運(yùn)輸服務(wù)范疇，整合物流倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)鏈各部分的功能，培植新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，打造一體化綜合型物流企業(yè)。 一、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 本項(xiàng)目可以為業(yè)主帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)收入 6000萬元，年平均利潤(rùn)總額 2178萬元，項(xiàng)目全部投資稅后的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為： %，稅后投資利潤(rùn)率為： % 。本項(xiàng)目投資天宇運(yùn)輸物流基地新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 6 效果明顯，經(jīng)濟(jì)效益較好，在財(cái)務(wù)上是可行的。 二、項(xiàng)目社會(huì)效益 本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家和某地區(qū)的有關(guān)政策及總體發(fā)展規(guī)劃 , 建設(shè)內(nèi)容合理，外部建設(shè)條件良好。對(duì)鳳陽縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將起到積極作用。項(xiàng)目建成后，將緩解地區(qū)運(yùn)輸服務(wù)供應(yīng)壓力，平衡供需；降低物流基地上下游企業(yè)運(yùn)輸費(fèi)用，節(jié)約社會(huì)成本。項(xiàng)目建設(shè)對(duì)區(qū)域社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、發(fā)展將有較大的促進(jìn)作用，項(xiàng)目也所在地有較強(qiáng)的互適性，社會(huì)可行性良好。 主要建議 鑒于本項(xiàng)目系物流業(yè)子行業(yè)項(xiàng)目，符合國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)目錄，建議給予相關(guān) 所得稅減免。 天宇運(yùn)輸物流基地新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 7 第二章 項(xiàng)目 建設(shè)的 必要性及 可行性 項(xiàng)目背景 物流業(yè)是融合運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、流通加工、配送、信息服務(wù)等多種服務(wù)功能的復(fù)合型服務(wù)產(chǎn)業(yè)，是重要的生產(chǎn)型服務(wù)業(yè)，物流業(yè)與其它產(chǎn)業(yè)有著密切的聯(lián)系。物流業(yè)是 “國(guó)民經(jīng)濟(jì)的血脈 ”，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。物流業(yè)涉及領(lǐng)域廣，吸納就業(yè)人數(shù)多，在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和增強(qiáng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力等方面發(fā)揮著重要作用。近年來我國(guó)物流運(yùn)行形勢(shì)總體良好，物流需求顯著增加，運(yùn)行效率有所提高，物流業(yè)增加值快速增長(zhǎng)，為保證國(guó)民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展發(fā)揮了重要的支撐保障作用。 20xx年社會(huì)物流總費(fèi)用，同比增長(zhǎng) %，增幅比上年回落 國(guó)家和地方政府高度重視物流業(yè)的發(fā)展，金融危機(jī)以來， 20xx年國(guó)家出臺(tái)了《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，是十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中唯一的服務(wù)業(yè)規(guī)劃，指明了我國(guó)物流行業(yè)的轉(zhuǎn)型和發(fā)展方向。 20xx年 8月國(guó)務(wù)院辦公廳下發(fā) 38號(hào)文件《關(guān)于促進(jìn)物流業(yè)健康發(fā)展政策措施的意見》，各地、各有關(guān)部門積極推動(dòng)落實(shí)，在稅收、交通、投融資和土地等政策方面，都有不同程度進(jìn)展，以促進(jìn)物流業(yè)的發(fā)展。安徽現(xiàn)代物流業(yè)振興規(guī)劃明確提出，到 20xx年，基本建成與全省國(guó)民經(jīng) 濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的現(xiàn)代物流體系，全省物流業(yè)增加值年均增天宇運(yùn)輸物流基地新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 8 長(zhǎng) 14%左右，成為安徽有競(jìng)爭(zhēng)力的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 交通運(yùn)輸業(yè)是物流業(yè)的重要組成部分之一，交通運(yùn)輸業(yè)尤其是貨運(yùn)業(yè)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)，貨運(yùn)業(yè)的快速、平穩(wěn)發(fā)展為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、提高人們生活水平、維持社會(huì)穩(wěn)定做出了重大貢獻(xiàn)。20xx年社會(huì)物流總費(fèi)用中運(yùn)輸費(fèi)用 ，占社會(huì)物流總費(fèi)用的比重為 %，改革開放以來，安徽省加大交通運(yùn)輸業(yè)的投入和建設(shè)力度，全面放開運(yùn)輸市場(chǎng)，交通運(yùn)輸業(yè)取得長(zhǎng)足發(fā)展。 20xx年滁州市全年交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)增加值 ，比上年 增長(zhǎng)%。全年貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量 ，比上年增長(zhǎng) %。其中，公路貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量 ，增長(zhǎng) %；水運(yùn)貨物運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量 ，增長(zhǎng) %。安徽省交通運(yùn)輸業(yè)近年來規(guī)模不斷發(fā)展壯大，運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)日臻完善，運(yùn)輸裝備不斷優(yōu)化升級(jí)，運(yùn)輸服務(wù)水平得到較大提高，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了保障。 運(yùn)輸業(yè)的快速發(fā)展依賴于運(yùn)輸企業(yè)參與和市場(chǎng)制度的建設(shè)。我國(guó)的交通運(yùn)輸企業(yè)主要有外資的、國(guó)有的和民營(yíng)的三類企業(yè)。具體的組成在不同細(xì)分行業(yè)又各有不同，取決于該行業(yè)的開放程度。比如，公路運(yùn)輸市場(chǎng) 已在 20xx年前后對(duì)所有類型的企業(yè)開放，因此競(jìng)爭(zhēng)極為激烈，而空運(yùn)市場(chǎng)，外資企業(yè)仍然受到較大的限制。安徽省運(yùn)輸企業(yè)伴隨著物流業(yè)的發(fā)展取得了長(zhǎng)足的發(fā)展。 運(yùn)輸行業(yè)快速發(fā)展與運(yùn)輸服務(wù)市場(chǎng)的不斷增長(zhǎng)緊密相關(guān)。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，越來越多的企業(yè)傾向于將非核心業(yè)務(wù)外包給轉(zhuǎn)業(yè)的第三方公司，其中物流業(yè)務(wù)外包的比重較高。隨著企業(yè)外包業(yè)務(wù)的不斷增加和對(duì)供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)的關(guān)注，企業(yè)對(duì)物流服務(wù)的需求從傳統(tǒng)天宇運(yùn)輸物流基地新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 9 的單一功能，向綜合物流服務(wù)轉(zhuǎn)變，單純提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)或運(yùn)輸服務(wù)的企業(yè)越來越無法滿足需求方的要求。同時(shí)，需求方對(duì)于服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)能力的要求也 在不斷提升，部分大型企業(yè)在選擇物流服務(wù)商時(shí)對(duì)物流企業(yè)的規(guī)模、自由資源比例等都做了明確的要求。而與之不相適應(yīng)的是我國(guó)和 安徽 省交通運(yùn)輸業(yè)仍然存在諸多問題，整體表現(xiàn)為 “散、小、亂 ”。交通運(yùn)輸業(yè)的主體包含大量的個(gè)體運(yùn)輸業(yè)和小型運(yùn)輸公司，運(yùn)輸市場(chǎng)較為分散、運(yùn)輸市場(chǎng)管理和運(yùn)輸市場(chǎng)秩序相對(duì)混亂，運(yùn)輸公司能夠提供的服務(wù)較為單一，企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力較弱。 現(xiàn)階段我縣物流行業(yè)集中度較低，長(zhǎng)期以來多數(shù)企業(yè)仍為個(gè)體經(jīng)營(yíng)模式，以貨運(yùn)信息部或小型物流等低端形態(tài)占據(jù)市場(chǎng)，規(guī)模較小、運(yùn)營(yíng)效率低、治安管理難度大、經(jīng)營(yíng)設(shè)施和信息技術(shù)落后，難以擴(kuò)大 經(jīng)營(yíng)適應(yīng)日益激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。公司經(jīng)過慎重考慮，為了向客戶提供更全面、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，加強(qiáng)對(duì)運(yùn)輸模式的垂直管理，完善公司運(yùn)輸服務(wù)范疇，整合物流倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)鏈各部分功能，培植新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，打造一體化綜合型物流企業(yè)。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 一、是發(fā)展物流現(xiàn)代化的要求 由于傳統(tǒng)的運(yùn)輸行業(yè)已經(jīng)不能滿足日益發(fā)達(dá)的物流行業(yè)，所以必須發(fā)展現(xiàn)代化物流。物流現(xiàn)代化意味著由傳統(tǒng)物流的非標(biāo)準(zhǔn)化、人工作業(yè)和紙質(zhì)單據(jù)傳遞， 發(fā)展 成為標(biāo) 準(zhǔn)化（譬如：集裝箱化）、自動(dòng)化、信息化。物流現(xiàn)代化還意味著更加低廉的物流成本、更加快捷的信息傳遞和更加周到的服務(wù)，緊跟日趨全球一體化的供應(yīng)鏈天宇運(yùn)輸物流基地新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 10 體系。 二、是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求 “十二五 ”期間中國(guó)將處于工業(yè)化趨于完成，現(xiàn)代化建設(shè)大規(guī)模展開階段，產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)的變化對(duì)交通運(yùn)輸貨運(yùn)業(yè)影響有以下幾個(gè)方面： ，對(duì)運(yùn)輸?shù)乃俣?、質(zhì)量、服務(wù)提出了更高的要求； 、協(xié)調(diào)運(yùn)作提出了新的要求。由于運(yùn)輸全程化的需要，要求各種運(yùn)輸方式改變過去自成體系的模式，形成有效銜接協(xié)調(diào) 發(fā)展，重視綜合運(yùn)輸網(wǎng)的布局以及大型運(yùn)輸通道的建設(shè)； ； 。 三、是提升需求方對(duì)于服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)能力的要求。 部分大型企業(yè)在選擇物流服務(wù)商時(shí)對(duì)物流企業(yè)的規(guī)模、自由資源比例等都做了明確的要求。而與之不相適應(yīng)的是我國(guó)和安徽省交通運(yùn)輸業(yè)仍然存在諸多問題，整體表現(xiàn)為 “散、小、亂 ”。運(yùn)輸業(yè)的主體包含大量的個(gè)體運(yùn)