【正文】 ........................................................ 79 xxxx生態(tài)鹿業(yè) 科技開發(fā)有限公司 南方 梅花鹿產(chǎn)業(yè)化項目 可行性研究報告 第 V頁 項目評估依據(jù) ....................................................................................79 基本數(shù)據(jù) ...........................................................................................79 財務(wù)分析 ...........................................................................................80 清償能力分析 ....................................................................................83 項目財務(wù)綜合評價 ............................................................................84 第十六章 風(fēng)險分析 .................................................................................. 85 項目主要風(fēng)險因素識別 ....................................................................85 防范和降低風(fēng)險對策分析 ................................................................86 第十七章 研究結(jié)論與建議 ....................................................................... 88 結(jié)論 ...................................................................................................88 建議 ...................................................................................................89 附表 91106 項目總投資估算表 (概算法 )（附表一）； 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表（附表二 ）； 總成本費用估算表（附表三 ）； 借款還本付息計劃表（附表 四 ） 固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費估算表（附表 五 ）； 能源動力費估算表（附表六 ）； 利潤及利潤 分配表（附表七 ）； 項目投資現(xiàn)金流量表（附表 八 ）。 附圖 項目位置圖（ 1 張）； 項目平面布置圖（ 1 張）； 附件 xxxx生態(tài)鹿業(yè) 科技開發(fā)有限公司 南方 梅花鹿產(chǎn)業(yè)化項目 可行性研究報告 第 1頁 第一章 總論 背景 項目名稱 南方 梅花鹿產(chǎn)業(yè)化項目 建設(shè)單位概況 一、單位名稱： xxxx生態(tài)鹿業(yè)科技開發(fā)有限公司 ； 二、機構(gòu)類型： 有限責(zé)任公司 ； 三、成立時間： 2021 年 4 月 ； 四、地 點： xx 省 xx市 xx 縣 xx塘 xx開發(fā)區(qū) 1 號 ； 五、經(jīng)營范圍： 梅花鹿繁育、飼養(yǎng)、加工、銷售 等； 六、單位簡介： xxxx 生態(tài)鹿業(yè)科技開發(fā)有限公司前身是 xx 縣錦繡生態(tài)園 ，是經(jīng) xx縣工商局注冊的私營企業(yè)。是一個以梅花鹿養(yǎng)殖和果樹種植相結(jié)合的集種、養(yǎng)、科研、加工、銷售一體化的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營龍頭企業(yè)。 2021 年開始試養(yǎng)梅花鹿， 2021 年 7 月國家林業(yè)局核發(fā)了《國家重點保護野生動物馴養(yǎng)繁殖許可證》【林護馴養(yǎng)（ 2021141）號】。 為了把無公害梅花鹿產(chǎn)業(yè)做強做大， 2021 年 4 月在 xx 縣錦繡生態(tài)園原有基礎(chǔ)上，變更注冊為xxxx 生態(tài)鹿業(yè)科技開發(fā)有限公司，重點從事梅花鹿養(yǎng)殖及其產(chǎn)品的開發(fā)研究、加工、銷售。鹿場現(xiàn)有資產(chǎn)達到 649 萬元，初步形成了從梅花鹿養(yǎng)殖到研究、加工、銷售一體化的 xx 市級 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營龍頭企業(yè)和扶貧龍頭企業(yè)。 xxxx 生態(tài)鹿業(yè)科技開發(fā)有限公司 經(jīng)過六年來的研究、探索，逐步掌xxxx生態(tài)鹿業(yè) 科技開發(fā)有限公司 南方 梅花鹿產(chǎn)業(yè)化項目 可行性研究報告 第 2頁 握了梅花鹿在南方的生態(tài)飼養(yǎng)技術(shù)，梅花鹿存欄數(shù)已近 300 頭。為了實現(xiàn)梅花鹿養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)化，為農(nóng)民開辟新的就業(yè)致富之路， 2021 年與當?shù)卮迕癯闪⒘?xx 鎮(zhèn)彭坊梅花鹿特種養(yǎng)殖專業(yè)合作社，開始帶動農(nóng)民養(yǎng)殖梅花鹿，并投資 30 余萬元，新增了主要工藝設(shè)備 30 臺，建成了梅花鹿產(chǎn)品試制車間。利用自繁梅花鹿的鹿茸、鹿鞭、鹿尾巴、鹿心、鹿血、鹿筋、鹿胎等為原料，采用自主研發(fā)的兩項鹿產(chǎn)品加工技術(shù)發(fā)明專利，開發(fā)試制成功多種梅花鹿制品和鹿保 健食品系列產(chǎn)品，深受中、老年人群青睞。 —— 項目負責(zé)人情況 xxx，公司法人代表、董事長， 1999 年畢業(yè)于深圳技術(shù)學(xué)院國際貿(mào)易專業(yè)，從事機加工產(chǎn)品對外貿(mào)易工作三年，環(huán)保工程設(shè)計工作 5 年，從2021年開始擔(dān)任 xx縣錦繡生態(tài)園總經(jīng)理，全面負責(zé)主管公司新產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和財務(wù)管理工作。 2021 年 4 月變更為 xxxx 生態(tài)鹿業(yè)科技開發(fā)有限公司，出任公司董事長、總經(jīng)理。 xxx 經(jīng) 多年的跨行業(yè)的科研和工作實踐 造就了豐富的經(jīng)驗和較強的創(chuàng)新意識，具備較強的開拓意識和經(jīng)營能力。 報告編制依據(jù) 1）《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo) 目錄》（ 2021 年本）； 2）《投資項目可行性研究指南》， 2021，國家計委計辦投資 [2021]15號文件，中國電力出版社； 3）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》（ 2021 年 7 月）； 4）《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》； 5）《 關(guān)于支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展的若干意見》（國發(fā)【 2021】21 號） ； xxxx生態(tài)鹿業(yè) 科技開發(fā)有限公司 南方 梅花鹿產(chǎn)業(yè)化項目 可行性研究報告 第 3頁 6） 農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》 ； 7） 《農(nóng)業(yè)部辦公廳關(guān)于開展農(nóng)業(yè)建設(shè)項目前期工作加強項目儲備的通知》（農(nóng)辦計 [2021]45 號）； 8）《 xx 省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要 》； 9） 《 全國畜牧業(yè)發(fā)展第十二個五年規(guī)劃 (20212021 年 )》； 10）《 xx 市國民經(jīng)濟與社會發(fā)展第十二個五年 （ 20212021 年） 規(guī)劃綱要》； 11） 《 xx 縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年 （ 20212021 年） 規(guī)劃綱要》 ； 12） 《 xx 縣城市總體規(guī)劃（ 2021— 2030）》 ； 13）國家、 xx 省及 xx 市政府現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定及文件； 14）建設(shè)單位提供的其他有關(guān)資料。 項目 可行性研究的范圍 本報告主要研究 xxxx 生態(tài)鹿業(yè)科技開發(fā)有限公司提出的 南方 梅花鹿產(chǎn)業(yè)化項目 建設(shè)的可行性， 可行性研究的范圍 主要包括以下內(nèi)容： 項目背景及建設(shè)的必要性分析； 項目市場分析及價格預(yù)測 項目建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 項目建設(shè)地址的建設(shè)條件分析； 項目工程技術(shù)方案； 原輔材料工藝及能源消耗分析； 以及 分析項目的經(jīng)濟效益和社會效益并進行市場風(fēng)險分析，為項目的決策提供可靠的技術(shù)依據(jù)和分析資料。 xxxx生態(tài)鹿業(yè) 科技開發(fā)有限公司 南方 梅花鹿產(chǎn)業(yè)化項目 可行性研究報告 第 4頁 項目提出的理由及過程 梅花鹿 全身都是寶，可以開發(fā)出多種藥品、滋補保健品、食品、化妝品等， 有極高的營養(yǎng)價值和藥用保健功能， 醫(yī)療保健價值尤其顯著。 目前 ，我國將鹿產(chǎn)品用于醫(yī)療、保健的歷史久遠，入藥部位之多、使用 范圍之廣泛均屬世界之最。 開發(fā)無公害梅花鹿制品、食品 同時是我國無公害食品發(fā)展戰(zhàn)略的組成部分。 無論從國際還是國內(nèi)市場看，無公害梅花鹿保健食品產(chǎn)業(yè)正面臨空前的發(fā)展機遇。 xxxx 生態(tài)鹿業(yè)科技開發(fā)有限公司于 2021 年在果園內(nèi)開始試養(yǎng)梅花鹿，經(jīng)過六年研究探索，已經(jīng)掌握梅花鹿在南方的生態(tài)飼養(yǎng)技術(shù)。因此項目在此背景下提出本項目的建設(shè)計劃， 爭取在三到五年內(nèi)建成南方最大的無公害梅花鹿制品、食品工業(yè)企業(yè)。 建設(shè)地點 生態(tài)梅花鹿原料基地 位于 xx 鎮(zhèn) xx 村， 鹿制品食品廠 位于 xx 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) ； 項目建設(shè)性質(zhì) 新 建 項目建設(shè) 規(guī)模 與內(nèi)容 項目達產(chǎn) 年產(chǎn)鹿肉 20 噸，鹿茸制品 1800 公斤 ，鹿茸茶 膠囊 5 萬盒，鹿茸 茶 沖劑 40 萬盒，鹿尾、鹿鞭膠囊 10 萬盒，鹿血膠囊 10 萬盒，鹿骨膠囊 10 萬盒，鹿茸精口服液 20 萬盒 ，鹿血、鹿鞭酒口服液 20 萬盒，鹿胎膏 750 公斤 ，梅花鹿配制酒 200 噸。 項目總占地 115 畝，其中 生態(tài)牧場 占地 100 畝 ， 鹿制品食品廠 占地xxxx生態(tài)鹿業(yè) 科技開發(fā)有限公司 南方 梅花鹿產(chǎn)業(yè)化項目 可行性研究報告 第 5頁 15 畝 。 項目總建筑面積 10520 平方米， 其中 生態(tài)牧場 新建建筑面積 2660平方米， 鹿制品食品廠 新建 建筑面積 7860 平方米 。 項目建設(shè) 期 項目 建設(shè)期為 3 年。 項目建設(shè)條件 項目所在地建設(shè)條件良好，符合項目建設(shè)要求。 本項目廠區(qū)地面經(jīng)平整后較為平坦，對外運輸?shù)缆芬草^為暢通，施工運輸用電、用水、通訊等設(shè)施完善，具備施工條件。 所需原材料均可近購買，鋼材、水泥等建筑材料均由當?shù)亟ú氖袌鲑徣耄?完全可以滿足本項目建設(shè)期間材料運輸要求。 項目總投資及資金籌措 項目總投資： 項目總投資為 ，其中建設(shè)投資 費用 萬元，鋪地流動資金 。 建設(shè)投資 費用 包括 建筑工程費用 、設(shè)備購置費 萬元、安裝工程 、土地使用費 、其他費用 元、預(yù)備費用 、建設(shè)期利息 。 資金籌措： 申請中央財政補助資金 300萬元， xx省財政補助 200萬元，申請中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貸款 1500萬元，其余自籌。 項目 效益分析 項目建成達產(chǎn)后年創(chuàng)稅 ； 財務(wù)內(nèi)部收益率稅前 %，稅后 %。 投資回收期 稅前 （不含建設(shè)期） ， 稅后 （不含建設(shè)期）。 項目 稅前投資財務(wù)凈現(xiàn)值 （ I=12%），稅后 投資財務(wù)凈xxxx生態(tài)鹿業(yè) 科技開發(fā)有限公司 南方 梅花鹿產(chǎn)業(yè)化項目 可行性研究報告 第 6頁 現(xiàn)值 （ I=12%）。 經(jīng)財務(wù)分析綜合評價，該項目的盈利水平較高、償債能力較強，而且銷售收入及建設(shè)投資等不確定性因素基本處于可控范圍之內(nèi)，因此經(jīng)綜合分析后項目可行。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 表 11 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 名稱 單位 數(shù)量 備注 一 項目總投資 萬元 1 固定資產(chǎn)投資 萬元 2 鋪底 流動資金 萬元 二 生產(chǎn)規(guī)模 1 商品梅花鹿 頭 5000 2 種鹿 頭 1000 3 鹿 肉 噸 20 4 鹿茸制品 公斤 1800 5 鹿茸粉膠囊 萬盒 5 6 鹿茸 茶 沖劑 萬盒 40 7 鹿尾、鹿鞭膠囊 萬盒 10 8 鹿血膠囊 萬盒 10 9 鹿骨膠囊 萬盒 10 10 鹿茸精口服液 萬盒 20 11 鹿血、鹿鞭酒口服液 萬盒 20 12 鹿胎膏 公斤 750 13 梅花鹿配制酒 噸 200 三 年工作日 天 300 四 能源消耗量 1 供水 萬噸 2 供電 萬度 120 xxxx生態(tài)鹿業(yè) 科技開發(fā)有限公司 南方 梅花鹿產(chǎn)業(yè)化項目 可行性研究報告 第 7頁 3 液化氣 噸 4 柴油 噸 五 項目定員 人 151 1 總部行政管理人員 人 30 2 專業(yè)技術(shù)人員 人 33 3 工人 人 75 4 其他輔助崗位 人 13 六 項目 總 占地 畝 115 1 生態(tài)牧場 畝 100 2 鹿制品食品廠 畝 15 七 項目建筑面積 平方米 10520 1 生態(tài)牧場 平方米 2660 2 鹿制品食品廠 平方米 7860 八 鹿制品食品廠征地 平方米 15 畝 1 建筑占地面積 平方米 2 廠區(qū)道路 平方米 3 綠化面積 平方米 4 建筑系數(shù) % % 5 容積率 / 6 綠化率 % % 7 行政設(shè)施占地 % % 九 年銷售收入 萬元 達產(chǎn)年 十 經(jīng)營成本 萬元 達產(chǎn)年 十一 總成本 萬元 達產(chǎn)年 十二 年凈利潤 萬元 達產(chǎn)年 十三 營業(yè)稅金及附加 萬元